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1 Value Cash Flow Fonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 Burgring 16, A-8010 Graz

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsmanager Muzinich & Co. Ltd., London Value Cash Flow Fonds Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Value Cash Flow Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Cash Flow Fonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 25,13 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 42,44 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 6,75 Matterhorn Mobile SA XS CHF , ,41 0,32 7,00 Sunrise Communications XS CHF , ,07 0, ,48 0,89 11,125 Viridian Group XS EUR , ,71 0,34 2,00 Grand City Properties SA XS EUR , ,00 0,58 3,125 Renault S.A FR EUR , ,00 1,01 4,00 Wind Acqusition Fin SA XS EUR , ,25 0,42 4,125 EDP Finance B.V XS EUR , ,00 0,13 4,25 Ardagh Packaging Finance XS EUR , ,00 0,53 4,50 Telecom Italia S.p.A XS EUR , ,50 0,65 4,625 Constellium NV XS EUR , ,41 0,14 4,625 Softbank Corporation XS EUR , ,00 0,88 4,75 Fiat Finance & Trade XS EUR , ,50 0,20 4,75 Fiat Finance & Trade XS EUR , ,25 0,06 4,75 Grupo Antolin Dutch BV XS EUR , ,00 0,84 4,75 Lafarge S.A XS EUR , ,00 0,81 4,75 REN Finance BV XS EUR , ,50 0,14 5,125 Smurfit Kappa Acquisitio XS EUR , ,75 0,18 5,25 Cemex Finance LLC XS EUR , ,50 0,31 5,25 Play Finance 2 S.A XS EUR , ,50 0,84 5,25 Telecom Italia Spa XS EUR , ,00 0,19 5,328 Matterhorn Mobile SA FRN XS EUR , ,00 0,31 5,334 Hema Bondco I BV FRN XS EUR , ,00 0,04 5,375 Numericable Group S.A XS EUR , ,98 0,27 5,625 Numericable Group S.A XS EUR , ,75 0,22 5,75 Intl Personal Finance PLC XS EUR , ,40 0,63 5,75 MPT Oper Partnersp XS EUR , ,75 0,56 5,75 Schaeffler Finance B.V XS EUR , ,25 0,34 5,75 Unitymedia Hessen / NRW XS EUR , ,50 0,20 5,818 Lock AS XS EUR , ,75 0,32 5,875 Gestamp Fund Lux SA XS EUR , ,25 0,48 Value Cash Flow Fonds Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 5,875 Lafarge S.A XS EUR , ,00 0,12 6,00 InterXion Holding N.V XS EUR , ,50 0,15 6,25 Buzzi Unicem S.p.A XS EUR , ,50 0,37 6,25 CNH Industrial Fin.Eur.SA XS EUR , ,00 0,27 6,25 Portugal Telecom PTPTCYOM0008 EUR , ,84 0,72 6,25 Telenet Finance XS EUR , ,00 0,34 6,25 Unitymedia Hessen XS EUR , ,50 0,11 6,375 Fiat Finance & Trade XS EUR , ,00 0,18 6,50 Altice Financing S.A XS EUR , ,50 0,45 6,50 Play Finance 2 S.A XS EUR , ,50 0,35 6,625 Fiat Finance & Trade XS EUR , ,50 0,90 6,75 Deutsche Raststatten XS EUR , ,00 0,88 6,75 Fiat Finance and Trade XS EUR , ,75 0,07 6,75 Iron Mountain Inc XS EUR , ,50 0,20 6,75 RPG BYTY SRO XS EUR , ,25 0,31 6,875 Schaeffler Holding Fin.B.V XS EUR , ,50 0,51 7,00 Lock AS XS EUR , ,00 0,28 7,00 Sunrise Communications XS EUR , ,50 0,09 7,125 Astaldi Spa XS EUR , ,00 0,39 7,25 Altice SA XS EUR , ,00 0,57 7,375 Greif Luxembourg Finance XS EUR , ,04 0,96 7,50 HeidelbergCement Fin XS EUR , ,50 0,72 7,875 TVN Finance