Allianz Climate Solutions GmbH. Risk Advisory & Services

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1 Allianz Climate Solutions GmbH Risk Advisory & Services 2014

2 Die strategische Relevanz des Klimawandels war 2007 Anlass zur Gründung der Allianz Climate Solutions GmbH (ACS) 1 Insurance Services Die ACS bündelt für ihre Kunden Fachwissen verschiedener Geschäftsbereiche und bietet somit herausragendes Knowhow aus langjähriger Erfahrung 2 3 Risk Advisory & Services Climate Advisory & Projects 4 ESG Office 2

3 ACS Risk Advisory & Services bietet bestmögliche Expertise für alle Arten von Erneuerbaren Energien Unsere Fachgebiete Photovoltaik Biomasse Biogas Wind Geothermie Andere EE Unsere Stärken Bewertung von Technologie, Wirtschaftlichkeit & regulatorischen Rahmenbedingungen Unsere Leistungen 1 Projektbegleitung und Beratung 3 Rating 1 -und Branchenanalyse Für ein Ziel 2 Projekt- und Risikoprüfung Herstellerbewertung und Finanzierbarkeitsprüfung Risk Advisory & Services Umfassende Begleitung, Beratung und Prüfung von Erneuerbaren-Energien-Projekten während der Planungs-, Entstehungs- und Betriebsphase 4 1 In Kooperation mit Euler Hermes Rating Deutschland GmbH 3

4 Vielfältige Kunden und weltweite Erfahrungen ermöglichen uns einen umfassenden Blick auf Ihre Projekte Für Investoren und Projektentwickler Projektbegleitung und Beratung Für Banken und Versicherungen Projekt- und Risikoprüfung Für Kapitalgeber und mittelständische Unternehmen Ratinganalyse in Kooperation mit Euler Hermes Rating Deutschland GmbH & Branchenanalyse Für Technologieunternehmen und Projektierer Track Record Mehr als 860 Projekte sprechen für unsere Erfahrungen und Kompetenz. Photovoltaik Biomasse/ Wind Andere Biogas 73% 13,4% 9,3% 4,3% (in % aller Projekte) Seit 2006 wurde ein Investitionsvolumen von mehr als 8,67 Mrd. EUR analysiert. 4 Herstellerbewertung und Finanzierbarkeitsprüfung Referenzen Weltweit Bereits Projekte in Deutschland, Europa, Russland und Teilen Asiens realisiert 4

5 Für Investoren und Projektentwickler: Projektbegleitung und Beratung Anforderungen Erneuerbare-Energien-Projekte erfordern ein umfassendes Wissen zu technologischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen-bedingungen während jeder Projektphase Um Annahmen zu überprüfen und zu plausibilisieren, fragen Investoren und Projektentwickler Begleitung und Beratungsdienstleistungen nach Unsere Kooperationen Allianz Zentrum für Technik Unsere Leistungen Fraunhofer ISE und TÜV Thüringen Hersteller und Errichter Beratung zur Projektfinanzierung, Kapitalstruktur und Umsatzprognosen Vermittlung von Projektpartnern, Aufträgen und Versicherungslösungen durch das ACS Netzwerk Technologische Beratung zu den geplanten Komponenten und Prüfung eingereichter Dokumente Validieren der geplanten Umsätze Unsere Referenzen 84 MWp auf 127 ha: Solarpark Eggebek ist eines der größten Photovoltaikkraftwerke in Deutschland. Mehrere Betreibergesellschaften und Fremdkapitalgeber waren bei diesem Projekt beteiligt. Für die Strukturierung der Finanzierung und die Identifizierung geeigneter Banken und Investoren haben wir die Finanzierungsvoraussetzungen und Konditionen erarbeitet. 5

