AL DWS GlobalAktiv + Halbjahresbericht 2014

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1 Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment S.A. AL DWS GlobalAktiv + Halbjahresbericht 2014 Fonds Luxemburger Rechts

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabeund Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen Widerrufsrecht gemäß 305 KAGB: Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L Luxemburg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014 vom bis Hinweise Halbjahresbericht AL DWS GlobalAktiv + 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2014 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. 2

5 Halbjahresbericht

6 AL DWS GlobalAktiv + AL DWS GLOBALAKTIV + Wertentwicklung im Überblick in % , Monate AL DWS GlobalAktiv + Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: AL DWS GLOBALAKTIV + Anlagestruktur Aktienfonds Indexfonds Bankguthaben u. Sonstiges* Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens 85,8 9,6 4, * inkl. Derivate WKN: DWS 0PR ISIN: LU Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 AL DWS GlobalAktiv+ Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,16 95,45 Gruppeneigene Investmentanteile ,77 26,05 DWS Deutschland (DE ) (1,400%).... Stück EUR 168, ,82 2,87 DWS Global Growth (DE ) (1,450%)... Stück EUR 80, ,00 3,57 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%)... Stück EUR 190, ,48 4,87 DWS Invest Top Euroland FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 181, ,80 4,57 DWS Technology Typ O (DE ) (1,700%+)... Stück EUR 89, ,12 2,45 DWS Top Dividende LD (DE ) (1,450%).... Stück EUR 99, ,30 4,24 DWS ZukunftsInvestitionen (DE ) (1,450%).. Stück EUR 79, ,25 3,48 Gruppenfremde Investmentanteile ,39 69,40 First State Inv. ICVC - Glob. Em. Mkt. Lead. B EUR (GB00B2PDTV12) (0,850%).... Stück EUR 1, ,45 6,25 Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D (LU ) (1,500%)... Stück EUR 113, ,76 4,93 Robeco BP Global Premium Equities Cl.D EUR (LU ) (1,250%)... Stück EUR 182, ,80 6,68 Robeco CG - Emerging Conservative Equity - D - EUR (LU ) (1,250%)... Stück EUR 130, ,38 3,62 Threadneedle - Europ. Smaller Companies Fd 1 (GB ) (1,500%).... Stück EUR 6, ,26 2,82 Threadneedle - European Select Fund 1 (GB ) (1,500%).... Stück EUR 2, ,13 4,65 Schroder ISF - Japanese Equity C (Acc.) (LU ) (0,750%)... Stück JPY 972, ,29 3,00 AXA Rosenb. EA Tr. - US Enh. Eq. Alpha Fd. Cl.A (IE ) (0,350%).... Stück USD 23, ,92 9,61 AXA Rosenberg - Global Small Cap A USD (IE ) (0,800%).... Stück USD 39, ,69 3,81 MST Investment - US Advantage Fund I (LU ) (0,700%)... Stück USD 52, ,97 5,74 Robeco CGF SICAV - US Large Cap Equities I USD (LU ) (0,650%).... Stück USD 187, ,01 5,82 Robeco US Select Opportunities Equities - I USD (LU ) (0,700%).... Stück USD 188, ,36 5,87 Threadneedle SIF - Global Equity Income Fund -INA (GB00B1Z2NG45) (1,000%)... Stück USD 2, ,37 6,61 Summe Wertpapiervermögen ,16 95,45 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Swaps ,18-0,13 Equity-Swaps Swap 80% Gap Risk AL GlobalAktiv+ (MLL) (OTC)... EUR 0, ,18-0,13 Bankguthaben ,85 4,79 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,56 % ,56 4,62 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen.... JPY ,00 % ,46 0,03 US Dollar.... USD ,87 % ,83 0,15 Sonstige Vermögensgegenstände 77,82 0,00 Zinsansprüche.... EUR 77,82 % ,82 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,83 100,24 6

9 AL DWS GlobalAktiv+ Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten ,55-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,85 % ,85-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,70 % ,70-0,01 Fondsvermögen ,10 100,00 Anteilwert 117,29 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen.... JPY 138, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 7

10 AL DWS GlobalAktiv+ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile DWS Institutional Money plus IC (LU ) (0,160%+)... Stück 661 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,200%)... Stück Gruppenfremde Investmentanteile Schroder ISF - Europ. Special Situations C (Acc.) (LU ) (1,000%+)... Stück Threadneedle Inv. Fds ICVC - Ame Smaller Companies (GB ) (1,500%)... Stück

11 Verwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 221,5 Mio. Euro Verwaltungsrat Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Holger Naumann Vorsitzender Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Manfred Bauer DWS Investment S.A., Luxemburg Markus Kohlenbach DWS Investment S.A., Luxemburg Doris Marx DWS Investment S.A., Luxemburg Ralf Rauch DWS Investment S.A., Luxemburg Martin Schönefeld DWS Investment S.A., Luxemburg Heinz-Wilhelm Fesser Luxemburg Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Dr. Boris N. Liedtke Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Wolfgang Matis (bis zum ) Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:

12 DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:

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