Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-HAD-Mitarbeiter I Halbjahresbericht 2013/2014

2 DeAM-HAD-Mitarbeiter I

3 Inhalt Halbjahresbericht 2013/2014 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht DeAM-HAD-Mitarbeiter I 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2014 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. Gleichzeitig wurde die DWS Finanz-Service GmbH mit der Deutsche Asset Management International GmbH verschmolzen und letztere dann in Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH umbenannt. 2

5 Halbjahresbericht

6 DeAM-HAD-Mitarbeiter I DEAM-HAD-MITARBEITER I Anlageschwerpunkte nach Sektoren Branchen (Aktien): 33,1% Finanzsektor Gesundheitswesen Hauptverbrauchsgüter Dauerhafte Konsumgüter Grundstoffe Informationstechnologie Energie Industrien Telekommunikationsdienste Versorger Investmentanteile Emittenten (Renten): 57,0% Zentralregierungen Institute Sonst. Finanzierungsinstitutionen Unternehmen Bankguthaben u. Sonstiges 0 3,9 3,9 3,7 2,2 1,7 1,6 0,9 0,3 1,9 1,1 1,1 9,1 5,8 9,1 45,7 8, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor 422 8,98 Gesundheitswesen 274 5,84 Hauptverbrauchsgüter 183 3,92 Dauerhafte Konsumgüter 182 3,89 Grundstoffe 175 3,74 Informationstechnologie 105 2,23 Energie 80 1,71 Industrien 73 1,56 Telekommunikationsdienste 41 0,88 Versorger 16 0,34 Summe Aktien: ,09 2. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,82 Institute 424 9,05 Sonst. Finanzierungsinstitutionen 51 1,09 Unternehmen 50 1,08 Summe Anleihen: ,04 3. Investmentanteile 89 1,90 4. Sonstige Vermögensgegenstände 46 0,98 5. Bankguthaben 330 7,03 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -2-0,04 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,99 90,13 Aktien Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 66, ,62 2,92 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 75, ,15 1,58 The Swatch Group (CH )... Stück CHF 552, ,72 0,58 adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück 400 EUR 78, ,00 0,67 Allianz SE (DE )... Stück 550 EUR 122, ,50 1,44 Anheuser-Busch InBev (BE )... Stück 350 EUR 77, ,00 0,58 ASML Holding (NL )... Stück EUR 67, ,00 0,36 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 80, ,00 0,69 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 98, ,00 0,84 BNP Paribas (FR )... Stück EUR 55, ,00 0,77 Caixabank (ES )... Stück EUR 4, ,00 0,59 Daimler Reg. (DE )... Stück EUR 69, ,00 1,07 Deutsche Bank Reg. (DE )... Stück 800 EUR 32, ,00 0,56 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 11, ,00 0,35 Ferrovial (ES )... Stück EUR 15, ,00 0,67 Fresenius (DE )... Stück 450 EUR 113, ,00 1,09 GdF Suez (FR )... Stück EUR 19, ,00 0,34 HeidelbergCement (DE )... Stück 500 EUR 62, ,00 0,66 Henkel Pref. (DE )... Stück 250 EUR 78, ,00 0,42 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 8, ,00 0,37 ING Groep CVA (NL )... Stück EUR 10, ,00 1,54 Legrand (FR )... Stück 300 EUR 45, ,00 0,29 Linde (DE )... Stück 300 EUR 145, ,00 0,93 Renault (FR )... Stück EUR 71, ,50 0,38 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück EUR 26, ,00 1,71 Safran (FR )... Stück 550 EUR 50, ,50 0,59 SAP (DE )... Stück EUR 58, ,00 1,51 Société Générale (FR )... Stück EUR 44, ,00 0,57 Volkswagen Pref. (DE )... Stück 200 EUR 188, ,00 0,80 Barclays (GB )... Stück GBP 2, ,14 0,90 HSBC Holdings (GB )... Stück GBP 6, ,15 1,80 Johnson Matthey (GB00B70FPS60)... Stück GBP 32, ,70 0,59 Prudential (GB )... Stück GBP 12, ,34 0,33 Rio Tinto (GB )... Stück GBP 33, ,90 0,86 Vodafone Group (GB00BH4HKS39)... Stück GBP 2, ,18 0,53 Whitbread (GB00B1KJJ408)... Stück GBP 42, ,68 0,38 DNB A (NO )... Stück NOK 103, ,03 0,48 Verzinsliche Wertpapiere 1,9500 % Austria 12/ MTN (AT0000A0VRF9). EUR 100 % 105, ,50 2,25 1,7500 % Austria 13/ (AT0000A105W3)... EUR 200 % 99, ,00 4,25 2,7500 % Bankinter 13/ PF (ES ).. EUR 100 % 103, ,50 2,22 1,1250 % Bayer 14/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 1,08 2,0000 % BMW Finance 13/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 1,09 2,5000 % European Investment Bank 10/ MTN (XS )... EUR 250 % 107, ,50 5,75 2,0000 % Germany 11/ (DE )... EUR 500 % 106, ,00 11,32 3,0000 % Italy B.T.P. 10/ (IT )... EUR 250 % 103, ,50 5,53 3,0000 % Italy B.T.P. 10/ (IT )... EUR 150 % 102, ,00 3,29 3,5000 % Italy B.T.P. 12/ (IT )... EUR 150 % 107, ,75 3,43 1,7500 % RCI Banque 13/ MTN (XS )... EUR 50 % 101, ,25 1,08 4,0000 % Spain 10/ (ES D7)... EUR % 110, ,00 4,71 3,7500 % Spain 12/ (ES P9)... EUR % 104, ,00 6,71 Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,4000 % Austria 09/ (AT0000A0CL73)... EUR 200 % 101, ,00 4,34 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück 500 CHF 266, ,88 2,33 Investmentanteile ,00 1,90 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 1,90 ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (DE )... Stück EUR 29, ,00 1,90 7