6 Für Banken und Versicherer: Projekt- und Risikoprüfung Anforderungen Analysiertes Investitionsvolumen Banken und Versicherer wollen die Risiken von Erneuerbare-Energien-Projekten einschätzen und bewerten Gesucht werden Experten, die die Markt- und Investitionsrisiken identifizieren und Lösungen zur Vermeidung dieser Risiken erarbeiten 8,67 Mrd. EUR Stand: 12/2013 Operative Risiken Technische Risiken Unsere Leistung Makroökonomische Risiken Einschätzung der geplanten Technologie, Hersteller, Lieferanten, Garantien, etc. Unterstützung bei der Durchsicht der Projektverträge Plausibilisierung der Managementplanung, Cash- Flow-Simulation und Ertragsgutachten Portfolioauswertung und controlling sowie Analyse und Maßnahmenplanung bei notleidenden Assets / non-performingloans Unsere Referenzen Wir sind ein unabhängiger Dienstleister, der auf Honorarbasis Fachstellungnahmen für in- und ausländische Projekte erstellt. Ein Analyseservice, der mit über 633 Photovoltaik-, 116 Biogas- / Biomasse-und 81 Wind-Projekten für unsere Qualität und Kompetenz spricht. 6

7 Für Kapitalgeber und mittelständische Unternehmen: Rating- und Branchenanalyse Anforderungen Intensive Partnerschaft Für einen transparenten Auftritt auf den Kapitalmärkten werden Ratings und Branchenanalysen von Kapitalgebern und mittelständischen Unternehmen beauftragt Für tief gehende Einschätzungen sind sachkundige Analysten gefragt, die sich umfassend mit der Marktund Wettbewerbssituation der Erneuerbare- Energien-Branche auskennen Unsere Leistung Markt- und Wettbewerbsanalyse Strategie-Einschätzung Projekt- und Portfolio-Bewertung Bewertung von makroökonomischen Entwicklungen Erstellen eigener Prognosen und Szenarien Unsere Referenzen Zusammen mit Euler Hermes Rating Deutschland GmbH (EHRG) wurde ein einheitlicher Rating Report entwickelt, in dessen Rahmen ACS branchenspezifische Bewertungen erstellt. EHRG ist heute die führende Ratingagentur für den gehobenen Mittelstand in Deutschland. Sie wurde als erste von der European Securities and Markets Authority (ESMA) anerkannt. 7

8 Für Technologieunternehmen und Projektierer: Herstellerbewertung und Finanzierbarkeitsprüfung Anforderungen Weltweit suchen Photovoltaik-Modulhersteller nach Unterstützung zur Sicherstellung der Finanzierbarkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen. Trotz unsicherer Marktbedingungen wollen Hersteller ihre Marktposition halten und das Vertrauen von Investoren sicher stellen. Geprüfte PV-Modulhersteller D E CHN Unsere Leistung Erstellen von Evaluierungsberichten (inklusive Prüfung des Herstellungsprozesses, des Prozessund Produktqualitätsmanagements, der Zertifizierung, der Leistungsstatistik und der Projektreferenzen) Wiederholende Prüfungs-und Fortschrittsberichte Beratung zu Qualitäts- und Prozessverbesserungen Unsere Referenzen Mit wiederkehrenden Prüfungen und umfassender Dokumentation bewerten wir diverse Hersteller von Mono-Si / Poly-Si Modulen und Projektierer von Photovoltaik-Anlagen. Bisher wurden Anlagen in Deutschland, China und Spanien vor Ort begutachtet. 8

9 Ihr Kontakt Allianz Climate Solutions GmbH Karsten Löffler, CIIA Geschäftsführer Katharina Latif Geschäftsführerin Risk Advisory & Services: Matthias Jäger Head Risk Advisory & Services Melanie Beyersdorf Analystin An den Treptowers 1, Berlin Tel. +49 (0) Henriette Schweizerhof Analystin Thorsten Spitzl Analyst 9

10 Hinweis Diese Präsentation wurde von der Allianz Climate Solutions GmbH erstellt. Sie wurde den Empfängern lediglich zur allgemeinen Information zur Verfügung gestellt. Sie enthält kein Angebot und keine Empfehlung einer Dienstleistung oder eines Finanzprodukts. Diese Präsentation dient nicht der Beratung, insbesondere nicht der Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung. Die Empfänger sollten bei Bedarf mit ihren eigenen Anlage-, Rechts- oder Steuerberatern Rücksprache nehmen. Diese Präsentation wurde auf der Grundlage von Quellen erstellt, die als zutreffend angesehen werden können. Allerdings sichert Allianz Climate Solutions GmbH nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen zu. Allianz Climate Solutions GmbH trifft keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren. Die Verwertung dieser Präsentation oder einzelner Teile, insbesondere die Vervielfältigung und Verbreitung, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Allianz Climate Solutions GmbH. 10