Advantage Stock. Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (T)

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1 Advantage Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (T) Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November 2016 Besonderer Hinweis: Mit wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Advantage Stock

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 Advantage Stock

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Advantage Stock, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. Mai 2016 bis 15. November 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,04 + 7,90 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Advantage Stock Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend US AMGEN INC. DL-, , ,44 4,07 US09062X1037 BIOGEN INC. DL -, , ,71 3,71 US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-, , ,01 4,38 US COCA-COLA CO. DL-, , ,72 3,05 US EBAY INC. DL-, , ,18 1,31 US GENL EL. CO. DL -, , ,68 3,68 US HOME DEPOT INC. DL-, , ,34 4,59 US INTEL CORP. DL-, , ,98 3,22 US JOHNSON + JOHNSON DL , ,48 3,21 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-, , ,63 2,96 US MICROSOFT DL-, , ,82 4,88 US NEKTAR THERAPEUTICS , ,62 1,93 US70450Y1038 PAYPAL HDGS INC.DL-, , ,63 3,23 US PFIZER INC. DL-, , ,78 2,97 Summe ,02 47,19 AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend GB KINGFISHER LS-, , ,62 2,28 Summe ,62 2,28 AKTIEN auf EURO lautend DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N , ,00 2,74 DE ADLER REAL ESTATE AG , ,00 7,26 DE HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N , ,00 1,93 DE MORPHOSYS AG O.N , ,00 4,77 FR SANOFI SA INHABER EO , ,00 3,44 DE STADA ARZNEIMITT.VNA O.N , ,00 4,46 AT VOESTALPINE AG , ,00 2,46 Summe ,00 27,06 AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend CA BURCON NUTRASCIENCE -ANR , ,61 0,01 CA BURCON NUTRASCIENCE CORP , ,93 1,24 Summe ,54 1,25 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH NESTLE NAM. SF-, , ,19 3,65 CH NOVARTIS NAM. SF 0, , ,92 3,96 Summe ,11 7,61 WANDELANLEIHEN auf EURO lautend DE000A161XW6 ADLER REAL EST. WDL16/21 2, , ,00 0,99 Summe ,00 0,99 GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH ROCHE HLDG AG GEN , ,96 4,28 Summe ,96 4,28 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,25 90,66 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,25 90,66 Advantage Stock Seite 2

5 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,87 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR ,64 BRITISCHE PFUND EUR 2.063,85 SCHWEIZER FRANKEN EUR 8.754,80 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,16 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,07285 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,86610 GBP KANADISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,44545 CAD SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,07375 CHF Advantage Stock Seite 3

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE DE000A161XX4 ADLER REAL ESTATE AG BZR EUR Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert Advantage Stock Seite 4

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Wandelanleihen ,00 0,99 Aktien ,29 85,39 Genussscheine ,96 4,28 Wertpapiervermögen ,25 90,66 Dividendenansprüche 7.901,38 0,08 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,16 9,32 Gebührenverbindlichkeiten ,12-0,06 FONDSVERMÖGEN ,67 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Advantage Stock Seite 5