BlackRock Asset Management Deutschland AG
|
|
- Thomas Beckenbauer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für das Sondervermögen ishares ATX UCITS ETF (DE) Original
2 Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich Bericht des Vorstands Halbjahresbericht für ishares ATX UCITS ETF (DE) Verwaltung und Verwahrstelle von 11
3 Hinweis Die in diesem Bericht genannten Sondervermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden ins Englische übersetzt. Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung. Lizenzvermerk Rechtliche Informationen Die deutschen ishares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert. Für Anleger in Deutschland Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, München erhältlich, Tel: +49 (0) , Fax: +49 (0) , Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher ishares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Index-Haftungsausschlüsse Der ATX (Austrian Traded Index) ist eine registrierte Marke der Wiener Börse AG. Der Emittentin wurde bezüglich dieser Emission eine Lizenz zur Verwendung des ATX erteilt. Dieses Produkt wird von der WBAG weder aufgelegt, gesponsert, verkauft noch vermarktet. 'ishares' ist eine eingetragene Marke der BlackRock Institutional Trust Company, N.A BlackRock Asset Management Deutschland AG. Sämtliche Rechte vorbehalten. Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich. Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich: UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Wien, Österreich Steuerlicher Vertreter in Österreich: Ernst & Young Wagramer Str Wien, Österreich Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland: Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre: : +8,54% : -13,57% : +12,69% 3 von 11
4 Bericht des Vorstands Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2016 zurück. Private und institutionelle Investoren haben im vergangenen Jahr weiter in wachsender Zahl in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert. Trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten und damit verbundener Volatilität haben Anleger in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 rund 243 Milliarden US-Dollar in ETFs investiert, und liegen damit über der Marke des Vorjahreszeitraums. Unter der Marke ishares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs. Zum 31. Oktober 2016 betrug das verwaltete Volumen der gegenwärtig 58 in Deutschland aufgelegten ishares Fonds 36,002 Milliarden Euro. Die BlackRock Asset Management Deutschland AG ist damit die fünftgrößte deutsche Publikumsfondsgesellschaft (Quelle: Bundesverband Investment und Asset Management e.v.). Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds. Das ETF-Angebot von ishares umfasst derzeit 241 in Deutschland zugelassene Fonds. Dies ermöglicht Investoren einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Etwa ein Viertel dieser börsengehandelten Indexfonds ist in Deutschland aufgelegt und am (DE) im Fondsnamen erkennbar. Institutionelle und private Investoren schätzen ishares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit starken Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit verschiedenen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im abgelaufenen Jahr 2015 auch die Entwicklung von Musterportfolios für eine große Privatkundenbank, verschiedene Online- Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter Robo Advisor. Im europäischen ETF-Markt ist ishares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der ishares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG Christian Staub Alexander Mertz Harald Klug 4 von 11
5 Halbjahresbericht für ishares ATX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Vermögensübersicht zum Kurswert % des Fonds- in EUR vermögens 1) I. Vermögensgegenstände ,99 102,61 1. Aktien ,46 98,08 Finanzsektor ,96 46,08 Handel und Dienstleistung ,52 17,12 Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate ,62 18,00 Industrielle Produktion incl. Bauindustrie ,00 9,35 Telekommunikation ,55 1,88 Transport & Verkehr ,08 2,86 Versorgung, Entsorgung ,73 2,79 2. Derivate ,00 0,10 Finanzterminkontrakte ,00 0,10 3. Forderungen ,01 1,24 4. Bankguthaben ,52 2,91 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,00 0,28 II. Verbindlichkeiten ,59-2,61 Sonstige Verbindlichkeiten ,59-2,61 III. Fondsvermögen 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein ,40 100,00 5 von 11
6 Halbjahresbericht für ishares ATX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 2) Wertpapiervermögen ,46 98,08 Börsengehandelte Wertpapiere ,46 98,08 Aktien ,46 98,08 Andritz AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 47, ,00 9,35 BUWOG AG Inhaber-Aktien o.n. AT00BUWOG001 STK EUR 22, ,31 5,92 CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 16, ,78 3,52 conwert Immobilien Invest SE Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 16, ,32 3,30 DO & CO AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 70, ,48 1,30 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 28, ,46 20,15 Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 1, ,07 4,65 Lenzing AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 118, ,60 2,55 OMV AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 28, ,25 12,56 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 14, ,19 4,72 RHI AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 22, ,20 1,72 Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1 AT STK EUR 64, ,44 1,95 Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 5, ,55 1,88 UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.n. AT STK EUR 5, ,85 1,96 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.n. AT STK EUR 15, ,73 2,79 Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 17, ,98 1,86 voestalpine AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 32, ,07 9,12 Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 14, ,75 4,61 Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.n. AT STK EUR 15, ,35 1,31 Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000APOST4 STK EUR 31, ,08 2,86 Derivate ,00 0,10 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate ,00 0,10 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,10 ATX INDEX DEC 16 EURX Anzahl 40 EUR ,00 0,10 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,52 2,91 Bankguthaben ,52 2,91 EUR-Guthaben ,52 2,91 Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH EUR ,52 % 100, ,52 2,91 Sonstige Vermögensgegenstände ,01 1,52 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR , ,01 1,24 Initial Margin EUR , ,00 0,28 Sonstige Verbindlichkeiten ,59-2,61 Verwaltungsvergütung EUR , ,58-0,02 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,29-2,47 Erhaltene Variation Margin EUR , ,00-0,12 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -796,72-796,72-0,00 Fondsvermögen EUR ,40 100,00 Anteilwert EUR 25,27 Umlaufende Anteile STK ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6 von 11
7 Halbjahresbericht für ishares ATX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert(e): ATX Austrian Traded Index (EUR) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): Gattungsbezeichnung Volumen in Unbefristet Basiswerte: Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.n. (AT ), conwert Immobilien Invest SE Inhaber-Aktien o.n. (AT ) EUR von 11