Corp PLC XS EUR , ,52 0,32 8,00 Altice Financing S.A XS EUR , ,25 0,43 8,25 Campofrio Food SA XS EUR , ,50 0,81 8,25 Safari Holding Verwaltung XS EUR , ,00 0,45 8,375 UPC Holding XS EUR , ,00 0,39 8,375 Ymobile Corp * ) XS EUR , ,00 0,21 8,5 HeidelbergCement Finance XS EUR , ,00 0,86 8,5 Rain CII Carbon LLC/CII XS EUR , ,75 0,67 8,75 Cirsa Funding LX XS EUR , ,25 0,68 9,00 CET 21 spol XS EUR , ,25 0,21 9,125 Xella HoldCo Finance XS EUR , ,25 0,47 9,25 Eircom Finance Ltd XS EUR , ,00 0, ,15 26,63 5,25 Debenhams PLC XS GBP , ,30 0,25 5,50 Boparan Finance PLC XS GBP , ,40 0,05 6,00 Virgin Media Secured Fin XS GBP , ,58 0,60 6,375 Telecom Italia Spa XS GBP , ,12 0,49 6,56338 FS Furniture Hldgs XS GBP , ,83 0,30 7,00 Anglian Water Osprey Fin XS GBP , ,50 1,19 7,00 Infinis PLC XS GBP , ,11 1,01 7,25 BAA Funding Ltd XS GBP , ,55 0,91 7,375 Telecom Italia Spa XS GBP , ,40 0,48 8,50 Southern Water Greensand XS GBP , ,47 0,83 8,75 Bakkavor Finance 2 PLC XS GBP , ,75 0,45 9,50 Arqiva Broadc Finance PL XS GBP , ,01 0,37 9,75 Jerrold Finco PLC XS GBP , ,44 0, ,46 7,21 10,35 ArcelorMittal S.A US03938LAM63 USD , ,72 1,43 3,25 General Motors Fin.Co US37045XAJ54 USD , ,95 0,12 3,50 ADT Corporation US00101JAF30 USD , ,62 0,49 4,125 ADT Corporation US00101JAH95 USD , ,17 0,08 4,25 General Motors Fin.Co US37045XAL01 USD , ,83 0,40 4,375 General Motors US37045XAQ97 USD , ,08 0,17 4,50 Crown Amer/Cap Corp IV US228189AB23 USD , ,84 0,34 4,75 Ally Financial Inc US02005NAR17 USD , ,42 0,20 4,75 Atlas Pipline LP/Fin Co US04939MAL37 USD , ,50 0,71 4,75 LKQ Corp US501889AB59 USD , ,19 0,57 4,75 Omnicare Inc US681904AS77 USD , ,38 0,08 4,80 Nustar Logistics LP US67059TAB17 USD , ,73 0,05 4,875 Inmarsat Finance US45763PAE60 USD , ,40 0,25 *) vormals 8,375 eaccess Ltd Value Cash Flow Fonds Seite 4

5 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 5,00 Dish DBS Corporation US25470XAL91 USD , ,55 0,10 5,00 Huntington Ingalls Ind US446413AG16 USD , ,57 0,10 5,00 Omnicare Inc US681904AT50 USD , ,26 0,06 5,00 Silgan Holdings Inc US827048AP43 USD , ,39 0,51 5,125 Alcoa Inc US013817AW16 USD , ,68 0,12 5,125 CCO Holdings LLC Corp US1248EPAZ61 USD , ,30 0,09 5,125 Steel Dynamics Inc US858119BA71 USD , ,23 0,10 5,20 General Motors US37045VAJ98 USD , ,19 0,13 5,25 CCO Hldgs LLC/Cap.Corp US1248EPBB84 USD , ,85 0,27 5,25 Griffon Corporation US398433AH55 USD , ,33 0,52 5,25 NCL Corp. Ltd US62886HAL50 USD , ,63 0,27 5,375 Antero Resources Corp US03674PAL76 USD , ,73 0,20 5,375 Equinix Inc US29444UAN63 USD , ,96 0,12 5,375 Darling Ingredients US237266AG66 USD , ,68 0,28 5,375 Sinclair Television US829259AM20 USD , ,04 0,24 5,50 AES Corporation US00130HBU86 USD , ,13 0,28 5,50 Belden Inc US077454AF36 USD , ,61 0,24 5,50 California Resources CRP US13057QAC15 USD , ,99 0,13 5,50 Micron Technology Inc US595112BB83 USD , ,88 0,54 5,50 Sabra Health/Cap.Corp US78572XAE13 USD , ,03 0,39 5,50 Steel Dynamics