Allianz Global Investors informiert

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1 Allianz Global Investors informiert Mai 2016 Änderungen beim Plusfonds Sie haben sich vor einiger Zeit für eine Anlage im Plusfonds entschieden. Das war rückblickend, angesichts der hervorragenden Wertentwicklung des Fonds, eine richtige Entscheidung. Heute möchten wir Sie über eine Änderung des Plusfonds informieren. Der Plusfonds investiert zukünftig in einen anderen Mischfonds. Die grundsätzliche Zusammensetzung in 75 % Aktien und 25 % Anleihen bleibt unverändert bestehen. Anlagestrategie anpassen, Effizienz steigern. Zum wird der Plusfonds in einen sogenannten Feeder-Fonds umgewandelt. Das bedeutet, dass er nicht mehr direkt in Aktien und Anleihen investiert sondern dies über den Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 (DMAS 75) vornimmt. Die grundsätzliche Vermögensstruktur 75 % Aktien und 25 % Anleihen bleibt bestehen. Sowohl der Plusfonds als auch der DMAS 75 werden vom selben Fondsmanager gemanagt. Details der Änderungen erläutern wir Ihnen im Folgenden. Wichtig: durch die Umwandlung wird der Plusfonds nicht zu einem Dachfonds und die Kosten erhöhen sich nicht. 1 Die Welt dreht sich schneller und ist vernetzter. Weltweite Chancen nutzen. Die Umstellung vergrößert das Anlageuniversum im Aktienbereich maßgeblich. So ist dieses künftig nicht mehr allein auf Deutschland beschränkt, sondern es können weltweit Chancen wahrgenommen und Aktieninvestments breiter gestreut werden. 2 Die Schwankungen an den Märkten nehmen zu. Ein explizites Risikomanagement soll helfen, Schwankungen im Portfolio zu reduzieren. Dem Management von Risiken wird zukünftig ein besonderer Stellenwert eingeräumt. So soll sich Ihre Anlage selbstverständlich an steigenden Märkten beteiligen. Darüber hinaus sollen aber auch Marktkorrekturen deutlich abgefedert werden können (keine Garantie). 3 Ihr Mehr-Wert, ganz ohne Mehr-Kosten: 3 Verbessertes Chance/Risikoprofil (messbar am Risiko-Ertragsindikator, der von 6 auf 5 sinkt; dies zeigt eine geringere Schwankung an) Weltweite Streuung im Aktienteil Verbesserte Ertragschancen Professionelles Risikomanagement im DMAS 75 Allianz Global Investors ist in der Kategorie Bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und der Schweiz von FERI EuroRating Services AG als Sieger 2016 ausgezeichnet worden. Die Feri EuroRating Awards 2016 basieren auf quantitativen Kriterien (Feri Rating über 5 Jahre und Wertentwicklung der letzten 12 Monate) und qualitativen Kriterien (Beurteilung Fondsmanagement, Investmentprozess). Die Award-Vergabe erfolgte in insgesamt 15 Asset Management-Kategorien für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Quelle: FERI EuroRating Services AG; Stand: Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.

2 Änderungen beim Plusfonds Was bleibt gleich? Was ändert sich? Fondsname WKN: / ISIN: DE Fondsmanager Sie investieren weiter zu 75 % in Aktien, zu 25 % in Anleihen Anlageuniversum im Anleihenteil : Eurozone Kosten; (lediglich 0,01 % Steuer für Luxemburger Fonds kommen hinzu das entspricht einem Betrag in Höhe von 1 Cent auf 100 EUR) Steuerliche Situation; Vorteile durch Investition vor Einführung der Abgeltungsteuer bleiben ebenfalls erhalten (steuerneutrale Änderung) Weltweites Anlageuniversum im Aktienteil Der Plusfonds investiert zukünftig nicht mehr direkt in Aktien und Anleihen, sondern in den Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 ( Master-Fonds ). Dieser übernimmt die Investition und das Management der Titel. Explizites Risikomanagement Wertentwicklung Plusfonds im Vergleich zum Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 (DMAS 75) in den letzten 10 Jahren 4 Stetigere Wertentwicklung bei gleichzeitiger Chancen-Nutzung - in schwankungsreichen Zeiten wichtiger denn je Die globale Ausrichtung des Aktienanteils beim DMAS 75 hat sich gelohnt! 4, DMAS 75 Plusfonds A Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 mit angenommenen Gebühren wie 4 Plusfonds - A - EUR in % Plusfonds in % 4 ohne Ausgabeaufschlag 6 ohne Ausgabeaufschlag 6 5,14-5,30 13,72 8,47 12,81 15, ,57 12, ,29-8,21

