VB Alpha-Strategien-Futures
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- Uwe Diefenbach
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1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2014 DEPOTBANK: VERTRIEB: Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Stephanstr Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: Rechtsform: Aktiengesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: 30. Juni 2013) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain 3. Asset Management-Gesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Hausanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Leonard-Bernstein-Straße 10 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) A-1220 Wien 4. Nachgeordnete Asset Management-Gesellschaft KAHLENBERG Capital AG Hausanschrift: Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Im Hasenacker 32 Alexander Mettenheimer, München Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart FL-9494 Schaan WKN: A0J2V6 / ISIN: DE000A0J2V60 Stand: 31. Dezember 2013 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,92 89,25 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,92 89,25 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,92 89,25 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14) DE EUR % 100, ,92 89,25 Summe Wertpapiervermögen EUR ,92 89,25 Derivate EUR ,70 4,38 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,18-0,22 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,18-0,22 FUTURE FTSE/MIB Index IDEM 609 EUR Anzahl ,00 0,04 FUTURE HANG SENG Index HKFE 456 HKD Anzahl ,64 0,00 FUTURE KOSPI KRX 824 KRW Anzahl ,46-0,16 FUTURE OMX Index OMXSOF 865 SEK Anzahl ,10-0,04 FUTURE SGX MSCI SINGAPO SGX 836 SGD Anzahl ,63-0,01 FUTURE DJAI MINI e-cbot CBOT 362 USD Anzahl ,50 0,01 FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX CME 352 USD Anzahl ,00 0,02 FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX CME 359 USD Anzahl ,20 0,00 FUTURE FTSE/JSE TOP 40 INDEX SAFEX 483 ZAR Anzahl ,93-0,08 Zins-Derivate EUR ,65 4,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR ,65 4,03 FUTURE 3Y.TREAS.BOND AUSTRALIEN(SYN.) SFE 841 AUD ,30 0,16 FUTURE TREASURY BOND 10Y(SYNTH.) SFE 841 AUD ,55 0,11 FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) CDE 661 CAD ,81 0,40 FUTURE CDN.BK.ACC. 3 MONATE CDE 661 CAD ,33 0,07 FUTURE CDN.BK.ACC. 3 MONATE CDE 661 CAD ,39 0,19 FUTURE CDN.BK.ACC. 3 MONATE CDE 661 CAD ,01 0,25 FUTURE CDN.BK.ACC. 3 MONATE CDE 661 CAD ,13 0,17 FUTURE EUROSWISS 3 MONATE LIFFE 615 CHF ,00 0,00 FUTURE EUROSWISS 3 MONATE LIFFE 615 CHF ,16 0,07 FUTURE EUROSWISS 3 MONATE LIFFE 615 CHF ,58 0,10 FUTURE EUROSWISS 3 MONATE LIFFE 615 CHF ,66 0,13 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,50 0,07 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,00 0,01 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,50 0,09 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,50 0,06 FUTURE EURIBOR 3 MONATE LIFFE 615 EUR ,50 0,07 FUTURE EURO-BOBL EUREX 185 EUR ,00 0,56 FUTURE EURO-BUND EUREX 185 EUR ,00 0,50 FUTURE EURO-SCHATZ EUREX 185 EUR ,00 0,17 FUTURE LONG GILT (SYNTH.) LIFFE 615 GBP ,51 0,10 FUTURE SHORT STERLING 3 MONATE LIFFE 615 GBP ,25 0,01 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens FUTURE SHORT STERLING 3 MONATE LIFFE 615 GBP ,35 0,02 FUTURE 3-MTH EUROYEN TFX 888 JPY ,48 0,01 FUTURE 3-MTH EUROYEN TFX 888 JPY ,87 0,03 FUTURE 3-MTH EUROYEN TFX 888 JPY ,12 0,05 FUTURE 3-MTH EUROYEN TFX 888 JPY ,82 0,04 FUTURE 3-MTH EUROYEN TFX 888 JPY ,40 0,02 FUTURE JGB (SYNTH.) TFX 888 JPY ,38 0,00 FUTURE KOREA 3 YR GOV.BD.SYNTH KRXF 824 KRW ,87-0,02 FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT 362 USD ,96 0,21 FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT 362 USD ,61 0,07 FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT 362 USD ,25 0,06 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,65 0,01 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,00 0,00 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,89 0,00 FUTURE EURODOLLAR 3 MONATE CME 356 USD ,37 0,01 FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT 362 USD ,69 0,22 Devisen-Derivate EUR ,14 0,12 Forderungen/Verbindlichkeiten Währungsterminkontrakte EUR ,14 0,12 FUTURE AUSTRALISCHE DOLLAR CME 359 USD USD 87, ,92 0,03 FUTURE BRITISCHE PFUND CME 359 USD USD 164, ,19-0,01 FUTURE EURO FX CME 359 USD USD 1, ,27-0,26 FUTURE JAPANISCHER YEN CME 359 USD USD 97, ,31 0,03 FUTURE KANADISCHE DOLLAR CME 359 USD USD 89, ,02 0,48 FUTURE SCHWEIZER FRANKEN CME 359 USD USD 110, ,65-0,15 Derivate auf Rohstoffe und Waren EUR ,09 0,45 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren EUR ,09 0,45 FUTURE COPPER NYMEX 247 STK Anzahl USD 319, ,17-0,08 FUTURE COTTON NO NYBOT 247 STK Anzahl USD 85, ,65 0,27 FUTURE GAS OIL ICE LONDON 961 STK Anzahl USD 911, ,51 0,03 FUTURE GOLD NYMEX 966 STK Anzahl USD 1.239, ,10-0,07 FUTURE HENRY HUB NATURAL GAS NYMEX 966 STK Anzahl USD 4, ,65 0,21 FUTURE SILVER NYMEX 966 STK Anzahl USD 19, ,55 0,08 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,35 17,00 Bankguthaben EUR ,35 17,00 Guthaben bei SEB London Guthaben in Fondswährung EUR ,92 % 100, ,92 5,41 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD ,76 % 100, ,76 1,22 HKD ,72 % 100, ,25 0,55 JPY ,00 % 100, ,68 1,76 KRW ,00 % 100, ,01 1,57 SGD 4.479,75 % 100, ,82 0,03 Guthaben bei SEB AG Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen SEK ,00 % 100, ,10 0,04 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen KRW ,00 % 100, ,33 0,18 SGD 1.800,00 % 100, ,63 0,01 ZAR ,00 % 100, ,93 0,08 Guthaben bei SEB AG Frankfurt am Main (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,92 % 100, ,92 6,16 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,61 0,20 Zinsansprüche EUR , ,61 0,20 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,96-10,15 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-1,57 Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen SEK ,65 % 100, ,53-0,81 GBP ,66 % 100, ,01-1,02 CHF ,43 % 100, ,35-0,79 USD ,70 % 100, ,06-3,11 ZAR ,74 % 100, ,20-0,17 AUD ,33 % 100, ,44-1,44 CAD ,00 % 100, ,67-1,08 HKD ,00 % 100, ,64 0,00 JPY ,00 % 100, ,06-0,15 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,32-0,68 Zinsverbindlichkeiten EUR -698,23-698,23-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,96-0,60 Depotbankvergütung EUR , ,74-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -450,00-450,00-0,01 Prüfungskosten EUR , ,39-0,04 Seite 5
6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Fondsvermögen EUR ,30 100,00 Anteilwert EUR 97,97 Ausgabepreis EUR 102,87 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,25 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 4,38 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 10, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 137, = 1 EUR (EUR) KRW (KRW) 1443, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 8, = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) ZAR (ZAR) 15, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 247 New York - ICE Fut. U.S. 352 Chicago - CME Globex 356 Chicago Merc. Ex. (IMM) 359 Chicago Merc. Ex. 362 Chicago Board of Trade 456 Hongkong - HKFE 483 Johannesburg - Eq.Der. 609 Mailand - IDEM 615 London - NYSE Liffe 661 Montreal Exch.-Fut./Opt. 824 Busan - KRX - Fut. Mkt 836 Singapur - Derivatives 841 Sydney/N.S.W. - ASX Tr. 865 Stockholm - Derivatives 888 Tokyo St.Ex. - Opt.+Fut. 961 London - ICE Fut. Europe 966 New York - NYMEX Div. Seite 7
8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 8
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): AEX, CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE MIB, FTSE/JSE TOP 40, HANG SENG, IBEX 35, KOSPI 200, MSCI SINGAPORE FREE SGD, MSCI TAIWAN, NASDAQ-100 E-MINI (USD), NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, RUSSELL 2000 (CL.O), S+P 500, S+P MIDCAP 400 PR, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60, SMI PR CHF, TOPIX PR JPY) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): AEX, CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE MIB, FTSE/JSE TOP 40, HANG SENG, IBEX 35, KOSPI 200, MSCI SINGAPORE FREE SGD, MSCI TAIWAN, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, RUSSELL 2000 (CL.O), S+P 500, S+P MIDCAP 400 PR, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60, SMI PR CHF, TOPIX PR JPY) EUR ,84 EUR ,16 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 3-MONTH EUROSWISS FRANC, 3Y.AUST.COM.TRE.BD.SY.AN, 3Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., BANK ACC. BILLS 90 TAGE, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., CDN.BK.ACC. (CAD) 3 MON., EURIBOR (EUR) 3 MONATE, EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ, EURODOLLAR (USD) 3 MONATE, EURYEN (JPY) 3 MONATE, STERLING 3 MONATE, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR ,36 Seite 9
10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 3-MONTH EUROSWISS FRANC, 3Y.AUST.COM.TRE.BD.SY.AN, 3Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., BANK ACC. BILLS 90 TAGE, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., CANADA BONDS (SYNTH.), CDN.BK.ACC. (CAD) 3 MON., EURIBOR (EUR) 3 MONATE, EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ, EURODOLLAR (USD) 3 MONATE, EURYEN (JPY) 3 MONATE, STERLING 3 MONATE, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR ,37 Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): BAUMWOLLE, GAS OIL, GOLD UNZE 999.9, HENRY HUB NATURAL GAS, KUPFER, LIGHT SWEET CRUDE OIL, OEL BRENT BARREL, RBOB GASOLINE, SILBER FEINUNZE, ULTRA LOW SULFUR DIESEL) EUR ,69 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): BAUMWOLLE, GAS OIL, GOLD UNZE 999.9, HENRY HUB NATURAL GAS, KUPFER, LIGHT SWEET CRUDE OIL, OEL BRENT BARREL, RBOB GASOLINE, SILBER FEINUNZE, ULTRA LOW SULFUR DIESEL) EUR ,15 Währungsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): AUSTRALISCHE DOLLAR, EURO, JAPANISCHER YEN, KANADISCHE DOLLAR, MEXIKANISCHE PESO) Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): AUSTRALISCHE DOLLAR, BRITISCHE PFUND, EURO, JAPANISCHER YEN, KANADISCHE DOLLAR, MEXIKANISCHE PESO, SCHWEIZER FRANKEN) EUR ,13 EUR ,42 Frankfurt am Main, den 3. Februar 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10
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