Inc US858119BB54 USD , ,75 0,15 5,625 Baytex Energy US07317QAG01 USD , ,15 0,55 5,625 CenturyLink Inc US156700AW62 USD , ,82 0,40 5,625 Denali Borrower/Fin Corp US24821VAA61 USD , ,44 0,47 5,625 Kinder Morgan US49456BAB71 USD , ,54 0,25 5,625 Laredo Petroleum Inc US516806AD89 USD , ,17 0,42 5,625 Sabine Pass Liquefact.LLC US785592AD88 USD , ,51 0,28 5,625 Valeant Pharmaceuticals US91911KAD46 USD , ,29 0,19 5,75 Aramark Corporation US038521AM20 USD , ,83 0,75 5,75 Chesapeake Energy Corp US165167CL94 USD , ,69 0,39 5,75 Equinix Inc US29444UAP12 USD , ,35 0,06 5,75 Iron Mountain Inc US46284PAP99 USD , ,70 0,47 5,75 Reynolds Group Iss.Inc US761735AP42 USD , ,38 0,68 5,75 Sabine Pass Liquefact.LLC US785592AJ58 USD , ,21 0,39 5,75 Sirius XM Radio Inc US82967NAN84 USD , ,82 0,22 5,75 WellCare Health Plans US94946TAB26 USD , ,37 0,40 5,8 CenturyLink Inc US156700AS50 USD , ,15 0,16 5,875 Atlas Pipline LP/Fin Co US04939MAJ80 USD , ,23 0,67 5,875 Consol Energy Inc US20854PAJ84 USD , ,94 0,21 5,875 Covanta Holding Corp US22282EAF97 USD , ,04 0,38 5,875 Dish DBS Corporation US25470XAV73 USD , ,88 0,19 5,875 Micron Technology Inc US595112AZ60 USD , ,24 0,30 5,875 The Hertz Corporation US428040CP20 USD , ,75 0,21 6,00 Antero Resources Finance US03674PAJ21 USD , ,96 0,29 6,00 Audatex North America Inc US05070GAE89 USD , ,09 0,36 6,00 Peabody Energy Corp US704549AK01 USD , ,59 0,18 6,00 Salix Pharamceuticals LT US795435AF37 USD , ,64 0,22 6,00 Sirius XM Radio Inc US82967NAS71 USD , ,31 0,34 6,00 Sprint Corp US852061AS99 USD , ,19 0,29 6,00 SPCM SA USF85783AE28 USD , ,40 0,30 6,00 Tenet Healthcare Corp US87243QAB23 USD , ,13 0,39 6,875 Sprint Capital Corp US852060AD48 USD , ,54 0,19 6,125 ArcelorMittal S.A US03938LAF13 USD , ,95 0,10 6,125 Audatex North America Inc US05070GAG38 USD , ,49 0,21 6,125 Blue Racer MIDSTREAM LLC US095796AA63 USD , ,83 0,09 6,125 Wolverine World Wide US978097AC72 USD , ,94 0,28 6,15 Alcoa Inc US013817AU59 USD , ,21 0,86 6,25 Ally Financial Inc US02005NAD21 USD , ,69 0,52 6,25 American Axle & Mfg Inc US02406PAM23 USD , ,38 0,63 6,25 General Motors Company US37045VAF76 USD , ,88 0,23 6,25 HCA Holdings Inc US40412CAC55 USD , ,55 0,53 6,25 Linn Energy LLC US536022AJ55 USD , ,74 0,31 6,25 NRG Energy Inc US629377BX92 USD , ,88 0,23 Value Cash Flow Fonds Seite 5

6 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 6,25 T-Mobile USA Inc US87264AAK16 USD , ,67 0,48 6,25 Tesoro Logistics LP/Fin US88160QAH65 USD , ,79 0,10 6,375 PHH Corp US693320AS29 USD , ,94 0,36 6,375 Spectrum Brands Escrow US84762LAN55 USD , ,35 0,42 6,375 Steel Dynamics Inc US858119AV28 USD , ,96 0,07 6,375 VPI Escrow Corp US91829KAA16 USD , ,72 0,35 6,375 Windstream Corp US97381WAZ77 USD , ,45 0,07 6,375 Berry Petroleum Co US085789AF27 USD , ,06 0,21 6,50 Calumet Special Prod US131477AM35 USD , ,17 0,17 6,50 Clear Channel Worldwide US18451QAM06 USD , ,78 0,24 6,50 Clear Channel