Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März Rubinum Umbrella-Fonds
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- Stefanie Bösch
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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Rubinum Umbrella-Fonds Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Effektenfonds ) mit den Teilvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV
2 Rubinum Umbrella-Fonds Organisation Fondsleitung IPConcept (Schweiz) AG In Gassen 6, Postfach, CH-8022 Zürich Verwaltungsrat Präsident Vizepräsident Mitglied Dr. Frank Müller DZ PRIVATBANK S.A., Luxembourg-Strassen Dr. Davorin Haller DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Zürich Julien Zimmer DZ PRIVATBANK S.A., Luxembourg-Strassen Geschäftsleitung Mitglieder der Geschäftsleitung Anita Zuleger-Maier (ab ) IPConcept (Schweiz) AG, Zürich Patrick Wüest (ab ) IPConcept (Schweiz) AG, Zürich Stellvertretender Geschäftsleiter Patrick Wüest (bis ) IPConcept (Schweiz) AG, Zürich Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1, Postfach, CH-8010 Zürich Zahlstelle Schweiz DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich Zahlstelle Bundesrepublik Deutschland DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik, D Frankfurt am Main Delegierte Aufgaben Die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich, fungiert als Anlageberaterin für sämtliche Teilvermögen des Rubinum Umbrella-Fonds. Folgende weitere Teilaufgaben wie Unterstützung bei Rechts- und Steuerberatung, interne Revision, Rechnungswesen der Fondsleitung, Support IT, Personalwesen und logistische Dienstleistungen sind an die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG delegiert. Die Fondsleitung hat überdies die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG als Vertriebsträgerin eingesetzt. Die Datenfernverarbeitung im Rahmen der Fondsbuchhaltung bzw. Fondsadministration erfolgt durch die Union Service-Gesellschaft mbh, Wiesenhüttenstrasse 10, D Frankfurt am Main. Verkaufsrestriktionen Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.
3 Rubinum Umbrella-Fonds Bericht des Portfoliomanagers Anleihen Positive Entwicklung im Portfoliokontext Vor dem Hintergrund des deutlichen Rückgangs der Kapitalmarktrenditen verzeichneten Anleihen im Berichtszeitraum allgemein Wertzuwächse. Dieses Umfeld wirkte sich auch unterstützend auf die Bonitätsaufschläge bei Unternehmensanleihen aus, diese haben sich in der Summe seitwärts entwickelt beziehungsweise leicht eingeengt. Dem Portfolio wurden in der Berichtsperiode sukzessive längere Laufzeiten beigemischt. Dadurch profitierte der Fonds überproportional von dem erfolgten Renditerückgang. Unsere Entscheidung, den Fremdwährungsanteil im Jahresverlauf kontinuierlich auszubauen, erwies sich ebenfalls als richtig. Besonders konnten wir hier durch die frühe Positionierung im US-Dollar profitieren. Anleihenmärkte Deutlicher Rückgang der Kapitalmarktrenditen Im Berichtszeitraum wurde das Handelsgeschehen an den internationalen Kapitalmärkten maßgeblich durch die Bereitschaft einer Vielzahl von global bedeutenden Notenbanken bestimmt, ihre Geldpolitik angesichts eines schwachen Wirtschaftsumfeldes und des auf globaler Ebene insgesamt geringen Preisdrucks zu lockern. Angesichts der damit verbundenen Liquiditätszufuhr hellte sich die Stimmung der Investoren auf breiter Front auf. Bereits zu Beginn des Betrachtungszeitraums zeigten sich die Anleger über die unerwartete Entscheidung der japanischen Notenbank, ihr Wertpapierkaufprogramm nochmals auszuweiten, sehr erfreut. In Europa bekräftigte EZB-Präsident Mario Draghi die Entschlossenheit der Europäischen Zentralbank, mit allen Mitteln gegen die seiner Meinung nach zu geringe Inflation in der Eurozone vorzugehen. Der im Januar erfolgte Beschluß der Europäischen Zentralbank, ein Staatsanleihekaufprogramm über mindestens 1,14 Bill. Euro aufzulegen, wurde mit entsprechender Begeisterung aufgenommen. Mit großer Erleichterung nahmen die Marktteilnehmer darüber hinaus die Erklärung der Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank zu künftigen Geldpolitik zur Kenntnis. Angesichts des geringen Preisdrucks, einer leichten Abwärtsrevision der Wachstumserwartungen und des starken US-Dollars sprach sie die Erwartung aus, daß der Leitzins noch geraume Zeit auf unterdurchschnittlichem Niveau verharren werde. Die Fed-Chefin reduzierte ihre Prognose für das Jahresende von 1,125% auf 0,625%. Die Entwicklung an den internationalen Anleihemärkten profitierte damit vor allem von der auf breiter Front durchgeführten Lockerung der Geldpolitik. In der Eurozone gingen sowohl die Kapitalmarktrenditen der als sicher angesehenen Staaten als auch derjenigen der europäischen Peripherieländer deutlich zurück. In den kürzeren Laufzeitensegmenten stellten sich sogar vielfach negative Renditen ein. Generell nahmen die Zinsdifferenzen innerhalb der Eurozone weiter ab, so daß insbesondere die Anleihen der Peripheriestaaten erheblich an Wert gewannen. Die temporär immer wieder aufbrechenden Krisenherde vermochten es nicht, diesen Verlauf entscheidend zu beeinträchtigen. Eine Ausnahme bildete lediglich der griechische Anleihemarkt. Hier zogen die Kapitalmarktrenditen vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Staatsschuldensituation deutlich an. In den USA war das Geschehen am nationalen Anleihemarkt per saldo ebenfalls von rückläufigen Kapitalmarktrenditen gekennzeichnet. Angesichts der generellen Zunahme der Risikoneigung und des abwärtsgerichteten Renditetrends erfreuten sich auch Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen bei kräftig nachgebenden Renditen einer hohen Nachfrage. Aktien Positive Performancebeiträge durch Themeninvestments Angesichts des besonders in der zweiten Jahreshälfte 2014 eher enttäuschenden Konjunkturverlaufs in der Eurozone und bei den Rohstoffpreisen wurden die Investmentthemen European Recovery und Basic Resources aufgelöst. Anschließend wurde mit dem Thema Unternehmen mit US-Orientierung ein neues Investmentthema aufgenommen und damit das Aktiengewicht USA erhöht. Neben dem Thema US- Orientierung sorgten in der Berichtsperiode auch die Themen Dividendenfokus und Global Opportunities für positive Performancebeiträge im Aktiensegment. Aktienmärkte Mittelfristiger Aufwärtstrend an den Aktienmärkten setzt sich fort Angesichts der generellen Zunahme der Anlegerstimmung zogen die Kurse an den internationalen Aktienmärkten im Berichtszeitraum auf breiter Front an. Insbesondere Aktien von Unternehmen der Eurozone und Japans machten in den letzten Monaten durch kräftige Kurszuwächse auf sich aufmerksam. Auch in den USA zogen die führenden Indizes an. Wegen des starken US-Dollars und aufkommender Sorgen hinsichtlich der dadurch hervorgerufenen Befürchtungen, im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Gewinne amerikanischer Unternehmen, fielen die Kurszuwächse in den USA im Vergleich zu denjenigen in der Eurozone und in Japan seit Jahresbeginn geringer aus. Für eine positive Stimmung an den Aktienmärkten sorgte vor allem die expansive Geldpolitik der internationalen Notenbanken, die zwischenzeitlich jedoch durch die zahlreichen geopolitischen Krisenherde (Ukraine, Nahost, Syrien) konterkariert wurde. Per saldo stützten die Liquiditätsschwemme der EZB sowie der Anlagenotstand bei den Investoren die Aktienmärkte. Realwirtschaft und Aktienmärkte liefen damit in der Berichtsperiode jedoch zunehmend weiter auseinander. Fonds Positive Performancebeiträge resultierten sowohl aus den Anleihen- als auch den Aktienfonds Die selektierten Anleihefonds profitierten von der positiven Kursentwicklung an den Anleihemärkten. Die gesunkenen Renditeaufschläge bei Unternehmensanleihen und Pfandbriefen wirkten sich ebenfalls positiv aus. Im Aktiensegment sorgte neben den genannten Themeninvestments auch die aktive Positionierung am europäischen und amerikanischen Aktienmarkt für einen positiven Performancebeitrag.