10 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Summe Wertpapiervermögen ,99 92,03 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,35 7,03 Bankguthaben ,35 7,03 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,39 % ,39 6,94 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 3 560,64 % ,64 0,08 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 854,02 % ,31 0,01 US Dollar.... USD 55,04 % ,01 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,78 0,98 Zinsansprüche.... EUR ,27 % ,27 0,76 Dividendenansprüche.... EUR 2 673,97 % ,97 0,06 Quellensteueransprüche.... EUR 7 563,54 % ,54 0,16 Sonstige Verbindlichkeiten ,60-0,04 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,60 % ,60-0,04 Fondsvermögen ,52 100,00 Anteilwert 14,86 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 8, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 8

11 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien BMW Ord. (DE )... Stück 300 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE )... Stück LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück 200 Unilever (NL )... Stück Barclays Right (GB00BCRY6Q68)... Stück Vodafone Group (GB00B16GWD56)... Stück Verizon Communications (US92343V1044)... Stück Verzinsliche Wertpapiere 2,2500 % Belgium 13/ (BE ).. EUR 250 2,5000 % European Union 11/ MTN (EU000A1GKVZ9)... EUR 100 4,2500 % Spain 11/ (ES J2)... EUR 100 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR 122 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 221 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) 9

12 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 14,86 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 Bis zum : Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh vormals DEGEF Deutsche Gesellschaft für Fondsverwaltung mbh Mainzer Landstraße Haftendes Eigenkapital am : 67,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 16 Mio. Euro Aufsichtsrat Wolfgang Matis Vorsitzender Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sal. Oppenheim jr & Cie AG & Co. KGaA, Köln Udo Behrenwaldt stellv. Vorsitzender Hofheim am Taunus Holger Naumann Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitgleid des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Dr. jur. Claus Helbig Mitglied des Vorstandes i.r. der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München Herbert Michel Bad Homburg v. d. Höhe Roelfien Kuijpers New York Verwahrstelle State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.339,5 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Geschäftsführung Hans Peter Roemer Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Michael Fuß Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Nikolaus Schmidt-Narischkin Georg Schuh Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist die Deutsche Asset Management International GmbH,, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der DB Capital Markets (Deutschland) GmbH, Seit dem Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Dr. Edgar Meister Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Generalbevollmächtigter und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Verwahrstelle State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.339,5 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Geschäftsführung Wolfgang Matis Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Hans Peter Roemer (vom bis ) Mitglied des Verwaltungsrats der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Mitglied des Aufsichtsrats der RREEF Investment GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der ZAO UFG Invest, Moskau Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Stand:

14 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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