Worldwide US18451QAL23 USD , ,38 0,31 6,50 Healthcare Inc US404121AC95 USD , ,63 0,20 6,50 Peabody Energy Corp US704549AH71 USD , ,92 0,52 6,50 Sealed Air Corp US81211KAS96 USD , ,03 0,07 6,625 American Axle & Mfg Inc US02406PAL40 USD , ,91 0,29 6,625 Chesapeake Energy Corp US165167CF27 USD , ,14 0,15 6,625 Spectrum Brands Escrow US84762LAQ86 USD , ,74 0,32 6,625 T-Mobile USA Inc US87264AAL98 USD , ,17 0,37 6,625 T-Mobile USA Inc US591709AL49 USD , ,69 0,36 6,625 Unit Corp US909218AB56 USD , ,33 0,55 6,75 ArcelorMittal S.A US03938LAX29 USD , ,17 0,27 6,75 Berry Petroleum Co US085789AE51 USD , ,38 0,10 6,75 Consolidated Energy Fin US20914UAB26 USD , ,88 0,50 6,75 FTI Consulting Inc US302941AJ84 USD , ,58 0,29 6,75 General Motors FINL CO US37045XAB29 USD , ,19 0,26 6,75 GCI Inc US36155WAH97 USD , ,30 0,20 6,75 Nustar Logistics LP US67059TAD72 USD , ,68 0,34 6,875 Chesapeake Energy Corp US165167BU03 USD , ,91 0,69 6,875 Levi Strauss & Co US52736RBD35 USD , ,21 0,88 6,875 UPCB Finance VI Ltd US90320XAA90 USD , ,68 0,94 6,875 VTR Finance BV US918370AB36 USD , ,20 0,14 6,90 Sprint Capital Corp US852060AG78 USD , ,98 0,22 7,00 Amerigas Finance LLC/COR US03077JAB61 USD , ,83 0,23 7,00 Arch Coal Inc US039380AE02 USD , ,90 0,18 7,00 CCO Holdings LLC/CAP Corp US1248EPAS29 USD , ,38 0,09 7,00 Enquest PLC US29357JAA43 USD , ,92 0,24 7,00 Equinix Inc US29444UAK25 USD , ,33 0,23 7,00 H&E Equipment Services Inc US404030AE85 USD , ,89 0,54 7,00 Mercer Intl. Inc US588056AN18 USD , ,47 0,04 7,00 Safway Group Holding/Fin US78659QAA04 USD , ,67 0,28 7,00 Sprint Corp US852061AR17 USD , ,95 0,50 7,00 Vulcan Materials US929160AK51 USD , ,38 0,53 7,125 CHS/Community Health SYS US12543DAQ34 USD , ,22 0,24 7,125 Frontier Communications US17453BAW19 USD , ,35 0,27 7,125 Offshore Group Invst.Ltd US676253AM96 USD , ,63 0,11 7,25 Arch Coal Inc US039380AC46 USD , ,83 0,17 7,25 Arch Coal Inc US039380AG59 USD , ,65 0,09 7,25 Belo Corp US080555AF20 USD , ,00 0,10 7,25 Intelsat Jackson Hldg US45824TAE55 USD , ,94 0,77 7,25 Intelsat Jackson Hold US45824TAC99 USD , ,17 0,01 7,375 AES Corporation US00130HBS31 USD , ,56 0,30 7,375 CCO Hldgs LLC/Cap Corp US1248EPAW31 USD , ,63 0,17 7,375 PPH Corp US693320AR46 USD , ,26 0,14 7,375 Suburban Propane Partnrs US864486AG04 USD , ,37 0,02 7,50 Advanced Micro Devices US007903AX53 USD , ,92 0,32 7,50 Energy XXI Gulf Coast Ind US29276KAS06 USD , ,62 0,43 7,50 Healthcare Inc US404121AD78 USD , ,95 0,31 7,50 Offshore Group Invst.Ltd US676253AJ67 USD , ,82 0,43 7,50 Sandridge Energy Inc US80007PAT66 USD , ,34 0,40 7,50 Sandridge Energy Inc US80007PAN96 USD , ,06 0,14 7,625 Aleris Intl. Inc US014477AM58 USD , ,09 0,13 7,625 Calumet Special Prod US131477AL51 USD , ,15 0,33 7,625 Clear Channel Worldwide US18451QAH11 USD , ,65 0,69 7,625 Clear Channel Worldwide US18451QAG38 USD , ,67 0,01 Value Cash Flow Fonds Seite 6

