Inhaltsverzeichnis. 1 Allgemeines zu DATEV Einführung in das Programm Lohn und Gehalt comfort pauschal" Institutions- und Stammdaten 27

Transkript

1 1 Allgemeines zu DATEV DATEV als Dienstleister für die Personalwirtschaft DATEV-Software für die Personalwirtschaft (Überblick) 12 Die Software Institutionsverwaltung" 13 Die Software RZ-Kommunikation" 14 Die Software Zahlungsverkehr" 14 2 Einführung in das Programm Lohn und Gehalt comfort pauschal" Leistungsumfang von Lohn und Gehalt comfort pauschal" 16 Wichtige Programmfunktionen 16 Zusammenspiel mit dem Rechenzentrum 16 Zusammenspiel mit anderen Programmen Das Programmfenster 18 Mandantenübersicht 18 Detailinformation Mandant Programmkomponenten und Zusatzprogramme 20 Abrechnung 20 Bescheinigungen 20 Daten-Analyse-System Personalwirtschaft pro 21 Zahlungsverkehr 22 Institutionsverwaltung Elektronisches Wissen - Lohn und Personal Das Hilfesystem im Programm Lohn und Gehalt comfort pauschal" 23 Die Programmhilfe in Lohn und Gehalt comfort pauschal" 23 Informations-Datenbank 24 3 Institutions- und Stammdaten Institutionsdaten in der Institutionsverwaltung 28 So finden Sie die Institutionsdaten zu den Kreditinstituten 28 So finden Sie die Institutionsdaten für das Betriebsstättenfinanzamt 29 So finden Sie die Institutionsdaten zu den Krankenkassen 30 So legen Sie eine Krankenkassengeschäftsstelle an 32 So erfassen Sie die Bankverbindung 34 5 Bibliografische Informationen digitalisiert durch

2 So finden Sie die Institutionsdaten einer Berufsgenossenschaft 36 So legen Sie Strukturschlüssel an 37 Erstbestückung der Institutionsverwaltung 37 Aktualisierung der Institutionsverwaltung über das Rechenzentrum 38 Aktualitätsstand der Institutionsdaten anzeigen Bedienung des Programms Lohn und Gehalt comfort pauschal" 39 Kanzleiebene (mandantenübergreifend) 39 Mandantenebene (mitarbeiterübergreifend) 40 Mitarbeiterebene 40 Programmbedienung mit der Tastatur Übergreifende Daten auf Kanzleiebene 41 So prüfen Sie, ob die erforderlichen Lohnarten vorhanden sind 42 So zeigen Sie die Ausgabeparameter an Anlegen von Firmen- bzw. Mandanten-Stammdaten 45 So legen Sie einen Mandanten an 46 So legen Sie die Bankverbindung an 48 So legen Sie die Zahlungsweise fest 48 So legen Sie die Erstattungsart im AAG-Verfahren fest 49 So legen Sie die Sozialversicherungsdaten an 49 So legen Sie die Berufsgenossenschaft an 52 So legen Sie die Finanzamtdaten an 53 So legen Sie die Arbeitszeit fest 55 So hinterlegen Sie die zusätzlichen Feiertage für das betreffende Bundesland und den für den Mandanten allgemein geltenden Urlaubsanspruch 56 So geben Sie die Umrechnungsformel bei Teilmonaten ein 56 So legen Sie die Konten für den Buchungsbeleg fest 57 So überprüfen Sie die Zuordnung der Lohnarten zu den FIBU-Konten 58 So legen Sie die Ausgabe von statistischen Werten auf dem Brutto/Netto-Formular und dem Lohnkonto fest 58 Exkurs: So richten Sie Kostenstellen ein 59 Exkurs: Mehrere Betriebsstätten erfassen 60 Exkurs: Druck von Auswertungen 60 So legen Sie die Anzahl der Duplikate fest Mitarbeiter-Stammdaten 61 So erfassen Sie die Personaldaten 61 So erfassen Sie die Angaben zur Tätigkeit 64 So erfassen Sie die allgemeinen Sozialversicherungsdaten 65 So erfassen Sie die Daten zur Krankenkasse 66

3 So erfassen Sie die Daten der Lohnsteuerkarte 66 So erfassen Sie die Entlohnungsdaten 67 So erfassen Sie die vermögenswirksamen Leistungen 68 So erfassen Sie die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit und den Urlaub 69 So erfassen Sie Vorarbeitgeberwerte (sofern vorhanden) 69 So erfassen Sie die Daten für die Unfallversicherung 70 So erfassen Sie weitere Personalstammdaten 71 Stammdaten zur Beschäftigung 73 Stammdaten zur Sozialversicherung 74 Stammdaten zur Steuer 75 Stammdaten zu Arbeitzeiten 76 Stammdaten zur Entlohnung 76 Stammdaten zur Betrieblichen Altersvorsorge 77 Stammdaten Besonderheiten 78 Stammdaten Abschlagszahlungen 78 Stammdaten individuelle Überweisungen 79 Stammdaten Durchschnittserhöhungen 79 Stammdaten Auswertungsdaten 79 Stammdaten Baulohn 79 Stammdaten Vortragswerte 79 So geben Sie Bewegungsdaten auf Mitarbeiterebene ein 80 So geben Sie Daten in den Kalender ein 80 4 Lohn- und Gehaltsabrechnung (Januar) Erfassung der Arbeitsstunden Lohnabrechnung und Monatsabschluss 84 So führen Sie eine Lohnabrechnung durch 84 So führen Sie eine Wiederholungsabrechnung für einen Mitarbeiter durch 85 So kontrollieren Sie die Auswertungen 85 So geben Sie Auswertungen im PDF-Format aus 87 So führen Sie einen Monatsabschluss durch 87 Senden der Daten an das Rechenzentrum 88 So schaffen Sie den Monatsabschluss, wenn Sie in Ihren Stammdaten die elektronische Übertragung von Daten hinterlegt haben 88 Exkurs: Zahlungsträgererstellung von der Lohnabrechnung abkoppeln 89

