Deutschland 2007 Hinweise zur Ermittlung und Erklärung von Kapitalerträgen aus ausländischen Investmentfonds für Einkommensteuerzwecke

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1 Deutschland 2007 Hinweise zur Ermittlung und Erklärung von Kapitalerträgen aus n Investmentfonds für Einkommensteuerzwecke Fidelity ist ein unabhängiges Fondsmanagement-Unternehmen. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Fidelity leistet keine Steuerberatung. Die und Fidelity Funds II SICAV- Verkaufsprospekte und unseren aktuellen Geschäfts-/Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos bei Fidelity Investment Services GmbH, Postanschrift: Postfach , D Frankfurt am Main. Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, D Kronberg im Taunus. Die genannten Fonds sind Teilfonds von, mit Ausnahme der Währungsfonds, welche Teilfonds von Fidelity Funds II SICAV sind. und Fidelity Funds II SICAV sind offene Investment gesellschaften luemburgischen Rechts und zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland berechtigt. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Fidelity Worldwide Investment Logo und das F-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, D Kronberg im Taunus. Stand: Januar GGN /CG

2 Anleitung zur Ermittlung der steuerlichen Erträge aus Anlagen in Fidelity-Fonds für das Jahr 2007 Auch in diesem Jahr ist es erforderlich, dass Sie die für Ihre Steuererklärung relevanten Beträge individuell berechnen. Um diese Berechnung durchführen zu können, folgen Sie bitte den unten angegebenen Arbeitsschritten. Alternativ nutzen Sie bitte unsere elektronische Version der Berechnungstabelle unter Einfach per Drop-down-Menü Ihre(n) Fonds auswählen und die von Ihnen gehaltenen Anteile am eintragen. Fertig. Schritt 3: Wie ermittle ich die Anzahl der Anteile zum jeweiligen? Übernehmen Sie aus der Eintragungsmitteilung den Saldo zum des jeweiligen Fonds. Sollte auf Ihrer Eintragungsmitteilung kein Saldo zum aufgeführt sein, gilt der zuletzt genannte Anteilssaldo vor dem. Notieren Sie die Anzahl der Anteile (Saldo) ebenfalls in der Tabelle auf Seite 14/15. Eintragungsmitteilung Tabelle, Seite 14/15 wth Fund ISIN LU Anteile zum 100 Betrag Zinsen und andere Erträge 0, ,70 Dividenden 0, ,23 anrechen bare 0000 Betrag Schritt 1: Welche Fonds halte ich in meinem Fidelity-Kundenkonto? Eine vollständige Auflistung Ihrer Fondsbestände im Jahr 2007 entnehmen Sie bitte der Eintragungsmitteilung. Tragen Sie die Fondsnamen in der beigefügten Tabelle auf Seite 14/15 ein. Eintragungsmitteilung Schritt 2: Wie ermittle ich den für die Erträge relevanten? In den Tabellen I, II und III sind die Fonds nach den für die Ausschüttungen bzw. ausschüttungsgleichen Erträge relevanten Stich tagen sortiert. Notieren Sie in der Tabelle auf Seite 14/15 den des Fonds. Tabelle I Tabelle II Tabelle III Besonderheiten Tabelle, Seite 14/15 Beispiel European Growth Fund LU Betrag Betrag Schritt 4: Wie ermittle ich die steuerlich relevanten Beträge des Fonds? Die Tabelle auf Seite 14/15 beinhaltet 10 Spalten, in die Sie die von Ihnen zu ermittelnden Beträge eintragen können. Übernehmen Sie aus Tabelle I, II und/oder III die je wei ligen Beträge pro Anteil für die von Ihnen gehaltenen Fonds und tragen Sie diese ebenfalls in die Tabelle ein. Multiplizieren Sie die Anzahl der Anteile mit dem jeweiligen Betrag pro Anteil und tragen Sie das Ergebnis in das entsprechende Feld ein. Tabellen I, II und III, Seite 4 13 Tabelle, Seite 14/15 Spalte A 1 Spalte A 2 Spalte B 1 Spalte B 2 ISIN Zinsen Dividenden Bemessungs- Bemessungsund andere (Halbeinkünfte- grundlage grundlage Erträge verfahren) , , , , , , , Schritt 5: Wo trage ich die ermittelten Erträge in meiner Steuererklärung ein? In den Spaltenunterschriften der Blankotabelle ist angegeben, in welchem Feld der Anlage KAP bzw. Anlage AUS zur Einkommensteuererklärung der ermittelte Wert einzutragen ist. nd räge R Dividenden 8,23 anrechen bare 0000 Bemessungsgrund lage 0, ,36 Anrechenbare/ abziehbare ausländi sche Anrechenbare/ abziehbare 0, ,56 Bemessungsgrund lage fiktiv fiktiv ,33 Fiktiv Tabellen I, II, III, Seite 4 13 Maßgeblicher ISIN Zinsen Dividenden Be Anteilsbestand und andere g zum Erträge an au Qu (a LU , , nd A-USD LU , , LU , , uro LU , Tabelle, Seite 14/15 Fondsname ISIN Anlage SO Beispiel LU European Growth Fund Anteile zum 100 Betrag Betrag andere Erträge 0, ,70 in EU 0,0822 8,2 Tabelle, Seite 14/15 Betrag Betrag Anlage KAP, Zeile 32 Anlage KAP, Zeile 34 Zeile 6 An Einkommensteuererklärung 2 3

