Halbjahresbericht 2016 CV Strategiefonds. CV Strategiefonds. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016
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- Dennis Geier
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1 Halbjahresbericht 2016 CV Strategiefonds Für die Chartvalor AG, Zürich, aufgelegter Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»
2 Inhalt Fakten und Zahlen Träger des Fonds Fondsmerkmale Kennzahlen Halbjahresrechnung Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Aufstellung der Vermögenswerte Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes (Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen) Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II Erläuterungen zum Halbjahresbericht
3 Fakten und Zahlen Träger des Fonds Verwaltungsrat der Fondsleitung Holger Mai, Präsident Hans Stamm, Vizepräsident Salomon J. Guggenheim Michael Jent Herbert Kahlich Depotbank UBS AG Bahnhofstrasse 45 CH-8001 Zürich und Geschäftsführung der Fondsleitung Marcel Weiss Ferdinand Buholzer UBS AG Aeschenvorstadt 1 CH-4051 Basel Fondsleitung LB(Swiss) Investment AG Claridenstrasse 20 CH-8002 Zürich Telefon Telefax Portfolio Manager Chartvalor AG Brandschenkestrasse 43 Postfach 1609 CH-8027 Zürich Vertriebsträger Chartvalor AG Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 160 CH-8050 Zürich 3 13
4 Fakten und Zahlen Fondsmerkmale Der CV Strategiefonds ist ein Fonds nach Schweizer Recht der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung des Kapitals. Der Ertrag wird überwiegend durch laufendes Einkommen erzielt und setzt eine eher unterdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Alle Anlageklassen werden aktiv gemanagt, Fremdwährungen können abgesichert werden. Anlagetechnik: Es wird die technische Analyse angewendet für die Marktbeurteilungen und das Timing, sowie bei den Aktien auch für die Branchen- und Titelselektionen. Insbesondere werden folgende Parameter angewendet: Relative Strength Index, MACD (Konvergenz und Divergenz von gleitenden Durchschnitten), Stochastik, Formationsbilder und Trendlinien. Es bestehen vier Anteilsklassen mit folgenden Bezeichnungen: «Klasse», deren Anlagen gegenüber dem Euro abgesichert werden können «EUR Klasse» «B Klasse», deren Anlagen gegenüber dem Euro abgesichert werden können. Die B Klasse kennt einen tieferen Maximalsatz bei der Verwaltungsgebühr. Die B Klasse ist Anlegern vorbehalten, die einen Vermögensverwaltungsauftrag, Mandatsvertrag oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag mit Chartvalor AG, an welche die Anlageentscheide delegiert worden sind, abgeschlossen haben. «EUR B Klasse»: Die EUR B Klasse kennt einen tieferen Maximalsatz bei der Verwaltungsgebühr. Die EUR B Klasse ist Anlegern vorbehalten, die einen Vermögensverwaltungsauftrag, Mandatsvertrag oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag mit Chartvalor AG, an welche die Anlageentscheide delegiert worden sind, abgeschlossen haben. Kennzahlen Nettofondsvermögen (in Mio. ) Ausstehende Anteile Klasse Ausstehende Anteile Klasse EUR Ausstehende Anteile Klasse B Ausstehende Anteile Klasse EUR B Inventarwert pro Anteil Klasse (in ) Inventarwert pro Anteil Klasse EUR (in EUR) Inventarwert pro Anteil Klasse B (in ) Inventarwert pro Anteil Klasse EUR B (in EUR) Performance Klasse 2.55% -2.20% 1.52% Performance Klasse EUR 2.96% -1.50% 1.70% Performance Klasse B % -1.28% 1.90% Performance Klasse EUR B % -0.51% 2.12% TER Klasse 2.43% 2.28% 2.32% TER Klasse EUR 2.43% 2.34% 2.35% TER Klasse B % 1.29% 1.18% TER Klasse EUR B % 1.33% 1.18% PTR Klasse Neue Anteilsklassen ab Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet gemäss Fondsvertrag auf einen Benchmark-Vergleich. 4 13
