GLOBAL MARKETS TRENDS Richtlinienkonformes Sondervermögen

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1 GLOBAL MARKETS TRENDS Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH 1

2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2009/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 Der vorliegende Geschäftsjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sondervermögens Global Markets Trends für den Berichtszeitraum Für das Sondervermögen Global Markets Trends steht die klassische Form der Vermögensverwaltung im Vordergrund, wobei der Fonds eine größtmögliche Wertentwicklung anstrebt. Er ist dabei nicht auf Regionen, Branchen oder Sektoren beschränkt, sondern permanent auf der Suche nach starken Wachstumstrends. Die Aktienquote kann allerdings auch in bestimmten Phasen stark reduziert werden. Zu Beginn des Berichtszeitraums stellten internationale Aktienfonds mit 40,7 % die größte Position im Sondervermögen dar. Hier standen Emerging Markets Fonds im Vordergrund, deren hauptsächliche Ausrichtung die BRIC Staaten ausmachten. Regionale Aktienfonds wie z. B. der Henderson Horizon China Fund oder der Carlson China Micro Cap hatten einen Anteil von 36,6 %, aufgerundet mit einem Anteil von 17 % wurde der Aktienanteil mit ETF auf den DAX sowie auf den Eurostoxx 50. Die Cashpositon wurde während des gesamten Anstiegs an den Aktienmärkten sehr gering gehalten, um möglichst hohe Kursgewinne zu erzielen. Auf eine Anlage in Rentenfonds wurde vollständig verzichtet, um Kursverluste aufgrund von Währungs - und Marktentwicklungen zu vermeiden. Ebenso wenig Berücksichtigung fanden Immobilien - oder Hedgefondsanlagen. Der Global Markets Trends konnte das Jahr 2009 ebenfalls mit einem herausragenden Ergebnis abschließen. Der Gewinn zum Jahresende betrug 67,65 %, der Berichtszeitraum bis wurde mit einem Plus von 4,9 % beendet. Auch der Global Markets Trends konnte in seiner Kategorie der Dachfonds überwiegend Aktienfonds voll überzeugen und als bester globaler Dachfonds Deutschlands dieser Kategorie das Jahr 2009 beenden. Der Global Markets Trends war somit der beste global anlegende Dachfonds Deutschlands im Jahr Ab Januar 2010 wurden dann sukzessive Umschichtungen in konservative Anlageformen und Cashanlagen vorgenommen. Der Aktienfondsanteil wurde auf 19,7 % gesenkt, der Anteil an ETF auf den DAX und Eurostoxx 50 betrug 39,8 %, um flexibel auf Kursschwankungen an den Aktienmärkten reagieren zu können. Cashanlagen machten 40,5 % des Portfolios aus. Das Management erwartet ein sehr volatiles Jahr 2010 mit häufiger eintretenden Korrekturen an den Aktienmärkten, welche zum Wiedereinstieg genutzt werden sollen. Ein Teil der Strategie für 2010 besteht auch darin, in aussichtsreiche Investmentfonds im Bereich der High Yield Bonds sowie Unternehmensanleihen zu investieren. Dieses Fondssegment profitiert immer dann, wenn es an den Aktienmärkten zu Seitwärtsbewegungen kommt. Hamburg, im Februar 2010 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS TRENDS Fondsvermögen: EUR ,36 ( ,39) Umlaufende Anteile: Stück (62.109) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Inland 0 0,00 ( 7,05 ) Investmentanteile Ausland ,74 ( 88,13 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,26 ( 4,82 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS TRENDS Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 3) db x-track. DAX ETF LU ANT EUR 70, ,00 10,03 db x-trackers DJ EURO ST.50 S. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 37, ,00 10,32 ETFX-DAX 2x Long Fund DE000A0X8994 ANT EUR 103, ,00 3,46 FORTIS L FD-OBAM Equity World LU ANT EUR 113, ,00 4,75 Inv.Sydinv.Intl-ISI BRIC Equ. Inh. Ant. DK ANT EUR 24, ,00 5,22 Lyxor ETF LevDAX LU ANT EUR 33, ,00 8,30 LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50 FR ANT EUR 15, ,00 7,92 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB ANT EUR 19, ,00 9,74 Summe der Investmentanteile EUR ,00 59,74 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 59,74 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 106,20 106,20 0,00 Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,96 22,87 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,78 17,60 Summe der Bankguthaben EUR ,94 40,47 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,15-0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,15-0,02 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,43 EUR ,43-0,19 Fondsvermögen ,36 100*) Anteilwert EUR 93,12 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 59,74 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS TRENDS Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung Fußnoten: 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: db x-track. DAX ETF db x-trackers DJ EURO ST.50 S. Inhaber-Anteile 1C o.n. ETFX-DAX 2x Long Fund FORTIS L FD-OBAM Equity World Inv.Sydinv.Intl-ISI BRIC Equ. Inh. Ant. Lyxor ETF LevDAX LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics VITRUVIUS-EM.M.EQ.EO C BNY MGF-GL.INTR.EO A VITRUVIUS-GWTH OPP.B EUR UBS(L)EQ.-AS.CON.DL P-ACC NESTOR FERNOST FDS B DWS OSTEUROPA INH. DWS FINANZWERTE LINGOHR-SYST.-LBB-INVEST CARLSON FD-AS.SMALL CAP A JYSKE INV.AGGRESSI.STRAT. CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE. CARMIGNAC EMERG. CAP 3DEC F.TEM.INV-T.AS.GR.A A.EUR EARTH EXPLORATION FUND UI JB MULTIP.-WMP GLOB.EQU.B JPM-EM.MKTS SM.CAP AACCEO CARLS.FD EQ.-CH.MIC.CAP A HEND.HORIZ-CHINA A ACC DL CARMIGNAC PO.-EM.DIS. CAP EARTH GOLD FUND UI DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C DB X-TR.MSCI WLD TRN I.1C DB X-T.DJ EO ST.50 S.D.1C DWS INVEST-CHINESE EQ. LC 1,0300% p.a. 1,7500% p.a. 2,3500% p.a. 2,0000% p.a. 2,3500% p.a. 2,0400% p.a. 1,4000% p.a. 1,4500% p.a. 1,6500% p.a. 1,7500% p.a. 1,4500% p.a. 1,3500% p.a. 1,0000% p.a. 1,2000% p.a. 1,2000% p.a. 0,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS TRENDS Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS TRENDS Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile VITRUVIUS-EM.M.EQ.EO C LU ANT BNY MGF-GL.INTR.EO A IE ANT VITRUVIUS-GWTH OPP.B EUR LU ANT UBS(L)EQ.-AS.CON.DL P-ACC LU ANT NESTOR FERNOST FDS B LU ANT DWS OSTEUROPA INH. LU ANT DWS FINANZWERTE DE ANT LINGOHR-SYST.-LBB-INVEST DE ANT CARLSON FD-AS.SMALL CAP A LU ANT JYSKE INV.AGGRESSI.STRAT. DK ANT CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE. FR ANT CARMIGNAC EMERG. CAP 3DEC FR ANT F.TEM.INV-T.AS.GR.A A.EUR LU ANT EARTH EXPLORATION FUND UI DE000A0J3UF6 ANT JB MULTIP.-WMP GLOB.EQU.B LU ANT JPM-EM.MKTS SM.CAP AACCEO LU ANT CARLS.FD EQ.-CH.MIC.CAP A LU ANT HEND.HORIZ-CHINA A ACC DL LU ANT CARMIGNAC PO.-EM.DIS. CAP LU ANT EARTH GOLD FUND UI DE000A0Q2SD8 ANT DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C LU ANT DB X-TR.MSCI WLD TRN I.1C LU ANT DB X-T.DJ EO ST.50 S.D.1C LU ANT DWS INVEST-CHINESE EQ. LC LU ANT KAG eigene Investmentanteile HANSASECUR DE ANT HANSAGOLD EUR-KLASSE DE000A0RHG75 ANT

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,43 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Peter Dreißig, (bis 6. Mai 2009) Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Gollub, (seit 6. Mai 2009) Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) 9

10 Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Henner Puppel, (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsmitglied der National-Bank AG, Essen Dr. Thomas A. Lange, (seit 6. Mai 2009) Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, (seit 6. Mai 2009) Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 10

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