4 Rubinum I Überblick Kennzahlen ISIN Valoren- Nr. (CH) Halbjahresbericht Nettofondsvermögen in 69'428'110 80'433' '820'716 Anteilsklasse B CH Anteiliges Nettofondsvermögen 69'428'110 80'433' '820'716 Anteile im Umlauf 532' ' '582 Nettoinventarwert pro Anteil in Die Anteilsklasse -A- wurde noch nicht lanciert. Performance Anteilsklasse B Geschäftshalbjahr* Kalenderjahr Kalenderjahr % 4.57 % 2.39 % Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. *wurde auf Geschäftsjahr umgestellt Kennziffern Halbjahresbericht Synthetische Total Expense Ratio (TER) 1.34 % 1.40 % 1.30 % Portfolio Turnover Rate (PTR) % % 42.50%
5 Rubinum I Vermögensrechnung Bankguthaben einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken - Sichtguthaben 6'869' '774' Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 62'876' '039' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 14' ' Gesamtfondsvermögen 69'760' '833' Andere Verbindlichkeiten -332' ' Nettofondsvermögen 69'428' '433' Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilscheine Anteilscheine Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 649' ' Ausgegebene Anteile ' Zurückgenommene Anteile -116' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 532' ' Nettoinventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 80'433' '820' Ausgabe von Anteilen 32' ' Rücknahmen von Anteilen -14'638' '504' Saldo aus dem Anteilverkehr 73' ' Gesamterfolg 3'527' '311' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 69'428' '433'654.19
6 Rubinum I Erfolgsrechnung von bis Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Sonstige Erträge - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 477' ' Entschädigungen von Dritten 69' ' Andere Erträge ' Total Ertrag 546' '029' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -7' ' Reglementarische Vergütungen an: - Fondsleitung -245' ' Depotbank -22' ' Sonstige Aufwendungen -3' ' Total Aufwand -278' ' Einkauf/ Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen -73' ' Nettoertrag 194' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'949' '595' Realisierter Erfolg 3'144' '776' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 383' ' Gesamterfolg 3'527' '311'285.25
7 Rubinum I Inventar des Fondsvermögens Titel ISIN Whg Käufe Verkäufe Bestand Kurs Verkehrswert % des in GFV Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen - ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME (0.01 %) LU ' ' '231' DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 3-5 TOTAL RETURN INDEX ET (0.15 %) LU '000 28' '580' DB X-TRII-IBOXX S.EOZ AAA ETF (0.15 %) LU ' ' '430' ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) (0.50 %) DE ' ' '073' ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (0.30 %) DE000A0F5UF5 17' ' ' ISHARS PLC. - $ TREAS.BD 1-3YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0J '000 34' '203' CHF 15'207' UBS-ETF-MSCI SWIT.20/35 UC.ETF (0.20%) LU CHF ' '504' Fondsanteile AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - OPE SHORT DURATION HIGH YIELD (1.00 %) 1'504' LU ' ' '164' DWS COVERED BOND FUND (0.60 %) DE ' ' '997' DWS HYBRID BOND FUND (0.75 %) DE ' ' '703' DWS TOP DIVIDENDE (1.25 %) DE '500 9'400 12' '497' DZPB RENDITE - O ZINS (0.70 %) LU '000 90' '432' FISCH BOND VALUE INVESTMENT GRADE FUND (0.60 %) LU ' '528' IGNIS ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND (0.50 %) INVESCO PAN OPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (1.30 %) JPMORGAN FUNDS - OPE EQUITY PLUS FUND (0.80 %) JULIUS BÄR MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (1.00 %) LU '150'000 2'200' '272' LU '000 77'000 80' '416' LU '000 7'500 5' ' LU ' '831' KBC BONDS HIGH INTEREST FUND (1.10 %) LU ' ' '113' MUZINICH FUNDS - ENHANCED YIELD SHORT-TERM FUND (0.75 %) NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (1.50 %) IE00B65YMK29 0 6'000 30' '086' LU '000 5' ' UNIEXTRA: OSTOXX 50 (1.20 %) LU '000 17'000 10' ' USD HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME (0.75 %) 42'697' LU USD 260' ' '522' INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND (1.00 %) LU USD 8'000 20'000 20' ' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3'466' '876' Gesamttotal Effekten 62'876' Flüssige Mittel und sonstige Vermögenswerte 6'884' Gesamtfondsvermögen 69'760' Verbindlichkeiten -332' Nettofondsvermögen 69'428' Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Umrechnungskurse USD = 1 CHF = 1 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