8 Halbjahresbericht für ishares ATX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,22 2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und -Pensionsgeschäften EUR 7.259,68 3. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,32 4. Sonstige Erträge EUR ,59 Summe der Erträge EUR ,17 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -1,91 2. Verwaltungsvergütung EUR ,77 3. Sonstige Aufwendungen EUR ,85 Summe der Aufwendungen EUR ,53 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,64 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,24 2. Realisierte Verluste EUR ,89 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,65 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,01 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR ,15 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR ,65 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,80 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,79 Entwicklung des Sondervermögens I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR ,21 1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR ,00 2. Zwischenausschüttungen EUR ,20 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) EUR ,00 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR ,00 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR ,00 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR ,60 5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,79 davon nicht realisierte Gewinne EUR ,15 davon nicht realisierte Verluste EUR ,65 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR , von 11
9 Halbjahresbericht für ishares ATX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Anhang Sonstige Angaben Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV Anteilwert EUR 25,27 Umlaufende Anteile STK Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Derivate: Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages. Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Marktschlüssel a) Terminbörsen EURX European Exchange (EUREX) Angaben für Indexfonds gem. 16 Abs. 2 KARBV Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,98 Prozentpunkte Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. 7 Nr. 9 d) KARBV Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden. München, den 31. Oktober 2016 BlackRock Asset Management Deutschland AG Alexander Mertz Harald Klug 9 von 11
10 Verwaltung und Verwahrstelle Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG Max-Joseph-Straße München Grundkapital per : 5 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital per : 10 Mio. EUR Gesellschafter BlackRock Investment Management (UK) Limited Geschäftsführung Christian Staub Vorstandsvorsitzender München Alexander Mertz Vorstand München Harald Klug* Vorstand München Aufsichtsrat Friedrich Merz (Vorsitzender) Rechtsanwalt, Düsseldorf Rachel Lord BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA ishares London, UK Patrick Olson BlackRock, Managing Director, COO EMEA London, UK Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (bisher: State Street Bank GmbH) Brienner Straße München, Deutschland Wirtschaftsprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz München, Deutschland (*) seit von 11
11 BlackRock Asset Management Deutschland AG Max-Joseph-Straße 6 D München Tel: +49 (0) info@ishares.de 11 von 11
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen ishares ATX UCITS ETF (DE) Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben für Anleger
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 30. September 2014 für das Sondervermögen ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) Original Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 für das Sondervermögen ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) Original Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für das Sondervermögen
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für das Sondervermögen ishares TecDAX UCITS ETF (DE) Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben für
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrEin richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 für das Sondervermögen ishares Core DAX UCITS ETF (DE) Original Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 30. November 2016 für die Sondervermögen
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 30. November 2016 für die Sondervermögen ishares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ishares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für das Sondervermögen
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für das Sondervermögen ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 für das Sondervermögen ishares TecDAX UCITS ETF (DE) Original Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 HI Strategie 3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen
MehrHSBC Trinkaus Rendite Substanz
HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum 30.09.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht zum 30. September 2013
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 30. September 2013 PINTER Selection 1 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen ishares TecDAX UCITS ETF (DE) Original Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben
Mehr3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - ZINSTREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - ZINSTREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2017 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2013 für das Sondervermögen ishares SMI (DE) 1 von 11 Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben für Anleger
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2016 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2017 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrTAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht
TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht 31.12.2012 Frankfurt am Main, den 31.12.2012 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHSBC Trinkaus Discountstrukturen
HSBC Trinkaus Discountstrukturen WKN: A0JDCK / ISIN: DE000A0JDCK8 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC) WKN: A0NA4K / ISIN: DE000A0NA4K9 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC) Halbjahresbericht für den
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2016 3 Vermögensaufstellung
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 WARBURG - ZINSTREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 213 bis 31. März 214 WARBURG - ZINSTREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 214 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2017 3 Vermögensaufstellung
MehrBremenKapital Ertrag (OGAW-Fonds) Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen
Halbjahresbericht 28.02.2017 Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen Inhaltsverzeichnis 4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft,
MehrHalbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
MehrVermögensstrategie FT Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.12.2015 Frankfurt am Main, den 31.12.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDa Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrHMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2016 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 213
