OeKB CSD MT Depotauszug. OeKB CSD Bestände

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Reinhold Schmid
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1 OeKB CSD MT Depotauszug OeKB CSD Bestände 12. September 2015

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3 Inhalt 1 Depotauszug Inhaltliche Beschreibung des Depotauszuges (SWIFT MT 535) Beispiele SWIFT MT 535 mit OeKB CSD Bestand SWIFT MT 535 Leermeldung (kein OeKB CSD Bestand) SWIFT MT 535 mit Tilgung (Auszug) 10 3

4 1 Depotauszug Der Depotauszug kann für die OeKB CSD-Bestände täglich, wöchentlich oder monatlich erstellt werden. Er wird für jene Banken erzeugt, die den Depotauszug mittels SWIFT beziehen. 1.1 Inhaltliche Beschreibung des Depotauszuges (SWIFT MT 535) M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Beschreibung Mandatory Sequence A General Information M 16R Start of Block 16c GENL M 28E Page Number/ Continuation Indicator 5n/4 LAST Letzte MT535 Nachricht eines Depotauszuges MORE ONLY Es folgen noch weitere MT535 Nachrichten zu diesem Depotauszug. Der Depotauszug besteht nur aus einer MT535 Nachricht. M 20C Sender s Message Reference M 23G Function of the Message M 98C Preparation Date/Time M 98A Statement Date M 22F Statement Frequency Indicator SEME :4!c/ Von OeKB CSD vergebene eindeutige Referenz 4!c[/ NEWM Neuer Depotauszug PREP 4!c// Zeitpunkt der Erstellung der SWIFT-Nachricht STAT :4!c//8!n Datum der Erstellung des Depotauszuges SFRE :4!c/ DAIL Täglicher Depotauszug WEEK Wöchentlicher Depotauszug MNTH Monatlicher Depotauszug M 22F Complete/Up dates Indicator M 22F Statement Type M 22F Statement Basis CODE :4!c//4!c COMP Depotauszug enthält alle STTY :4!c//4!c CUST OeKB CSD Bestände STBA :4!c//4!c SETT Depotauszug enthält nur gebuchte OeKB CSD Bestände 4

5 M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Beschreibung M 97A Safekeeping Account SAFE :4!c// 6stellige Hauptdepotnummer des Kunden bei OeKB CSD M 17B Activity Flag ACTI :4!c//1!a Y Der Depotauszug enthält OeKB CSD Bestände N Der Depotauszug ist eine Leermeldung M 17B Subsafekeeping Statement Flag CONS :4!c// Y Der Depotauszug enthält N OeKB CSD Subdepot- Bestände. M 16S End of Blocks 16c GENL End of Sequence A General Information Repetitive Optional Sequence B Sub-safekeeping Account M 16R Start of Block 16c SUBSAFE O 97A Safekeeping Account :4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei OeKB CSD O 17B Activity Flag ACTI :4!c//1!a Y Der Depotauszug enthält CSD.A Bestände zu o.a. Depotnummer. N Der Depotauszug enthält keine CSD.A Bestände zu o.a. Depotnummer. Repetitive Optional Subsequence B1 Financial Instrument M 16R Start of Block 16c FIN M 35B Identification of the Financial Instrument [ISIN1!e12!c] [4*35x] ISIN gefolgt von <Blank> und ISIN Code Beschreibung des Wertpapiers O 90a Market Price MRKT A :4!c//4!c/15d: PRCT Wertpapierkurs in Prozentnotierung B 4!c//4!c/3!a15d ACTU ISO-Währungscode und Wertpapierkurs in Stücknotierung O 98A Price Quotation Date PRIC :4!c//8!n Kurstag 5

6 M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Beschreibung M 93B Balance AGGR :4!c//4!c/[N]15d FAMT OeKB CSD Bestand als Nominalbetrag UNIT OeKB CSD Bestand als Stückbetrag Repetitive Optional Subsequence B1b Sub-Balance M 16R Start of Block 16c SUBBAL M 93a Balance AGGR B :4!c//4!c/[N]15d FAMT OeKB CSD Bestand je Lagerstelle als Nominalbetrag UNIT OeKB CSD Bestand je Lagerstelle als Stückbetrag DRAW C :4!c//4!c/4!c/[N ] 15d FAMT UNIT Verloster OeKB CSD Bestand als Nominalbetrag (Balance Type Code AVAI ). O 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a 2!c[3!c] ICSD Lagerstelle der OeKB CSD ist ein International Central Securities Depository. SWIFT BIC als Identifizierung. NCSD Lagerstelle der OeKB CSD ist ein National Central Securities Depository. SWIFT BIC als Identifizierung CUST Lagerstelle der OeKB CSD ist eine Custodian Bank. SWIFT BIC als Identifizierung O 70C Sub-Balance Details Narrative SUB :4!c//4*35x /SERB/ gefolgt von der jeweiligen Seriennummer /TYPE OF SAFEKEEPING/' gefolgt von der Verwahrart End of Sequence B1b Sub-Balance O 70E Holdings Narrative HOLD :4!c//10*35x /FEE/ gefolgt von ISO- Währung (EUR) und verrechneter Depotgebühr (nur bei monatlichem Depotauszug) 6