5 Vermögensrechnung Bankguthaben auf Sicht Debitoren 359 Effekten Aktien Kollektive Kapitalanlagen Obligationen Strukturierte Produkte Derivate Sonstige Aktiven Gesamtfondsvermögen Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Anteilscheine Anteilscheine Stand am Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile 265 Zurückgenommene Anteile Stand am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf Klasse EUR Stand am Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Stand am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf Klasse B Stand am Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Stand am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf Klasse EUR B Stand am Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils Anteilsklasse in Anteilsklasse EUR in EUR Anteilsklasse B in Anteilsklasse EUR B in EUR Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode Entsteuerung Thesaurierung Saldo aus Anteilscheinverkehr Gesamterfolg der Berichtsperiode Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode
6 Erfolgsrechnung Ertrag Bankguthaben Ertrag Obligationen Ertrag Aktien Ertrag Kollektive Kapitalanlagen Ertrag Strukturierte Produkte Kommissionserträge aus Emissionen/Rücknahmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen Total Erträge abzüglich Sollzinsen und Bankspesen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung ( 1.93%; EUR 1.93%; B 0.94%; EUR B 0.94%) Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.12%) Sonstiger Aufwand Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen Total Aufwand Nettoertrag I Differenz zum steuerbaren Nettoertrag Nettoertrag II Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste Differenz zum steuerbaren Nettoertrag Total Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Transaktionskosten Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von entstanden. 1 Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV vom
7 Aufstellung der Vermögenswerte Titel Währung Bestand (in 1000 resp. Stück) per Käufe Verkäufe Kurs per Verkehrswert % des Gesamtfondsvermögens Effekten Aktien (an einer Börse gehandelt) Kelso Technologies CAD Obligationen (an einer Börse gehandelt) ,7500 % AIR France -KLM EUR ,8750 % Ansaldo Energia EUR ,8750 % Arcelik EUR ,0000 % ArcelorMittal EUR ,7500 % Banco do Brasil EUR ,0000 % Bharti Airtel Int EUR ,0000 % Bk Ireland Cap Tire CV EUR ,0000 % Celesio Finance EUR ,2500 % Cemex EUR ,2500 % Chesapeake Energy EUR ,5000 % Durfy Finance EUR ,7500 % Fiat Chrysler EUR ,7500 % Fiat Finance & Trade EUR ,2500 % Glencore FRN EUR ,9330 % GPN Capital Gazprom Neft OAO- Senior EUR ,2500 % Hellenic Petroleum Fin EUR ,8750 % HELMA Eigenheimbau EUR ,6250 % Hochtief EUR ,1250 % Motor Oil Finance EUR ,1250 % Omega Pharma EUR ,7500 % Petrobras Global Finance EUR ,5000 % Rexel EUR ,2500 % Schaeffler Finance EUR ,5000 % Selecta Group EUR ,5000 % TUI EUR ,2000 % Volvo Treasury VRN EUR Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (an einer Börse gehandelt) Ethna-AKTIVE -T- EUR GAM Star Cat Bond Ordinary Class EUR EUR ZZ1 Miteigentumsfonds gem. Para 20 InvFG EUR Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (an einem anderen geregelten Markt gehandelt) Carmignac Patrimoine 3 Decimales Cap EUR GLG European Long-Short Fund EUR Man AHL Diversifield Markets EU Class B EUR Strukturierte Produkte (an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt) CS Nassau Zert on Equities EUR Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Obligationen in Tausend angegeben. 7 13
8 Aufstellung der Vermögenswerte Titel Währung Bestand (in 1000 resp. Stück) per Käufe Verkäufe Kurs per Verkehrswert % des Gesamtfondsvermögens Strukturierte Produkte (nicht an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt) BNP Paribas on Basket of Shs EUR Vontobel FP on Indices EUR Total Effekten Derivate (gemäss separater Aufstellung) Flüssige Mittel und übrige Aktiven Gesamtfondsvermögen Verbindlichkeiten Total Nettofondsvermögen Umrechnungskurse EUR 1.00 = USD 1.00 = GBP 1.00 = NOK = CNY = CAD 1.00 = Vermögensstruktur Obligationen Verkehrswert % Anteil am nach Restlaufzeit Gesamtfondsvermögen < 1 Jahr >= 1 Jahr bis < 3 Jahre >= 3 Jahre bis < 5 Jahre >= 5 Jahre bis < 10 Jahre >= 10 Jahre Total Anlagen nach Bewertungskategorien Die folgende Tabelle zeigt die Bewertungs-Hierarchie der Anlagen. Die Bewertung der Anlagen entspricht dabei dem Preis, der in einer geordneten Transaktion unter Marktteilnehmern zum Bewertungszeitpunkt beim Verkauf einer Anlage erzielt werden würde. bewertet zu Kursen, die an einem aktiven Markt bezahlt werden Bewertung bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern (Bewertungsmodelle) Anlageart Betrag Total Aktien (long) Aktien (short) Obligationen Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Derivate (long) Derivate (short) Strukturierte Produkte (long) Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. 8 13
