Einwohnergemeinde Erstfeld. Voranschlag mit integriertem Antrag Festlegung Steuerfuss der Einwohnergemeinde

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1 Einwohnergemeinde Erstfeld Voranschlag 2012 mit integriertem Antrag Festlegung Steuerfuss der Einwohnergemeinde

2 Inhaltsverzeichnis Seite VERWALTUNGSRECHNUNG Bericht zum Voranschlag Laufende Rechnung 3-6 Auflistung grösserer Differenzen 7-10 Investitionsrechnung 11 Finanzplanung 12 Erfolgsrechnung Gesamtergebnisse 13 3-stufige Erfolgsrechnung 14 Zusammenzug 15 Details Investitionsrechnung Zusammenzug 40 Details Artengliederung Zusammenzug 44 Details Bericht der Rechnungsprüfungskommission 54 INTEGRIERTER ANTRAG Festlegung Steuerfuss der Einwohnergemeinde 55 2

3 Bericht zum Voranschlag 2012 Geschätzte Erstfelderinnen und Erstfelder Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in den Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr LAUFENDE RECHNUNG Für das Jahr 2012 kann Ihnen der Einwohnergemeinderat Erstfeld einen positiven Voranschlag unterbreiten. Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwand von SFr und einem Ertrag von SFr mit einem Ertragsüberschuss von SFr ab. Der Regierungsrat hat am 9. März 2010 das Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden beschlossen. Das Reglement tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Damit werden die Einwohnergemeinden verpflichtet, für den Voranschlag 2012 den neuen Kontenrahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM 2) zu verwenden. Die Vorjahreszahlen des Voranschlages 2011 sowie der mussten ebenfalls auf den neuen Kontenrahmen umgestellt werden. Der Vergleich mit den Vorjahren ist bei einigen Konti kaum oder nur beschränkt möglich. Bei der Auflistung zu den grösseren Differenzen finden Sie die entsprechenden Begründungen. Der Teuerungsausgleich von 1.0 Prozent für die Löhne des Verwaltungs- und Lehrpersonals wurde gemäss den Vorgaben des Regierungsrats für den Voranschlag 2012 übernommen. Die Mehrkosten von rund SFr bei den Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder wurden entsprechend der neu ausgearbeiteten Verordnung budgetiert. Die Verordnung über die Entschädigungen für Gemeindebehörden, Parteien und Funktionäre im Nebenamt sowie Stundenlöhne wird unter einem separaten Traktandum behandelt. Für den Voranschlag 2012 ist keine Änderung des Steuerfusses vorgesehen. Der finanzielle Handlungsspielraum lässt für das Jahr 2012 keine Senkung des Steuerfusses zu. Dieser beträgt unverändert 117 Prozent. Der Kapitalsteuersatz beträgt ebenfalls unverändert 0.01 Promille. Der Unsicherheitsfaktor Steuern jur. Personen ist weiterhin aktuell. Die Steuern der jur. Personen sind in den letzten zwei Jahren markant angestiegen (siehe Grafik Seite 6). Der Mehrertrag ist vor allem auf die hohen Steuererträge im Zusammenhang mit der AlpTransit/NEAT Baustelle ansässigen Firmen zurückzuführen. Zum heutigen Zeitpunkt sind keine verlässlichen Prognosen für das Jahr 2012 möglich! Aufgrund des stark angestiegenen Steuerertrags bei den jur. Personen ist im Jahr 2012 mit keinem Ressourcenausgleichs aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) zu rechnen. Je nach Entwicklung des Steuerertrages kann diese Position stark schwanken. 3

4 Nettoaufwand nach Funktionen Aufwand nach Kostenarten Gesundheit Soziale Sicherheit Verkehr Umweltschutz und Raumordnung Allgemeine Verwaltung 31 Sach-, Betriebsaufwand 33 Abschreibungen VV 34 Finanzaufwand 35 Einlagen in Fonds, Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand Kultur und Freizeit Rechtsschutz und Sicherheit 30 Personalaufwand Bildung Funktion Nettoaufwand in % 0 Allgemeine Verwaltung SFr. 1'055' % 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit SFr. 168' % 2 Bildung SFr. 4'087' % 3 Kultur, Sport und Freizeit SFr. 110' % 4 Gesundheit SFr. 796' % 5 Soziale Sicherheit SFr. 644' % 6 Verkehr SFr. 456' % 7 Umweltschutz und Raumordnung SFr. 88' % Die Abschreibungen und Zinsaufwendungen werden zur Steigerung der Kostenwahrheit den entsprechenden Sachbereichen durch interne Verrechnungen belastet. Die Aufteilung des Aufwandes nach Kostenarten zeigt auf, dass rund 57 Prozent Personalkosten betreffen. Die zweitgrösste Position ist der Transferaufwand mit einem Anteil von 23.7 Prozent. Der Transferaufwand enthält Entschädigungen an andere Gemeinwesen (z. B. Pflegefinanzierung). Auf der Aufwandseite kann kurzfristig vor allem die Grösse des Sach- und Betriebsaufwandes beeinflusst werden. Der Sach- und Betriebsaufwand macht aber gerade mal 12.5 Prozent des gesamten Aufwandes aus. Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 45 entnommen werden. 4

5 Ertrag nach Kostenarten Zinsen und ordentliche Abschreibungen 44 Finanzertrag 45 Entnahmen Fonds, Spezialfinanzierungen 42 Entgelte 46 Transferertrag 3'000'000 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000' ' Fiskalertrag B B Zinsen Ordentliche Abschreibungen Die Aufteilung des Ertrages nach Kostenarten zeigt auf, dass 63.1 Prozent Fiskalerträge (Steuern) sind. Die zweitgrösste Position ist der Transferertrag mit einem Anteil von 25.7 Prozent. Der Transferertrag enthält Entschädigungen von anderen Gemeinwesen (z. B. Schülerpauschalen). Der Fiskalertrag kann vor allem mittels Festlegung des Steuerfusses gesteuert werden. 1 Prozent des Steuerfusses entsprechen aktuell in etwa SFr auf der Ertragsseite. Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 45 entnommen werden. Die massive Abnahme der ordentlichen Abschreibungen ist auf den rigorosen Sparkurs der letzten Jahre zurückzuführen. Der Bilanzfehlbetrag konnte von rund 2.25 Mio. Franken im Jahr 2001 auf null Franken im Jahr 2008 reduziert werden. Per Anfang 2011 kann ein Eigenkapital von SFr ausgewiesen werden. Mit den anstehenden Investitionen werden die Abschreibungen in Zukunft leicht ansteigen. Gleiches gilt für die Zinsen, diese sind zusätzlich von der zukünftigen Zinsentwicklung abhängig. 5

6 Steuern nat. Personen (exkl. Quellensteuern) Steuern jur. Personen und Quellensteuern 7'000'000 3'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000'000 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000' ' P 2011 B P 2011 B 2012 nat. Personen Steuern jur. Personen Quellensteuern Die Steuern der nat. Personen (exkl. Quellensteuern) sind in den letzten zehn Jahren konstant geblieben. Wir gehen in Zukunft von einer konstanten Entwicklung aus. Aus dieser Grafik ist ersichtlich, dass die Steuern der jur. Personen (Gesellschaften) und Quellensteuern (AusländerInnen ohne Niederlassungsbewilligung C) seit dem Jahr 2008 stark ansteigen. Ein einmaliger Spitzenwert von knapp 3 Mio. Franken wurde im Jahre 2010 erreicht. Die Mehrerträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Baustelle AlpTransit/NEAT. Für die Quellensteuern gehen wir für das Jahr 2012 von ähnlichen Erträgen wie im Jahre 2011 aus. In Zukunft werden diese tendenziell eher rückläufig sein. (Siehe hiezu auch Kommentare Seite 3) 6

7 AUFLISTUNG GRÖSSERER DIFFERENZEN Mit der nachfolgenden Aufstellung geben wir Ihnen einen Überblick über die Positionen, welche im Vergleich zum Voranschlag 2011 grössere Differenzen aufweisen. Generelle Vorbemerkungen Abschreibungen Interne Verrechnungen Steuererträge Die Berechnung der Abschreibungen hat mit Einführung von HRM2 Änderungen erfahren. So ist neu jeweils der Bilanzwert per Ende des laufenden Jahres für die Berechnung massgebend (bisher Bilanzwert des Vorjahres). Das hat zur Folge, dass Investitionen direkten Einfluss auf die Abschreibungen und somit die Erfolgsrechnung des betreffenden Jahres haben. Somit ergeben sich bei den Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr grössere Abweichungen. Die internen Verrechnungen wurden mit Einführung von HRM2 neu geregelt. Die einzelnen Abweichungen werden nachfolgend nicht begründet, da diese keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung haben. Die Abweichungen bei den Steuererträgen werden im Detail nicht begründet, da sich der Ausweis der Steuererträge infolge Einführung von HRM2 massiv verändert hat. Die Vorjahreszahlen können rückwirkend nicht mehr (mit einem vernünftigen Aufwand) aufgeteilt werden. Es fehlen somit die Vergleichszahlen aus den Vorjahren. Kontonummer Kontobezeichnung (+) (-) Mehrertrag/Minderaufwand Mehraufwand/Minderertrag Begründung 011 Gemeindeversammlungen, Abstimmungen RPK Externe Revisionsstelle Im Jahr 2012 ist keine externe Revision vorgesehen. 012 Gemeinderat, Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder Anpassung Sitzungs- und Taggelder per (sep. Traktandum) Öffentlichkeitsarbeit Überarbeitung Internetauftritt Gemeindeverwaltung Löhne Die Kinderzulagen sind gemäss HRM2 nicht mehr im Lohnkonto verbucht AG-Beiträge an Pensionskasse Uri Einsparungen infolge Neueinstellungen (jüngere MitarbeiterInnen). 7

