Ungeprüfter Halbjahresbericht. BV Global Balance Fonds

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011 BV Global Balance Fonds - Anlagefonds nach Luxemburger Recht - («Fonds commun de placement» gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen)

2 Inhaltsverzeichnis Seite Informationen an die Anteilinhaber 2 Management und Verwaltung 3 Vermögensaufstellung des Fonds 4 Währungs-Übersicht des Fonds 6 Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds 7 Branchen-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds 8 Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds 9 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht 10 Verwaltungsgebühren der Zielfonds (ungeprüft) 13 Seite 1

3 Informationen an die Anteilinhaber Die geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht. Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres. Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen. Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Depotbank, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die künftige Entwicklung. Seite 2

4 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Depotbank, Register- und Transferstelle LRI Invest S.A. sowie Zahl- und Informationsstelle 1C, rue Gabriel Lippmann im Großherzogtum Luxemburg L-5365 Munsbach seit dem M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Managing Board der Verwaltungsgesellschaft Markus Gierke Vorsitzender/Sprecher des Managing Board bis zum LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg LBBW Luxemburg S.A , Boulevard Roosevelt Bernd Schlichter L-2450 Luxemburg Mitglied des Managing Board LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg Zahl- und Informationsstelle Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland Günther P. Skrzypek (Vorsitzender) seit dem Managing Partner Marcard, Stein & Co AG Augur Capital AG Ballindamm 36 Frankfurt am Main/Deutschland Hamburg Dr. Thomas Schmitt (Stellvertretender Vorsitzender) bis zum Managing Partner Landesbank Baden-Württemberg Augur Capital AG Am Hauptbahnhof 2 Frankfurt am Main/Deutschland D Stuttgart Claus Stenbaek Managing Partner Keyhaven Capital Partners Ltd. London/Großbritannien Dr. Peter Haid Mitglied des Vorstands Baden-Württembergische Bank Stuttgart/Deutschland Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d Esch L-1471 Luxemburg Achim Koch Vorsitzender der Geschäftsführung der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Stuttgart/Deutschland Anlageberater BV & P Vermögen AG Edisonstrasse 5 D Kempten Seite 3

5 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2011 des Fonds BV Global Balance Fonds Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts. Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR in % des Fondsvermögens Amtlich gehandelte Wertpapiere Indexzertifikate Commerzbank AG DAX Indexzert.(2010/unlim.) STK 4.100,00 EUR 58, ,66 1,08% Deutsche Bank AG DAX Zert.2001(unlim.) STK ,00 EUR 58, ,08 6,72% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DAX Part.Z.(2008/endlos) STK ,00 EUR 58, ,00 6,07% UniCredit Bank AG HVB BONUSZ ESTX 50 STK 1.500,00 EUR 50, ,00 0,34% Wertpapier-Investmentanteile db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT , ,00 EUR 58, ,00 16,97% db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT ,00 EUR 25, ,00 8,58% db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. ANT ,00 EUR 23, ,00 3,40% db x-trackers FTSE 100 ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. ANT ,00 EUR 6, ,00 2,59% db x-trackersmsci E.A.T.I.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT ,00 EUR 24, ,00 2,86% db x-track.msci JAP.TRN IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT ,00 EUR 26, ,00 2,96% db x-track.msci USA TRN IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT ,00 EUR 23, ,55 7,81% db x-trac. MSCI BRAZIL TRN IDX Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT 8.700,00 EUR 42, ,00 1,66% ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile ANT ,00 EUR 17, ,00 3,57% Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. ANT ,00 EUR 8, ,50 0,58% Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Port.D-EUR o.n. ANT 7.000,00 EUR 28, ,00 0,88% MUL-Lyxor ETF DAX Namens-Anteile o.n. ANT , ,00 EUR 57, ,00 18,15% RBS MKT ACC.-Rog.Int.Com.I.ETF Inhaber-Anteile o.n. ANT ,00 EUR 26, ,00 4,68% Summe Wertpapiervermögen EUR ,79 88,89% Derivate Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future STK -54,00 EUR 5.900, ,00 0,86% Summe Derivate EUR ,00 0,86% Bankguthaben Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg GBP ,63 EUR ,80 0,10% Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg EUR ,41 EUR ,41 6,18% Bankkonto UBS EUR ,02 EUR ,02 2,30% Summe Bankguthaben EUR ,23 8,58% Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Zinsansprüche Zinsforderung Konto GBP 0,16 EUR 0,19-0,00% Zinsforderung Konto EUR 6,74 EUR 6,74-0,00% Gründungskosten Gründungskosten EUR 2.760,00 EUR 2.760,00 0,01% Initial Margin Initial Margin UBS AG (Zürich) EUR ,00 EUR ,00 2,67% Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,93 2,68% Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Variation Margin LBBW Luxemburg S.A. EUR ,00 EUR ,00-0,86% Summe Bankverbindlichkeiten EUR ,00-0,86% Zinsverbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten GBP -0,16 EUR -0,19-0,00% Zinsverbindlichkeiten EUR -6,73 EUR -6,73-0,00% Summe Zinsverbindlichkeiten EUR -6,92-0,00% Sonstige Verbindlichkeiten ¹) EUR ,21-0,15% Fondsvermögen EUR ,82 100,00 *) Anteilwert des Fonds BV Global Balance Fonds EUR 95,12 Umlaufende Anteile des Fonds BV Global Balance Fonds STK ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen % 88,89 Bestand der Derivate am Fondsvermögen % 0,86 *) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. ¹) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement und Verwaltungsvergütung enthalten. Seite 4