8 Rubinum I Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, soweit diese nicht mehr im Inventar erscheinen Titel ISIN Währung Käufe Verkäufe - ETF CHF UBS ETF (CH) - SPI (0.43 %) CH CHF 0 36'000 ISHARES III PLC. - O CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0YEEZ9 0 20'000 ISHARES PLC. - STOXX OPE 600 UCITS ETF (DE) (0.19 %) DE '000 - Fondsanteile CHF BB ENTREPREN SWITZERLAND (1.25 %) CH CHF 3'000 3'000 ALLIANZ OPE EQUITY GROWTH (0.75 %) LU AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - O-MARKETS FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (1.75 %) LU '000 JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (1.50 %) LU '000 ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES (1.25 %) LU '000 USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND (0.75 %) LU USD 0 42'000 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
9 Rubinum II Überblick Kennzahlen ISIN Valoren- Nr. (CH) Halbjahresbericht Nettofondsvermögen in 128'021' '878' '631'466 Anteilsklasse B CH Anteiliges Nettofondsvermögen 128'021' '878' '631'466 Anteile im Umlauf 893'975 1'026'742 1'286'110 Nettoinventarwert pro Anteil in Die Anteilsklasse -A- wurde noch nicht lanciert. Performance Anteilsklasse B Geschäftshalbjahr* Kalenderjahr Kalenderjahr % 5.13 % 6.43 % Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. *wurde auf Geschäftsjahr umgestellt Kennziffern Halbjahresbericht Synthetische Total Expense Ratio (TER) 1.47 % 1.55 % 1.50 % Portfolio Turnover Rate (PTR) % % 55.85%
10 Rubinum II Vermögensrechnung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken - Sichtguthaben 11'788' '267' Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 116'486' '098' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 31' ' Gesamtfondsvermögen 128'306' '400' Andere Verbindlichkeiten -284' ' Nettofondsvermögen 128'021' '878' Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilscheine Anteilscheine Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 1'026' '286' Ausgegebene Anteile 3' ' Zurückgenommene Anteile -136' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 893' '026' Nettoinventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 134'878' '631' Ausgabe von Anteilen 448' ' Rücknahmen von Anteilen -18'232' '035' Saldo aus dem Anteilverkehr 58' ' Gesamterfolg 10'869' '979' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 128'021' '878'686.27
11 Rubinum II Erfolgsrechnung von bis Ertrag Erträge der Bankguthaben ' Erträge der Effekten Sonstige Erträge - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 582' '134' Entschädigungen von Dritten 128' ' Andere Erträge ' Total Ertrag 710' '449' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -7' ' Reglementarische Vergütungen an: - Fondsleitung -467' '064' Depotbank -38' ' Sonstige Aufwendungen -4' ' Total Aufwand -518' '175' Einkauf/ Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen -58' ' Nettoertrag 133' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5'978' '649' Realisierter Erfolg 6'112' '825' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4'757' ' Gesamterfolg 10'869' '979'511.60
12 Rubinum II Inventar des Fondsvermögens Titel ISIN Whg Käufe Verkäufe Bestand Kurs Verkehrswert % des in GFV Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen - ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME (0.01 %) LU '000 5'000 34' '807' DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 3-5 LU ' '776' TOTAL RETURN INDEX ET (0.15 %) DB X-TRII-IBOXX S.EOZ AAA ETF (0.15 %) LU ' ' '198' ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) (0.50 %) DE '000 25' ' '981' ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (0.30 %) DE000A0F5UF5 0 54'000 80' '234' ISHARS PLC. - $ TREAS.BD 1-3YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0J '000 52' '429' CHF 27'427' UBS ETF (CH) - SPI (0.43 %) CH CHF 0 28'000 59' '300' UBS-ETF-MSCI SWIT.20/35 