Investmentfonds LYXOR ETF MSCI WORLD REAL ESTATE. Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Zusammensetzung des Vermögens zum 30.
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- Susanne Roth
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1 Investmentfonds LYXOR ETF MSCI WORLD REAL ESTATE Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Zusammensetzung des Vermögens zum 30. November 2010
2 Investmentfonds LYXOR ETF MSCI WORLD REAL ESTATE 17, cours Valmy Paris La Défense Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Zusammensetzung des Vermögens zum 30. November 2010 In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer der Anlagegesellschaft und in Erfüllung der vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel 38 VI der Vorschrift Nr der Kapitalmarktaufsichtsbehörde in ihrer Anwendung der allgemeinen Verfahrensordnung der Kapitalmarktaufsichtsbehörde vorgesehenen Bestimmungen haben wir die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens in der dieser Bescheinigung beigefügten Form überprüft. Die Zusammensetzung des Vermögens wurde unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt. Es ist unsere Aufgabe, die Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren. Wir haben die Sorgfalt walten lassen, die wir angesichts der Berufsstandsregeln der nationalen Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer für diesen Einsatz für notwendig erachtet haben. Diese Sorgfalt bestand in der Einschätzung der Richtigkeit dieser Angaben im Hinblick auf ihre Übereinstimmung, ihre Wahrscheinlichkeit und ihre Relevanz. Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung begrenzte Überprüfung dieser Art umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Gespräche mit für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen. Wir haben keinen Vorbehalt zur Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument übermittelten Informationen. Paris La Défense, den 21. Januar 2011 KMPG Audit KPMG S.A. (Unterschrift) Pascal Lagand Partner
3 Helder GAGO, den 03/12/10 16:33:25 Seite 1/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile SCHWEIZERISCHE FRANKEN Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen SCHWEIZERISCHE FRANKEN Kumuliert (EUR) 1,405, , ,398, Kumuliert (EUR) 1,405, , ,398, Kumuliert (EUR) 1,405, , ,398, Kumuliert (EUR) 1,405, , ,398, EURO
4 Helder GAGO, den 03/12/10 16:33:25 Seite 2/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) 26,383, , ,109, Kumuliert (EUR) 26,383, , ,109, Kumuliert (EUR) 26,383, , ,109, Terminfinanzinstrumente Zinsswapverträge Swaps Andere Swaps SWPEURG0 Swap Reset Pos EURO G0 2,715, EUR ,715, ,715, Swaps Kumuliert (EUR) 2,715, ,715, Zinsswapverträge Terminfinanzinstrumente Kumuliert (EUR) 2,715, ,715, Kumuliert (EUR) 2,715, ,715, Geldbestände Barbestände Schulden und damit verbundene Konten Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung BDS065EUR Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR -1,166, EUR ,166, ,166, Schulden und damit verbundene Konten Kumuliert (EUR) -1,166, ,166, Forderungen und damit verbundene Konten Verkäufe mit aufgeschobener Bezahlung SDS065EUR Aufgeschobene Verkäufe von Wertpapieren EUR 69, EUR , , Forderungen und damit verbundene Konten Kumuliert (EUR) 69, , Rückstellungskonten PLMSEURG0 PMLEflit Swap außer PTF 364, EUR , , Zurückgestellte Kosten F120EUR PrComGestAdmin -15, EUR , , Rückstellungskonten Kumuliert (EUR) 349, ,
5 Helder GAGO, den 03/12/10 16:33:25 Seite 3/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV Barbestände W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) -747, , Andere verfügbare Mittel Finanzkonten Sichtoperationen BK065EUR Bank EUR SGP 1,097, EUR ,097, ,097, Finanzkonten Kumuliert (EUR) 1,097, ,097, EURO Andere verfügbare Mittel Geldbestände Kumuliert (EUR) 1,097, ,097, Kumuliert (EUR) 349, , Kumuliert (EUR) 29,447, , ,174, YEN Kumuliert (EUR) 7,386, , ,930, Kumuliert (EUR) 7,386, , ,930, Kumuliert (EUR) 7,386, , ,930,
6 Helder GAGO, den 03/12/10 16:33:25 Seite 4/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV YEN W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) 7,386, , ,930, PORTFOLIO: LYXOR ETF MSCI WORLD REAL ESTATE (935939) (EUR) 38,239, , ,503,
7 Helder GAGO, den 03/12/10 16:33:25 Seite 5/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV Wertpapierportfolio: 35,438, Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdm PrComGestAdm EUR EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf A FR A ANTEIL EUR 27,202, , B FR B ANTEIL EUR 11,301, ,000, Reinvermögen Total in Euro 38,503, B USD 14,711, Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich Amtliche Gewichtung und Status vom 30/11/10: Nicht amtliche Gewichtung vom 30/11/10: Gewicht DD: 0. Status DD: 0 Gewicht DD: 0. Gewicht DI: 0. Status DI: 0 Gewicht DI: 0.
8 Helder GAGO, den 03/12/10 16:33:25 Seite 6/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Abweichung Kurs EUR in CHF: Notierung: 30/11/ Notierung: 29/11/ Kurs EUR in JPY: Notierung: 30/11/ Notierung: 29/11/ Kurs EUR in USD: Notierung: 30/11/ Notierung: 29/11/ UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Kurs CHF in EUR: Notierung: 30/11/ Notierung: 29/11/10 Kurs JPY in EUR: Notierung: 30/11/ Notierung: 29/11/10 Kurs USD in EUR: Notierung: 30/11/ Notierung: 29/11/10
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