GUTMANN EUROPA-PORTFOLIO HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2016 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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1 GUTMANN EUROPA-PORTFOLIO MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2016 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 7 1
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT MMag. Christoph Olbrich DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Europa-Portfolio, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 31. März 2016 beläuft sich auf EUR ,17 im Vergleich zu EUR ,15 per 30. September Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. März 2016 beläuft sich auf Stück gegenüber Stück per 30. September Der errechnete Wert eines Anteils per 31. März 2016 beläuft sich auf EUR 8,68 im Vergleich zu EUR 8,50 per 30. September Für das Halbjahr seit 30. September 2015 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 2,33%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3
5 Vermögensaufstellung per 31. März 2016 Fonds: ISIN: Gutmann Europa-Portfolio AT ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil AKTIEN AKTIEN EURO AT Andritz AG EUR , ,62 2,14 AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EUR , ,91 0,78 AT0000APOST4 Österreichische Post AG EUR , ,05 1,50 BE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EUR , ,30 1,41 DE Deutsche Telekom AG-Reg EUR , ,15 1,90 DE Linde AG EUR , ,60 1,49 DE Daimler AG EUR , ,57 1,34 DE SAP AG EUR , ,60 1,80 DE SGL CARBON SE EUR , ,30 0,26 DE Siemens AG Namen EUR , ,00 1,56 DE ThyssenKrupp AG EUR , ,78 0,93 DE Hannover Rückversicherung SE EUR , ,00 3,08 DE Allianz SE Namen EUR , ,00 3,18 DE000BASF111 BASF SE EUR , ,76 1,37 DE000ENAG999 E.ON AG EUR , ,87 0,38 ES Industria de Diseno Textil S.A. EUR , ,00 2,12 FI Sampo PLC EUR , ,88 2,54 FI Fortum Oyj EUR , ,40 0,96 FR Total S.A. EUR , ,70 2,92 FR Sanofi S.A. EUR , ,42 2,91 FR AXA S.A. EUR , ,30 2,80 FR LVMH Moet-Henn.-L.Vuitton EUR , ,00 1,40 FR Compagnie de Saint-Gobain S.A. EUR , ,94 0,79 FR Cap Gemini S.A. EUR , ,00 1,85 FR VINCI S.A. EUR , ,00 2,45 FR Vivendi Universal S.A. EUR , ,84 1,10 FR Renault S.A. EUR , ,00 2,09 FR Orange SA EUR , ,00 1,92 IT Terna S.p.A. EUR , ,04 1,30 NL Unilever N.V. EUR , ,35 2,75 NL ING Groep N.V. Cert. V. Aandelen EUR , ,46 1,96 AKTIEN BRITISCHE PFUND GB BHP Billiton PLC GBP , ,09 0,71 GB ARM Holdings Plc GBP , ,52 1,64 GB Diageo PLC GBP , ,39 2,28 GB BAE Systems PLC GBP , ,54 1,94 GB British American Tobacco PLC GBP , ,78 2,53 GB Rio Tinto PLC GBP , ,23 0,82 GB Scottish and Southern Energy PLC GBP , ,08 1,15 GB Tate & Lyle PLC GBP , ,17 0,60 GB GlaxoSmithkline PLC GBP , ,12 3,32 GB00B03MM408 Royal Dutch Shell - B Shs GBP , ,99 2,30 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC GBP , ,90 1,74 AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN CH Swisscom AG Namen CHF , ,01 1,02 CH Zurich Insurance Group AG CHF , ,02 2,25 CH Novartis AG Reg Shs CHF , ,97 2,83 CH Roche Holding AG Gen.Sch. CHF , ,93 3,41 CH Clariant AG Namen CHF , ,06 1,14 CH Nestle S.A. CHF , ,04 3,86 AKTIEN NORWEGISCHE KRONE NO Statoil ASA NOK , ,05 1,28 AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE SE H & M Hennes & Mauritz AB SEK , ,19 1,78 SE Svenska Cellulosa AB B SEK , ,11 1,52 SE Nordea Bank AB SEK , ,87 2,49 SE Sandvik AB SEK , ,83 0,65 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE ,73 96,26 4
6 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil ANLEIHEN ANLEIHEN ÖSTERREICHISCHE SCHILLINGE AT ,0000 Omni Capital ATS ,00 0,00 BEZUGSRECHTE BEZUGSRECHTE EURO QOXAM BZR Total S.A EUR , ,15 0,04 BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND QOXAM BZR GlaxoSmithkline PLC GBP , ,56 0,15 QOXAM BZR Rio Tinto PLC GBP , ,35 0,05 QOXAM BZR Diageo PLC GBP , ,18 0,04 QOXAM BZR B.A. Tobacco PLC GBP , ,76 0,06 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE ,00 0,35 INVESTMENTZERTIFIKATE DE000A0F5UJ7 ishares STOXX Europe 600 Banks (A) EUR , ,00 3,27 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,00 3,27 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,73 99,87 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,93 0,29 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN GBP 416,66 0,00 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN CHF 704,00 0,01 SUMME ,59 0,30 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE -0,72 0,00 DIVERSE GEBÜHREN ,43-0,17 SUMME ABGRENZUNGEN ,15-0,17 SUMME Fondsvermögen ,17 100,00 ERRECHNETER WERT Gutmann Europa-Portfolio EUR 8,68 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Europa-Portfolio STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Österreichische Schillinge ATS 1 = EUR 13, Schweizer Franken CHF 1 = EUR 1, Euro EUR 1 = EUR 1, Britische Pfund GBP 1 = EUR 0, Norwegische Krone NOK 1 = EUR 9, Schwedische Krone SEK 1 = EUR 9,
7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge BEZUGSRECHTE EURO FR BZR Total S.A EUR 0, ,00 NL BZR Unilever N.V EUR 0, , ,00 QOXAM BZR Total S.A EUR 0, , ,00 QOXAM BZR Unilever N.V EUR 0, , ,00 BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND NL BZR Royal Dutch Shell B GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Diageo PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR GlaxoSmithkline PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR British American Tob GBP 0, ,00 QOXAM BZR BAE Systems PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR GlaxoSmithkline PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Tate Lyle PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Vodafone Group PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Scottish Southern PLC GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Royal Dutch Shell B GBP 0, , ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im Mai 2016 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 6
8 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Vertrieb von Anteilen des Gutmann Europa-Portfolio, Miteigentumsfonds gem. öinvfg mit der deutschen WKN in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden. Für den Gutmann Europa-Portfolio werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben. Anteilsinhaber können Aufträge zur Rücklösung ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Rücknahmeaufträgen sowie Zahlungen des Gutmann Europa-Portfolio an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist. Veröffentlichungen Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger ( veröffentlicht. Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ( werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers über WM Datenservice unterrichtet über: a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien des Investmentvermögens, b) die Kündigung der Verwaltung des Investmentvermögens oder dessen Abwicklung, c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können, d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D München Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurde, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Steuerliche Hinweise Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft hat es sich für den Gutmann Europa-Portfolio zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens zu ermitteln und innerhalb der gesetzlichen Frist (spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. vier Monate nach dem Tag des Ausschüttungsbeschlusses) zusammen mit einer Bescheinigung gem. 5 Abs.1 Nr. 3 InvStG elektronisch im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Bescheinigungen gem. 5 InvStG werden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonhard- Moll-Bogen 10, D München, erstellt. Die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge (akkumulierte thesaurierte Erträge = ATE ) sowie bewertungstäglich unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelte Zwischengewinne und Aktiengewinne werden auf der Homepage der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft unter veröffentlicht. Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG gemachten Angaben vollständig nachzuweisen. Hinweis zum Vertragsabschluss Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. 7
*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN EUROPA-PORTFOLIO MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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