WERKSTATT FÜR ANGEPASSTE ARBEIT GMBH

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1 WERKSTATT FÜR ANGEPASSTE ARBEIT GMBH Marienburger Straße Düsseldorf Telefon: 0211/ Telefax: 0211/ BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS Stammkapital ,00 EUR Landeshauptstadt Düsseldorf ,00 EUR 75 % Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e. V ,00 EUR 25 % ZIELE DER BETEILIGUNG UND ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS Die Gesellschaft verfolgt mildtätige Zwecke im Sinne des 53 Abgabenordnung. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die selbstlose Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen und seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Die Gesellschaftszwecke werden insbesondere verwirklicht durch die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb einer Werkstatt für Behinderte. Die Zahl der im Jahr 2010 durchschnittlich beschäftigten Menschen mit Behinderungen betrug Nach der Behindertenstruktur stellen die Menschen mit geistiger (45,0 %) und psychischer (25,2 %) Behinderung die größten Gruppen dar. Nach der Altersstruktur bilden die 40 49jährigen Personen mit einem Anteil von 33,6 % die größte Gruppe; die Gruppe der Personen bis 29 Jahre beträgt 24,8 %. Die WfaA ist mit einem breiten Angebot in Produktion und Dienstleistung für Industrie, Handel, Handwerk und Verwaltung tätig, insbesondere in den Arbeitsfeldern Schreinerei, Wäscherei, Garten- und Landschaftsbau, Schildershop, Einzelhandel, Café, Bioladen, Metallbearbeitung, Montage, Konfektionierung, Büroservice, Autowäsche, Abfüllservice. PERSONALBESTAND Beschäftigte: 324 (Vorjahr: 348)

2 ORGANE DER GESELLSCHAFT a.) Vertreter der Stadt Düsseldorf im Verwaltungsrat ( ) Beigeordneter Burkhard Hintzsche Ratsfrau Cornelia Mohrs Ratsfrau Susanne Ott Ratsherr Rainer Matheisen Herr Bruno Urbach stv. Vorsitzender b.) Geschäftsführung Peter Josef Kleefisch bis Liselotte Büttner vom bis Werner Burgschuld ab Janine Mentzen ab Horst Borrmann ab c.) Gesellschafterversammlung Städtischer Kapitalvertreter ist der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf oder ein von ihm benannter Vertreter.

3 Aktiva 2010 Veränderung TEUR TEUR TEUR TEUR A. Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen B. Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks / Bankguthaben C. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva 2010 Veränderung TEUR TEUR TEUR TEUR A. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklage Bilanzgewinn B. Zuschüsse C. Rückstellungen D. Verbindlichkeiten E. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme

4 Gewinn- und Verlustrechnung 2010 Veränderung TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse Bestandserhöhung/-minderung Andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Leistungsvergütungen und Kostenerstattung Gesamterträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlanlagen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen 13. Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag 14. und sonstige Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag Gewinnvortrag Entnahme aus Gewinnrücklagen Einstellung in die Gewinnrücklage Bilanzgewinn

5 Lagebericht 2010 Geschäfts- und Rahmenbedingungen Die ist eine von der Bundesagentur für Arbeit anerkannte Einrichtung nach 136 SGB IX. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf übernimmt sie die Aufgabe der Rehabilitation behinderter Menschen in Form von "Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen". Die acht Betriebsstätten, drei Verkaufsläden und ein Café sind vom Finanzamt Düsseldorf-Süd als "gemeinnützig" anerkannt. Vorhandene, anerkannte Werkstattplätze: (Vorjahr: 1.420) Im Kalenderjahr durchschnittlich beschäftigte Menschen mit Behinderung: (Vorjahr: 1.462) Die WfaA vermittelt den Menschen mit Behinderungen eine angemessene berufliche Bildung, eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenem Arbeitsentgelt. Sie ermöglicht den behinderten Menschen ihre Leistungs- und Erwerbsfähigkeit zu erhalten und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorgabe nach 4 WVO (Werkstättenverordnung) wurden auch im Berichtsjahr im Berufsbildungsbereich Einzelmaßnahmen und Lehrgänge in Form von Grund- und Aufbaukursen angeboten. Die WfaA ist mit einem breiten Angebot in Produktion und Dienstleistung für Industrie, Handel, Handwerk und Verwaltung tätig, insbesondere in den Arbeitsfeldern Schreinerei, Wäscherei, Garten- und Landschaftsbau, Schildershop, Einzelhandel, Café, Bioladen, Metallbearbeitung, Montage, Konfektionierung, Büroservice, Autowäsche, Abfüllservice. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise haben sich unterschiedlich in der WfaA ausgewirkt. Branchen wie z. B. Automobilindustrie sind zurückgegangen, andere Branchen z. B. Kinderspielzeug haben zugelegt. Die WfaA konnte ein neues Leistungsangebot Einscannen erfolgreich placieren. Insgesamt hat die WfaA die Wirtschaftskrise gut überstanden. Seit Herbst 2010 ist eine zunehmende Kundennachfrage festzustellen. Die Mitarbeiterstruktur am 31. Dezember Gesamtzahl aller unter Vertrag stehenden Mitarbeiter davon in Vollzeit davon in Teilzeit Unter Berücksichtigung der individuellen Arbeitszeit Aktive Altersteilzeit 2 3 Passive Altersteilzeit und Elternzeit 6 11 Auszubildende 8 12 Die Geschäftsführung hat im Geschäftsjahr gewechselt: Peter-Josef Kleefisch ist zum in den Ruhestand gegangen. Lieselotte Büttner hat vom bis die Geschäftsführung übernommen. Seit dem sind Werner Burgschuld, Janine Mentzen und Horst Borrmann als Geschäftsführer bestellt.