UC.ETF (0.20 %) LU CHF 0 140' ' '471' Fondsanteile AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - OPE SHORT DURATION HIGH YIELD (1.00 %) 6'772' LU ' ' '837' DWS COVERED BOND FUND (0.60 %) DE ' ' '269' DWS HYBRID BOND FUND (0.75 %) DE ' ' '320' DWS TOP DIVIDENDE (1.25 %) DE '500 23' '815' DZ INTERNATIONAL PORTFOLIO - ZUWACHS (1.40 %) LU '000 33' '670' DZPB RENDITE - O ZINS (0.70 %) LU ' ' '458' FISCH BOND VALUE INVESTMENT GRADE FUND (0.60 %) LU '000 29' '790' IGNIS ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND (0.50 %) INVESCO PAN OPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (1.30 %) JPMORGAN FUNDS - OPE EQUITY PLUS FUND (0.80 %) LU '500'000 3'700' '822' LU ' ' ' '106' LU '000 16' '198' JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (1.50 %) LU ' ' '598' JULIUS BÄR MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (1.00 %) LU '000 37' '831' KBC BONDS HIGH INTEREST FUND (1.10 %) LU ' ' '787' M&G GLOBAL DIVIDEND FUND -C- (0.75 %) GB00B39R2T ' ' '641' MUZINICH FUNDS - ENHANCED YIELD SHORT-TERM FUND (0.75 %) NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (1.50 %) IE00B65YMK ' '767' LU '000 20' '739' ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES (1.25 %) LU '000 14' '783' THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - PAN OPEAN SMALLER COMPANIES FUND (1.50 %) GB00B0PHJS '000 1'150' '661' UNIEXTRA: OSTOXX 50 (1.20 %) LU '000 10'000 35' '391' CHF 73'491' BB ENTREPREN SWITZERLAND (1.25 %) CH CHF 12'500 2'500 10' '551' USD HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME (0.75 %) 1'551' LU USD 440' ' '268' INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND (1.00 %) LU USD 13'000 35'000 63' '974' '243' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 116'486' Gesamttotal Effekten 116'486' Flüssige Mittel und sonstige Vermögenswerte 11'819' Gesamtfondsvermögen 128'306' Verbindlichkeiten -284' Nettofondsvermögen 128'021' Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Umrechnungskurse USD = 1 CHF = 1 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
13 Rubinum II Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, soweit diese nicht mehr im Inventar erscheinen Titel ISIN Währung Käufe Verkäufe - ETF ISHARES III PLC. - O CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0YEEZ9 0 35'000 ISHARES PLC. - STOXX OPE 600 UCITS ETF (DE) (0.19 %) DE ' '000 - Fondsanteile CHF VONTOBEL SWISS DIVIDEND FUND (1.25 %) CH CHF 0 5'000 ALLIANZ OPE EQUITY GROWTH (0.75 %) LU '550 AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - O-MARKETS FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (0.75 %) LU '000 MAINFIRST - TOP OPEAN IDEAS FUND (1.00 %) LU '000 USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND (0.75 %) LU USD 0 140'000 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
14 Rubinum III Überblick Kennzahlen ISIN Valoren- Nr. (CH) Halbjahresbericht Nettofondsvermögen in 30'386'511 32'370'910 38'867'572 Anteilsklasse B CH Anteiliges Nettofondsvermögen 30'386'511 32'370'910 38'867'572 Anteile im Umlauf 188' ' '269 Nettoinventarwert pro Anteil in Die Anteilsklasse -A- wurde noch nicht lanciert. Performance Anteilsklasse B Geschäftshalbjahr* Kalenderjahr Kalenderjahr % 6.05 % % Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. *wurde auf Geschäftsjahr umgestellt Kennziffern Halbjahresbericht Synthetische Total Expense Ratio (TER) 1.70 % 1.73 % 1.73 % Portfolio Turnover Rate (PTR) % % 66.59%
15 Rubinum III Vermögensrechnung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken - Sichtguthaben 1'736' ' Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 28'851' '504' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 9' ' Gesamtfondsvermögen 30'598' '507' Andere Verbindlichkeiten -211' ' Nettofondsvermögen 30'386' '370' Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilscheine Anteilscheine Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 228' ' Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile -39' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 188' ' Nettoinventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 32'370' '867' Ausgabe von Anteilen ' Rücknahmen von Anteilen -5'846' '066' Saldo aus dem Anteilverkehr 5' ' Gesamterfolg 3'856' '452' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 30'386' '370'910.18