4 5 Lohn- und Gehaltsabrechnung (Februar) Vorarbeitgeberwerte eingeben Überstunden erfassen Nachberechnung von Bewegungsdaten Nachtarbeitszuschläge Lohnnachweis erstellen 96 6 Lohn- und Gehaltsabrechnung (März) Änderung von Stammdaten So hinterlegen Sie die Daten für Fahrtkostenzuschüsse So hinterlegen Sie die Daten für den Firmenwagen So erfassen Sie den abweichenden Stundenfaktor So erfassen Sie das Jobticket Lohn- und Gehaltsabrechnung (April) Rückwirkende Änderung von Festbezügen Lohnfortzahlung 108 So rechnen Sie Lohnfortzahlungszeiträume ab Prüfen des Antrags auf Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen 109 Standard-Lohnarten für die Berechnung der Lohnfortzahlung aus dem Durchschnittsverdienst der letzten drei Monate 110 So legen Sie Durchschnittswerte bei Stundenlöhnen an Lohn- und Gehaltsabrechnung (Mai) So erfassen Sie sonstige Zulagen Mutterschutz Umsatzprovision Kürzungen von Festbeträgen bei Teillohnzahlungszeiträumen Fehlermeldung nach dem Monatsabschluss 116 Lohnarten kontieren (LA 2003) 117

5 9 Lohn- und Gehaltsabrechnung (Juni) Urlaub erfassen Einmalzahlungen am Beispiel Urlaubsgeld So legen Sie eine neue Lohnart an Lohn- und Gehaltsabrechnung (Juli) Austritt Elena bei Beschäftigungsende Gleitzone bei Werkstudenten Bescheinigungen: Arbeitsbescheinigung gem. 312 SGB III Lohn- und Gehaltsabrechnung (August) Steuerklassenänderung mit Nachberechnung Abschlagszahlungen und Vorschüsse 134 So erfassen Sie eine Abschlagszahlung 134 So führen Sie eine Abschlagszahlung durch Mehrfachbeschäftigung Gleitzone Reisekosten erfassen 137 So erfassen Sie steuerfreien Verpflegungsmehraufwand/Verpflegungszuschuss 138 So erfassen Sie die Fahrtkostenerstattung mit dem eigenen Pkw 138 So erfassen Sie den steuerfreien Übernachtungsmehraufwand Lohn- und Gehaltsabrechnung (September) Private Krankenversicherung Abweichende Arbeitszeit So geben Sie die Werkswohnung in die Abrechnung ein So legen Sie Lohnarten mit Folgelohnarten an 142 So verknüpfen Sie zwei Lohnarten Lohn- und Gehaltsabrechnung (Oktober) Abrechnung von Mutterschaftsgeld Abrechnung von Abfindungen 147

6 13.3 Pfändung 148 So hinterlegen Sie eine Pfändung in den Mitarbeiter-Stammdaten 148 So sehen Sie, wie sich die Pfändung auswirkt Lohn- und Gehaltsabrechnung (November) Betriebliche Altersvorsorge 153 So hinterlegen Sie die Beträge zur betrieblichen Altersvorsorge - Pensionsfonds Anpassen der Tätigkeitsschlüssel Freiwilliges Weihnachtsgeld Lohn- und Gehaltsabrechnung (Dezember) Neuberechung der Mutterschutzfrist Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber 159 So aktivieren Sie den Lohnsteuer-Jahresausgleich 159 So überprüfen Sie die Urlaubsansprüche Jahresauswertungen 161 So kontrollieren bzw. drucken Sie die für den Jahreswechsel benötigten Auswertungen 161 Meldung an die Berufsgenossenschaft 162 Jahresabschlussarbeiten Archivierung von Abrechnungsjahren und elektronische Prüfung durch die Finanzverwaltung 164 Archivierung im DATEV-Rechenzentrum 164 Elektronische Prüfung durch die Finanzverwaltung Musterprüfungen Anhang 215 So erfassen Sie die Personaldaten eines Gesellschafter-Geschäftsführers 216 Erstellung von Bescheinigungen mit dem Programm Bescheinigungen" 216 Bescheinigungen an die Sozialversicherungsträger 217 Bescheinigungen der Bundesanstalt für Arbeit 217 Bescheinigungen an Gemeinden, Amtsgerichte etc 217 Bescheinigungen an Arbeitgeber, Versicherungen etc 218 Sonstige Bescheinigungen 218 Mandanten- und Personalstammdaten 219