Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds

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1 Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Halbjahresbericht per 30. September 2014

2 Organisation 3 Der Anlagefonds im Überblick 4 Performancedaten 4 Vermögensrechnung und Erfolgsrechnung 5 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen 8 Hinweis auf Soft Commission Agreements Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten soft commissions geschlossen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente, zur Bestimmung des Inventarwertes finden sich in 16 des Fonds vertrages unter dem Titel Berechnung des Nettoinventarwertes. Anteile dieses Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Anlagefonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommensteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. 2

3 Organisation Fondsleitung Swiss Life Funds AG Via G. Bagutti 5, P.O. Box 4642, CH-6904 Lugano Tel Fax Verwaltungsrat Präsident Vizepräsident Marcel Finker Swiss Life Asset Management AG, Zürich Sergio Menghini Ehem. Geschäftsleiter der Swiss Life Funds AG, Lugano Pierre Guillemin Swiss Life Asset Management AG, Zürich Direktion Geschäftsleiter Stellvertretender Geschäftsleiter Mitglied der Geschäftsleitung Francesco Rizzello Paolo Roberto Bernasconi Cristina Puttini Depotbank UBS AG Bahnhofstrasse 45, P.O. Box, CH-8098 Zürich Tel Aeschenvorstadt 1, P.O. Box, CH-4051 Basel Tel Delegation weiterer Teilaufgaben Swiss Life AG General-Guisan-Quai 40, CH-8022 Zürich B-Source SA Strada Regina 40, CH-6934 Bioggio Zuständig für Anlageentscheide Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40, CH-8022 Zürich Zeichnungs- und Zahlstellen UBS AG Hauptsitz und Niederlassungen Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 160, CH-8050 Zürich 3

4 Der Anlagefonds im Überblick Nettofondsvermögen (Verkehrswert) Anteilumlauf Inventarwert pro Anteil Ausschüttung pro Anteil (Bruttobetrag) Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds A1 Valorennummer '420' ' '022' ' '197' ' '225' ' Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds A2 Valorennummer '028' ' '862' ' '520' ' '553' ' Performancedaten Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of 7.27% -1.92% 5.19% 5.68% Funds A1 Benchmark/Index: SXI Swiss Real Estate Funds * 7.61% -1.80% 5.81% 6.54% Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of 6.78% -2.54% 4.32% 1.66% Funds A2 ** Benchmark/Index: SXI Swiss Real Estate Funds * 7.61% -1.80% 5.81% 1.82% * Provider: Bloomberg ** Lancierung am Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 4

5 Vermögensrechnung und Erfolgsrechnung Vermögensrechnung Verkehrswert Bankguthaben 1'525' ' Sichtguthaben 1'525' ' Effekten 69'778' '479' Anlagefonds 69'778' '479' Sonstige Vermögenswerte 212' ' Gesamtfondsvermögen 71'516' '932' Verbindlichkeiten -68' ' Andere Verbindlichkeiten -68' ' Nettofondsvermögen 71'448' '884' Nettofondsvermögen A1 63'420' '022' Nettofondsvermögen A2 8'028' '862' Anteile A Zu Beginn der Rechnungsperiode 402' ' Ausgegeben 240' ' Zurückgenommen -88' ' Im Umlauf bei Abschluss der Rechnungsperiode 553' ' Inventarwert pro Anteil bei Abschluss der Rechnungsperiode Anteile A Zu Beginn der Rechnungsperiode 76' ' Ausgegeben 12' ' Zurückgenommen -10' ' Im Umlauf bei Abschluss der Rechnungsperiode 78' ' Inventarwert pro Anteil bei Abschluss der Rechnungsperiode