3 TABELLE I Anteilsbestand und andere grundlage grundlage abziehbare abziehbare grundlage grundlage zum Erträge fiktiv fiktiv ASEAN Fund A-USD LU , , , , , , Australia Fund A-AUD LU , , , , Emerging Market Debt Fund A-Euro LU , , , Emerging Market Debt Fund A-USD LU , , , , Euro Balanced Fund A-Euro LU , , , , , Euro Blue Chip Fund A-Euro LU , , , , Euro Bond Fund A-Euro LU , , Euro Cash Fund A-Euro LU , EURO STOXX 50 Fund A-Euro LU , , , , European Aggressive Fund A-Euro LU , , , , European Growth Fund A-Euro LU , , , , European High Yield Fund A-Euro LU , , European Larger Companies Fund A-Euro LU , , , , , , Fidelity Gestion Equilibre A-Euro LU , , Fidelity Target 2010 (Euro) Fund A-Euro LU , , Fidelity Target 2010 Fund A-USD LU , , Fidelity Target 2015 (Euro) Fund A-Euro LU , , , Fidelity Target 2020 (Euro) Fund A-Euro LU , , , , FPS Defensive Fund A-Euro LU , , , FPS Moderate Growth Fund A-Euro LU , , Germany Fund A-Euro LU , , Global Financial Services Fund A-Euro LU , , , , Global Property Fund A-Euro LU , , , , Global Property Fund A-USD LU , , , Global Telecommunications Fund A-Euro LU , , , , Greater China Fund A-USD LU , , , , , , Growth & Income Fund A-USD LU , Iberia Fund A-Euro LU , , , , , , Indonesia Fund A-USD LU , , , , International Bond Fund A-USD LU , Latin America Fund A-USD LU , , , , Malaysia Fund A-USD LU , , , , , MoneyBuilder Europe Fund A-Euro LU , , , , MoneyBuilder European Bond Fund A-Euro LU , , Multi Asset Strategic Fund A-Euro LU , Multi Asset Strategic Fund A-USD LU , Nordic Fund A-SEK LU , , , , Singapore Fund A-USD LU , , , , South East Asia Fund A-Euro LU , , South East Asia Fund A-USD LU , , , Taiwan Fund A-USD LU , , , , Thailand Fund A-USD LU , , , , United Kingdom Fund A-GBP LU , US Dollar Cash Fund A-USD LU , US High Yield Fund A-Euro LU , US High Yield Fund A-GBP LU , , US High Yield Fund A-USD LU ,

4 TABELLE II Anteilsbestand und andere grundlage grundlage abziehbare abziehbare grundlage grundlage zum Erträge fiktiv fiktiv America Fund A-ACC-Euro LU America Fund A-ACC-USD LU , America Fund A-Euro LU , America Fund A-USD LU , American Diversified Fund A-ACC-Euro LU American Diversified Fund A-Euro LU , American Diversified Fund A-USD LU , American Growth Fund A-ACC-Euro LU American Growth Fund A-ACC-USD LU American Growth Fund A-USD LU , , ASEAN Fund A-ACC-USD LU , , Asian High Yield Fund A-ACC-USD LU , Asian High Yield Fund A-ACC-Euro LU , Asian Special Situations Fund A-ACC-USD LU , , Asian Special Situations Fund A-USD LU , , , , Australia Fund A-ACC-AUD LU , China Focus Fund A-USD LU , , Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro LU , , , , Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD LU , , , , Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD LU , , , Emerging Markets Fund A-ACC-USD LU , Emerging Markets Fund A-USD LU , , Euro Balanced Fund A-ACC-Euro LU , , , Euro Blue Chip Fund A-ACC-Euro LU , , , Euro Bond Fund A-ACC-Euro LU , , Euro Cash Fund A-ACC-Euro LU , EURO STOXX 50 TM Fund A-ACC-Euro LU , , European Aggressive Fund A-ACC-Euro LU , , , European Fund A-ACC-Euro LU , , , , European High Yield Fund A-ACC-Euro LU , , , European Larger Companies Fund A-ACC-Euro LU , , , European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro LU , , European Dynamic Growth Fund A-Euro LU , , European Smaller Companies Fund A-ACC-Euro LU , European Smaller Companies Fund A-Euro LU , , Fidelity Gestion Dynamique A-Euro LU , , Fidelity Séléction Internationale A-Euro LU , , Fidelity Séléction Europe A-Euro LU , , Fidelity Target 2010 (Euro) Fund A-ACC Euro LU , Fidelity Target 2015 (Euro) Fund A-ACC-Euro LU , Fidelity Target 2020 (Euro) Fund A-ACC-Euro LU , , , Fidelity Target 2020 Fund A-USD LU , , Fidelity Target 2025 (Euro) Fund A-ACC-Euro LU , , , Fidelity Target 2025 (Euro) Fund A-Euro LU , , , , Fidelity Target 2030 (Euro) Fund A-ACC-Euro LU , , ,

