Merito Dynamic Real Return. Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2012

2 Halbjahresbericht 2012 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER (bis ) Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL (ab ) Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL (bis ) Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2012 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des Merito Dynamic Real Return Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012 vorzulegen. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Dezember Juni 2012 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf EURO 0,36 4,68 0,35 4,81 Anleihen lautend auf Australische Dollar 0,08 1, EURO 2,35 30,20 1,92 26,78 US-Dollar 0,28 3,54 0,51 7,05 Indexzertifikate lautend auf EURO 0,58 7,51 0,73 10,16 Schweizer Franken - - 0,16 2,21 Investmentzertifikate lautend auf EURO 4,04 52,04 2,50 34,87 US-Dollar 0,08 1,05 0,08 1,11 Wertpapiervermögen 7,78 100,11 6,24 86,99 Financial Futures ,01-0,16 Devisentermingeschäfte - 0,01-0,16-0,03-0,48 Bankguthaben/-verbindlichkeiten - 0,06-0,76 0,92 12,78 Zinsenansprüche 0,06 0,81 0,06 0,87 Sonstige Abgrenzungen - 0,00-0,00-0,00-0,00 Fondsvermögen 7,77 100,00 7,17 100,00 3

5 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2012 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland E.ON SE NA DE000ENAG , ,50 1,01 Summe ,50 1,01 CA IMMOB.ANL. AT v.* , ,00 2,08 S IMMO AG GEW.04/OPEN AT , ,00 1,60 Summe ,00 3,67 Summe Aktien auf Euro lautend ,50 4,68 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland RWE AG NRA 10/UNBEFR. XS , , ,00 1,12 Summe ,00 1,12 Emissionsland Irland ALLIED IRISH 09/14 MTN XS , , ,00 1,95 BK OF IRELD 09/13 MTN XS , , ,50 1,94 IRELD IE00B60Z6194 5, , ,00 1,33 IRELD IE , , ,00 2,59 Summe ,50 7,81 Emissionsland Italien B.T.P IT , , ,40 0,93 B.T.P IT , , ,20 1,96 BCO POP.SOC. 09/14 XS , , ,00 1,30 MTE PASCHI SI. 12/14 MTN XS , , ,00 1,29 Summe ,60 5,48 Emissionsland Luxemburg FIAT FIN.+TRADE 12/17 MTN XS , , ,00 1,33 Summe ,00 1,33 4

6 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen VOESTALPINE 07/UND. AT0000A069T7 7, , ,00 1,36 Summe ,00 1,36 Summe Anleihen auf Euro lautend ,10 17,10 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland USA MACQUARIE PMI 10/UND. XS , , ,41 1,02 US TREASURY 2042 US912810QX90 2, , ,60 1,23 Summe ,01 2,25 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,01 2,25 Indexzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Jersey ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU DE000A0N62G , ,50 0,90 Summe ,50 0,90 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend ,50 0,90 Summe Indexzertifikate ,50 0,90 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,11 24,92 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DWS CONVERTIBLES DE , ,28 2,14 Summe ,28 2,14 Emissionsland Frankreich AMUNDI ETF MSCI WLD X EMU FR , ,80 1,50 LYX.ETF MSCI EMERG.MK.CEO FR , ,20 1,97 Summe ,00 3,47 Emissionsland Irland ISHARES V-DJ EM.M.S.D. DZ DE000A1JXDN , ,00 1,95 Summe ,00 1,95 Emissionsland Liechtenstein LGT-LGT B.F.G.INF.LIN. LI , ,55 2,91 SOLIDUM CAT BOND FUND LI , ,20 1,02 Summe ,75 3,93 5

7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Luxemburg AC-AC ST.VAL.M.N.12 EO B LU , ,00 1,84 AXA IM-US SH.DU.I(CAP)EUR LU , ,00 3,99 DB X-TR.DJ ST.G.S.D100 1D LU , ,00 3,61 DB X-TR.II IT.E.S.F.5Y 1C LU , ,40 1,07 DB X-TR.II-EM.M.L.EOBD 1C LU , ,80 1,02 DB X-TR.II-IB.E.S.E.3-5IC LU , ,20 0,99 DB X-TR.II-IB.E.S.E7-101C LU , ,50 4,09 DB X-TR.II-IB.EU.IN.-L.1C LU , ,20 1,62 DB X-TR.II-IB.GL.IN.-L.1C LU , ,55 1,62 DB X-TR.MSCI CH.TRN 1CDL LU , ,00 0,96 DB X-TR.MSCI WLD TRN I.1C LU , ,00 3,22 JPM-EM.MKTS CORP.BD AA LU , ,00 1,98 JPM-EM.MKTS L.C.D. AACCEO LU , ,00 1,99 LO F.-CONVERTIBLE BD P C LU , ,23 1,07 MUL-LYX.ETF MSCI W.FI.CEO LU , ,00 1,92 OSSIAM-O.ETF E.M.M.V.1CEO LU , ,30 1,01 OSSIAM-OSS.ETF US M.V1CEO LU , ,40 0,99 PF(LUX)-EM.LOC.CU.D.PC-EO LU , ,20 2,19 THREAD.L-ENH.COMMOD.DEH LU , ,00 1,22 Summe ,78 36,41 ALLIANZ PIMCO CORPORATE T AT , ,00 2,07 S IMMO AG GEN. AT , ,00 2,07 Summe ,00 4,13 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,81 52,04 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 2C LU , ,11 1,05 Summe ,11 1,05 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,11 1,05 Summe Investmentzertifikate ,92 53,09 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Australischer Dollar lautend Emissionsland USA MORGAN STANLEY 11/16 MTN XS , , ,82 1,09 Summe ,82 1,09 Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,82 1,09 6

