Amundi Rohstoff Trend

Transkript

1 Amundi Rohstoff Trend Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0GXF8 (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis: Mit kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Der Rohstoff Trend wurde in Amundi Rohstoff Trend umbenannt. Die Namensänderung trat mit in Kraft. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Rohstoff Trend

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Amundi Rohstoff Trend

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Rohstoff Trend, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,14 + 6,86 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Rohstoff Trend Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE INDEXZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend GB00B5VYVZ75 DB ETC PLC P PALLAD U , ,88 1,91 GB00B57GJC05 DB ETC PLC P PLAT U , ,52 2,78 Summe ,40 4,69 INDEXZERTIFIKATE auf EURO lautend DE000A1KYN55 DB ETC IDX COM BST E , ,00 2,71 DE000A1E0HR8 DB ETC PLC P GOLD EUR , ,00 1,89 DE000A0N62H8 ETFS M ET.SEC.DZ07/UN.BSKT , ,00 8,22 Summe ,00 12,82 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,40 17,51 INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend DE000A1CXBV8 ETFS L.DAT.ALL.COM M.GO DZ , ,75 7,49 IE00B53H0131 UBS ETFS-CM CI C.SF DLAACC , ,27 1,37 Summe ,02 8,86 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend LU BNPPE.-SP.GSCIEM CC35UEEOC , ,00 11,25 LU CS.CO.C.EX-AG.EWT.U.ETF I , ,00 11,30 LU DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C , ,00 7,54 DE000A1CXBV8 ETFS L.DAT.ALL.COM M.GO DZ , ,00 3,10 FR LYX.C.T.R./C.CRB TRUECEO , ,00 7,64 LU M.A.-J.R.INT.COM.IND.ETF , ,00 7,82 LU OSS.R.W.E.C. UC.ETF 1CEO , ,00 10,62 IE00B53H0131 UBS ETFS-CM CI C.SF DLAACC , ,00 5,49 Summe ,00 64,76 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,02 73, ,42 91,13 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,58 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR ,40 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,98 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,10035 USD Amundi Rohstoff Trend Seite 2

5 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E FR AM UNDI ETF GSCI M ET. USD DE000A1JSV56 LBBW ROHSTOFFE 1 I USD USD F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- EURO FX CURR FUT JUN 16 USD Amundi Rohstoff Trend Seite 3

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate ,02 73,62 Zertifikate ,40 17,51 Wertpapiervermögen ,42 91,13 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,98 8,94 Gebührenverbindlichkeiten ,77-0,07 FONDSVERMÖGEN ,63 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Rohstoff Trend Seite 4