16 Rubinum III Erfolgsrechnung von bis Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Sonstige Erträge - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 108' ' Entschädigungen von Dritten 36' ' Andere Erträge 2' ' Total Ertrag 147' ' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -5' ' Reglementarische Vergütungen an: - Fondsleitung -120' ' Depotbank -9' ' Sonstige Aufwendungen -3' ' Total Aufwand -139' ' Einkauf/ Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen -5' ' Nettoertrag 2' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'371' '406' Realisierter Erfolg 1'374' '380' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'482' ' Gesamterfolg 3'856' '452'351.13
17 Rubinum III Inventar des Fondsvermögens Titel ISIN Whg Käufe Verkäufe Bestand Kurs Verkehrswert % des in GFV Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen - ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME (0.01 %) LU '000 1'500 10' '175' DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 3-5 TOTAL RETURN INDEX ET (0.15 %) LU ' ' DB X-TRII-IBOXX S.EOZ AAA ETF (0.15 %) LU '500 1'000 2' ' ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) (0.50 %) DE ' ' ' ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (0.30 %) DE000A0F5UF5 0 21'000 30' '213' ISHARS PLC. - $ TREAS.BD 1-3YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0J '500 5' ' CHF 4'773' UBS ETF (CH) - SPI (0.43 %) CH CHF 0 4'000 24' '342' UBS-ETF-MSCI SWIT.20/35 UC.ETF (0.20 %) LU CHF 0 32'000 78' '289' Fondsanteile AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - OPE SHORT DURATION HIGH YIELD (1.00 %) 2'631' LU ' ' ' DWS COVERED BOND FUND (0.60 %) DE '500 13' ' DWS HYBRID BOND FUND (0.75 %) DE ' ' ' DWS TOP DIVIDENDE (1.25 %) DE '400 9' '078' DZ INTERNATIONAL PORTFOLIO - ZUWACHS (1.40 %) LU ' '294' DZPB RENDITE - O ZINS (0.70 %) LU '000 14' ' FISCH BOND VALUE INVESTMENT GRADE FUND (0.60 %) LU '500 4' ' INVESCO PAN OPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (1.30 %) JPMORGAN FUNDS - OPE EQUITY PLUS FUND (0.80 %) LU '000 81' '433' LU ' '299' JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (1.50 %) LU '000 42' '091' JULIUS BÄR MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (1.00 %) LU ' ' KBC BONDS HIGH INTEREST FUND (1.10 %) LU ' ' ' M&G GLOBAL DIVIDEND FUND -C- (0.75 %) GB00B39R2T55 0 6'000 45' '080' MAINFIRST - TOP OPEAN IDEAS FUND (1.00 %) LU '000 19' '016' NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (1.50 %) LU '000 8' '164' ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES (1.25 %) LU ' ' THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - PAN OPEAN SMALLER COMPANIES FUND (1.50 %) GB00B0PHJS ' ' '238' UNIEXTRA: OSTOXX 50 (1.20 %) LU '000 2'000 12' '162' CHF 17'919' BB ENTREPREN SWITZERLAND (1.25 %) CH CHF 3' ' ' USD HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME (0.75 %) 558' LU USD 70' ' ' INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND (1.00 %) LU USD ' '180' MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND (0.75 %) LU USD 0 11'000 42' '108' '968' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 28'851' Gesamttotal Effekten 28'851' Flüssige Mittel und sonstige Vermögenswerte 1'746' Gesamtfondsvermögen 30'598' Verbindlichkeiten -211' Nettofondsvermögen 30'386' Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Umrechnungskurse USD = 1 CHF = 1 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
18 Rubinum III Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, soweit diese nicht mehr im Inventar erscheinen Titel ISIN Währung Käufe Verkäufe - ETF ISHARES PLC. - STOXX OPE 600 UCITS ETF (DE) (0.19 %) DE '300 - Fondsanteile CHF VONTOBEL SWISS DIVIDEND FUND (1.25 %) CH CHF 0 3'000 ALLIANZ OPE EQUITY GROWTH (0.75 %) LU AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS (0.75 %) LU '400 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - O-MARKETS FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - OPEAN VALUE FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (1.75 %) LU '000 IGNIS ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND (0.50 %) LU '000 MUZINICH FUNDS - ENHANCED YIELD SHORT-TERM FUND (0.75 %) IE00B65YMK29 0 5'000 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