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen ishares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Volatility Risk-Premium. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Volatility Risk-Premium zum 30.06.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen ishares STOXX EU Enlarged 15 UCITS ETF (DE) Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Wichtige
Mehrapo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012
1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2017 für das Sondervermögen ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) Original Inhaltsverzeichnis Hinweis
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Volatility Risk Premium. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Volatility Risk Premium zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk Premium Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 für das Sondervermögen ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) Original Inhaltsverzeichnis Hinweis
MehrD&R Best-of-Two Short Classic. Halbjahresbericht
D&R Best-of-Two Short Classic Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit SIGNAL IDUNA Asset Management
MehrAVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle: AVANA Invest GmbH CACEIS Bank S.A., Germany
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
Mehrsentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
MehrHalbjahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab DAX. Berichtszeitraum vom
Halbjahresbericht für das Sondervermögen ETFlab DAX Berichtszeitraum vom 01.02.2012-31.07.2012 Seite 1 Halbjahresbericht ETFlab DAX Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach
MehrBremenKapital Ertrag Plus (OGAW-Fonds) Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen
BremenKapital Ertrag Plus (OGAW-Fonds) Halbjahresbericht 28.02.2017 Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen Inhaltsverzeichnis 4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017 8
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 30. September 2016 für das Sondervermögen ishares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Original Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk
MehrGlobal Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 7.591.887,75 100,41 1. Aktien 7.555.064,82 99,92 Verbraucher-Dienstleistungen
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 215 bis 3. September 215 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. September 215 3 Vermögensaufstellung
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Telekommunikation Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.313.450,99 100,35 1. Aktien 9.668.608,50
MehrINKA Rendite Strategie Plus
INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrD&R TA Deutsche Aktien. Halbjahresbericht
D&R TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2013 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A. Inhaltsverzeichnis
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2013. HANSAgold
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2013 HANSAgold Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens HANSAgold
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen ishares MDAX UCITS ETF (DE) Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben für Anleger
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Quant.Möbius Golden Cross Diversified Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die
MehrMPF Hera Halbjahresbericht
MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 214 bis 31. März 215 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 215 3 Vermögensaufstellung im
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 69.145.538,78 101,52 1. Aktien 54.511.385,82
MehrAAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015
AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Die Ampega Investment
MehrBlackRock Asset Management Deutschland AG. Halbjahresbericht zum 30. November 2012 für das Sondervermögen. ishares DivDAX (DE)
BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 30. November 2012 für das Sondervermögen ishares DivDAX (DE) Inhalt Inhalt... 2 Hinweis... 3 Lizenzvermerk... 3 Ergänzende Angaben für Anleger
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2015-30.04.2016 Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 38.274.880,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrSEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrDas Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.
Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW FondsPortfolio Rendite Halbjahresbericht zum
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2015
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 D&R TA Deutsche Aktien Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrPaladin ONE. Jahresbericht. zum. 31. Dezember 2013
Jahresbericht zum 31. Dezember 2013 INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Sitz: Hannover Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft
MehrInvest in Visions Microfinance. Halbjahresbericht
Invest in Visions Microfinance Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit ConCap Connective Captital GmbH, Frankfurt am Main &
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.033.150,04 100,37 1. Aktien 9.949.040,21 99,53 Finanzwerte
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE & BERATUNGSGESELLSCHAFT: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrVILICO Absolute Return Defensiv Halbjahresbericht zum
VILICO Absolute Return Defensiv Halbjahresbericht zum 31.05.2008 Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbh vormals Pioneer Investments Fund Services GmbH Geschäftsleitung VILICO
MehrEstlander & Partners Freedom Fund UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner
MehrASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.198.670,03
MehrOptinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 GENEON INVEST EURO-AKTIEN
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 GENEON INVEST EURO-AKTIEN INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 214 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrHalbjahresbericht des Sentiment Absolute Return
Inhalt Halbjahresbericht des Sentiment Absolute Return zum 29. Februar 2016 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrCVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015
Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82
MehrART Metzler Global Currency Management
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.07.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Dividend Champions. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Dividend Champions zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen
MehrHSBC Trinkaus Euro Bonusstrukturen. Halbjahresbericht für den Zeitraum:
HSBC Trinkaus Euro Bonusstrukturen WKN: A0NA39 ISIN: DE000A0NA391 Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.09.2010-28.02.2011 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße
MehrHALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global vom 01.12.2014 bis 31.05.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125
MehrHanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TriStone UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrHalbjahresbericht. HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.03.2017-31.03.2017 Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 39.779.849,81 100,07 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
Mehr