5 TABELLE II Anteilsbestand und andere grundlage grundlage abziehbare abziehbare grundlage grundlage zum Erträge fiktiv fiktiv Fidelity Target 2030 (Euro) Fund A-Euro LU , , , , Fidelity Target 2035 (Euro) Fund A-ACC-Euro LU , , , , Fidelity Target 2035 (Euro) Fund A-Euro LU , , , , Fidelity Target 2040 (Euro) Fund A-ACC-Euro LU , , , , Fidelity Target 2040 (Euro) Fund A-Euro LU , , , , FPS Defensive Fund A-ACC-Euro LU , FPS Global Growth Fund A-ACC-USD LU , FPS Global Growth Fund A-USD LU , , FPS Growth Fund A-ACC-Euro LU , , FPS Growth Fund A-Euro LU , , FPS Moderate Growth Fund A-ACC-Euro LU , FPS Sterling Growth Fund A-GBP LU , France Fund A-ACC-Euro LU France Fund A-Euro LU , , Germany Fund A-ACC-Euro LU , , Global Consumer Industries Fund A-Euro LU , , Global Focus Fund A-Euro LU , , Global Focus Fund A-GBP LU , Global Focus Fund A-USD LU , , Global Health Care Fund A-ACC-Euro LU Global Health Care Fund A-Euro LU , , Global Industrials Fund A-Euro LU , , , , Global Property Fund A-ACC-Euro LU , , , Global Property Fund A-ACC-USD LU , , Global Sector Fund A-ACC-Euro LU Global Sector Fund A-Euro LU Global Sector Fund A-USD LU Global Technology Fund A-Euro LU , Global Telecommunications Fund A-ACC-Euro LU , , , Growth & Income Fund A-ACC-USD LU Iberia Fund A-ACC-Euro LU , , India Focus Fund A-Euro LU , India Focus Fund A-GBP LU , India Focus Fund A-USD LU , International Bond Fund A-ACC-USD LU , International Fund A-ACC-Euro LU , International Fund A-ACC-USD LU , International Fund A-Euro LU , , International Fund A-USD LU , , Italy Fund A-Euro LU , , Japan Advantage Fund A-JPY LU , Japan Dividend Growth A-ACC-JPY LU Japan Dividend Growth A-JPY LU Japan Fund A-ACC-Euro LU Japan Fund A-ACC-JPY LU Japan Fund A-Euro LU

6 TABELLE II Anteilsbestand und andere grundlage grundlage abziehbare abziehbare grundlage grundlage zum Erträge fiktiv fiktiv Japan Fund A-JPY LU Japan Smaller Companies Fund A-ACC-JPY LU Japan Smaller Companies Fund A-JPY LU Korea Fund A-USD LU , MoneyBuilder Asia Fund A-ACC-USD LU MoneyBuilder Asia Fund A-Euro LU , , , , MoneyBuilder Global Fund A-Euro LU , , , , Multi Asset Strategic Fund A-ACC-Euro LU , Nordic Fund A-ACC-SEK LU , , , , Pacific Fund A-USD LU , , South East Asia Fund A-ACC-Euro LU South East Asia Fund A-ACC-USD LU Switzerland Fund A-ACC-CHF LU , , , Switzerland Fund A-CHF LU , , US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU , US High Yield Fund A-ACC-Euro LU , World Fund A-Euro LU , ,