19 Rubinum IV Überblick Kennzahlen ISIN Valoren- Nr. (CH) Halbjahresbericht Nettofondsvermögen in 21'942'391 22'266'970 25'889'452 Anteilsklasse B CH Anteiliges Nettofondsvermögen 21'942'391 22'266'970 25'889'452 Anteile im Umlauf 130' ' '335 Nettoinventarwert pro Anteil in Die Anteilsklasse -A- wurde noch nicht lanciert. Performance Anteilsklasse B Geschäftshalbjahr* Kalenderjahr Kalenderjahr % 6.28 % % Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. *wurde auf Geschäftsjahr umgestellt Kennziffern Halbjahresbericht Synthetische Total Expense Ratio (TER) 2.05 % 1.88 % 1.96 % Portfolio Turnover Rate (PTR) % % 95.29%
20 Rubinum IV Vermögensrechnung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken - Sichtguthaben 2'038' ' Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 20'191' '634' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 6' ' Gesamtfondsvermögen 22'236' '333' Andere Verbindlichkeiten -294' ' Nettofondsvermögen 21'942' '266' Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilscheine Anteilscheine Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 154' ' Ausgegebene Anteile ' Zurückgenommene Anteile -23' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 130' ' Nettoinventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 22'266' '889' Ausgabe von Anteilen 25' ' Rücknahmen von Anteilen -3'652' '490' Saldo aus dem Anteilverkehr -1' ' Gesamterfolg 3'303' '609' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 21'942' '266'969.86
21 Rubinum IV Erfolgsrechnung von bis Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Sonstige Erträge - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 56' ' Entschädigungen von Dritten 26' ' Andere Erträge 2' ' Total Ertrag 84' ' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -5' ' Reglementarische Vergütungen an: - Fondsleitung -92' ' Depotbank -6' ' Sonstige Aufwendungen -4' ' Total Aufwand -108' ' Einkauf/ Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen 1' ' Nettoertrag -22' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'034' '846' Realisierter Erfolg 1'012' '816' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'291' ' Gesamterfolg 3'303' '609'067.14
22 Rubinum IV Inventar des Fondsvermögens Titel ISIN Whg Käufe Verkäufe Bestand Kurs Verkehrswert % des in GFV Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen - ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME (0.01 %) LU ' ' '119' ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) (0.50 %) DE ' ' ' ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (0.30 %) DE000A0F5UF5 0 13'500 30' '213' ISHARES PLC. - STOXX OPE 600 UCITS ETF (DE) (0.19 %) DE '000 19'000 10' ' '687' CHF UBS ETF (CH) - SPI (0.43 %) CH CHF ' '118' UBS-ETF-MSCI SWIT.20/35 UC.ETF (0.20 %) LU CHF 0 29'000 71' '173' Fondsanteile 2'292' DWS TOP DIVIDENDE (1.25 %) DE '000 8' ' DZ INTERNATIONAL PORTFOLIO - ZUWACHS (1.40 %) LU '500 13' '092' INVESCO PAN OPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (1.30 %) JPMORGAN FUNDS - OPE EQUITY PLUS FUND (0.80 %) LU '000 78' '380' LU '000 6' '199' JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (1.50 %) LU '000 36' ' M&G GLOBAL DIVIDEND FUND -C- (0.75 %) GB00B39R2T '000 37' ' MAINFIRST - TOP OPEAN IDEAS FUND (1.00 %) LU '000 16' ' NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (1.50 %) LU '500 8' '164' ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES (1.25 %) LU '000 7' ' THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - PAN OPEAN SMALLER COMPANIES FUND (1.50 %) GB00B0PHJS ' ' '111' UNIEXTRA: OSTOXX 50 (1.20 %) LU '000 1'000 11' '065' '543' CHF BB ENTREPREN SWITZERLAND (1.25 %) CH CHF 4' ' ' ' USD INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND (1.00 %) LU USD ' ' MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND (0.75 %) LU USD 0 7'000 40' '055' '047' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 20'191' Gesamttotal Effekten 20'191' Flüssige Mittel und sonstige Vermögenswerte 2'045' Gesamtfondsvermögen 22'236' Verbindlichkeiten -294' Nettofondsvermögen 21'942' Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Umrechnungskurse USD = 1 CHF = 1 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