8 Kontonummer Kontobezeichnung (+) (-) Mehrertrag/Minderaufwand Mehraufwand/Minderertrag Begründung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Bisher in ausgewiesen. Gemäss HRM2 werden die Beiträge direkt auf den entsprechenden Kostenstellen verbucht. 140 Allgemeines Rechtswesen Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri Der Stellenpool wurde um 180 Prozent aufgestockt. 150 Feuerwehr Rückerstattungen Dritter Weniger Aufwendungen für Dritte (ATG usw.). 161 Militär, Einquartierungen, Schiesswesen Unterkunftsentschädigungen der Truppe Voraussichtlich höhere Truppenbelegung. 162 Zivilschutz Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Kostenanteil für Ersatz Alarmierungssystem Mikado. Kosten können dem Fonds Schutzraumbauten belastet werden (siehe ). 211 Kindergarten Löhne Mehr Lektionen für integrative Sonderschulung vom Kanton bewilligt (siehe auch Rückerstattung ) Rückerstattungen integrative Kostenübernahme durch Kanton (siehe ). Sonderschulung Schülerpauschale Erstmals Schülerzahlen 2-Jahres-Kindergarten für Berechnung massgebend. Erhöhung Schülerpauschalen seitens Kanton. 212 Primarstufe Löhne Die Kinderzulagen sind gemäss HRM2 nicht mehr im Lohnkonto verbucht. Neuanstellungen von jüngeren Lehrpersonen AG-Beiträge an Pensionskasse Uri Neuanstellungen von jüngeren Lehrpersonen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Bisher in ausgewiesen. Gemäss HRM2 werden die Beiträge direkt auf den entsprechenden Kostenstellen verbucht Überbrückungsrenten Fällige Beiträge infolge Frühpensionierungen Rückerstattungen integrative Mehr Lektionen für integrative Sonderschulung vom Kanton bewilligt. Sonderschulung Schülerpauschale Erhöhung Schülerpauschalen seitens Kanton. 8

9 Kontonummer Kontobezeichnung (+) (-) Mehrertrag/Minderaufwand Mehraufwand/Minderertrag Begründung 213 Oberstufe Löhne Die Kinderzulagen sind gemäss HRM2 nicht mehr im Lohnkonto verbucht AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Bisher in ausgewiesen. Gemäss HRM2 werden die Beiträge direkt auf den entsprechenden Kostenstellen verbucht Überbrückungsrenten Keine frühpensionierten Personen per Budgetierungszeitpunkt Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatz Werkzeuge für Werkraum Oberstufe. Fahrzeuge, Werkzeuge Entschädigungen von anderen Gemeinden Rückläufige Schülerzahlen bei der Werkschule von auswärtigen SchülerInnen. 217 Schulliegenschaften Energie, Wasser und Entsorgung Generell höhere Energiepreise (Strom, Schnitzelheizung usw.) Baulicher Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt Erhöhter Reparaturbedarf. 219 Obligatorische Schule, Übriges Tag- und Sitzungsgelder Schulrat Anpassung Sitzungs- und Taggelder per (sep. Traktandum) Löhne Erhöhung Pensum Schulleitung um 10 Prozent. 220 Sonderschulen Beitrag an Sprachheilschulen Neue/r SchülerIn Beitrag an Sonderschulen Wegfall SonderschülerIn. 341 Sport Beitrag an Eisenbahner Sport-Club Wegfall einmaliger Beitrag an Platzsanierung aus dem Jahr Kranken- und Pflegeheime Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen Es ist von steigenden Kosten auszugehen (allgemeine Entwicklung im Gesundheitsbereich) Kantonsbeiträge Kantonsanteil von 30 Prozent steigt entsprechend den Aufwendungen. 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung Beiträge an Familienausgleichskasse Gemäss HRM2 werden die Beiträge direkt auf den entsprechenden Kostenstellen verbucht. 9

10 Kontonummer Kontobezeichnung (+) (-) Mehrertrag/Minderaufwand Mehraufwand/Minderertrag Begründung Rückerstattungen Kinderzulagen Gemäss HRM2 werden die Rückerstattungen der Kinderzulagen via Kontokorrent verbucht und in der Erfolgsrechnung nicht mehr ausgewiesen. 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso Alimentenbevorschussungen Eher rückläufige Anzahl Bevorschussungen. 559 Arbeitslosigkeit Beiträge an Integrationsprojekt Sprungbrett Die Kosten sind rückerstattungspflichtig und werden via Sozialdienst weiterbelastet. 572 Wirtschaftliche Sozialhilfe Generell Eher rückläufige Anzahl SozialhilfebezügerInnen. 615 Gemeindestrassen Löhne Dienstaltersgeschenk. 910 Steuern Generell Die Abweichungen bei den Steuererträgen werden im Detail nicht begründet, da sich der Ausweis der Steuererträge infolge Einführung von HRM2 massiv verändert hat. Die Vorjahreszahlen können rückwirkend nicht mehr (mit einem vernünftigen Aufwand) aufgeteilt werden. Es fehlen somit die Vergleichszahlen aus den Vorjahren. 930 Finanz- und Lastenausgleich Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich 961 Zinsen Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Anpassung aufgrund Berechnung FILAG Abnahme Finanzverbindlichkeiten. Tiefes Zinsniveau. 10