8 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Anleihen auf Euro lautend Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität EFSF 12/ ZO EU000A1G0A40 0, , ,26 0,23 Summe ,26 0,23 Emissionsland Frankreich AIR FRANCE-KLM FR , , ,50 2,08 Summe ,50 2,08 Emissionsland Luxemburg TELECOM ITAL 03/33 MTN XS , , ,00 1,49 Summe ,00 1,49 Emissionsland Niederlande TENNET HOLDING 10/UND.FLR XS , , ,00 1,39 Summe ,00 1,39 OMV AG 11-UND. XS , , ,00 0,86 Summe ,00 0,86 Emissionsland Portugal BCO COM. PORT.09/14 MTN PTBCLQOM0010 5, , ,10 1,29 BCO ESPIRITO STO 12/15MTN PTBESWOM0013 5, , ,40 1,32 PORTUGAL PTOTENOE0018 4, , ,75 1,38 PORTUGAL PTOTECOE0029 4, , ,00 1,77 Summe ,25 5,76 Emissionsland Spanien BCO POP.ESPS ES , , ,00 1,28 Summe ,00 1,28 Summe Anleihen auf Euro lautend ,01 13,10 Indexzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland BNP PAR.EHG DISC.Z13 TOTB DE000BP2ZKK , ,00 0,88 DZ BANK DISC.Z13 HWP DE000DZC5HR , ,00 1,09 GOLDM.S. DISC.Z13 MEO DE000GS9X , ,00 0,94 HSBC T+B DISC.Z13 WCH DE000TB31PD , ,00 0,69 HSBC T+B DISC.Z14 HHFA DE000TB3CDJ , ,00 0,64 Summe ,00 4,23 7

9 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Großbritannien RBS PLC DISC.Z13 C40 DE000AA2EGN , ,50 1,08 Summe ,50 1,08 Emissionsland Schweiz UBS LDN DISC.Z14 SX5E DE000UU7LLA , ,00 1,31 Summe ,00 1,31 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend ,50 6,62 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,33 20,81 Nicht notierte Wertpapiere Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Australien MACQUARIE GRP 11/21 MTN US55608KAD72 6, , ,66 1,29 Summe ,66 1,29 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,66 1,29 Summe nicht notierte Wertpapiere ,66 1,29 Devisentermingeschäfte nicht realisiertes Ergebnis in EUR Devisentermingeschäfte auf Euro lautend FXF EUR/CHF FXF_NTX_ ,21 0,02 FXF EUR/USD FXF_NTX_ ,36-0,36 FXF EUR/USD FXF_NTX_ ,85 0,15 FXF EUR/USD FXF_NTX_ ,26 0,00 FXF EUR/USD FXF_NTX_ ,52 0,03 Summe ,04-0,16 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend ,04-0,16 Summe Devisentermingeschäfte ,04-0,16 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,02 100,11 Devisentermingeschäfte ,04-0,16 Bankverbindlichkeiten ,14-0,76 Zinsenansprüche ,75 0,81 Sonstige Abgrenzungen -258,02-0,00 Fondsvermögen ,57 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 103,03 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 105,86 8

10 Halbjahresbericht 2012 * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % CA IMMOB.ANL. AT ,20 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend EVN AG AT Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Griechenland GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR , GRIECHENLAND GR ,

11 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Emissionsland Irland IRELD 2014 IE00B3KWYS29 4, Emissionsland Italien B.T.P IT , ITALIEN MTN IT , TELECOM ITALIA 09/16 MTN XS , AUSTRIA 2021 MTN 144A AT0000A001X2 3, AUSTRIA 2037 MTN 144A AT0000A , OESTERR. 12/22 AT0000A0U3T4 3, Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Großbritannien STAND. CHART.08/UND. XS , Emissionsland Italien ITALY (REP.OF) 93/23 US465410AH18 6, Emissionsland Spanien SANTANDER US DEBT 2015 US802815AQ38 3, Indexzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland COMMERZBANK CL.DIZ13 VAS DE000CK777R Indexzertifikate auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz ZUER.KB TRACKER OPEN END CH In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Frankreich PEUGEOT SA EO 1 FR

12 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Anleihen auf Euro lautend Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität EFSF 12/ ZO EU000A1G0BV0 0, EFSF 12/13 MTN EU000A1G0AF5 0, EFSF 12/14 MTN EU000A1G0AG3 1, Emissionsland Finnland NOKIA CORP. 09/14 MTN XS , Emissionsland Frankreich PEUGEOT MTN FR , Emissionsland Griechenland GRIECHENLAND IO GDP GRR , Emissionsland Spanien GAS NATURAL CM 10/18 MTN XS , Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg ARCELORMITTAL 2021 US03938LAU89 6, Emissionsland Spanien TELEFONICA EM US87938WAP86 5, Indexzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland BNP PAR.EHG DISC.Z12 PEU DE000BN95Q BNP PAR.EHG DISC.Z13 SX5E DE000BP2CGY BNP PAR.EHG DISC.Z13 SX5E DE000BP3EEE SG EFF. DISC.Z13 XMB DE000SG2YG SG EFF. DISC.Z14 I35 DE000SG2CW VONT.FINL PR DIZ13 SX5E DE000VT2HC VONT.FINL PR DIZ13 SX5E DE000VT0R2C Emissionsland Schweiz UBS LDN DISC.Z14 SX5E DE000UU7H7X

13 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Frankreich LYXOR ETF DJ ST.600 BAS.R FR Emissionsland Irland ISHSIII-MSCI WORLD DZ DE000A0YBR Wien, im Jänner 2013 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Dr. Gschiegl Günther Mandl 12