7 TABELLE III Anteilsbestand und andere grundlage grundlage abziehbare abziehbare grundlage grundlage zum Erträge fiktiv fiktiv Asia Pacific Growth & Income Fund A-USD LU , , , , Asia Pacific Growth & Income Fund A-USD LU , , , , , Asia Pacific Property Fund A-ACC-Euro LU Asia Pacific Property Fund A-Euro LU Asia Pacific Property Fund A-Euro LU , Asia Pacific Property Fund A-Euro LU Asia Pacific Property Fund A-Euro LU , , Asia Pacific Property Fund A-USD LU Asia Pacific Property Fund A-USD LU Asia Pacific Property Fund A-USD LU Asia Pacific Property Fund A-USD LU , Sterling Bond Fund A-ACC-GBP LU , Sterling Bond Fund A-GBP LU Sterling Bond Fund A-GBP LU Sterling Bond Fund A-GBP LU Sterling Bond Fund A-GBP LU US Dollar Bond Fund A-ACC-USD LU , US Dollar Bond Fund A-USD LU , US Dollar Bond Fund A-USD LU , Fidelity Funds II SICAV Australian Dollar Currency Fund LU , Euro Corporate Bond Fund A-Euro LU , Euro Corporate Bond Fund Y-Euro LU , Euro Currency Fund LU , Euro Short Term Bond Fund A-Euro LU , , , Euro Short Term Bond Fund Y-Euro LU , , , Sterling Currency Fund LU , Swiss Franc Currency Fund LU , US Dollar Currency Fund LU , Die n n sowie die entsprechenden n sind immer in voller Höhe d.h. zu 100% ausgewiesen. 2 Bei einigen Fonds bzw. Anteilsklassen kann es vorkommen, dass in den Spalten C 1 bzw. C 2 /abziehbare ausgewiesen ist, obwohl in den Spalten B 1 oder B 2 keine für erscheint. Die wird gezeigt, damit diese auf Anlegerebene ggfs. abgezogen werden kann. 3 Fiktive ist nicht abziehbar, es kommt hier nur eine Anrechnung in Betracht. 4 Für diese Fonds gilt 2 Abs.1 S. 4 InvStG. 5 Bitte beachten Sie, dass bei Fonds mit mehr als einer Ausschüttung gegebenenfalls die Berechnung für alle e erfolgen muss. Sofern in einzelnen Feldern kein Wert angegeben ist, ist der insoweit relevante Betrag Alle Beträge sind pro Anteil und in Euro ausgewiesen. Bei Fonds bzw. Anteilsklassen, die nicht in Euro denominiert wurden, wurden zur Umrechnung die jeweils zutreffenden Referenzkurse der EZB verwendet. Die Beträge entsprechen den gemäß 5 Abs.1 S.1 Nr.3 InvStG bekannt gemachten und von einem eternen Berufsträger bescheinigten Werten. Hinweis: In dieser Broschüre wurden nur Werte für solche Anteilsklassen ausgewiesen, die aktiv an Privatanleger vertrieben werden. Die Daten für solche Anteile, die i.d.r. nur an institutionelle Anleger ausgegeben werden, wurden hier nicht mit aufgeführt

8 Fondsname Anlage SO ISIN Anteile zum Zinsen und andere Erträge Dividenden Anrechenbare/ abziehbare Anrechenbare/ abziehbare fiktiv fiktiv Fiktiv Fiktiv Beispiel European Growth Fund LU Betrag 0, ,70 0, , , , , , , ,23 Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag BITTE IN DEN ANLAGEN KAP/AUS IHRER STEUERERKLÄRUNG EINTRAGEN UNTER: Anlage KAP, Zeile 32 Anlage KAP, Zeile 34 Zeile 6 Zeile 7 Anrechnung Zeile 18, Abzug Zeile 12 Anrechnung Zeile 19, Abzug Zeile 13 Zeile 6 Zeile 7 Zeilen 18 und 20 Zeilen 19 und 20 Sofern die gesamten Einnahmen aus Kapitalvermögen im Kalenderjahr 2007 nicht höher waren als 801 EUR bzw EUR soll bzw. keine Körperschaftsteuer vergütet wurde, müsste die Anlage KAP nicht ausgefüllt werden. Es würde genügen, auf anzukreuzen. Ebenso ist keine Anlage SO erforderlich, wenn keine privaten Veräußerungsgeschäfte getätigt wurden bzw. die 14 (Ehegatten zusammen veranlagt) und auch keine tatsächlich abgezogene inländische Kapitalertragsteuer angerechnet werden Seite 2 der Einkommensteuererklärung (Mantelbogen) das entsprechende Kästchen in der Zeile Kapitalvermögen getätigten Veräußerungsgeschäfte insgesamt zu einem Gewinn von weniger als 512 EUR geführt haben. 15

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