3 Änderungen beim Plusfonds Chancen Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management Risiken Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein. Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management Daten / Fakten WKN/ ISIN: / DE Verwaltungsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt Ertragsverwendung: Ausschüttung (jährlich) Fondswährung: EUR Auflegung: Geschäftsjahresende: Pauschalvergütung: 7 derzeit 1,65% p.a. (max. 1,65 % p.a.) TER (Total Expense Ratio): 8 1,65 % 1 Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. 2 Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Es besteht unsererseits keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren. 3 Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. 4 Berechnet nach der BVI-Methode auf der Basis des Anteilwerts, unter der Annahme, dass Ausschüttungen wieder angelegt werden und ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Individuelle Kosten, wie z.b. Vergütungen, Provisionen und andere Gebühren wurden nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Um die beiden Fonds in ihrer Wertentwicklung vergleichbar zu machen, wurde der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 (DMAS 75) mit den gleichen Verwaltungsgebühren wie der Plusfonds belastet. Das bedeutet nicht, dass die beiden Fonds in der Zukunft eine ähnliche Wertentwicklung haben. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Stand: 31. März Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. 6 Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungen der Cosmos Lebensversicherung AG fällt kein Ausgabeaufschlag an. 7 Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. 8 TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 ist ein Teilfonds der Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen von auf die Basiswährung lautenden Anteilklassen des Teilfonds kann einer erhöhten Volatilität unterliegen. Diese kann sich von der Volatilität anderer Anteilklassen unterscheiden und möglicherweise höher sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr , Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet. Allianz Global Investors, Stand: 31. März 2016

4 Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, Frankfurt am Main Plusfonds Umwandlung des "Plusfonds" in einen "Feeder"-Fonds Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des Fonds Plusfonds Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, in Ihrem Wertpapierdepot halten Sie Anteile des OGAW-Investmentfonds Plusfonds ( Plusfonds ), der durch die Allianz Global Investors GmbH (die Gesellschaft ) verwaltet wird. Mit Wirkung zum soll der Plusfonds in einen sogenannten Feeder -Fonds umgewandelt werden. Über die Hintergründe dieser Anpassung sowie die Auswirkungen für die Anleger möchten wir Sie im Folgenden informieren: Vorab ein Hinweis: Die Umwandlung des Plusfonds in einen Feeder-Fonds hat keine Auswirkungen auf das Chance/Risiko-Profil, auf die Vermögensstrukur und auf die derzeitigen tatsächlichen Gebühren des Plusfonds Informationen zur der Umwandlung des Plusfonds in einen Feederfonds Zum wird der Plusfonds in einen sogenannten Feeder-Fonds umgewandelt. Das bedeutet, dass er nicht mehr direkt in Aktien und Anleihen investiert sondern dies über den Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 (DMAS 75) vornimmt. Die grundsätzliche Vermögensstruktur des Plusfonds (75 % Aktien und 25 % Anleihen) bleibt somit bestehen. Die Umstellung verändert jedoch das Anlageuniversum im Aktienbereich. So ist dieses künftig nicht mehr allein auf Deutschland beschränkt, da der DMAS 75 weltweit und somit breiter gestreut in Aktien investieren kann. Durch die oben genannte Umwandlung des Plusfonds in einen sogenannten Feederfonds ändert sich neben der dargestellten Erweiterung des Anlageuniversums im Aktienbereich - für Sie als Anleger faktisch nichts. Sie halten weiterhin Anteile am Plusfonds, der wiederum nach erfolgter Umwandlung in den Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 investiert. Insbesondere bleiben somit gleich: - Fondsname - WKN und ISIN - Grundsätzliche Vermögenstruktur 75% Aktien / 25% Anleihen - Pauschalvergütungssatz * *Es entstehen außer der Taxe d abonnement in Höhe von 0,01% p.a. keine zusätzlichen Kosten. Bei einem Fondspreis von 100 entspricht dies 1 Cent. - Steuerliche Situation; Vorteile durch Investition vor Einführung der Abgeltungsteuer bleiben ebenfalls erhalten (steuerneutrale Änderung) - Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse Frankfurt/Main Germany P.O. Box Frankfurt/Main Germany Phone +49 (0) Fax +49 (0) info@allianzgi.com Registered office: Frankfurt/Main Register: HRB 9340 Local court: Frankfurt/Main VAT-ID-No.: DE Chairperson of the Supervisory Board: Dr. Christian Finckh Members of the Board of Management: George McKay (Chairman), Thorsten Heymann, Dr. Markus Kobler, Dr. Walter Ohms, Michael Peters, Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross, Andreas Utermann