11 INVESTITIONSRECHNUNG In der Investitionsrechnung sind sämtliche Ausgaben und Einnahmen enthalten, die mit der Schaffung von zusätzlichem Verwaltungsvermögen der Einwohnergemeinde zusammenhängen. Für den Voranschlag 2012 weist die Investitionsrechnung bei Ausgaben von SFr und Einnahmen von SFr. 0 eine Nettoinvestitionszunahme von SFr '000 aus. Beschlossene Projekt (Kredit eingeholt) Sanierung Wilerstrasse, 2. Etappe SFr Sanierung Stegmattschulhaus, 3. Etappe SFr Offene Projekte (vorbehältlich Kreditgenehmigung) Entwicklung der Nettoinvestition 3'000'000 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000' ' '000 Brücke Steinbruch SFr Sanierung Reussstrasse SFr '000' P 2011 B 2012 Beitrag an Sanierung Waldstrasse Erstfeldertal SFr Nettoinvestition Teilrevision Orts- und Zonenplanung (1. Teilzahlung) SFr

12 Sehr geehrte Stimmbürgerinnen Sehr geehrte Stimmbürger Der Einwohnergemeinderat ersucht Sie, den vorliegenden Voranschlag 2012 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. November 2011 detailliert Auskunft zu geben. Finanzplanung 2013 bis 2015 Gemäss Artikel 58 der Kantonsverfassung sind die Gemeinden verpflichtet, Finanzplanungen zu erstellen. Die Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 liegt vor. Der Finanzplan ist im Gegensatz zum Voranschlag nicht verbindlich und muss dem Einwohnergemeinderat die Möglichkeit lassen, veränderten Gegebenheiten oder Beurteilungen mit entsprechenden Anpassungen zu begegnen. Er soll aber gewisse Hinweise auf die künftige Entwicklung der Finanzlage der Einwohnergemeinde geben. Aus diesem Grunde enthält der Finanzplan auch Ausgaben und Einnahmen, bzw. Investitionen, die von den StimmbürgerInnen noch nicht beschlossen sind. An der nächsten Einwohnergemeindeversammlung werden Sie über die Aussichten der nächsten drei Planjahre im Detail informiert. Erstfeld, im Oktober 2011 chs EINWOHNERGEMEINDERAT ERSTFELD 12

13 Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Konto Erfolgsrechnung (gestaffelt nach HRM2) Aufwand Aufwand Aufwand Erfolgsrechnung 3 Total Aufwand 11'684'435 11'402'870 12'234' Total Ertrag 11'689'150 11'412'700 13'797' (+) Ertrags- / (-) Aufwandüberschuss 4'715 9'830 1'562' Investitionsrechnung 5 Total aktivierte Ausgaben 1'240'000 1'390' ' Total passivierte Einnahmen - 40' ' (+) Nettoinvestitionszunahme / (-) -abnahme 1'240'000 1'350' ' Finanzierung Übernahme Nettoinvestition -1'240'000-1'350' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 529' ' ' Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen - - 1'417' (+) Ertrags- / (-) Aufwandüberschuss 4'715 9'830 1'562' (+) Finanzierungsüberschuss / (-) -fehlbetrag -706' '570 3'050' Kapitalveränderung (+) Finanzierungsüberschuss / (-) -fehlbetrag -706' '570 3'050' Passivierungen Investitionen - -40' ' Passivierungen Abschreibungen -529' '600-1'957' Aktivierungen Investitionen 1'240'000 1'390' ' (+) Zunahme / (-) Abnahme des Kapitals 4'715 9'830 1'562'

14 Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Konto Erfolgsrechnung (gestaffelt nach HRM2) Aufwand Aufwand Aufwand Betrieblicher Aufwand 11'117'935 10'720'620 9'885' Personalaufwand 6'483'650 6'395'750 6'214' Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'419'550 1'312'825 1'325' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 529' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10'000 10'000 35' Transferaufwand 2'675'735 2'615'445 1'769' Durchlaufende Beiträge - - Betrieblicher Ertrag 10'989'500 10'686'800 13'030' Fiskalertrag 7'131'400 7'111'000 9'032' Regalien und Konzessionen Entgelte 892' '900 1'105' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 59'650 33'800 31' Transferertrag 2'905'950 2'626'100 2'860' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -128'435-33'820 3'144' Finanzaufwand 180' ' ' Finanzertrag 313' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 133'150 43' ' Operatives Ergebnis 4'715 9'830 3'024' Ausserordentlicher Aufwand - - 1'465' Ausserordentlicher Ertrag - - 3' Ausserordentlicher Ergebnis '461' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'715 9'830 1'562'

15 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'404' '100 1'438' '400 1'722' ' Netto Aufwand 1'055'195 1'119'870 1'396' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 472' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 168' ' ' BILDUNG 6'044'500 1'956'900 5'872'600 1'753'400 6'252' '804' Netto Aufwand 4'087'600 4'119'200 4'448' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 137'520 26' '850 24' ' ' Netto Aufwand 110'720 97' ' GESUNDHEIT 1'126' ' ' '000 17' Netto Aufwand 796' '300 17' SOZIALE SICHERHEIT 1'451' '700 1'676' '800 2'438' ' Netto Aufwand 644' '350 1'439' VERKEHR 556' ' '100 84' ' ' Netto Aufwand 456' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 133'900 45'200 86'150 50'100 94' ' Netto Aufwand 88'700 36'050 31' VOLKSWIRTSCHAFT 50'750 76'200 46'550 76'400 98' ' Netto Aufwand 20' Netto Ertrag 25'450 29'850 FINANZEN UND STEUERN 306'600 7'692' '800 7'724' ' '086' Netto Ertrag 7'385'800 7'304'100 9'483' Total Netto Ertrag Gesamttotal 11'684'435 11'689'150 11'402'870 11'412'700 12'234' '797' '715 9'830 1'562' '689'150 11'689'150 11'412'700 11'412'700 13'797' '797'

