Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind!

Transkript

1 Onlinekonferenz 16. Februar 2012, 18:00 Uhr Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind! Sie sind soeben der HCI Onlinekonferenz zur aktuellen Situation des HCI Shipping Select 28 beigetreten. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld, es geht gleich los. 1

2 ZIEL DIESER PRÄSENTATION Erläuterungen zum aktuellen Anschreiben vom 07. Februar Hintergrundinformationen zu den Hellespont-C-Schiffen Ausblick zu den sonstigen Schiffen Beantwortung von an HCI gestellten Anlegerfragen 2

3 Struktur HCI Shipping Select 28 3

4 Chronik Kommunikation 2011 Hellespont Trust Abfrage Verkauf Bilanz 2009/ Protokoll Gesellschafterbeschlüsse Verkauf der Hellespont Trust 4

5 Struktur HCI Shipping Select 28 5

6 Chronik Kommunikation 2011 Hellespont Crusader und Hellespont Commander Ankündigung Liquiditätsbedarf Bilanz 2009 Abstimmung aktueller Konzepte zwischen den beteiligten Parteien Aktuelle Situation 6

7 Anlegerschreiben vom Aktuelle Situation im Überblick Keine Zustimmung zum Finanzierungskonzept der zwei Produkten-und Chemikalientanker (C-Schiffe) durch die finanzierende Bank Antrag auf Eröffnung des Insolvenzplanverfahrens der beiden Schiffsgesellschaften: MT Hellespont Commander GmbH & Co. KG MT Hellespont Crusader GmbH & Co. KG Einladung zur Onlinekonferenz 7

8 Anlegerschreiben vom Detailinformationen Am lehnt die finanzierende Bank der C-Schiffe die Fortführung der Schiffsfinanzierung ab Am wird Hr. Lundehn als neuer Geschäftsführer eingesetzt Abschließendes Gespräch am zwischen der Geschäftsführung der C-Gesellschaften und der finanzierenden Bank Keine alternative Lösung zur Fortführung der C-Gesellschaften Aufgrund der daraus resultierenden Zahlungsunfähigkeit wurde am 02. Februar Insolvenzantrag für die C-Schiffe gestellt 8

9 Insolvenzplanverfahren Was bedeutet das? Weiterbetrieb der C-Schiffe in einer Auffanggesellschaft Die aktuelle Situation wäre für Monate / Jahre eingefroren Veräußerung der Schiffe in einem besseren Marktumfeld Bedingungen Zustimmung der Gläubigerversammlung Sicherstellung der entsprechenden Finanzierung 9

10 Was passiert, wenn kein Insolvenzplanverfahren zustande kommt? Kurzfristiger Verkauf / Notverkauf der C-Schiffe durch die Bank Voraussichtlich kein Kapitalrückfluss an die Anleger 10

11 Struktur HCI Shipping Select 28 11

12 Chronik Kommunikation 2011 HR Facility und HR Frequency (1) Aktuelle Informationen "Beluga-Krise" Beschlussfassung aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten innerhalb der Beluga Gruppe Ergebnis der Beschlussfassung Umsetzung der Maßnahmen zur Sicherung der Beteiligung 12

13 Chronik Kommunikation 2011 HR Facility und HR Frequency (2) Eröffnung Insolvenzverfahren Beluga Verhandlungen mit Insolvenzverwalter über Vergleich Einigung mit Insolvenzverwalter Basis für Vergleichsabfrage und Fortführungskonzept 13

14 Vergleich mit Insolvenzverwalter Beluga Hinweis: Zum Zeitpunkt der Insolvenz bestehen Forderungen von Beluga gegen die Schiffsgesellschaften von den Schiffsgesellschaften gegen Beluga Vergleichsergebnis: Alle Ansprüche der Beluga-Gesellschaften werden durch eine Vergleichszahlung abgegolten Forderungen gegen die Beluga-Gesellschaften werden verbindlich zur Insolvenztabelle festgestellt (geringe Insolvenzquote zu erwarten) Basis für Zustimmung der Banken zu Fortführungskonzepten ist geschaffen Der Vergleich ist geschlossen, wird jedoch erst rechtswirksam nach Anlegerbeschluss und Zustimmung Gläubigerausschuss 14