7 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 7,625 Universal Hospital Srvcs US91359PAJ93 USD , ,13 0,35 7,75 Basic Energy Services US06985PAH38 USD , ,93 0,33 7,75 Belo Corp US080555AE54 USD , ,25 0,10 7,75 Bombardier Inc US097751AV34 USD , ,73 0,50 7,75 Cablevision Systems US12686CAZ23 USD , ,25 0,86 7,75 Greif Inc US397624AG24 USD , ,74 0,26 7,75 Linn Energy LLC/Fin.Corp US536022AF34 USD , ,01 0,11 7,75 Mercer Intl. Inc US588056AQ49 USD , ,74 0,20 7,75 NSG Holdings LLC/NSG /144A US62940QAA31 USD , ,46 0,58 7,75 Supervalu Inc US868536AW39 USD , ,58 0,09 7,75 Windstream Corp US97381WAN48 USD , ,79 0,29 7,875 Aleris Intl. Inc US014477AQ62 USD , ,50 0,66 7,875 Case New Holland US147446AR91 USD , ,54 0,48 7,875 Dish DBS Corp US25470XAB10 USD , ,23 1,03 7,875 Peabody Energy Corp US704549AF16 USD , ,74 0,12 7,875 Windstream Corp US97381WAJ36 USD , ,16 0,23 8,00 Ally Financial Inc US02005NAE04 USD , ,31 0,66 8,00 AES Corporation US00130HBN44 USD , ,23 0,10 8,00 Community Health Systems US12543DAL47 USD , ,86 0,22 8,00 HCA Inc US404119BL22 USD , ,91 0,18 8,00 Mc Dermott International US580037AB54 USD , ,42 0,30 8,125 Frontier Communications US35906AAB44 USD , ,49 0,12 8,25 Frontier Communications US35906AAF57 USD , ,04 0,04 8,25 Intl. Lease Finance Corp US459745GF62 USD , ,83 0,01 8,25 JMC Steel Group US47759YAA73 USD , ,54 0,43 8,375 Sealed Air Corp US81211KAR14 USD , ,13 0,26 8,375 Sprint Corp US852061AF78 USD , ,95 0,13 8,50 Exploration & Produktion US74966CAA80 USD , ,32 0,25 8,50 Frontier Communications US35906AAH14 USD , ,44 0,33 8,50 L Brands Inc US532716AR89 USD , ,75 0,71 8,625 Cablevision Systems US12686CAY57 USD , ,18 0,08 8,625 GCI Inc US36155WAF32 USD , ,49 0,53 8,625 Linn Energy LLC US536022AC03 USD , ,03 0,31 8,75 Intl.Lease Finance Corp US459745GG46 USD , ,00 0,28 8,75 TPC Group Inc US89236YAA29 USD , ,41 0,93 8,875 Intl.Lease Finance Corp US459745GE97 USD , ,71 0,10 8,875 Rex Energy Corporation US761565AB68 USD , ,77 0,54 9,00 NBTY Inc US628782AH78 USD , ,79 0,58 9,00 Frontier Communications US17453BAJ08 USD , ,07 0,08 9,125 Sprint Corp US852061AP50 USD , ,97 0,15 9,50 Cemex SAB US151290BF93 USD , ,63 0,37 9,75 Samson Investment Comp US796038AC13 USD , ,00 0,26 9,77 Indian.Cog.L.P./Ind.Cog.F.Corp US455665AK57 USD , ,76 0,05 9,875 Cemex Espana Luxembourg USE28087AC34 USD , ,08 0, ,98 58,00 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,58 92,73 Neuemissionen Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen Obligationen 7,125 LGE Holdco VI XS EUR , ,00 0, ,00 0,49 Summe der Neuemissionen EUR ,00 0,49 Value Cash Flow Fonds Seite 7