6 Verpflichtungen aus Derivaten Futures Verkauf Whg. Kontrakte Kontraktgröße Kurs Dev.-Kurs Verpflichtungen aus Derivaten in EUR DAX Index Future EUR -54,00 25, ,00 1, ,00 Summe Futures Verkauf ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Alle Vermögensgegenstände per Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe & Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Indexzertifikate Royal Bank of Scotland PLC BONUSZ Nikk225 STK SGA Société Générale Acc. N.V. BONUS ZT SX5E 48,15 STK Seite 5

7 Währungs-Übersicht des Fonds BV Global Balance Fonds Währung Kurswert in Mio. EUR in % des Fondsvermögens EUR 22,39 99,90% GBP 0,02 0,10% Summe 22,41 100,00% Kurswert in Mio. EUR 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 EUR GBP Seite 6

8 Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds BV Global Balance Fonds Wertpapierkategorie Kurswert in Mio. EUR in % des Fondsvermögens Wertpapier-Investmentanteile 16,74 74,68% Indexzertifikate 3,18 14,21% Summe 19,92 88,89% Kurswert in Mio. EUR 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Wertpapier- Investmentanteile Indexzertifikate Seite 7

9 Branchen-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds BV Global Balance Fonds Branchen Kurswert in Mio. EUR in % des Fondsvermögens Investmentanteile Aktienindex 16,74 74,68% Indexzertifikate 3,18 14,21% Summe 19,92 88,89% Kurswert in Mio. EUR 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Investmentanteile Aktienindex Indexzertifikate Seite 8

10 Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds BV Global Balance Fonds Länder Kurswert in Mio. EUR in % des Fondsvermögens Luxemburg 15,61 69,66% Bundesrepublik Deutschland 3,98 17,78% Frankreich 0,33 1,45% Summe 19,92 88,89% Kurswert in Mio. EUR 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Frankreich Seite 9

11 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 31. Dezember 2011 Allgemein Der Fonds BV Global Balance Fonds (der Fonds ) ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der am 28. April 2008 auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt. Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze 1. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt. 2. Die in jedem Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet: a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist. d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt oder im Falle eines Fonds bei der Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt würde. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Seite 10