16 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'404' '100 1'438' '400 1'722' ' Netto Aufwand 1'055'195 1'119'870 1'396' Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK 27'100 10'400 38'000 7'600 31' ' Amtsentschädigungen 1'200 6'000 5' Tag- und Sitzungsgelder 6'900 2'000 3' Sozialversicherungsbeiträge Drucksachen, Publikationen 6'800 6'500 8' Porti 7'900 8'100 9' Externe Revisionsstelle 11' Übriger Betriebsaufwand 3'700 4'000 4' Entschädigungen vom Kanton 10'400 7'600 9' Gemeinderat, Kommissionen 165' ' ' Amtsentschädigungen 47'300 49'700 47' Tag- und Sitzungsgelder 63'000 32'000 33' Sozialversicherungsbeiträge 9'100 3'100 3' Anlässe und Empfänge 8'000 7'500 9' Gutachten und Rechtskosten 2'500 2'500 10' Gemeindeführungsstab Lokalmitbenützung SAC Sektion Gotthard Spesenentschädigungen 4'500 4'500 4' Öffentlichkeitsarbeit 11'300 1'300 2' Beitrag an Urner Gemeindeverband 6'200 6'200 6' Beitrag an die Energiestadtkommission Erstfeld 10'000 10'000 10' Beitrag an Gotthard-Komitee Beitrag an die Schweizerische ARGE für die Berggebiete (SAB) Parteienentschädigung 2' Gemeindeverwaltung 978' '600 1'009' ' ' ' Löhne 673' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'000 42'700 39' AG-Beiträge an Pensionskasse Uri 63'000 74'500 64' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000 7'100 7' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'400 16

17 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700 3' Aus- und Weiterbildung 6'500 7'000 3' Übriger Personalaufwand 3'000 2'800 3' Büromaterial 7'500 7'600 6' Drucksachen, Publikationen 17'000 17'800 19' Fachliteratur, Zeitschriften 1' Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 3'000 1'000 1' Anschaffung Hardware Porti, Telefon 19'200 21'000 18' Inkasso- und Betreibungskosten 20'000 20'000 20' Betriebskostenanteil Daten Lisag 21'200 21'200 21' Postcheckgebühren, Bankspesen 6'600 7'200 6' Gutachten und Rechtskosten Informatik-Nutzungsaufwand 14'000 15'800 14' Versicherungsprämien 12'800 14'800 15' Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 11'000 12'300 9' Unterhalt Software, Servicevertrag 21'000 20'200 12' Spesenentschädigungen ' Übriger Betriebsaufwand 1'200 1'300 2' Inkassoprovision Steuern juristische Personen 1'700 1'600 1' Anteil Liegenschaftsschätzungskosten 10'000 15'000 11' Interne Verrechnung von Zinsen 1'000 1' Gebühren für Amtshandlungen 28'000 24'500 26' Rückerstattungen Dritter 3' Rückerstattungen Inkasso- und Betreibungskosten 16'000 17'000 15' Rückerstattungen Betriebskostenanteile Daten Lisag 10'500 13'300 10' Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern 48'200 46'500 48' Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern 30'000 30'000 31' Interne Verrechnung von Personalaufwand 82'400 71'200 69' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 20'500 13'800 13' Verwaltungsliegenschaften, Übriges 232' ' '450 94' ' ' Löhne 97'000 93'000 93' Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'300 5'900 5'

18 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag AG-Beiträge an Pensionskasse Uri 13'600 13'000 12' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'550 1'700 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 3'400 4' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' Energie, Wasser und Entsorgung 13'000 13'000 16' Telefon Versicherungsprämien 6'050 5'800 6' Baulicher Unterhalt Liegenschaften 5'000 2'500 11' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'200 10'400 10' Spesenentschädigungen Planmässige Abschreibungen Liegenschaften 54'000 83' ' Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften 302' Interne Verrechnung von Personalaufwand 10'600 10'200 10' Interne Verrechnung von Zinsen 7'300 28'800 28' Mieterträge 33'000 33'000 33' Vergütung für Benützungen Liegenschaften 5'000 6'000 4' Interne Verrechnung von Personalaufwand 65'100 55'500 60'

19 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 472' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 168' ' ' Allgemeines Rechtswesen 121'600 4'500 95'200 3'500 90' ' Löhne 1'200 1'600 1' Sozialversicherungsbeiträge Externes Betreibungsamt 10'500 10'800 10' Entschädigungen vormundschaftliche Mandatsführungen 3'600 2' Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri 41'000 27'000 25' Interne Verrechnung von Personalaufwand 56'300 45'600 45' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 8'900 7'600 7' Gebühren für Amtshandlungen 4'500 3'500 5' Feuerwehr 199' ' ' ' ' ' Amtsentschädigungen 12'300 17'400 16' Tag- und Sitzungsgelder 8'000 4'000 2' Löhne 4'500 4'000 4' Sold, Übungen 38'000 35'000 40' Sold, Ernstfalleinsätze 10'000 10'000 13' Lohnausfallentschädigungen für Kurse 16'000 16'000 19' Pikettentschädigungen 6'800 6'400 6' Sozialversicherungsbeiträge 4'500 4'200 4' Übriger Personalaufwand 6'000 6'000 2' Büromaterial 1'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000 6'000 7' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 1'500 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'500 25'000 11' Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung 4'000 4'000 2' Energie, Wasser und Entsorgung 1'000 1'000 1' Porti, Telefon, Kommunikation 11'000 9'700 8' Versicherungsprämien 5'800 5'800 5' Baulicher Unterhalt Liegenschaften 7'500 15'000 8' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'500 15'000 10'