8 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 6,25 Sabine Pass Liquefact.LLC US785592AH92 USD , ,53 0,60 7,375 Dynegy Finance I/II Inc US26818AAB08 USD , ,89 0, ,42 0,87 3,25 Celanese US Hldgs XS EUR , ,50 0, ,50 0,44 7,00 Advanced Micro Devices US007903BC08 USD , ,90 0, ,90 0,09 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,82 1,40 Summe Wertpapiervermögen EUR ,07 94,62 Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position CHF ,00 1, ,44 0,00 GBP ,00 0, ,60-0,03 USD ,00 1, ,22-0,83 Geschlossene Position CHF ,00 1, ,95 0,00 CHF ,00 1, ,05 0,00 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,26-0,87 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,31 2,75 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP , ,09 1,57 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen CHF , ,53 0,10 USD , ,90 0,33 Summe der Bankguthaben EUR ,83 4,74 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren CHF , ,31 0,02 EUR , ,42 0,46 GBP , ,01 0,15 USD , ,17 0,92 Dispositive Wertpapierstückzinsen EUR 118,14 118,14 0,00 USD , ,26 0,00 Value Cash Flow Fonds Seite 8

9 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. Dividendenansprüche EUR , ,64 0,06 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen CHF -7,15-5,95 0,00 EUR -0,32-0,32 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,28-0,10 Depotgebühren EUR , ,69 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,56 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,63 1,51 FONDS EUR ,09 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 25,13 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 42,44 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,24800 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,79200 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,20220 CHF Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 6,50 Selecta Group B.V XS CHF ,00 Polish Television Hldg XS EUR ,875 CNH Industrial Fin.Eur.SA XS EUR ,125 ThyssenKrupp AG DE000A1R0410 EUR ,25 Cores ES EUR ,206 Novafives SAS FRN XS EUR ,375 Boparan Finance PLC XS EUR ,50 Portugal Telecom Intl Fin XS EUR ,625 Portugal Telecom Int Fin XS EUR ,75 Fiat Finance & Trade XS EUR ,75 Ontex Group NV BE EUR ,834% Galapagos SA FRN XS EUR ,875 Portugal Telecom Intl Fin XS EUR ,00 Intralot Capital Lux XS EUR ,125 Techem GmbH XS EUR ,25 Hema Bondco I BV XS EUR ,25 Paroc Group OY XS EUR ,375 UPC Holding XS EUR Value Cash Flow Fonds Seite 9

10 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE 6,50 GCS HoldCo. Finance I SA XS EUR ,50 Selecta Group B.V XS EUR ,50 WEPA Hygieneprodukte DE000A1TNA88 EUR ,75 Lafarge S.A XS EUR ,875 BRISA-Concessao Rodov.SA PTBSSGOE0009 EUR ,25 Ence Energia y Celulosa XS EUR ,375 Ardagh Packaging Finance XS EUR ,375 Ardagh Packaging Finance XS EUR ,375 Wind Acquisition Finance S.A XS EUR ,375 Wind Acquisition Finance XS EUR ,5 Geo Debt Finance SCA XS EUR ,75 Smurfit Kappa Acquisitio XS EUR ,00 Ziggo Bond CO XS EUR ,50 Manutencoop Facility XS EUR ,875 Boardriders SA XS EUR ,875 Zinc Capital SA XS EUR ,00 Magnolia SA XS EUR ,50 Ciech Group Financing XS EUR ,75 Boparan Finance PLC XS EUR ,875 Boparan Fin. Plc XS GBP Lafarge S.A XS GBP ,75 Stonegate Pub Co Fin PLC XS GBP ,375 Galaxy Bid Co Ltd XS GBP ,5 