12 Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet. Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten Anteilwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet werden usw. 3. Für den Fonds wird ein Ertragsausgleich durchgeführt. 4. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds. Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich anteilig dem Fondsvermögen belastet. Kosten 1. Die Verwaltungsstelle erhält ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,25% p.a., das sich wie folgt aufgliedert: für die ersten EUR 10 Mio. 0,250% p.a. für weitere EUR 10 Mio. 0,225% p.a. darüber hinaus 0,200% p.a. mindestens EUR ,- p.a. Dieses Entgelt ist quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen. 2. Der Anlageberater erhält ein fixes Entgelt von bis zu 1,50% p.a. (z.zt. 1,00% p.a.), das monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist. 3. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu 0,10% p.a., das sich wie folgt aufgliedert: für die ersten EUR 10 Mio. 0,10% p.a. für weitere EUR 10 Mio. 0,09% p.a. darüber hinaus 0,08% p.a. mindestens EUR ,- p.a. Dieses Entgelt ist quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen. Seite 11

13 Transaktionskosten Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Für den Berichtszeitraum betrugen die Transaktionskosten EUR 1.523,33. Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag Für die Ausgabe von Anteilen kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5% erhoben werden, für die Rücknahme von Anteilen ist kein Rücknahmeabschlag vorgesehen Ausschüttungspolitik Die Anteile des Fonds sind nicht ausschüttungsberechtigt. Die erwirtschafteten Erträge werden thesauriert. Steuern Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Depotbank werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Taxe d abonnement von derzeit jährlich 0,05%, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Diese Steuer entfällt für den Teil des Fondsvermögens, der in Anteilen solcher anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits der Taxe d'abonnement nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind. Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg ansässig sind, beziehungsweise dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen in Luxemburg weder Einkommen-, Erbschaft- noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen. EU-Zinsrichtlinie Die Richtlinie zur Besteuerung von grenzüberschreitenden Zinserträgen wurde am 3. Juni 2003 durch den Europäischen Rat beschlossen und ist zum 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Ihr grundlegendes und übergreifendes Ziel ist es, durch Austausch von Informationen eine effektive Besteuerung von Erträgen, die im Rahmen von Zinszahlungen an natürliche Personen in einem vom steuerlichen Wohnsitzland abweichenden Staat geflossen sind, zu erreichen. Die anfallende Quellensteuer beträgt 35% seit dem 1. Juli Die EU-Quellenbesteuerung besitzt keine abgeltende Wirkung und befreit die Anteilinhaber daher nicht von ihrer Pflicht, Zinseinkünfte im Rahmen ihrer persönlichen Steuererklärung zu deklarieren. Für Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften. Der Anleger kann hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen. Anteilpreise und steuerliche Informationen Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, in den wichtigsten Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei der deutschen Zahlstelle erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. Die steuerlichen Hinweise nach 5 Abs. 1 InvStG für die in Deutschland ansässigen Anleger finden Sie auf der Internetseite der LRI Invest S.A. oder auf der Internetseite des elektronischen Bundesanzeigers Seite 12

14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache 1. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. 2. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen. 3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde. Wertpapier-Kennnummer / ISIN Wertpapier- Fonds Anteilklasse Kennnummer ISIN BV Global Balance Fonds - A0MVXF LU Verwaltungsgebühren der Zielfonds (ungeprüft) Fondsname max. Verwaltungsgebühr db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,15% db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,00% db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. 0,00% db x-trackers FTSE 100 ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. 0,30% db x-trackersmsci E.A.T.I.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,65% db x-track.msci JAP.TRN IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,50% db x-track.msci USA TRN IN.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,30% db x-trac. MSCI BRAZIL TRN IDX Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,65% ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile 0,30% Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. 0,85% Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Port.D-EUR o.n. 0,65% MUL-Lyxor ETF DAX Namens-Anteile o.n. 0,15% RBS MKT ACC.-Rog.Int.Com.I.ETF Inhaber-Anteile o.n. 0,50% Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. Seite 13

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