6 Vermögens-, Ertrags-, Finanz- und Auftragslage Das Bilanzergebnis der WfaA im Überblick: Angaben in Tausend Veränderung Bilanzsumme Anlagevermögen Anteil 70,0% 72,4% 64,1% liquide Mittel, Kasse, Bank Festgelder Anteil 14,2% 9,9% 10,0% Angaben in Tausend Veränderung Bilanzsumme Eigenkapital Anteil 40,6% 39,8% 37,5% Verbindlichkeiten Anteil 33,2% 35,6% 41,8% Die Bilanzsumme in Höhe von TEUR ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR gestiegen. Ein gewährter Dauervorschuss eines Rehabilitationsträgers in Höhe von 1,864 Mio. EUR wurde erstmals nicht unter den Forderungen saldiert, sondern unter den Verbindlichkeiten auf der Passivseite ausgewiesen. Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 118 TEUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis somit um TEUR verbessert. Ein Grund hierfür ist maßgeblich der Anstieg der Umsatzerlöse. Infolge laufender Liquiditätsanalysen des Finanzmanagements und Fristenüberwachung des an Wertpapieren vorhandenen Anlagevermögens, haben sich im Geschäftsjahr keine Liquiditätsprobleme eingestellt. Die Betreuung und Anleitung der Menschen mit Behinderung als Rehamaßnahme ist das Kerngeschäft der Werkstatt. Die Leistungsvergütungen und Kostenerstattungen der Rehabilitationsträger betragen (die im Wirtschaftsplan 2011 vorgesehenen Beträge sind nachrichtlich dargestellt): Veränderung (geplant 2011) Leistungsvergütung und Kostenerstattung, in Mio 28,2 29,3 29,6 0,3 29,9 Anteil an den Einnahmen 76,4% 79,1% 77,17% 78,44% Für 2010 ist die Summe der Leistungsvergütung und der Kostenerstattungen der Rehabilitationsträger insgesamt um rd. 1,1 % höher ausgefallen als im Vorjahr.

