Sensus Strategy Fund. Halbjahresbericht

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1 Sensus Strategy Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Halbjahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li

2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Bewertungstag Bewertungsintervall Ausgabe- und Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Sensus Vermögensverwaltungen GmbH Thölauer Straße Marktredwitz Volksbank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan Mittwoch Wöchentlich Jeder Bewertungstag 16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag 16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Kollektivtreuhänderschaft Liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen (IUG) vom 19. Mai 2005 Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN LI Verwahrstellen- / Depotbankgebühr max. 0.15% p.a. (Minimum CHF 10'000.-) Verwaltungs- / Administrationsgebühr max. 0.20% p.a. (Minimum CHF 30'000.-) Verwaltungskommission max. 1.00% p.a. Performance Fee 10% (mit High Watermark) Hurdle Rate Keine Ausgabeaufschlag /-kommission max. 5% Rücknahmegebühr /-kommission Keine Seite 1

3 Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben 2' ' Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 811' Derivate Finanzinstrumente 0.00 (Edel-)Metalle 0.00 Lebensversicherungspolicen 0.00 Sonstige Vermögenswerte, davon 0.00 Zinsen / Dividenden 0.00 Gesamtvermögen 814' Verbindlichkeiten, davon -13' gegenüber Banken 0.00 Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -2' Verwaltungs- / Administrationsgebühren -7' Vermögensverwaltungsgebühren -2' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Reise- / Werbekosten 0.00 Revisionskosten -1' Nettovermögen 800' Anzahl der Anteile im Umlauf 102' Nettoinventarwert pro Anteil 7.77 Seite 2

4 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Sonstige Erträge, davon 0.00 Erträge aus Wertpapier-Darlehen- / -Pensionsgeschäften 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand 3' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 17' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 4' Sonstige Aufwendungen, davon 3' Reise- / Werbekosten 0.00 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen 29' Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -239' Realisierter Erfolg -269' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 223' Gesamterfolg -46' Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 798' ' ' ' Seite 3

5 Anzahl Anteile im Umlauf Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 97' ' ' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '353' ' * -9.99% '035' ' % ' ' % ' ' % * Die ausgewiesene Performance ist unterjährig. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: SIX SIS Ltd. Brandschenkestrasse 47 CH-8002 Zürich Total Expense Ratio (TER) per TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee 4.51% p.a. 4.51% p.a. * ohne Performance Fee Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 4

6 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen Österreich Goldcube Performance Linked Bond ) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln ) 2) in % 1'050' '050' ' % Summe Österreich 811' % Summe Obligationen 811' % Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 811' % Summe Wertpapiere 811' % Bankguthaben Sichtguthaben 2' % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben 2' % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 814' % Verbindlichkeiten -13' % Nettovermögen 800' % 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 5

7 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Unterschreitung Mindestnettofondsvermögen Der Fonds unterschritt am das Mindestnettofondsvermögen von 2 Mio. CHF. Die FMA gewährte zur Wiedererlangung des gesetzlichen Mindestvolumens eine Frist bis zum 30. Oktober Seite 6