6 Erfolgsrechnung A Ertrag der Bankguthaben Ertrag der Effekten 518' '949' Anlagefonds 518' '949' Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 278' ' Total Erträge 797' '297' Abzüglich: Reglementarische Vergütungen 87' ' an die Fondsleitung 1 84' ' an die Depotbank 2 2' ' Übrige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 99' ' Nettoertrag I 610' '340' Steuerliche Anpassungen ' Infolge Kollektive Kapitalanlagen (ESTV KS 24 Ziff ) ' Nettoertrag II 610' '297' Realisierter Kapitalgewinn/-verlust 284' '446' Kapitalgewinn/-verlust der Rechnungsperiode 284' '488' Belastungen (ESTV KS 24/25) ' Realisierter Erfolg 895' ' Nicht realisierter Kapitalgewinn/-verlust 1'027' ' Gesamterfolg 1'922' ' Erfolgsrechnung A Ertrag der Bankguthaben Ertrag der Effekten 87' ' Anlagefonds 87' ' Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 10' ' Total Erträge 97' ' Abzüglich: Reglementarische Vergütungen 35' ' an die Fondsleitung 1 34' ' an die Depotbank Übrige Aufwendungen 1' ' Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 8' ' Nettoertrag I 52' ' Steuerliche Anpassungen ' infolge Kollektive Kapitalanlagen (ESTV KS 24 Ziff ) ' Nettoertrag II 52' ' Realisierter Kapitalgewinn/-verlust 36' ' Kapitalgewinn/-verlust der Rechnungsperiode 36' ' Belastungen (ESTV KS 24/25) ' Realisierter Erfolg 88' ' Nicht realisierter Kapitalgewinn/-verlust 114' ' Gesamterfolg 202' ' Ziffer 1 Reglementarische Verwaltungskommission für die Klasse A1 von jährlich maximal 0.50%, angewandter Satz % Reglementarische Verwaltungskommission für die Klasse A2 von jährlich maximal 2.00%, angewandter Satz % 2 20 Ziffer 2 Vergütungen an die Depotbank von jährlich maximal 0.10%, angewendeter Satz % 20 Ziffer 5 Die maximale effektive Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 0.96% ( ) 6

7 Veränderung des Nettofondsvermögens A Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 46'022' '197' Ausschüttung -1'436' '490' Saldo aus dem Anteilverkehr 16'911' '391' Gesamterfolg 1'922' ' Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode 63'420' '022' Veränderung des Nettofondsvermögens A Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 7'862' '520' Ausschüttung -209' ' Saldo aus dem Anteilverkehr 173' '246' Gesamterfolg 202' ' Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode 8'028' '862' Total Expense Ratio (TER) A1 0.30% 0.30% Total Expense Ratio (TER) A2 0.93% 0.92% Zusammengesetzte (synthetische) TER A1 0.97% 0.84% Zusammengesetzte (synthetische) TER A2 1.60% 1.46% Portfolio Turnover Rate (PTR) % 37.61% Transaction Costs () 37' '

8 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Anzahl/ Nominal Kaeufe 1 Verkaeufe Anzahl/ Nominal Verkehrswert In % des Ges.fondsvermoegens 2 Effekten, die an einer Boerse gehandelt werden Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 13' ' ' ' '226' Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 51' ' ' ' '209' Credit Suisse Real Estate Fund Siat 42' ' ' ' '322' Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus - 23' ' ' ' '152' Immofonds 8' ' ' ' '473' Schroder ImmoPLUS 2' ' ' '591' SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA 28' ' ' ' '187' UBS (CH) Property Fund- Swiss Residential 151' ' ' ' '051' Anfos UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima 100' ' ' ' '375' UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial Swissreal 70' ' ' ' '188' '778' Total Immobilienfonds 69'778' Rechte UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" ' ' Total Rechte Total Effekten, die an einer Boerse gehandelt werden 69'778' Total Effekten 69'778' Total Anlagen 69'778' Bankguthaben 1'525' Sonstige Vermögenswerte 212' Gesamtfondsvermögen 71'516' Verbindlichkeiten -68' Nettofondsvermögen 71'448' ¹ Einschliesslich Kapitalerhöhungen, Stockdividenden, Aktiensplits sowie fällige, ausgelöste und vorzeitige Rückzahlungen usw. ² Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 8