Schwarzenbergplatz Wien/Österreich. Aquila 29. Miteigentumsfonds gemäß 20a öinvfg (Anlagefonds nach österreichischem Recht)

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1 Schwarzenbergplatz Wien/Österreich Aquila 29 Miteigentumsfonds gemäß 20a öinvfg (Anlagefonds nach österreichischem Recht) Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 01. Oktober 2008 bis zum 30. September 2009 ExTag: Zahltag: Tag des Ausschüttungsbeschlusses: Betrag per Anteil in EUR ISIN: AT0000A07HW9 WKN: A0M6FL Gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 u. 2 InvStG Buchstabe: Privatvermögen Betriebsvermögen (ESt) 1) Betriebsvermögen (KSt) 2) a) Betrag der Ausschüttung 886, , , im Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre im Betrag der Ausschüttung enthaltene nicht steuerbare Kapitalrückzahlungen/ Substanzausschüttungen 84, , , hiervon aufgrund von Absetzungen f. Abnutzung (AfA) oder Absetzungen f. Substanzverringerung (AfS) Nachrichtlich: Gezahlter Ausschüttungsbetrag einschließlich einbehaltener Kapitalertragsteuer 886, , , b) Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge 826, , , davon Betrag der ausgeschütteten Erträge 802, , , davon Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge hiervon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.s.d. 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 c) Im Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge enthaltenen bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung 456, cc) Erträge im Sinne des 3 Nr. 40 des EStG 3) dd) Erträge im Sinne des 8b Abs. 1 des KStG 3) ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des 3 Nr.40 EStG 3) ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des 8b Abs.2

2 KStG 3) gg) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.s.d. 20 EStG sind hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 ii) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1 jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde und die in voller Höhe der Besteuerung der Besteuerung gem. 3 Nr. 40 EStG bzw. 8b Abs. 1 KStG 3) kk) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 4) und die in voller Höhe der Besteuerung der Besteuerung gem. 3 Nr. 40 EStG bzw. 8b Abs. 1 KStG 3) ll) Erträge im Sinne des 2 Abs. 2a 346, , d) den zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne von 7 Abs. 1 bis 3 370, , , davon aus Zinsen u.a. Erträgen 370, , , davon aus inländischen Dividenden davon aus ausländischen Dividenden, Veräußerungsgewinnen, Stillhalterprämien und Termingeschäften e) Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von 7 Abs. 1 bis 3 5) (vor Anrechnung ausländischer Quellensteuer) 92, , , davon auf Zinsen u.a. Erträgen 92, , , davon auf inländische Dividenden davon auf ausländische Dividenden, Veräußerungsgewinnen, Stillhalterprämien und Termingeschäften f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in dem Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 entfällt und aa) nach 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 6) auf Erträge, die in voller Höhe der Besteuerung auf Erträge, die der Besteuerung gem. 3 Nr. 40 EStG bzw. 8b Abs. 1 KStG bb) nach 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4

3 Abs. 4 vorgenommen wurde auf Erträge, die in voller Höhe der Besteuerung auf Erträge, die der Besteuerung gem. 3 Nr. 40 EStG bzw. 8b Abs. 1 KStG cc) nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit diesem Abkommen 6) 7) anrechenbar ist auf Erträge, die in voller Höhe der Besteuerung auf Erträge, die der Besteuerung gem. 3 Nr. 40 EStG bzw. 8b Abs. 1 KStG g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 Satz 1 h) den von der ausschüttenden Körperschaft nach 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrages Die steuerpflichtigen Erträge gelten dem Anleger zum 18. Januar 2010 als zugeflossen. Sofern anwendbar, wurden die Vorschriften des 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG (af) unter Berücksichtigung der Datenschlüsselung durch die marktbekannten Finanzdatenbanken und Börseninformationsdienste (soweit verfügbar) und unter Anwendung der Marktrendite angewandt. 1) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z. B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften) 2) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben. 3) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen. 4) In den Einkünften gemäß c) jj) bereits enthalten. 5) Der Betrag ist ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer ausgewiesen. 6) Bei Investmentanteilen im Privatvermögen ist für die Anrechnung ausländischer Quellensteuern auf Anlegerebene 32d Abs. 5 EStG zu beachten. Der Ausweis der anrechenbaren Quellensteuer erfolgt nach Berücksichtigung der Anrechnungslimitierung gemäß BMF v. 18. August 2009 (IV C 1 S /08/10019, Rz. 77a) 7) In dem Betrag der ausländischen Steuern gemäß f) aa) bereits enthalten. Der geprüfte Rechenschaftsbericht ist kostenlos am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, sowie im Internet unter verfügbar. Wien, den 30. November 2009 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

4 Bescheinigung nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG über die Prüfung der steuerlichen Angaben für das Investmentvermögen Aquila 29 für den Zeitraum vom bis zum An die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien, Österreich (nachfolgend: die Gesellschaft): Die Gesellschaft hat uns beauftragt, ausgehend von der Buchführung und den uns vorgelegten sonstigen Unterlagen für das Investmentvermögen "Aquila 29" (nachfolgend: das Investmentvermögen) für das am 30. September 2009 endende Geschäftsjahr die steuerlichen Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG zu erstellen und gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, ob die steuerlichen Angaben mit den Regeln des deutschen Steuerrechts übereinstimmen. Hierzu haben wir auftragsgemäß die zugrunde liegende Buchführung geprüft. Die Verantwortung für die Buchführung als Grundlage für die Erstellung der steuerlichen Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr vorliegenden steuerlichen Angaben für diese Zielfonds. Sofern der Gesellschaft dabei für diese Zielfonds Bescheinigungen nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG vorlagen, hat sie sich bei der Ermittlung ihrer steuerlichen Angaben insoweit auf die ihr vorliegenden Bescheinigungen verlassen. Unsere Aufgabe ist es, eine Beurteilung über die Buchführung, soweit sie Grundlage für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG ist, abzugeben und zu beurteilen, ob diese in Übereinstimmung mit den Anforderungen des deutschen Steuerrechts steht. Darüber hinaus haben wir ausgehend von der Buchführung und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft für das genannte Investmentvermögen die Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 nach den Regeln des deutschen Steuerrechts erstellt. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft. Wir haben unsere Prüfung der Buchführung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung der Investmentvermögen sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Erstellung der steuerlichen Angaben beruht auf der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung war dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen kann.

5 Auf der Grundlage unserer Prüfung der Buchführung sowie auf der Grundlage unserer eigenen Tätigkeit bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben bescheinigen wir nach 5 Abs.1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben i. S. v. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. München, den 30. November 2009 BDO Audit and Accounting GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (ppa. Huber) Wirtschaftsprüfer Steuerberater (ppa. Ebner) Rechtsanwalt Steuerberater

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