Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung

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1 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: Fonds 1 ISIN WKN Fondsname Identifizierung Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück. DE000A0NAUM4 A0NAUM LBBW Dividenden Strategie Euroland I J N ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss ED007 Ex-Tag ED021 zahlbar ab ED060 ED020 Tag des Zuflusses Register-Tag ED078 Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon) Globalurkunde ED017 ED051A ED052 Kupon-Nr. Wiederanlagerabatt Wiederanlagerabatt bis ED024A Rumpfgeschäftsjahr/Geschäftsjahr ab ED025A Rumpfgeschäftsjahr/Geschäftsjahr bis ED015B Rückforderungsverfahren KESt bis je Anteil mind. 4 Nachkommastellen ED050 Währung EUR ED008A P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung 3, ED148 M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) R 3, EV401A M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) N 3, EV401B M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) N 3, ED008E M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) R 3, EV404A M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) N 3, EV404B M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) N 3, ED008G M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) R 0, EV402A M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) N 0, EV402B M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) N 0, ED008H M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) R 0, EV403A M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) N 0, EV403B M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) N 0, Seite 1 von 5

2 ED400A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) N 3, EV410A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) N 3, EV410B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) N 3, ED400B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien EV411A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EV411B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen ED400C M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen EV412A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen EV412B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ED235 Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG R 0, EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG N 0, EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG N 0, ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 0, ED039A Ertrag netto (für deutsche Fonds) ED134 M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) R 0, EV405A M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) N 0, EV405B M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) N 0, ED201 Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge ( 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG) ---- ED237A Anzufordernde Steuerliquidität N 0, ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität N 0, ED202 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge R 0, ED203 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen R 0, ED432 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen N 0, ED435 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden N 3, ED205 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG) R 3, ED120 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG) R 3, ED433 REIT-Dividenden ED448 REIT-Dividenden N 0, ED400D REIT-Dividenden N 0, ED434 Deutsche REIT-Dividenden Seite 2 von 5

3 EV421A Dt.REIT-Dividenden N 0, EV421B Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG N 0, ED442 Quellensteuer EV425A Quellensteuer N 0, EV425B Quellensteuer N 0, ED152 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) R 0, ED445 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG) N 0, ED400H M* Nichtabziehb. Werbungskosten EV419A M* Nichtabziehbare Werbungskosten EV419B M* Nichtabziehbare Werbungskosten ED121 Steuerfreie Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG) R 0, ED122 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG) R 0, ED217 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien R 0, EV422A Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen N 0, EV422B Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen N 0, ED123 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG) R 0, ED437 ED125 ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) R 0, ED124 ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) R 0, ED438 Zwischengewinnpflichtige Erträge N 0, ED400G M* Gezahlte ausl. Quellensteuer EV418A M* Gezahlte ausl. Quellensteuer EV418B M* Gezahlte ausl. Quellensteuer ED436 ED218 R 0, ED447 N 0, EV423A Steuerfreie Veräußerungsgewinne N 0, EV423B Steuerfreie Veräußerungsgewinne N 0, ED400F Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) N 0, ED107 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG) R 0, ED446 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) N 0, ED110 Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer R 2, ED444 N 0, Seite 3 von 5

4 EV413A EV413B ED439 EV424A EV424B ED430A ED126 ED430B ED449 ED127 EV406A EV406B EV407A EV407B ED128 EV408A EV408B ED443 EV409A EV409B ED129 EV414A EV414B ED440 EV415A EV415B ED400E ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) N 0, ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) N 0, N 0, N 0, DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) N 0, DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) R 0, DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) N 0, DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG) N 0, Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) R 2, Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) N 2, Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) N 2, Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) N 2, Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) N 2, ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) R 0, ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) N 0, ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) N 0, Quellensteuer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) N 0, Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) N 0, Abziehbare ausl.quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) R 0, Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) N 0, Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) N 0, ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) N 0, ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) N 0, ( 5 Abs.1 Nr. 1f) ee) InvStG) N 0, Seite 4 von 5

5 ED130 ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) R 0, ED431 ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) N 0, ED441 EV416A ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) N 0, EV416B ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) N 0, ED131 M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) R 0, EV417A M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) N 0, EV417B M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) N 0, EU-Zinsrichtlinie ED138 (deutsche Zahlstellen) 2 ED139 Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) 0, ED140 (deutsche Zahlstellen) 0, ED138A (schweizerische Zahlstellen) 2 ED139A Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) 0, ED140A (schweizerische Zahlstellen) 0, ED138C (luxemburgische Zahlstellen) 2 ED139C Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) 0, ED140C (luxemburgische Zahlstellen) 0, ED138B (österreichische Zahlstellen) 2 ED139B Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 0, ED140B (österreichische Zahlstellen) 0, ED143 EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) 0, Sonstiges GV259A Prozentsatz Werbungskosten 100, GV259B Ermittlungsstichtag ED236 Ertragsausgleich geäß. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 7 Einlösungstellen ED993 Zentraleinlösestelle Keine effektiven Stücke ED994 Zahlstellen Gutschrift der Banken und Sparkassen auf die im Girosammelbestand gehaltenen Anteile Seite 5 von 5