7 Der Leistungsvergütung stehen folgende Personalkosten gegenüber: Veränderung (geplant 2011) Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge Gesamt Die obigen Personalkosten sind 2010 um rd. 2,6 % gestiegen. Maßgebend ist insbesondere die Erhöhung der Beiträge zur Altersversorgung. Die Umsatzerlöse aus Produktion- und Dienstleistung sind wieder gestiegen und tragen einen Anteil von 21 % der Gesamteinnahmen Veränderung (geplant) 2011 Umsatz in T Anteil an den Einnahmen: 22,0% 19,6% 21,0% 1,4% 21,0% Bei der Akquisition wird mehrjährigen Rahmenverträgen mit langjährigen solventen Vertragspartnern der Vorzug eingeräumt, daher beträgt der Anteil unserer TOP-15-Kunden allein zwei Drittel des Gesamtumsatzes. Das restliche Umsatzdrittel wird von 679 Rechnungskunden (Vorjahr 664) erwirtschaftet. Den Umsatzerlösen stehen folgende Entgelte für Menschen mit Behinderung gegenüber: Veränderung (geplant) 2011 Entgelt in T Bericht über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Der Landschaftsverband Rheinland hat für 2011 und 2012 eine Absenkung der Leistungsvergütung angekündigt. Zum einen ist vorgesehen für die in Teilzeit befindlichen Menschen mit Behinderung die Leistungsvergütung bis zu 30 % zu kürzen. Für 2012 ist eine generelle Kürzung der Leistungsvergütung um 2 % angekündigt. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Durch den Wechsel der Geschäftsführung im November 2010 wurden vorhandene Kundenkontakte wieder belebt und neue Kontakte erreicht. Es wurden neue und zusätzliche Aufträge bzw. Umsätze erreicht. Der Bedarf nach einer neuen Betriebsstätte für psychisch behinderte Menschen wurde bestätigt. Entsprechende Immobilien wurden besichtigt. Entwicklungszahlen und -perspektiven Die WfaA verfügt über ein funktionierendes Risikomanagementsystem mit monatlichen Berichten über Umsätze, Auftragsstatus, Kapazitätsplanung und Stichtagsliquidität, das sich auch als Frühwarnsystem eignet, um drohende Verluste, beziehungsweise Risiken zeitnah zu erkennen.

8 Wir gehen von folgender Entwicklung der Belegung in der WfaA aus: Die Anzahl der geistig behinderten Menschen wird stagnieren. Die Anzahl der psychisch behinderten Menschen wird weiter steigen. Die Anzahl der schwer- und mehrfach behinderten Menschen wird weiter steigen. Die Chance auf Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wird besser, ist jedoch insgesamt von geringer Bedeutung. Der Wirtschaftsplan 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 48 TEUR ab. Chancen und Risiken Risiken entstehen durch die in Aussicht stehende Absenkung der Leistungsvergütung, der zusätzlich eine tarifliche Erhöhung der Entgelte des Betreuungspersonals entgegensteht. Bei einem Arbeitsmarkt mit sinkenden Arbeitslosenzahlen wird die Suche nach qualifiziertem Betreuungspersonal mit adäquatem Gehalt schwierig. Die wirtschaftliche Entwicklung mit abnehmender Zahl der Arbeitslosen und der demographische Wandel in der Gesellschaft wird den Menschen mit Behinderung auch eine neue Chance auf einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geben. Durch die Knappheit an Fachkräften auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt besteht auch eine Chance, neue Aufträge in die Betriebsstätten zu bekommen. Neue Betriebsstätten im Düsseldorfer-Norden ermöglichen die Aufnahme weiterer Menschen mit Behinderung, insbesondere aus diesem Einzugsbereich. Für die schwer- und mehrfach behinderten Menschen in der WfaA ist Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft von Bedeutung. Es wird zunehmend Pflegepersonal von einem abnehmenden Arbeitsmarkt benötigt. Durch die eigene Ausbildung von Menschen mit Behinderung zum Betreuungshelfer will WfaA dem entgegenwirken. Die Geschäftsführer versichern nach bestem Wissen, dass im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses so dargestellt ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen Chancen und Risiken im Abschnitt E beschrieben sind.

9 Bezüge der Organe Geschäftsführung Die Bezüge der Mitglieder des Vorstandes / der Geschäftsführung betragen insgesamt für das Geschäftsjahr 118,0 TEUR. Verwaltungsrat Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeiten keine Bezüge. Aufgabenerfüllung, Leistungen / Produkte Werkstattplätze Menschen mit Behinderungen Auslastung / Werkstattplätze 102 % 103 % 104 % Mitarbeiter insgesamt Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde Bädergesellschaft Die Beschäftigten der WfaA nutzen die Schwimmbäder Niederheid und Oberkassel. Für die Nutzung sind im Geschäftsjahr 2010 ca ,00 EUR Aufwendungen entstanden. Rheinbahn AG Für die Beschäftigten der WfaA GmbH wurden im Geschäftsjahr 2010 rd. 750 Einzelabos von der Rheinbahn AG bezogen. Hierfür sind Aufwendungen von ca ,00 EUR entstanden. Flughafen Düsseldorf GmbH Die WfaA GmbH lässt die Lohn- und Gehaltsabrechnung für ihre Angestellten von der Flughafen Düsseldorf GmbH durchführen. Im Geschäftsjahr 2010 zahlte die WfaA GmbH dafür ca ,00 EUR. Stadtwerke Düsseldorf AG Für den Bezug von Energie (Strom, Wasser, Gas) wurden ca EUR gezahlt.