Premier Foods PLC XS GBP ,875 Vougeot Bidco Plc XS GBP ,625 EDP Finance B.V XS GBP ,75 Dixons Retail PLC XS GBP ,50 Phones4U Finance Plc XS GBP ,625 Eileme 2 AB USW24505AA23 USD ,50 Con'L Rubber CRP America DE000A1G9H32 USD ,875 GLP Capital LP/FIN II US361841AD12 USD ,875 Sealed Air Corp US81211KAV26 USD ,00 Kinder Morgan US49456BAA98 USD ,125 Sealed Air Corp US81211KAW09 USD ,25 Digitalglobe Inc US25389MAD11 USD ,25 Griffon Corporation US398433AG72 USD ,375 Darling Ingredients US237264AA49 USD ,375 GLP Capital LP/FIN II US361841AF69 USD ,375 Whitewave Foods Co US966244AA30 USD ,625 Activision Blizzard US00507VAC37 USD ,625 Amsurg Corp US03232UAA51 USD ,625 Amsurg Corp US03232PAC23 USD ,625 Sabine Pass Liquefaction US785592AG10 USD ,75 Sabine Pass Liquefaction US785592AF37 USD ,875 Dynegy Inc.(New) US26817RAB42 USD ,875 Geo Group Inc US36159RAK95 USD ,875 QTS LP/Finance US74759BAA17 USD ,875 Regency Energy Partners US75886AAL26 USD ,00 Bombardier Inc US097751BJ96 USD ,00 California Resources CRP US13057QAE70 USD ,00 Post Holdings Inc US737446AG92 USD ,125 Activision Blizzard US00507VAE92 USD ,125 Freep.McMoRan Copp.&Gold US726505AM20 USD ,125 Steel Dynamics Inc US858119AT71 USD ,25 ADT Corp US00101JAK25 USD ,25 CNH Capital LLC US12623EAB74 USD ,25 Linn Energy LLC US536022AH99 USD ,25 Peabody Energy Corp US704549AM66 USD ,25 Petrologistics LP/FIN US71672VAB53 USD ,25 Sabine Pass Liquefaction US785592AC06 USD ,375 APX Group Inc US00213MAB00 USD ,375 DaVita Inc US23918KAL26 USD ,375 Hanesbrands Inc US410345AG72 USD ,5 Seventy Seven Energy Inc US818097AA56 USD ,75 Post Holdings Inc US737446AE45 USD Value Cash Flow Fonds Seite 10

11 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE 6,875 Sally Holdings US79546VAH96 USD ,00 Advanced Micro Devices US007903BA42 USD ,50 Building Materials Corp US120111BJ75 USD ,625 NRG Energy Inc US629377BN11 USD ,00 AES Corporation US00130HBH75 USD ,125 Windstream Corp US97381WAP95 USD ,25 Consol Energy Inc US20854PAF62 USD ,25 Goodyear Tire & Rub.Co US382550BB69 USD ,375 Eagle Rock Ener Part/Fin US26985UAB35 USD ,375 Novelis Inc US67000XAL01 USD ,375 Regency Energy Part/Fin US75886AAM09 USD ,50 Expro Finance Luxembourg US302203AA29 USD ,50 Intelsat Jackson Hldg US458207AH02 USD ,625 Intl.Lease Fin. Corp US459745FW05 USD ,75 Novelis Inc US67000XAM83 USD ,75 Samson Investment Comp US796038AA56 USD Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 10,00 Orion Engineered Carbons XS EUR ,875 GLP Capital LP/FIN II US361841AC39 USD ,125 CHS/Community Health SYS US12543DAU46 USD ,125 CHS/Community US12543DAS99 USD ,375 GLP Capital LP/FIN II US361841AE94 USD ,50 Seventy Seven Energy Inc US165263AA27 USD ,875 CHS/Community US12543DAT72 USD ,375 Sinclair Television US829259AG51 USD Graz, im Jänner 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Value Cash Flow Fonds Seite 11

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