23 Rubinum IV Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, soweit diese nicht mehr im Inventar erscheinen Titel ISIN Währung Käufe Verkäufe - Fondsanteile CHF VONTOBEL SWISS DIVIDEND FUND (1,25 %) CH CHF 0 3'000 ALLIANZ OPE EQUITY GROWTH (0.75 %) LU BLACKROCK GLOBAL FUNDS - O-MARKETS FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - OPEAN VALUE FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (1.75 %) LU '500 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
24 Rubinum Umbrella-Fonds Ergänzende Angaben Berichtsperiode Der Bericht umfasst das Geschäftshalbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März Effektenleihe Zum Bilanzstichtag bestand keine Effektenleihe. Pensionsgeschäfte Pensionsgeschäfte wurden nicht getätigt. Derivative Finanzinstrumente Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II (Art. 38 KKV-FINMA). Geschäfte mit Derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt. Zum Bilanzstichtag lag kein Bestand vor. Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen ( commission sharing agreements ) geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten soft commissions geschlossen. Reglementarische Vergütungen Entschädigung gemäss Fondsvertrag Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV - an die Fondsleitung max. 1.0% max. 1.0% max. 1.0% max. 1.0% - an die Depotbank max. 0.1% max. 0.1% max. 0.1% max. 0.1% effektiv erhobene Kommission - an die Fondsleitung 0.664% 0.728% 0.793% 0.857% - an die Depotbank 0.060% 0.060% 0.060% 0.060% davon wurden folgende Entschädigungen ausgerichtet: - für Vertrieb 0.450% 0.450% 0.450% 0.450% - für Advisory 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% Total Expense Ratio (TER) Gesamtkommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden, retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens. Diese Kennziffer wurde gemäss der "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR" der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Gemäss diesen Richtlinien wurde eine zusammengesetzte (synthetische) TER berechnet. Diese beinhaltet zusätzlich die anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettofondsvermögen per Stichtag. Teilfondsvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV TER per % 1.47% 1.70% 2.05% Portfolio Turnover Rate (PTR) Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die dem Fonds bei freiwilligen Wertschriften-Transaktionen erwachsen, im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Diese Kennziffer wurde gemäss der "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR" der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Teilfondsvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV PTR per % % % % Fondsperformance Die Fonds verzichten auf einen Benchmark-Vergleich. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
25 Rubinum Umbrella-Fonds Ergänzende Angaben Grundsätze der Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwertes Der Nettoinventarwert des Anlagefonds wird zum Verkehrswert auf Ende der Berichtsperiode in O berechnet. Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente finden sich in 16 des Fondsvertrages unter dem Titel "Berechnung der Nettoinventarwerte". Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Änderungen des Fondsprospektes per Februar 2015: Die Teilvermögen sind für die abgeltende Quellensteuer im Vereinigten Königreich und in Österreich nicht transparent, d.h. die Erhebung der abgeltenden Quellensteuer basiert nicht auf den konkreten Steuerfaktoren der Teilvermögen (Fonds-Reporting), sondern wird aufgrund einer Ersatzbemessung erfolgen. Zusätzlich wurde die Änderung in der Geschäftsleitung erfasst, die Tätigkeit der DZ Bank als Repräsentant in Deutschland beendet und weitere Aktualisierungen und Änderungen rein formeller oder präzisierender Natur vorgenommen. Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung: Anita Zuleger-Maier ab Patrick Wüest ab
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