9 Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes (Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen) Währung Titel Käufe Verkäufe Effekten Aktien LafargeHolcim NA Novartis NA The Swatch Group EUR Bayer EUR Inditex EUR K+S NA EUR Merck Kgaa GBP Pearson Plc USD Church & Dwight Co Inc Obligationen EUR 10,6250 % ArcelorMittal FRN 320 EUR 4,5000 % Aryzta 14-Perp 400 EUR 6,2500 % Banco Santander 2014-Perp FRN 400 EUR 6,0000 % Deutsche Bank 2014 Perp. 400 EUR 4,5000 % Indesit Company EUR 7,3750 % Peugeot Reg S 400 EUR 3,2500 % Poste Italiane EUR 2,2500 % Stada-Arzneimittel EUR 4,2000 % Telefonica Europe 14-Perp 400 EUR 2,5000 % ThyssenKrupp EUR 4,4500 % Veolia Environn 2012 Perp. FRN 400 Kollektive Kapitalanlagen EUR LGT Cat Bond Fund EUR -B Derivate Kaufoptionen (Call): LafargeHolcim C LafargeHolcim C Novartis C GBP Pearson C Verkaufoptionen (Put): Novartis P Roche P SGS P The Swatch P EUR Anheuser-Busch P EUR ArcelorMittal P EUR Bayer Put EUR EUR Daimler P EUR DAX P 8' EUR Essilor P EUR Fielmann P EUR Fresenius Med Care P EUR Heineken P Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen. Obligationen in Tausend. 9 13
10 Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes (Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen) Währung Titel Käufe Verkäufe EUR Inditex P EUR K+S Put EUR EUR Merck P EUR EUR TUI Put EUR GBP BHP P GBP BT Group P SEK Securitas -B- P USD Bristol-MyersSquibb P USD Check Point Software P USD Church & Dwight P USD Mondelez P USD Nike P USD Nisource P USD USD Starbucks P USD Walt Disney P Kontrakte: EUR FUTURE DAX Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen. Obligationen in Tausend
11 Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II Marktrisiko Aktienkursänderungsrisiko betragsmässig in in % des Nettofondsvermögens brutto netto Kreditrisiko Der Anlagefonds hält keine derivativen Anlagen, die ein Kreditrisiko beinhalten. Währungsrisiko betragsmässig in in % des Nettofondsvermögens brutto netto Optionen Anzahl Titel Kurs Verkehrswert -15 Swiss Life P DAX P EUR Glencore P GBP Check Point P USD NXP Semiconductors P USD Erfolg Optionen Die nachfolgend aufgeführten Derivate beziehen sich auf die Absicherung des Fremdwährungsrisikos in der Anteilsklasse Währungsrisiko betragsmässig in in % des Nettofondsvermögens der Klasse hedged brutto netto 0.00 Devisentermingeschäfte (Absicherung Klasse ) Währung Verfall Betrag Fremdwährung Gegenwert Einstand Wert per EUR/ Erfolg Devisentermingeschäfte Erfolg Die nachfolgend aufgeführten Derivate beziehen sich auf die Absicherung des Fremdwährungsrisikos in der Anteilsklasse B Währungsrisiko betragsmässig in in % des Nettofondsvermögens der Klasse hedged brutto netto 0.00 Devisentermingeschäfte (Absicherung Klasse B) Währung Verfall Betrag Fremdwährung Gegenwert Einstand Wert per EUR/ Erfolg Devisentermingeschäfte Erfolg 11 13
12 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 1. Fonds-Performance Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 2. Soft commission agreements Für die Periode 1. Januar bis 30. Juni 2016 wurden keine «soft commission agreements» im Namen von LB(Swiss) Investment AG getätigt und keine soft commissions erhalten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 3. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes Die Bewertung erfolgt gemäss 16 des Fondsvertrags. 16 Berechnung des Nettoinventarwerts 1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklassen am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklassen zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1 Rappen bzw. 1 Cent gerundet. 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfal
13 Erläuterungen zum Halbjahresbericht len oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissionsoder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden
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