7 M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Beschreibung M 16S End of Block 16c FIN End of Sequence B1 Financial Instrument M 16S End of Block 16c SUBSAFE End of Sequence B Sub-Safekeeping account dass das Wertpapier demnächst getilgt wird 7

8 1.2 Beispiele SWIFT MT 535 mit OeKB CSD Bestand :16R:GENL :28E:1/ONLY :20C::SEME//RE :23G:NEWM :98C::PREP// :98A::STAT// :22F::SFRE//DAIL :22F::CODE//COMP :22F::STTY//CUST :22F::STBA//SETT :97A::SAFE// :17B::ACTI//Y :17B::CONS//Y :16S:GENL :16R:SUBSAFE :97A::SAFE// :17B::ACTI//Y 16R:FIN :35B:ISIN AT VAR.HYPO-WOHNBAUBANK AG DYNAMIK-WANDELANL.98-09/13 :90A::MRKT//PRCT/100, :98A::PRIC// :93B::AGGR//FAMT/189000, :16R:SUBBAL :93B::AGGR//FAMT/189000, :94F::SAFE//NCSD/OCSDATWWXXX :70C::SUBB//TYPE OF SAFEKEEPING/GS :16S:SUBBAL :70E::HOLD//FEE/EUR0,51 /REDEM :16S:FIN :16R:FIN :35B:ISIN AT BUNDESANLEIHE /1 :90A::MRKT//PRCT/105,9 :98A::PRIC// :93B::AGGR//FAMT/220000, :16R:SUBBAL :93B::AGGR//FAMT/220000, 8

9 :94F::SAFE//NCSD/OCSDATWWXXX :70C::SUBB//TYPE OF SAFEKEEPING/GS :16S:SUBBAL :16S:FIN :16R:FIN :35B:ISIN AT INTERCELL AG AKTIEN OHNE NENNWERT :90B::MRKT//ACTU/EUR26,19 :98A::PRIC// :93B::AGGR//UNIT/356, :16R:SUBBAL :93B::AGGR//UNIT/356, :94F::SAFE//NCSD/OCSDATWWXXX :70C::SUBB//TYPE OF SAFEKEEPING/GS 16S:SUBBAL :16S:FIN :16R:FIN :35B:ISIN JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPEAN REAL EST.LTD. NAMENSAKTIEN EUR 5 :90B::MRKT//ACTU/EUR4,45 :98A::PRIC// :93B::AGGR//UNIT/7586, :16R:SUBBAL :93B::AGGR//UNIT/7586, :94F::SAFE//NCSD/NECINL2AXXX :70C::SUBB//TYPE OF SAFEKEEPING/WR :16S:SUBBAL :16S:FIN :16S:SUBSAFE :16R:SUBSAFE :97A::SAFE// :17B::ACTI//N :16S:SUBSAFE :16R:SUBSAFE :97A::SAFE// :17B::ACTI//Y :16R:FIN :35B:ISIN AT000000STR1 STRABAG SE AKTIEN OHNE NENNWERT :90B::MRKT//ACTU/EUR20,45 :98A::PRIC// :93B::AGGR//UNIT/17431, :16R:SUBBAL :93B::AGGR//UNIT/17431, 9

10 :94F::SAFE//NCSD/OCSDATWWXXX :70C::SUBB//TYPE OF SAFEKEEPING/GS :16S:SUBBAL :16S:FIN :16S:SUBSAFE SWIFT MT 535 Leermeldung (kein OeKB CSD Bestand) :16R:GENL :28E:1/ONLY :20C::SEME//RE :23G:NEWM :98C::PREP// :98A::STAT// :22F::SFRE//DAIL :22F::CODE//COMP :22F::STTY//CUST :22F::STBA//SETT :97A::SAFE// :17B::ACTI//N :17B::CONS//N :16S:GENL SWIFT MT 535 mit Tilgung (Auszug) :16R:GENL :28E:31/MORE :20C::SEME//RM :23G:NEWM :98C::PREP// :98A::STAT// :22F::SFRE//MNTH :22F::CODE//COMP :22F::STTY//CUST :22F::STBA//SETT :97A::SAFE// :17B::ACTI//Y :17B::CONS//Y :16S:GENL :16R:SUBSAFE :97A::SAFE// :17B::ACTI//Y 10

11 :16R:FIN :35B:ISIN AT VAR.HYPO-WOHNBAUBANK AG DYNAMIK-WAN DELANL.98-09/13 :90A::MRKT//PRCT/100, :98A::PRIC// :93B::AGGR//FAMT/140000, :16R:SUBBAL :93B::AGGR//FAMT/140000, :94F::SAFE//NCSD/OCSDATWWXXX :70C::SUBB//TYPE OF SAFEKEEPING/GS :16S:SUBBAL :70E::HOLD//FEE/EUR0,04 /REDEM :16S:FIN 11

12 1010 Wien Strauchgasse 3 Tel csd@oekb-csd.at

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