5 Datum: Unsere Ref: Seite 2/3 Rechtliche Grundlage der Umwandlung Das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ermöglicht es Fondsgesellschaften, sogenannte Master-Feeder -Strukturen einzurichten. Im Rahmen solcher Konstruktionen wird ein Master -Fonds festgelegt, der eine bestimmte Anlagestrategie direkt am Kapitalmarkt umsetzt, beispielsweise durch aktienbasierte Anlage in Aktien in globalen Märkten. An diesem Master -Fonds können sich dann einer oder mehrere Feeder -Fonds beteiligen, ohne selbst direkt in die einzelnen Anlageinstrumenten investieren zu müssen. Gemäß den Vorgaben des KAGB muss ein Feeder -Fonds mindestens 85% seines Fondsvermögens in einen Master - Fonds investieren. Im Anlegerinteresse strebt Allianz Global Investors aber eine möglichst vollständige Beteiligung des Plusfonds am Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 an. Daher schreiben wir in den modifizierten Anlagebedingungen des Plusfonds über die gesetzliche Vorgabe hinaus eine Mindestanlage in den Master-Fonds in Höhe von 95 % des Fondsvermögens fest. Die verbleibenden 5% des Fondsvolumens des Plusfonds dienen vor allem der Vorhaltung liquider Mittel zur Bedienung laufender Anteilveränderungen. In den geänderten Anlagebedingungen des Plusfonds wird daher u.a. in 3 (Anlagegrenzen) nunmehr klargestellt, dass der Fonds zu mindestens 95% seines Fondsvermögens in Anteile des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 investiert sein muss. Zudem wird unter 4 (Derivate) der Anlagebedingungen nunmehr ausdrücklich geregelt, dass Derivate zukünftig nur noch ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden dürfen. Die hierfür zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) hat die entsprechenden Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen des Plusfonds mit Schreiben vom genehmigt. Der vollständige Wortlaut der mit Wirkung zum in Kraft tretenden Besonderen Anlagebedingungen des Fonds Plusfonds wurde am im Bundesanzeiger ( sowie auf unserer Internetseite ( veröffentlicht. Die Wesentlichen Anlegerinformationen für den Plusfonds sowie für den Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 fügen wir diesem Schreiben als Anlage ebenfalls bei. Kauf und Verkauf von Anteilen am Plusfonds vom Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen am Plusfonds wird für zwei Tage vom vorübergehend eingestellt. Somit werden letztmalig Kauf- und Verkaufsaufträge, die am bis Uhr (MEZ) bzw. mitteleuropäische Sommerzeit ( MESZ ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom ausgeführt. Aufträge, die zwischen dem nach Uhr (MEZ) bzw. mitteleuropäische Sommerzeit ( MESZ ) und dem bis Uhr (MEZ) bzw. mitteleuropäische Sommerzeit ( MESZ ) eingehen, werden mit dem Preis vom abgerechnet.

6 Datum: Unsere Ref: Seite 3/3 Ab dem können Sie wie gewohnt Anteile des Plusfonds kaufen und verkaufen Ferner hat sich die Gesellschaft dazu entschlossen, Zinsen, die durch Einlagen bei der Depotbank und anderen Kreditinstituten anfallen, dem Fondsvermögen gutschreiben bzw. auch belasten zu können. Aus diesem Grund wurde 9 der Besonderen Anlagebedingungen des Plusfonds entsprechend geändert, der nunmehr die entsprechenden Möglichkeiten vorsieht. Anteilinhaber, die mit den vorstehenden Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile - wie bei Rückgaben üblich - gebührenfrei bis zum zurückgeben. Sollten Sie weitere Rückfragen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Vermögensberater, die Verwaltungsgesellschaft oder eine der im Verkaufsprospekt des Plusfonds vom März 2016 ausgewiesenen Informationsstellen. Exemplare des zum in Kraft tretenden Verkaufsprospekts des Plusfonds sind ab dem vorgenannten Datum am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Informationsstellen des Fonds in jedem Rechtsgebiet, in dem der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, während der üblichen Geschäftszeiten einsehbar bzw. auf Anfrage kostenlos erhältlich. Sollten Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42 44, D Frankfurt am Main, info@allianzgi.de als Informationsstelle. Mit freundlichen Grüßen Allianz Global Investors GmbH

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