20 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz 1'000 1' Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 5' Planmässige Abschreibungen Liegenschaften 13'000 1'600 1' Beitrag an Feuerwehrverein 1'000 1'000 1' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3'800 3'800 3' Interne Verrechnung von Zinsen 1' Feuerwehrpflichtersatz 100' '000 98' Benützungsgebühren und Dienstleistungen für SBB 10'500 10'500 10' Rückerstattungen Dritter 23'000 37'000 23' Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK 22'400 9'300 5' Beiträge aus Feuerlöschfonds 43'400 40'900 44' Militär, Einquartierungen, Schiesswesen 64'800 59'800 51'800 46'800 87' ' Amtsentschädigungen 2'500 2'500 2' Sozialversicherungsbeiträge Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000 2'000 4' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 1'000 1' Energie, Wasser und Entsorgung 5'000 5'000 5' Telefon Baulicher Unterhalt Liegenschaften 4'000 4'000 6' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500 1' Miete Materialmagazine und Parkplätze 7'500 7'500 5' Unterkunftsentschädigungen an Dritte 15'000 10'000 29' Übriger Betriebsaufwand 2'500 2'500 1' Einlagen in Spezialfinanzierung EK 7' Beitrag an ausserdienstliches Schiesswesen 5'000 5'000 7' Interne Verrechnung von Personalaufwand 17'300 10'300 16' Unterkunftsentschädigungen der Truppe 50'000 40'000 80' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 9'800 6' Zivilschutz 87'200 41'250 76'400 29' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial ' Energie, Wasser und Entsorgung 4'000 5'400 3' Telefon 3'200 1'200 1' Versicherungsprämien 3'400 3'400 3'

21 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Baulicher Liegenschaftsunterhalt 1'000 1'000 11' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'500 1' Übriger Betriebsaufwand Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 10'000 10'000 28' Gemeindeanteil ZSO Uri 36'000 38'000 36' Interne Verrechnung von Personalaufwand 16'800 16'100 15' Ersatzabgaben 10'000 10'000 28' Vergütung für Benützungen Liegenschaften 1'450 1'450 1' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK 21'900 9'700 21' Bundesbeiträge 7'900 7'900 7'

22 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 BILDUNG 6'044'500 1'956'900 5'872'600 1'753'400 6'252' '804' Netto Aufwand 4'087'600 4'119'200 4'448' Kindergarten 522' ' ' ' ' ' Löhne 433' ' ' Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen -17' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'000 24'700 20' AG-Beiträge an Pensionskasse Uri 46'000 38'800 29' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300 3'600 3' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7' Lehrmittel 850 1'000 1' Übriger Material- und Warenaufwand 4'400 4'080 2' Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte Exkursionen, Schulreisen und Lager 300 1' Rückerstattungen integrative Sonderschulung 66'000 18'600 3' Schülerpauschale 235' ' ' Primarstufe 2'324' '000 2'365' '000 2'389' ' Löhne 1'850'000 1'923'000 1'944' Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen -5'000-5'000-8' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse Uri 212' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000 17'000 18' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31' Überbrückungsrenten 29'600 7' Lehrmittel 21'900 24'900 25' Lehrmittel Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder 3'950 3'750 4' Lehrmittel IF Unterricht 4'250 3'250 2' Übriger Material- und Warenaufwand 27'800 28'310 10' Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 1'000 4'500 5' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5' Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 4'500 4'800 3' Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'000 7'700 11' Rückerstattungen integrative Sonderschulung 63'000 47'000 55'

23 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Schülerpauschale 859' ' ' Oberstufe 1'763' '500 1'735' '900 1'671' ' Löhne 1'366'000 1'400'000 1'386' Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen -5'000-3'000-49' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 88'000 86'000 85' AG-Beiträge an Pensionskasse Uri 157' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000 12'500 12' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23' Überbrückungsrenten 13'500 20' Fachliteratur, Zeitschriften 3' Lehrmittel 20'500 24'900 18' Lebensmittel (Hauswirtschaft) 1'200 1'440 1' Übriger Material- und Warenaufwand 23'500 19'700 24' Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 5'000 3'400 4' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 54' Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 1'300 2'600 1' Exkursionen, Schulreisen und Lager 9'300 9'120 6' Entschädigungen an Kanton für Mittelschüler 8'700 12'600 13' Entschädigungen von anderen Gemeinden 52'500 80'600 85' Schülerpauschale 572' ' ' Schulliegenschaften 818'200 52' '350 39'800 1'285' ' Löhne 246' ' ' Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'000 14'700 14' AG-Beiträge an Pensionskasse Uri 21'500 21'300 21' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900 1'500 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000 1'000 1' Aus- und Weiterbildung 1' Übriger Material- und Warenaufwand 21'400 20'200 17' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'100 34'400 33' Energie, Wasser und Entsorgung 154' ' ' Telefon 7'500 7'500 7'