15 Ausblick Kommunikation HR Facility und HR Frequency Stabile Einnahmesituation durch Teilnahme an Netto-Einnahmepool Poolmanager P. Döhle Schiffahrts KG Einnahme deckt den Kapitaldienst nicht vollständig - Liquiditätsbedarf Beschlussfassungen erforderlich für: 1. Zustimmung Vergleich 2. Zustimmung Fortführungskonzept Verhandlungen mit den beteiligten Partner sind noch nicht abgeschlossen Zeitnaher Versand geplant 15

16 Struktur HCI Shipping Select 28 16

17 Chronik Kommunikation 2011 Pavian Charterraten trotz zeitlich begrenzter Reduzierung ausreichend, um neben den laufenden Kosten (inkl. Klasse) den vollständigen Kapitaldienst zu decken mögliche Ausschüttung avisiert 17

18 Ausblick Pavian Liquiditätssituation positiv Überschreitung der 105 % Währungsklausel In Abstimmung mit der finanzierenden Bank konnte vereinbart werden, einen Teil des als Ausschüttung vorgesehen Betrages auszuschütten und die übrige Liquidität einem Depotkonto (Sicherheitenkonto) zuzuführen. 18

19 Onlinekonferenz 16. Februar 2012, 18:00 Uhr Vielen Dank für Ihr Interesse! 19

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Rechtliche Hinweise Diese Präsentation wurde ausschließlich zum internen Gebrauch des Empfängers dieser Präsentation erstellt und dient ausschließlich Diskussionszwecken. Der Empfänger verpflichtet sich, die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen nicht an Dritte weiterzugeben und sicherzustellen, dass weder die gesamte Präsentation noch einzelne Bestandteile zu anderen als den genannten Zwecken ohne schriftliche Zustimmung der HCI Capital AG und / oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens genutzt werden. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Präsentation erstellt wurde. Änderungen oder Ergänzungen bleiben vorbehalten. Bei der Erstellung der Präsentation erfolgte keine gesonderte Überprüfung der aus allgemein zugänglichen Quellen verfügbaren Informationen. Deren Richtigkeit und Vollständigkeit wird unterstellt. Es besteht kein Anspruch gegen die HCI Capital AG und / oder gegen ein mit ihr verbundenes Unternehmen zur Konzeption und / oder zum Angebot der dargestellten Produkte oder zur Beteiligung an ihnen. Die HCI Capital AG und / oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernehmen keine Haftung für die Umsetzbarkeit der in der Präsentation dargestellten Strukturen oder für die Richtigkeit oder die Vollständigkeit von Daten, Unterlagen, Informationen oder sonstigen Auskünfte. Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass uns die rechtliche und steuerliche Beratung nicht gestattet ist und diese von uns selber auch nicht übernommen wird. Legal Notice This presentation ( Presentation ) was made only for the internal use of its recipient and is meant to be used for discussion purposes only. The recipient of the Presentation is not entitled to give any information contained in the Presentation to third parties and is obliged to ensure that the Presentation, wholly or in part, is not utilized for other than intern purposes of the recipient other than expressly permitted in writing by HCI Capital AG and / or any company affiliated with HCI Capital AG. All information contained in this Presentation is as of the date of its preparation and is subject to modifications and amendments. Information being extracted from publicly available sources was not separately audited or verified; their accuracy and completeness is assumed. The Presentation does not constitute an obligation of HCI Capital AG and / or any company affiliated with HCI Capital AG to conceive, offer or invest in any product described in the Presentation. The HCI Capital AG and / or any company affiliated with the HCI Capital AG undertake no duty of the viability of the presented structure or the accuracy or completeness of any data, documents or any other information represented in the Presentation. We have to point out that we are not allowed to give any legal or tax advice and therefore do not give any such advice. HCI Treuhand GmbH & Co. KG Herdentorsteinweg 7 D Bremen hci@hci-capital.de 20