Projektpunkt Aufgaben Abarbeitung

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Erich Seidel
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1 Abrechnung Projekt NKHR der Stadt Quedlinburg einschl. der Ortsteile Gernrode, Bad Suderode und Rieder (aktualisiert zum ) zu Pkt. 1 Projektvorbereitung Projektpunkt Aufgaben Abarbeitung 1.1 Projektantrag und Projektauftrag 1.2 Projektorganisation 1.3 Finanzielle Ausstattung des Projektes - Ausweisung des Personals im Stellenplan - Planung der Sachmittel im Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung 1.4 Projektmarketing - Berichterstattung in der DB - Sitzung der Steuerungsgruppe - rechtliche Bestimmungen zur Einführung des NKHR und der Leitfaden des Ministeriums für Inneres und Sport wurden im Intranet unter dem Ordner Doppik eingestellt laufend zu Pkt. 2 Projektplanung - Sachstandberichte quartalsweise an die DB laufend zu Pkt. 3 - Projektrealisierung Teilprojekt 1 Aufstellen des Haushaltsplanes auf doppischer Basis - Erarbeitung eines Kontierungshandbuches durch Bereich Haushaltswesen Teilprojekt 2 Produkte, Budgetierung, KLR Produkte - Aktualisierung des Produktbuches aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen LSA und Beratung in den Fachbereichen Budgetierung - Überarbeitung der Budgets KLR - Überarbeitung des Kostenstellenplanes unter Berücksichtigung der Budgetierung, des Produktbuches und der Organisation sowie der Gemeindegebietsreform - Definition von Kostenträger

2 Teilprojekt 3 - Eröffnungsbilanz Eröffnungsbilanz 1. Aktiva Anlagevermögen a) Erfassung, Bewertung und Dokumentation immaterielles Vermögen Inventur per b) Erfassung, Bewertung und Dokumentation unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von unbebauten Grundstücken c) Erfassung, Bewertung und Dokumentation bebaute Grundstücke - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von bebauten Grundstücken - Bewertung der Gebäude nach Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren und Herstellungskosten in den Ortschaften Bewertung nach Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren (12/17), Herstellungskosten (5/6) d) Infrastrukturvermögen Straßen der Straßen der Stadt Quedlinburg von Straßen in den Ortschaften nach Herstellungskosten (ca. 110 Straßen) nach Bauklassenverfahren (ca. 82 Straßen) - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Straßen für die Stadt Quedlinburg die Ortsteile - Datenerfassung im Programm Vermögensverwaltung für die Ortsteile Brücken der Brücken - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Brücken Stützmauern (ohne Münzenberg und Schlossberg) der Stützmauern - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Stützmauern der Ortsteile 54 Straßen

3 Außentreppen (ohne Münzenberg und Schlossberg) - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Außentreppen der Ortsteile Stadtmauer, Stadttürme, Feldwarten - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Stadtmauern der Ortsteile Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen - Erfassung und Bewertung - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Verkehrszeichen und Lichtanlagen Straßenbeleuchtung - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Straßenbeleuchtung Münzenberg (Stützmauern, Straße, Außentreppen) Schlossberg (Stützmauern, Außentreppen, Hochbauten) - Erfassung, Bewertung, Dokumentation und Erstellen der Anlagennachweise für die Außentreppen - Bewertung, Dokumentation und Erstellen der Anlagennachweise der Stützmauer - Bewertung, Dokumentation der Hochbauten

4 e) Kunstgegenstände - Erstellen der Dokumentation - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Kunstgegenständen f) Maschinen und technische Anlagen Inventur zum in Arbeit g) Betriebs- und Geschäftsausstattung Inventur zum in Arbeit h) Finanzanlagen - Abstimmung der erfassten Daten der Vermögensgegenstände mit den Jahresabschlüssen der BauBeCon und dem Jahresabschluss der Stadt Quedlinburg (2011). Umlaufvermögen a) Vorräte - Durchführung einer Lagerinventur b) Forderungen - Erfassung und Bewertung von Forderungen - Anpassung der Dienstanweisung Stundung, Niederschlagung und Erlass jährl. zum jährl. zum Passiva a) Sonderposten - detaillierte Zuordnung der Sonderposten zu den Vermögensgegenständen - Auflösung der Sonderposten - Sonderposten aus Ablösebeiträgen für nicht herzustellende Kfz-Einstellplätze - Erfassung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungskosten - Erstellung einer Übersicht der Sonderposten der Ortsteile ( ) b) Rückstellungen - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen konzeptionelle Vorbereitung keine Verpflichtung, da Pflichtmitglied im Komm. Versorgungsverband

5 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien - Rückstellung für die Sanierung von Altlasten Erfassung, Bewertung und Dokumentation - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit Erfassung, Bewertung und Dokumentation aus offenen Gerichtsverfahren für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches von Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen - Rückstellungen für die Ortsteile c) Verbindlichkeiten - Erfassung und Bewertung von Verbindlichkeiten - Erarbeitung einer Regelung zur Erfassung von Verbindlichkeiten d) passive Rechnungsabgrenzung per Erfassung und Bewertung der passiven Rechnungsabgrenzung aus der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen keine Verpflichtung, für Quedlinburg, für Ortsteile z. Zt. in Arbeit Teilprojekt 4 Organisation des Rechnungswesens - Überarbeitung der Inventurrichtlinie, DA Anlagenrechnung Teilprojekt 5 Finanzsoftware - Einführung der neuen Software zur Vermögenserfassung - Einführung der neuen Software für die Durchführung der Inventur - Einführung der neuen Software für Kassen- und Abgabenbereich - Einführung der neuen Software zur Anlagenbuchhaltung - Einführung der neuen Software zur Kosten- und Leistungsrechnung Teilprojekt 6 Mitarbeiterqualifizierung Schulung der Mitarbeiter zu Pkt. 4 Projektcontrolling Teilnahme an den Sitzungen der Steuerungsgruppe

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