Gothaer Multi Asset No.1

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1 Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum

2 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,09 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,50 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Fondsmanager Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, Hamburg Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Anlageausschuss Christof Kessler (Vorsitzender), Sprecher des Vorstandes der Gothaer Asset Management AG, Köln Jürgen Meisch, Vorstandsmitglied der Gothaer Lebensversicherung AG, Köln Reiner Türr, Vorstandsmitglied der Gothaer Asset Management AG, Köln Sonstige Angaben WKN: A0NA4C ISIN: DE000A0NA4C6 Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum

4 Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des Sondervermögens Kündigung der Verwaltung des Wertpapier-Sondervermögens Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh kündigt hiermit gemäß 38 Abs. 1 Investmentgesetz und 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des Sondervermögens Gothaer Multi Asset No.1 (ISIN: DE000A0NA4C6 / WKN: A0NA4C) zum Die Anzahl der umlaufenden Anteile des Sondervermögens ist seit längerem rückläufig. Das nur noch geringe Volumen lässt eine aus Risikogründen gebotene Streuung sowie eine wirtschaftliche Verwaltung des Fonds nicht mehr zu. Um eine Benachteiligung der Anteilinhaber zu vermeiden, hat die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh daher beschlossen, das Sondervermögen zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzulösen. Der Liquidationserlös je Anteil wird im Bundesanzeiger zu gegebener Zeit veröffentlicht. Düsseldorf, 6. September 2012 Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Gesellschaft stellt zum die Ausgabe weiterer Anteile des Sondervermögens ein. Mit Ablauf des wird die Rücknahme der Anteilscheine am Sondervermögen eingestellt. Am geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen zum Zwecke der Auflösung auf die Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die den Liquidationserlös den Anteilinhabern anteilig zur Verfügung stellt. Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zielfondsanteile ,05 97,58 Gemischte Fonds ,55 47,83 Rentenfonds ,15 28,69 Aktienfonds ,35 19,21 Geldmarktfonds ,00 1,85 Bankguthaben ,01 2,91 Sonstige Vermögensgegenstände 14,84 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,88-0,49 Fondsvermögen ,02 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,05 97,58 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,05 97,58 Berenberg Curr.-Alpha-Uni.Fd. 'I' DE000A0RGXQ7 ANT EUR 91, ,80 12,20 Berenberg Duration Prot.'I' DE000A1CZUE9 ANT EUR 106, ,00 17,87 Berenberg DyMACS EQ.MKT.N.UI 'I' DE000A0YKM65 ANT EUR 104, ,75 19,41 Berenberg DyM.FIX.INC.MKT 'I' DE000A0YFRB9 ANT EUR 99, ,00 16,21 Berenberg EO Money Market(SGB)'I' LU ANT EUR 98, ,00 1,85 Berenberg EO-Corp.Bd.Sel. AK 'I' LU ANT EUR 96, ,35 6,33 Berenberg Equity Protect 'I' DE000A1CZUJ8 ANT EUR 98, ,60 5,14 Berenberg EUR Fin.Bd.Sel. 'I' DE000A1C0UA9 ANT EUR 97, ,80 4,50 Berenberg Eur.Eq.Sel. 'I' DE000A1C5D05 ANT EUR 103, ,45 11,08 Berenberg-East Eur.Eq.Select 'I' LU ANT EUR 89, ,30 2,99 Summe Wertpapiervermögen ,05 97,58 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,01 2,91 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,01 % 100, ,01 2,91 Sonstige Vermögensgegenstände 14,84 0,00 Zinsansprüche EUR 14,84 14,84 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,88-0,49 Kostenabgrenzungen EUR , ,49-0,16 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,39-0,34 Fondsvermögen EUR ,02 100,00 *) Anteilwert EUR 99,15 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,58 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögen sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum

7 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG: Verwaltungsvergütung der im Gothaer Multi Asset No.1 enthaltenen Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) Berenberg Curr.-Alpha-Uni.Fd. 'I' 0,17500 % p.a. Berenberg Duration Prot.'I' 0,01000 % p.a. Berenberg DyMACS EQ.MKT.N.UI 'I' 0,40000 % p.a. Berenberg DyM.FIX.INC.MKT 'I' 0,40000 % p.a. Berenberg EO Money Market(SGB)'I' 0,35000 % p.a. Berenberg EO-Corp.Bd.Sel. AK 'I' 0,50000 % p.a. Berenberg Equity Protect 'I' 0,10000 % p.a. Berenberg EUR Fin.Bd.Sel. 'I' 0,10000 % p.a. Berenberg Eur.Eq.Sel. 'I' 0,10000 % p.a. Berenberg-East Eur.Eq.Select 'I' 1,00000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum