Europportunity Bond. Halbjahresbericht vom 1. November 2015 bis 30. April Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011

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1 Europportunity Bond Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) ISIN AT (T) Halbjahresbericht vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 Besonderer Hinweis: Mit kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Europportunity Bond

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Europportunity Bond

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Europportunity Bond, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2015/ , ,05 126,13 + 0,77 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Europportunity Bond Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend DE000A11QF02 ADLER REAL ESTATE 14/19 6, , ,53 1,85 XS ADLER REAL ESTATE 15/20 4, , ,00 1,33 AT0000A0VLS5 ANDRITZ , , ,00 4,29 XS ATLAS COPCO 12/19 M TN 2, , ,50 3,53 XS CESKE DRAHY 11/16 4, , ,50 1,10 XS CESKE DRAHY 12/19 4, , ,50 3,02 DE000A12T135 DEM IRE ANLEIHE 14/19 7, , ,50 6,68 XS DRESD.BK.LOAN PART.06/16 5, , ,00 6,70 XS EESTI ENERGIA 12/18 4, , ,00 2,38 XS EP ENERGY A.S. 13/18 REGS 4, , ,20 4,01 XS GAZ CAPITAL 15/18M TN REGS 4, , ,00 2,30 XS KROAT.ENTW.BK (HBOR)07/17 5, , ,00 2,24 XS M FINANCE FRANCE 14/19 M TN 2, , ,00 4,46 XS M OL NYRT. 10/17 5, , ,00 2,53 XS OM V AG 13/19 M TN 1, , ,00 2,32 XS PKP POLSKIE KOLEJE 11/16 5, , ,00 6,74 XS POLEN 13/19 M TN 1, , ,00 12,59 XS RUM AENIEN 12/19 M TN 4, , ,00 5,07 XS RZB FIN.(JE)IV 06/UND.FLR 5, , ,00 1,71 XS SNS BANK NV 04/19 FLR M TN 2, , ,00 1,08 AT0000A1C741 STRABAG SE , , ,25 2,81 XS VOESTALPINE 12/18 M TN 4, , ,00 2,36 AT0000A19S18 VOESTALPINE 14/21 M TN 2, , ,00 6,33 Summe ,98 87,43 ANLEIHEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend SE SWEDEN , , ,15 5,05 Summe ,15 5,05 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,13 92,48 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,13 92,48 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,96 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,96 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS SCHWEDISCHE KRONEN 1 EUR = 9,18850 SEK Europportunity Bond Seite 2

5 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E DK NYKREDIT A 7,000 DKK 0 4 XS BAWAG P.S.K. 05/35FLR 3,000 EUR XS HDLBGCEM.FIN.LU. 12/16 4,000 EUR XS VTB CAPITAL 06/16 4,250 EUR Europportunity Bond Seite 3

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Anleihen ,13 92,48 Wertpapiervermögen ,13 92,48 Zinsenansprüche ,05 1,51 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,96 6,02 Gebührenverbindlichkeiten ,97-0,01 FONDSVERMÖGEN ,17 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Europportunity Bond Seite 4