24 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Versicherungsprämien 27'700 27'500 28' Baulicher Unterhalt Kirchmattschulhaus 6'200 7'300 4' Baulicher Unterhalt Stegmattschulhaus 1'500 3'150 8' Baulicher Unterhalt Wytheidschulhaus 6'550 2'200 12' Baulicher Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt 93'000 73'800 90' Baulicher Unterhalt Kindergarten-Pavillon Baulicher Unterhalt ev.-ref. Kindergarten 3' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'400 6'400 9' Spesenentschädigungen Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Planmässige Abschreibungen Liegenschaften 136' ' ' Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften 455' Interne Verrechnung von Personalaufwand 11'650 11'000 11' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 8'150 7'750 8' Interne Verrechnung von Zinsen 18'300 39'400 39' Mieterträge 10'800 10'800 10' Vergütung für Benützungen Liegenschaften 29'000 27'000 29' Beiträge vom Kanton und von Konkordaten 2'000 2'000 1' Interne Verrechnung von Personalaufwand 10' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Tagesbetreuung 31'200 13'900 30'300 11'600 23' ' Löhne (Mittagstisch) 18'500 17'900 15' Löhne (Betreuungslektionen) 2' Sozialversicherungsbeiträge 1'700 1'400 1' Lebensmittel (Mittagstisch) 8'000 10'300 5' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Elternbeiträge 13'900 11'600 11' Obligatorische Schule, Übriges 407' ' ' Amtsentschädigungen Schulrat 15'900 16'800 15' Tag- und Sitzungsgelder Schulrat 24'000 12'000 12' Entschädigung Schulstufenleitungen 5'400 5'600 5' Löhne 198' ' '

25 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'700 12'100 12' AG-Beiträge an Pensionskasse Uri 19'300 18'400 18' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000 1'550 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' Aus- und Weiterbildung 1'350 1'350 1' Personalwerbung 3'000 3'000 1' Übriger Personalaufwand 5'000 4'200 4' Büromaterial 1'300 1'500 1' Drucksachen, Publikationen 3'900 1'500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Schulbibliothek 3'850 3'200 2' Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 1' ' Anschaffung Hardware 12'600 14'000 2' Porti 1'400 1'400 1' Transport Schülerinnen und Schüler 9'100 11'900 13' Kontrollgänge Schulareal durch Sicherheitsfirma 2'000 2'000 3' Honorare externe Berater, Referenten, Fachexperten 1'400 1'400 6' Versicherungsprämien 2'500 3'200 3' Unterhalt Kopiergeräte 21'200 23'300 20' Informatik-Unterhalt (Hardware) 1' ' Unterhalt Software, Serviceverträge 3'800 4'800 5' Spesenentschädigungen 2'000 2'500 3' Übriger Betriebsaufwand 1' Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri 5'300 4' Schulnetz Uri 11'800 9'500 10' Interne Verrechnung von Personalaufwand 25'500 15'000 13' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1' Sonderschulen 178'000 42' '500 42' ' ' Beitrag an Sprachheilschulen 50'000 19' Beitrag an Sonderschulen 128' ' ' Schülerpauschale 42'600 42'100 46'

26 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 137'520 26' '850 24' ' ' Netto Aufwand 110'720 97' ' Museen und bildende Kunst Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Bibliotheken 1' Beitrag an Erwachsenenbibliothek Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Konzert und Theater 8'000 8'800 8' Beitrag an Musikgesellschaft 5'000 5'000 5' Beitrag an Jungmusik 2'000 2'000 2' Beitrag an Orchester 1'000 1'000 1' Beitrag an Männerchor Kultur, Übriges 13'550 13'950 15' Jungbürgerfeier 2'500 2'500 2' Betriebskostenbeitrag an Pfarreizentrum 10'000 10'000 10' Beitrag an Klausbescherung Beitrag an Katzenmusikgesellschaft Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck 600 1'000 3' Sport 65'100 20'800 70'500 19'750 64' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500 2'500 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 1' Energie, Wasser und Entsorgung 17'300 15'500 17' Telefon Versicherungsprämien 1'100 1'100 1' Baulicher Unterhalt Gemeindeturnhalle 11'500 10'500 13' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500 1' Beitrag an Eisenbahner Sport-Club 4'000 14'000 4' Beitrag an Invalidensportgruppe Uri Beitrag an Turnverein für den Sportplatz Krump 2'200 2'200 2'

27 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Interne Verrechnung von Personalaufwand 23'300 22'000 22' Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen 1'000 1' Interne Verrechnung von Personalaufwand 11'650 11'000 11' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 8'150 7'750 8' Freizeit 49'500 6'000 27'800 4'500 42' ' Planungen und Projektierungen Dritter 2'000 5' Baulicher Unterhalt Spielplatz Jagdmatt 1'500 1' Baulicher Unterhalt an Wanderwegen 17'500 14'000 22' Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Liegenschaften 6' Interne Verrechnung von Personalaufwand 20'400 12'300 13' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Interne Verrechnung von Zinsen 1' Kantonsbeiträge 6'000 4'500 8'

28 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 GESUNDHEIT 1'126' ' ' '000 17' Netto Aufwand 796' '300 17' Kranken- und Pflegeheime 1'100' ' ' ' Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen 1'100' ' Kantonsbeiträge 330' ' Ambulante Krankenpflege Beitrag an Samariterverein Erstfeld Beitrag an Spitex Uri Krankheitsbekämpfung, übrige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Schulgesundheitsdienst 21'200 13'300 12' Löhne 1'900 2'000 1' Sozialversicherungsbeiträge Schulärztlicher Dienst 6'000 5'500 5' Schulzahnärztlicher Dienst 13'000 5'500 5' Spesenentschädigungen Lebensmittelkontrolle 4'300 4'300 4' Kostenanteil Lebensmittelkontrolle 4'300 4'300 4'

29 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5 SOZIALE SICHERHEIT 1'451' '700 1'676' '800 2'438' ' Netto Aufwand 644' '350 1'439' Leistungen an Invalide Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 5'800 2' '800 82' ' ' Beiträge an Familienausgleichskasse 106' ' Interne Verrechnung von Personalaufwand 5'800 5'800 5' Rückerstattungen Kinderzulagen 80'000 85' Beiträge vom Kanton für die AHV-Zweigstelle 2'900 2'900 2' Altersheime, Alterswohnungen 186' ' ' ' ' ' Löhne 6'100 6'100 5' Sozialversicherungsbeiträge Betriebs-, Verbrauchsmaterial Energie, Wasser und Entsorgung 10'000 11'000 9' Porti, Telefon Versicherungsprämien 3'300 3'300 3' Baulicher Unterhalt Wohnen im Alter 1'000 7'500 2' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'100 5'700 6' Baurechtszins 9'000 9'000 9' Spesenentschädigungen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 128' ' ' Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten VV 613' Interne Verrechnung von Personalaufwand 4'800 4'800 4' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Interne Verrechnung von Zinsen 17'400 63'800 64' Mieterträge 138' ' ' Alimentenbevorschussung und -inkasso 65'000 20'000 75'000 20'000 64' ' Alimentenbevorschussungen 65'000 75'000 64' Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen 20'000 20'000 43'

30 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 544 Jugendschutz 24'600 19'000 11' Tag- und Sitzungsgelder 3' Löhne 1' Entschädigung Projekt TIP 7'500 7' Beitrag an Jugendraum und Jugendförderung 2'000 1'500 1' Beiträge an Sportvereine für Jugendförderung 8'000 8' Beitrag an Pfadi 1'000 1'000 10' Beitrag an Ferienpass/Sportpass 1'500 1' Leistungen an Familien 20'000 20'000 37' Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung 20'000 20'000 37' Arbeitslosigkeit 7'900 47'100 41' Beiträge an Integrationsprojekt Sprungbrett 7'900 47'100 41' Wirtschaftliche Hilfe 960' ' ' '000 1'029' ' Beiträge an private Haushalte 960' '000 1'029' Rückerstattungen Dritter 570' ' ' Sozialdienste, Übriges 182'300 76' '650 68' ' ' Amtsentschädigungen 3'500 8'100 8' Tag- und Sitzungsgelder 5'400 3'000 2' Löhne 111' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'800 7'400 7' AG-Beiträge an Pensionskasse Uri 8'300 7'800 6' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600 1'000 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung 3'000 3'000 1' Büromaterial 1'000 1' Drucksachen, Publikationen 1'600 1'600 7' Porti Gutachten und Rechtskosten 8'000 8' Unterhalt Software, Servicevertrag 6'000 6'000 4' Miete 12'000 12'000 12'

31 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Spesenentschädigungen 2'000 2'000 1' Übriger Betriebsaufwand Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck 2' ' Verbilligungsaktionen Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'500 1'900 1' Entschädigungen von Gemeinden 66'600 68'200 72' Interne Verrechnung von Personaufwand 10'000 31

32 Konto Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 VERKEHR 556' ' '100 84' ' ' Netto Aufwand 456' ' ' Gemeindestrassen 457'100 65' '400 53' ' ' Löhne 109'000 97'700 94' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'000 5'900 5' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 9'600 9'200 9' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900 1'700 1' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'700 7'000 8' Übriger Material- und Warenaufwand 2'000 2' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Energie, Wasser und Entsorgung 2'300 2'000 2' Dienstleistungen Dritter 13'900 13'900 16' Telefon Planungen und Projektierungen Dritter 5'000 7' Sachversicherungen 2'500 2'700 2' Steuern und Abgaben 1'200 1'200 1' Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege 50'000 45'000 55' Winterdienst 34'000 34'000 40' Verkehrssicherheits- und Beruhigungsmassnahmen 3'000 3'000 8' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'500 10'000 8' Mieten Magazin, Parkplätze 15'300 15'400 15' Spesenentschädigungen Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege 142' Zusätzliche Abschreibungen Mobilien 36' Interne Verrechnung von Personalaufwand 7'100 7'900 6' Interne Verrechnung von Zinsen 27' Parkplatzgebühren 10'500 6'500 6' Strassenbenützungsgebühren 10'200 10'300 10' Rückerstattungen für Strassenunterhalt Bocki, Talstrasse 5'500 5'500 2' Interne Verrechnung von Personalaufwand 38'800 30'800 29' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten