Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März Rubinum Umbrella-Fonds

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015. Rubinum Umbrella-Fonds"

Transkript

1 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Rubinum Umbrella-Fonds Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Effektenfonds ) mit den Teilvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV

2 Rubinum Umbrella-Fonds Organisation Fondsleitung IPConcept (Schweiz) AG In Gassen 6, Postfach, CH-8022 Zürich Verwaltungsrat Präsident Vizepräsident Mitglied Dr. Frank Müller DZ PRIVATBANK S.A., Luxembourg-Strassen Dr. Davorin Haller DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Zürich Julien Zimmer DZ PRIVATBANK S.A., Luxembourg-Strassen Geschäftsleitung Mitglieder der Geschäftsleitung Anita Zuleger-Maier (ab ) IPConcept (Schweiz) AG, Zürich Patrick Wüest (ab ) IPConcept (Schweiz) AG, Zürich Stellvertretender Geschäftsleiter Patrick Wüest (bis ) IPConcept (Schweiz) AG, Zürich Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1, Postfach, CH-8010 Zürich Zahlstelle Schweiz DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich Zahlstelle Bundesrepublik Deutschland DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik, D Frankfurt am Main Delegierte Aufgaben Die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich, fungiert als Anlageberaterin für sämtliche Teilvermögen des Rubinum Umbrella-Fonds. Folgende weitere Teilaufgaben wie Unterstützung bei Rechts- und Steuerberatung, interne Revision, Rechnungswesen der Fondsleitung, Support IT, Personalwesen und logistische Dienstleistungen sind an die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG delegiert. Die Fondsleitung hat überdies die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG als Vertriebsträgerin eingesetzt. Die Datenfernverarbeitung im Rahmen der Fondsbuchhaltung bzw. Fondsadministration erfolgt durch die Union Service-Gesellschaft mbh, Wiesenhüttenstrasse 10, D Frankfurt am Main. Verkaufsrestriktionen Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

3 Rubinum Umbrella-Fonds Bericht des Portfoliomanagers Anleihen Positive Entwicklung im Portfoliokontext Vor dem Hintergrund des deutlichen Rückgangs der Kapitalmarktrenditen verzeichneten Anleihen im Berichtszeitraum allgemein Wertzuwächse. Dieses Umfeld wirkte sich auch unterstützend auf die Bonitätsaufschläge bei Unternehmensanleihen aus, diese haben sich in der Summe seitwärts entwickelt beziehungsweise leicht eingeengt. Dem Portfolio wurden in der Berichtsperiode sukzessive längere Laufzeiten beigemischt. Dadurch profitierte der Fonds überproportional von dem erfolgten Renditerückgang. Unsere Entscheidung, den Fremdwährungsanteil im Jahresverlauf kontinuierlich auszubauen, erwies sich ebenfalls als richtig. Besonders konnten wir hier durch die frühe Positionierung im US-Dollar profitieren. Anleihenmärkte Deutlicher Rückgang der Kapitalmarktrenditen Im Berichtszeitraum wurde das Handelsgeschehen an den internationalen Kapitalmärkten maßgeblich durch die Bereitschaft einer Vielzahl von global bedeutenden Notenbanken bestimmt, ihre Geldpolitik angesichts eines schwachen Wirtschaftsumfeldes und des auf globaler Ebene insgesamt geringen Preisdrucks zu lockern. Angesichts der damit verbundenen Liquiditätszufuhr hellte sich die Stimmung der Investoren auf breiter Front auf. Bereits zu Beginn des Betrachtungszeitraums zeigten sich die Anleger über die unerwartete Entscheidung der japanischen Notenbank, ihr Wertpapierkaufprogramm nochmals auszuweiten, sehr erfreut. In Europa bekräftigte EZB-Präsident Mario Draghi die Entschlossenheit der Europäischen Zentralbank, mit allen Mitteln gegen die seiner Meinung nach zu geringe Inflation in der Eurozone vorzugehen. Der im Januar erfolgte Beschluß der Europäischen Zentralbank, ein Staatsanleihekaufprogramm über mindestens 1,14 Bill. Euro aufzulegen, wurde mit entsprechender Begeisterung aufgenommen. Mit großer Erleichterung nahmen die Marktteilnehmer darüber hinaus die Erklärung der Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank zu künftigen Geldpolitik zur Kenntnis. Angesichts des geringen Preisdrucks, einer leichten Abwärtsrevision der Wachstumserwartungen und des starken US-Dollars sprach sie die Erwartung aus, daß der Leitzins noch geraume Zeit auf unterdurchschnittlichem Niveau verharren werde. Die Fed-Chefin reduzierte ihre Prognose für das Jahresende von 1,125% auf 0,625%. Die Entwicklung an den internationalen Anleihemärkten profitierte damit vor allem von der auf breiter Front durchgeführten Lockerung der Geldpolitik. In der Eurozone gingen sowohl die Kapitalmarktrenditen der als sicher angesehenen Staaten als auch derjenigen der europäischen Peripherieländer deutlich zurück. In den kürzeren Laufzeitensegmenten stellten sich sogar vielfach negative Renditen ein. Generell nahmen die Zinsdifferenzen innerhalb der Eurozone weiter ab, so daß insbesondere die Anleihen der Peripheriestaaten erheblich an Wert gewannen. Die temporär immer wieder aufbrechenden Krisenherde vermochten es nicht, diesen Verlauf entscheidend zu beeinträchtigen. Eine Ausnahme bildete lediglich der griechische Anleihemarkt. Hier zogen die Kapitalmarktrenditen vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Staatsschuldensituation deutlich an. In den USA war das Geschehen am nationalen Anleihemarkt per saldo ebenfalls von rückläufigen Kapitalmarktrenditen gekennzeichnet. Angesichts der generellen Zunahme der Risikoneigung und des abwärtsgerichteten Renditetrends erfreuten sich auch Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen bei kräftig nachgebenden Renditen einer hohen Nachfrage. Aktien Positive Performancebeiträge durch Themeninvestments Angesichts des besonders in der zweiten Jahreshälfte 2014 eher enttäuschenden Konjunkturverlaufs in der Eurozone und bei den Rohstoffpreisen wurden die Investmentthemen European Recovery und Basic Resources aufgelöst. Anschließend wurde mit dem Thema Unternehmen mit US-Orientierung ein neues Investmentthema aufgenommen und damit das Aktiengewicht USA erhöht. Neben dem Thema US- Orientierung sorgten in der Berichtsperiode auch die Themen Dividendenfokus und Global Opportunities für positive Performancebeiträge im Aktiensegment. Aktienmärkte Mittelfristiger Aufwärtstrend an den Aktienmärkten setzt sich fort Angesichts der generellen Zunahme der Anlegerstimmung zogen die Kurse an den internationalen Aktienmärkten im Berichtszeitraum auf breiter Front an. Insbesondere Aktien von Unternehmen der Eurozone und Japans machten in den letzten Monaten durch kräftige Kurszuwächse auf sich aufmerksam. Auch in den USA zogen die führenden Indizes an. Wegen des starken US-Dollars und aufkommender Sorgen hinsichtlich der dadurch hervorgerufenen Befürchtungen, im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Gewinne amerikanischer Unternehmen, fielen die Kurszuwächse in den USA im Vergleich zu denjenigen in der Eurozone und in Japan seit Jahresbeginn geringer aus. Für eine positive Stimmung an den Aktienmärkten sorgte vor allem die expansive Geldpolitik der internationalen Notenbanken, die zwischenzeitlich jedoch durch die zahlreichen geopolitischen Krisenherde (Ukraine, Nahost, Syrien) konterkariert wurde. Per saldo stützten die Liquiditätsschwemme der EZB sowie der Anlagenotstand bei den Investoren die Aktienmärkte. Realwirtschaft und Aktienmärkte liefen damit in der Berichtsperiode jedoch zunehmend weiter auseinander. Fonds Positive Performancebeiträge resultierten sowohl aus den Anleihen- als auch den Aktienfonds Die selektierten Anleihefonds profitierten von der positiven Kursentwicklung an den Anleihemärkten. Die gesunkenen Renditeaufschläge bei Unternehmensanleihen und Pfandbriefen wirkten sich ebenfalls positiv aus. Im Aktiensegment sorgte neben den genannten Themeninvestments auch die aktive Positionierung am europäischen und amerikanischen Aktienmarkt für einen positiven Performancebeitrag.

4 Rubinum I Überblick Kennzahlen ISIN Valoren- Nr. (CH) Halbjahresbericht Nettofondsvermögen in 69'428'110 80'433' '820'716 Anteilsklasse B CH Anteiliges Nettofondsvermögen 69'428'110 80'433' '820'716 Anteile im Umlauf 532' ' '582 Nettoinventarwert pro Anteil in Die Anteilsklasse -A- wurde noch nicht lanciert. Performance Anteilsklasse B Geschäftshalbjahr* Kalenderjahr Kalenderjahr % 4.57 % 2.39 % Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. *wurde auf Geschäftsjahr umgestellt Kennziffern Halbjahresbericht Synthetische Total Expense Ratio (TER) 1.34 % 1.40 % 1.30 % Portfolio Turnover Rate (PTR) % % 42.50%

5 Rubinum I Vermögensrechnung Bankguthaben einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken - Sichtguthaben 6'869' '774' Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 62'876' '039' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 14' ' Gesamtfondsvermögen 69'760' '833' Andere Verbindlichkeiten -332' ' Nettofondsvermögen 69'428' '433' Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilscheine Anteilscheine Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 649' ' Ausgegebene Anteile ' Zurückgenommene Anteile -116' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 532' ' Nettoinventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 80'433' '820' Ausgabe von Anteilen 32' ' Rücknahmen von Anteilen -14'638' '504' Saldo aus dem Anteilverkehr 73' ' Gesamterfolg 3'527' '311' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 69'428' '433'654.19

6 Rubinum I Erfolgsrechnung von bis Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Sonstige Erträge - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 477' ' Entschädigungen von Dritten 69' ' Andere Erträge ' Total Ertrag 546' '029' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -7' ' Reglementarische Vergütungen an: - Fondsleitung -245' ' Depotbank -22' ' Sonstige Aufwendungen -3' ' Total Aufwand -278' ' Einkauf/ Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen -73' ' Nettoertrag 194' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'949' '595' Realisierter Erfolg 3'144' '776' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 383' ' Gesamterfolg 3'527' '311'285.25

7 Rubinum I Inventar des Fondsvermögens Titel ISIN Whg Käufe Verkäufe Bestand Kurs Verkehrswert % des in GFV Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen - ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME (0.01 %) LU ' ' '231' DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 3-5 TOTAL RETURN INDEX ET (0.15 %) LU '000 28' '580' DB X-TRII-IBOXX S.EOZ AAA ETF (0.15 %) LU ' ' '430' ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) (0.50 %) DE ' ' '073' ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (0.30 %) DE000A0F5UF5 17' ' ' ISHARS PLC. - $ TREAS.BD 1-3YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0J '000 34' '203' CHF 15'207' UBS-ETF-MSCI SWIT.20/35 UC.ETF (0.20%) LU CHF ' '504' Fondsanteile AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - OPE SHORT DURATION HIGH YIELD (1.00 %) 1'504' LU ' ' '164' DWS COVERED BOND FUND (0.60 %) DE ' ' '997' DWS HYBRID BOND FUND (0.75 %) DE ' ' '703' DWS TOP DIVIDENDE (1.25 %) DE '500 9'400 12' '497' DZPB RENDITE - O ZINS (0.70 %) LU '000 90' '432' FISCH BOND VALUE INVESTMENT GRADE FUND (0.60 %) LU ' '528' IGNIS ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND (0.50 %) INVESCO PAN OPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (1.30 %) JPMORGAN FUNDS - OPE EQUITY PLUS FUND (0.80 %) JULIUS BÄR MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (1.00 %) LU '150'000 2'200' '272' LU '000 77'000 80' '416' LU '000 7'500 5' ' LU ' '831' KBC BONDS HIGH INTEREST FUND (1.10 %) LU ' ' '113' MUZINICH FUNDS - ENHANCED YIELD SHORT-TERM FUND (0.75 %) NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (1.50 %) IE00B65YMK29 0 6'000 30' '086' LU '000 5' ' UNIEXTRA: OSTOXX 50 (1.20 %) LU '000 17'000 10' ' USD HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME (0.75 %) 42'697' LU USD 260' ' '522' INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND (1.00 %) LU USD 8'000 20'000 20' ' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3'466' '876' Gesamttotal Effekten 62'876' Flüssige Mittel und sonstige Vermögenswerte 6'884' Gesamtfondsvermögen 69'760' Verbindlichkeiten -332' Nettofondsvermögen 69'428' Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Umrechnungskurse USD = 1 CHF = 1 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

8 Rubinum I Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, soweit diese nicht mehr im Inventar erscheinen Titel ISIN Währung Käufe Verkäufe - ETF CHF UBS ETF (CH) - SPI (0.43 %) CH CHF 0 36'000 ISHARES III PLC. - O CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0YEEZ9 0 20'000 ISHARES PLC. - STOXX OPE 600 UCITS ETF (DE) (0.19 %) DE '000 - Fondsanteile CHF BB ENTREPREN SWITZERLAND (1.25 %) CH CHF 3'000 3'000 ALLIANZ OPE EQUITY GROWTH (0.75 %) LU AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - O-MARKETS FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (1.75 %) LU '000 JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (1.50 %) LU '000 ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES (1.25 %) LU '000 USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND (0.75 %) LU USD 0 42'000 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

9 Rubinum II Überblick Kennzahlen ISIN Valoren- Nr. (CH) Halbjahresbericht Nettofondsvermögen in 128'021' '878' '631'466 Anteilsklasse B CH Anteiliges Nettofondsvermögen 128'021' '878' '631'466 Anteile im Umlauf 893'975 1'026'742 1'286'110 Nettoinventarwert pro Anteil in Die Anteilsklasse -A- wurde noch nicht lanciert. Performance Anteilsklasse B Geschäftshalbjahr* Kalenderjahr Kalenderjahr % 5.13 % 6.43 % Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. *wurde auf Geschäftsjahr umgestellt Kennziffern Halbjahresbericht Synthetische Total Expense Ratio (TER) 1.47 % 1.55 % 1.50 % Portfolio Turnover Rate (PTR) % % 55.85%

10 Rubinum II Vermögensrechnung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken - Sichtguthaben 11'788' '267' Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 116'486' '098' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 31' ' Gesamtfondsvermögen 128'306' '400' Andere Verbindlichkeiten -284' ' Nettofondsvermögen 128'021' '878' Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilscheine Anteilscheine Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 1'026' '286' Ausgegebene Anteile 3' ' Zurückgenommene Anteile -136' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 893' '026' Nettoinventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 134'878' '631' Ausgabe von Anteilen 448' ' Rücknahmen von Anteilen -18'232' '035' Saldo aus dem Anteilverkehr 58' ' Gesamterfolg 10'869' '979' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 128'021' '878'686.27

11 Rubinum II Erfolgsrechnung von bis Ertrag Erträge der Bankguthaben ' Erträge der Effekten Sonstige Erträge - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 582' '134' Entschädigungen von Dritten 128' ' Andere Erträge ' Total Ertrag 710' '449' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -7' ' Reglementarische Vergütungen an: - Fondsleitung -467' '064' Depotbank -38' ' Sonstige Aufwendungen -4' ' Total Aufwand -518' '175' Einkauf/ Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen -58' ' Nettoertrag 133' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5'978' '649' Realisierter Erfolg 6'112' '825' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4'757' ' Gesamterfolg 10'869' '979'511.60

12 Rubinum II Inventar des Fondsvermögens Titel ISIN Whg Käufe Verkäufe Bestand Kurs Verkehrswert % des in GFV Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen - ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME (0.01 %) LU '000 5'000 34' '807' DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 3-5 LU ' '776' TOTAL RETURN INDEX ET (0.15 %) DB X-TRII-IBOXX S.EOZ AAA ETF (0.15 %) LU ' ' '198' ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) (0.50 %) DE '000 25' ' '981' ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (0.30 %) DE000A0F5UF5 0 54'000 80' '234' ISHARS PLC. - $ TREAS.BD 1-3YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0J '000 52' '429' CHF 27'427' UBS ETF (CH) - SPI (0.43 %) CH CHF 0 28'000 59' '300' UBS-ETF-MSCI SWIT.20/35 UC.ETF (0.20 %) LU CHF 0 140' ' '471' Fondsanteile AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - OPE SHORT DURATION HIGH YIELD (1.00 %) 6'772' LU ' ' '837' DWS COVERED BOND FUND (0.60 %) DE ' ' '269' DWS HYBRID BOND FUND (0.75 %) DE ' ' '320' DWS TOP DIVIDENDE (1.25 %) DE '500 23' '815' DZ INTERNATIONAL PORTFOLIO - ZUWACHS (1.40 %) LU '000 33' '670' DZPB RENDITE - O ZINS (0.70 %) LU ' ' '458' FISCH BOND VALUE INVESTMENT GRADE FUND (0.60 %) LU '000 29' '790' IGNIS ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND (0.50 %) INVESCO PAN OPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (1.30 %) JPMORGAN FUNDS - OPE EQUITY PLUS FUND (0.80 %) LU '500'000 3'700' '822' LU ' ' ' '106' LU '000 16' '198' JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (1.50 %) LU ' ' '598' JULIUS BÄR MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (1.00 %) LU '000 37' '831' KBC BONDS HIGH INTEREST FUND (1.10 %) LU ' ' '787' M&G GLOBAL DIVIDEND FUND -C- (0.75 %) GB00B39R2T ' ' '641' MUZINICH FUNDS - ENHANCED YIELD SHORT-TERM FUND (0.75 %) NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (1.50 %) IE00B65YMK ' '767' LU '000 20' '739' ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES (1.25 %) LU '000 14' '783' THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - PAN OPEAN SMALLER COMPANIES FUND (1.50 %) GB00B0PHJS '000 1'150' '661' UNIEXTRA: OSTOXX 50 (1.20 %) LU '000 10'000 35' '391' CHF 73'491' BB ENTREPREN SWITZERLAND (1.25 %) CH CHF 12'500 2'500 10' '551' USD HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME (0.75 %) 1'551' LU USD 440' ' '268' INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND (1.00 %) LU USD 13'000 35'000 63' '974' '243' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 116'486' Gesamttotal Effekten 116'486' Flüssige Mittel und sonstige Vermögenswerte 11'819' Gesamtfondsvermögen 128'306' Verbindlichkeiten -284' Nettofondsvermögen 128'021' Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Umrechnungskurse USD = 1 CHF = 1 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

13 Rubinum II Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, soweit diese nicht mehr im Inventar erscheinen Titel ISIN Währung Käufe Verkäufe - ETF ISHARES III PLC. - O CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0YEEZ9 0 35'000 ISHARES PLC. - STOXX OPE 600 UCITS ETF (DE) (0.19 %) DE ' '000 - Fondsanteile CHF VONTOBEL SWISS DIVIDEND FUND (1.25 %) CH CHF 0 5'000 ALLIANZ OPE EQUITY GROWTH (0.75 %) LU '550 AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - O-MARKETS FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (0.75 %) LU '000 MAINFIRST - TOP OPEAN IDEAS FUND (1.00 %) LU '000 USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND (0.75 %) LU USD 0 140'000 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

14 Rubinum III Überblick Kennzahlen ISIN Valoren- Nr. (CH) Halbjahresbericht Nettofondsvermögen in 30'386'511 32'370'910 38'867'572 Anteilsklasse B CH Anteiliges Nettofondsvermögen 30'386'511 32'370'910 38'867'572 Anteile im Umlauf 188' ' '269 Nettoinventarwert pro Anteil in Die Anteilsklasse -A- wurde noch nicht lanciert. Performance Anteilsklasse B Geschäftshalbjahr* Kalenderjahr Kalenderjahr % 6.05 % % Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. *wurde auf Geschäftsjahr umgestellt Kennziffern Halbjahresbericht Synthetische Total Expense Ratio (TER) 1.70 % 1.73 % 1.73 % Portfolio Turnover Rate (PTR) % % 66.59%

15 Rubinum III Vermögensrechnung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken - Sichtguthaben 1'736' ' Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 28'851' '504' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 9' ' Gesamtfondsvermögen 30'598' '507' Andere Verbindlichkeiten -211' ' Nettofondsvermögen 30'386' '370' Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilscheine Anteilscheine Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 228' ' Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile -39' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 188' ' Nettoinventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 32'370' '867' Ausgabe von Anteilen ' Rücknahmen von Anteilen -5'846' '066' Saldo aus dem Anteilverkehr 5' ' Gesamterfolg 3'856' '452' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 30'386' '370'910.18

16 Rubinum III Erfolgsrechnung von bis Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Sonstige Erträge - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 108' ' Entschädigungen von Dritten 36' ' Andere Erträge 2' ' Total Ertrag 147' ' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -5' ' Reglementarische Vergütungen an: - Fondsleitung -120' ' Depotbank -9' ' Sonstige Aufwendungen -3' ' Total Aufwand -139' ' Einkauf/ Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen -5' ' Nettoertrag 2' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'371' '406' Realisierter Erfolg 1'374' '380' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'482' ' Gesamterfolg 3'856' '452'351.13

17 Rubinum III Inventar des Fondsvermögens Titel ISIN Whg Käufe Verkäufe Bestand Kurs Verkehrswert % des in GFV Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen - ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME (0.01 %) LU '000 1'500 10' '175' DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 3-5 TOTAL RETURN INDEX ET (0.15 %) LU ' ' DB X-TRII-IBOXX S.EOZ AAA ETF (0.15 %) LU '500 1'000 2' ' ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) (0.50 %) DE ' ' ' ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (0.30 %) DE000A0F5UF5 0 21'000 30' '213' ISHARS PLC. - $ TREAS.BD 1-3YR UCITS ETF (0.20 %) DE000A0J '500 5' ' CHF 4'773' UBS ETF (CH) - SPI (0.43 %) CH CHF 0 4'000 24' '342' UBS-ETF-MSCI SWIT.20/35 UC.ETF (0.20 %) LU CHF 0 32'000 78' '289' Fondsanteile AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - OPE SHORT DURATION HIGH YIELD (1.00 %) 2'631' LU ' ' ' DWS COVERED BOND FUND (0.60 %) DE '500 13' ' DWS HYBRID BOND FUND (0.75 %) DE ' ' ' DWS TOP DIVIDENDE (1.25 %) DE '400 9' '078' DZ INTERNATIONAL PORTFOLIO - ZUWACHS (1.40 %) LU ' '294' DZPB RENDITE - O ZINS (0.70 %) LU '000 14' ' FISCH BOND VALUE INVESTMENT GRADE FUND (0.60 %) LU '500 4' ' INVESCO PAN OPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (1.30 %) JPMORGAN FUNDS - OPE EQUITY PLUS FUND (0.80 %) LU '000 81' '433' LU ' '299' JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (1.50 %) LU '000 42' '091' JULIUS BÄR MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (1.00 %) LU ' ' KBC BONDS HIGH INTEREST FUND (1.10 %) LU ' ' ' M&G GLOBAL DIVIDEND FUND -C- (0.75 %) GB00B39R2T55 0 6'000 45' '080' MAINFIRST - TOP OPEAN IDEAS FUND (1.00 %) LU '000 19' '016' NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (1.50 %) LU '000 8' '164' ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES (1.25 %) LU ' ' THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - PAN OPEAN SMALLER COMPANIES FUND (1.50 %) GB00B0PHJS ' ' '238' UNIEXTRA: OSTOXX 50 (1.20 %) LU '000 2'000 12' '162' CHF 17'919' BB ENTREPREN SWITZERLAND (1.25 %) CH CHF 3' ' ' USD HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME (0.75 %) 558' LU USD 70' ' ' INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND (1.00 %) LU USD ' '180' MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND (0.75 %) LU USD 0 11'000 42' '108' '968' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 28'851' Gesamttotal Effekten 28'851' Flüssige Mittel und sonstige Vermögenswerte 1'746' Gesamtfondsvermögen 30'598' Verbindlichkeiten -211' Nettofondsvermögen 30'386' Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Umrechnungskurse USD = 1 CHF = 1 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

18 Rubinum III Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, soweit diese nicht mehr im Inventar erscheinen Titel ISIN Währung Käufe Verkäufe - ETF ISHARES PLC. - STOXX OPE 600 UCITS ETF (DE) (0.19 %) DE '300 - Fondsanteile CHF VONTOBEL SWISS DIVIDEND FUND (1.25 %) CH CHF 0 3'000 ALLIANZ OPE EQUITY GROWTH (0.75 %) LU AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS (0.75 %) LU '400 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - O-MARKETS FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - OPEAN VALUE FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (1.75 %) LU '000 IGNIS ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND (0.50 %) LU '000 MUZINICH FUNDS - ENHANCED YIELD SHORT-TERM FUND (0.75 %) IE00B65YMK29 0 5'000 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

19 Rubinum IV Überblick Kennzahlen ISIN Valoren- Nr. (CH) Halbjahresbericht Nettofondsvermögen in 21'942'391 22'266'970 25'889'452 Anteilsklasse B CH Anteiliges Nettofondsvermögen 21'942'391 22'266'970 25'889'452 Anteile im Umlauf 130' ' '335 Nettoinventarwert pro Anteil in Die Anteilsklasse -A- wurde noch nicht lanciert. Performance Anteilsklasse B Geschäftshalbjahr* Kalenderjahr Kalenderjahr % 6.28 % % Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. *wurde auf Geschäftsjahr umgestellt Kennziffern Halbjahresbericht Synthetische Total Expense Ratio (TER) 2.05 % 1.88 % 1.96 % Portfolio Turnover Rate (PTR) % % 95.29%

20 Rubinum IV Vermögensrechnung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken - Sichtguthaben 2'038' ' Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 20'191' '634' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 6' ' Gesamtfondsvermögen 22'236' '333' Andere Verbindlichkeiten -294' ' Nettofondsvermögen 21'942' '266' Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilscheine Anteilscheine Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 154' ' Ausgegebene Anteile ' Zurückgenommene Anteile -23' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 130' ' Nettoinventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 22'266' '889' Ausgabe von Anteilen 25' ' Rücknahmen von Anteilen -3'652' '490' Saldo aus dem Anteilverkehr -1' ' Gesamterfolg 3'303' '609' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 21'942' '266'969.86

21 Rubinum IV Erfolgsrechnung von bis Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Sonstige Erträge - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 56' ' Entschädigungen von Dritten 26' ' Andere Erträge 2' ' Total Ertrag 84' ' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -5' ' Reglementarische Vergütungen an: - Fondsleitung -92' ' Depotbank -6' ' Sonstige Aufwendungen -4' ' Total Aufwand -108' ' Einkauf/ Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen 1' ' Nettoertrag -22' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'034' '846' Realisierter Erfolg 1'012' '816' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'291' ' Gesamterfolg 3'303' '609'067.14

22 Rubinum IV Inventar des Fondsvermögens Titel ISIN Whg Käufe Verkäufe Bestand Kurs Verkehrswert % des in GFV Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen - ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME (0.01 %) LU ' ' '119' ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) (0.50 %) DE ' ' ' ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (0.30 %) DE000A0F5UF5 0 13'500 30' '213' ISHARES PLC. - STOXX OPE 600 UCITS ETF (DE) (0.19 %) DE '000 19'000 10' ' '687' CHF UBS ETF (CH) - SPI (0.43 %) CH CHF ' '118' UBS-ETF-MSCI SWIT.20/35 UC.ETF (0.20 %) LU CHF 0 29'000 71' '173' Fondsanteile 2'292' DWS TOP DIVIDENDE (1.25 %) DE '000 8' ' DZ INTERNATIONAL PORTFOLIO - ZUWACHS (1.40 %) LU '500 13' '092' INVESCO PAN OPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (1.30 %) JPMORGAN FUNDS - OPE EQUITY PLUS FUND (0.80 %) LU '000 78' '380' LU '000 6' '199' JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (1.50 %) LU '000 36' ' M&G GLOBAL DIVIDEND FUND -C- (0.75 %) GB00B39R2T '000 37' ' MAINFIRST - TOP OPEAN IDEAS FUND (1.00 %) LU '000 16' ' NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (1.50 %) LU '500 8' '164' ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES (1.25 %) LU '000 7' ' THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - PAN OPEAN SMALLER COMPANIES FUND (1.50 %) GB00B0PHJS ' ' '111' UNIEXTRA: OSTOXX 50 (1.20 %) LU '000 1'000 11' '065' '543' CHF BB ENTREPREN SWITZERLAND (1.25 %) CH CHF 4' ' ' ' USD INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND (1.00 %) LU USD ' ' MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND (0.75 %) LU USD 0 7'000 40' '055' '047' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 20'191' Gesamttotal Effekten 20'191' Flüssige Mittel und sonstige Vermögenswerte 2'045' Gesamtfondsvermögen 22'236' Verbindlichkeiten -294' Nettofondsvermögen 21'942' Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Umrechnungskurse USD = 1 CHF = 1 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

23 Rubinum IV Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, soweit diese nicht mehr im Inventar erscheinen Titel ISIN Währung Käufe Verkäufe - Fondsanteile CHF VONTOBEL SWISS DIVIDEND FUND (1,25 %) CH CHF 0 3'000 ALLIANZ OPE EQUITY GROWTH (0.75 %) LU BLACKROCK GLOBAL FUNDS - O-MARKETS FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - OPEAN VALUE FUND (0.75 %) LU '000 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (1.75 %) LU '500 In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass darüber hinaus eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

24 Rubinum Umbrella-Fonds Ergänzende Angaben Berichtsperiode Der Bericht umfasst das Geschäftshalbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März Effektenleihe Zum Bilanzstichtag bestand keine Effektenleihe. Pensionsgeschäfte Pensionsgeschäfte wurden nicht getätigt. Derivative Finanzinstrumente Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II (Art. 38 KKV-FINMA). Geschäfte mit Derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt. Zum Bilanzstichtag lag kein Bestand vor. Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen ( commission sharing agreements ) geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten soft commissions geschlossen. Reglementarische Vergütungen Entschädigung gemäss Fondsvertrag Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV - an die Fondsleitung max. 1.0% max. 1.0% max. 1.0% max. 1.0% - an die Depotbank max. 0.1% max. 0.1% max. 0.1% max. 0.1% effektiv erhobene Kommission - an die Fondsleitung 0.664% 0.728% 0.793% 0.857% - an die Depotbank 0.060% 0.060% 0.060% 0.060% davon wurden folgende Entschädigungen ausgerichtet: - für Vertrieb 0.450% 0.450% 0.450% 0.450% - für Advisory 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% Total Expense Ratio (TER) Gesamtkommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden, retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens. Diese Kennziffer wurde gemäss der "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR" der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Gemäss diesen Richtlinien wurde eine zusammengesetzte (synthetische) TER berechnet. Diese beinhaltet zusätzlich die anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettofondsvermögen per Stichtag. Teilfondsvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV TER per % 1.47% 1.70% 2.05% Portfolio Turnover Rate (PTR) Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die dem Fonds bei freiwilligen Wertschriften-Transaktionen erwachsen, im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Diese Kennziffer wurde gemäss der "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR" der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Teilfondsvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV PTR per % % % % Fondsperformance Die Fonds verzichten auf einen Benchmark-Vergleich. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

25 Rubinum Umbrella-Fonds Ergänzende Angaben Grundsätze der Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwertes Der Nettoinventarwert des Anlagefonds wird zum Verkehrswert auf Ende der Berichtsperiode in O berechnet. Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente finden sich in 16 des Fondsvertrages unter dem Titel "Berechnung der Nettoinventarwerte". Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Änderungen des Fondsprospektes per Februar 2015: Die Teilvermögen sind für die abgeltende Quellensteuer im Vereinigten Königreich und in Österreich nicht transparent, d.h. die Erhebung der abgeltenden Quellensteuer basiert nicht auf den konkreten Steuerfaktoren der Teilvermögen (Fonds-Reporting), sondern wird aufgrund einer Ersatzbemessung erfolgen. Zusätzlich wurde die Änderung in der Geschäftsleitung erfasst, die Tätigkeit der DZ Bank als Repräsentant in Deutschland beendet und weitere Aktualisierungen und Änderungen rein formeller oder präzisierender Natur vorgenommen. Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung: Anita Zuleger-Maier ab Patrick Wüest ab

Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2014. Rubinum Umbrella-Fonds

Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2014. Rubinum Umbrella-Fonds Geprüfter per 30. September 2014 Rubinum Umbrella-Fonds Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Effektenfonds ) mit den Teilvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV Geprüfter per 30.

Mehr

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2016. Rubinum Umbrella-Fonds

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2016. Rubinum Umbrella-Fonds Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2016 Rubinum Umbrella-Fonds Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Effektenfonds ) mit den Teilvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV Rubinum

Mehr

Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015. DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term

Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015. DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015 DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Übrige Fonds für traditionelle Anlagen ) Organisation Fondsleitung IPConcept

Mehr

Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015. DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund medium term

Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015. DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund medium term Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2015 DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund medium term Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Übrige Fonds für traditionelle Anlagen ) Organisation Fondsleitung

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März Rubinum Umbrella-Fonds

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März Rubinum Umbrella-Fonds Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2017 Rubinum Umbrella-Fonds Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Effektenfonds ) mit den Teilvermögen Rubinum I Rubinum II Rubinum III Rubinum IV Rubinum

Mehr

PREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG

PREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall

Mehr

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 U M B R E L L A - F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter

Mehr

EXADAS Currency Fund

EXADAS Currency Fund Schlussbericht per 31. August 2012 (geprüft) EXADAS Currency Fund Organisation Fondsleitung Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Mitglieder: Geschäftsleitung

Mehr

Sutor PrivatbankBuch. Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen

Sutor PrivatbankBuch. Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen Sutor PrivatbankBuch Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen Das Sutor PrivatbankBuch ist der einfachste und sicherste Weg, Ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Schon ab 50 EUR Anlagesumme pro Monat

Mehr

Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio. Für positiv denkende Langzeit-Anleger

Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio. Für positiv denkende Langzeit-Anleger Das e Sutor PrivatbankPortfolio Für positiv denkende Langzeit-Anleger Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen dabei helfen, Ihr Depot

Mehr

Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen

Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen Richtlinie Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015) I Grundlagen, Zielsetzungen und Verbindlichkeit Gemäss

Mehr

In diesen Angaben sind bereits alle Kosten für die F o n d s s o w i e f ü r d i e S u t o r B a n k l e i s t u n g e n

In diesen Angaben sind bereits alle Kosten für die F o n d s s o w i e f ü r d i e S u t o r B a n k l e i s t u n g e n Das konservative Sutor PrivatbankPortfolio Vermögen erhalten und dabei ruhig schlafen können Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen

Mehr

Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen

Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen Swiss Funds Association Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen Vom : 16.05.2008 Stand : 12.08.2008 Die FINMA anerkennt diese Selbstregulierung als Mindeststandard

Mehr

Das Sutor PrivatbankPortfolio dynamisch+ ist fü r

Das Sutor PrivatbankPortfolio dynamisch+ ist fü r Das Sutor PrivatbankPortfolio dynamisch+ Für Wachstum ohne Anleihen-Netz Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen dabei helfen, Ihr Depot

Mehr

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Realer Vermögensaufbau in einem Fonds Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Weltweit in attraktive Anlageklassen investieren Risikominimierung durch globale

Mehr

Vermögenserhalt hinaus in Richtung Wachstum getrimmt. Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio

Vermögenserhalt hinaus in Richtung Wachstum getrimmt. Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Wachstumschancen einkalkuliert Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen dabei helfen, Ihr Depot

Mehr

Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio

Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio Für positiv denkende Langzeit-Anleger Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen aber dabei helfen,

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

ZKB Gold ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014

ZKB Gold ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014 ZKB Gold ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014 Inhalt 6 ZKB Gold ETF 66 Währungstabelle per 31.03.2014 67 Verwaltung und Organe Anhang 71 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der

Mehr

ZKB Palladium ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015

ZKB Palladium ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 ZKB Palladium ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Inhalt 6 ZKB Palladium ETF 16 Verwaltung und Organe Anhang 21 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Die

Mehr

PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016*

PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* Rückblick Im Mai zeigten sich die internationalen Aktienmärkte gemischt. Die entwickelten Märkte (Europa, USA und Japan) waren zwischen 2

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Publikation für die Schweiz: S. 1 Publikation für Liechtenstein: S. 8 Publikation für die Schweiz Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung,

Mehr

Halbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV. 30. Juni 2014 (ungeprüft)

Halbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV. 30. Juni 2014 (ungeprüft) Halbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV 30. Juni 2014 (ungeprüft) Inhalt Management und Verwaltung 4 Gesamtrechnung SICAV 6 Teilvermögen Anlegeraktionäre 8 Avadis Vermögensbildung SICAV, Halbjahresbericht

Mehr

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER, DIE ANTEILE DER FOLGENDEN TEILFONDS AN DER BORSA ITALIANA HANDELN: db x-trackers II EONIA UCITS ETF

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER, DIE ANTEILE DER FOLGENDEN TEILFONDS AN DER BORSA ITALIANA HANDELN: db x-trackers II EONIA UCITS ETF db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER,

Mehr

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot-Risikominimiert. Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 155 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot-Risikominimiert. Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 155 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben Czurda Christian DDI Mag., Hauptstraße 1 - Haus 14, 2391 Kaltenleutgeben Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 1 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben Anlageempfehlung Musterdepot-Risikominimiert Czurda

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation

Mehr

Factsheet per 31.08.2009 M.E.T. Fonds PrivatMandat

Factsheet per 31.08.2009 M.E.T. Fonds PrivatMandat ARDGE Factsheet per 1..29 ARDGE 1. Nov. - 1. Okt. 1, Mit der dem Fonds zu Grunde liegenden Strategie wird seit 19 erfolgreich das Ziel überdurchschnittliche Fondsvermögen bis zu 1% in sicherere Anlageformen

Mehr

TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG

TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

FAM Pure Dimensional 30 Quartalsbericht Dezember 2015

FAM Pure Dimensional 30 Quartalsbericht Dezember 2015 FAM Pure Dimensional 30 Quartalsbericht Dezember 2015 Jahrzehnte der Forschung weisen den Weg. Die Mission von Dimensional Fund Advisors Ltd., einer Tochtergesellschaft des 1981 gegründeten US amerikanischen

Mehr

Sutor PrivatbankVL. Vermögenswirksame Leistungen als Vermögensverwaltung

Sutor PrivatbankVL. Vermögenswirksame Leistungen als Vermögensverwaltung Sutor PrivatbankVL Vermögenswirksame Leistungen als Vermögensverwaltung Die Sutor PrivatbankVL kombiniert die vermögenswirksamen Leistungen, die Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten, mit einer Vermögensverwaltung.

Mehr

Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007

Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007 Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007 Übersicht Das Morningstar Rating Morningstar Kategorien Kosten Risikobereinigte Rendite Berechnungszeitraum

Mehr

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014. HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum

Mehr

ANLAGEFONDS Arbeitsauftrag

ANLAGEFONDS Arbeitsauftrag Verständnisfragen Aufgabe 1 Welcher Definition passt zu welchem Begriff? Tragen Sie bei den Definitionen die entsprechenden Buchstaben A H ein. A B C D E F G H Fondsvermögen Anteilschein Rendite Zeichnung

Mehr

Zürich, im Januar 2008. Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in Deutschland

Zürich, im Januar 2008. Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in Deutschland Swisscanto Fondsleitung AG 8021 Zürich Telefon +41 58 344 44 00 Fax +41 58 344 44 05 fonds@swisscanto.ch www.swisscanto.ch Zürich, im Januar 2008 Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in

Mehr

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds: ishares FTSE 250 UCITS ETF ishares

Mehr

die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten Anlageempfehlung

die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten Anlageempfehlung die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten Anlageempfehlung Jürgen Stengel die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel Oskar-Wettstein-Str. 21 72469 Meßstetten Telefon

Mehr

Halbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft)

Halbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft) Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 (ungeprüft) Regio Invest Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung

Mehr

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München Anlageempfehlung Ihr Berater: GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz Richard-Strauss-Straße 71 81679 München Telefon +49 89 5205640

Mehr

Vereinfachter Prospekt zum Teilvermögen SGKB (CH) Fund Multi Fokus (CHF) August 2009

Vereinfachter Prospekt zum Teilvermögen SGKB (CH) Fund Multi Fokus (CHF) August 2009 SGKB (CH) Fund Multi Fokus (CHF) August 2009 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art übriger Fonds für traditionelle Anlagen) Anlagefonds mit Teilvermögen (Umbrella-Fonds) Fondsleitung: UBS

Mehr

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**

Mehr

Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio

Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Wachstumschancen einkalkuliert Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen aber dabei helfen, Ihr

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe durch die Credit Suisse AG

Mehr

Warum Sie dieses Buch lesen sollten

Warum Sie dieses Buch lesen sollten Warum Sie dieses Buch lesen sollten zont nicht schaden können. Sie haben die Krise ausgesessen und können sich seit 2006 auch wieder über ordentliche Renditen freuen. Ähnliches gilt für die Immobilienblase,

Mehr

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text Privatkunden Geschäftskunden _ 3 Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft im fair und klar Text Preise für Dienstleistungen Coupons/Titel-Inkasso Depotkundschaft kostenlos Physisch am Schalter

Mehr

C23, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

C23, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG C23, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis

Mehr

Aktualisierte Favoritenliste Aktienfonds Deutschland Mai 2016

Aktualisierte Favoritenliste Aktienfonds Deutschland Mai 2016 Ihr anbieterunabhängiger Finanzbegleiter Aktualisierte Favoritenliste Aktienfonds Deutschland Mai 2016 Fonds transparent GmbH Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040 41111 3760 Favoritenliste Aktienfonds

Mehr

Geprüfter Jahresbericht per 31. März DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term

Geprüfter Jahresbericht per 31. März DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2014 DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Übrige Fonds für traditionelle Anlagen ) Organisation Fondsleitung IPConcept

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen die Fondsverträge der nachfolgend

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen Astra-Fonds Barmenia Renditefonds DWS Basler-Aktienfonds DWS Basler-International DWS Basler-Rentenfonds

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**

Mehr

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Mehr

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA OKTOBER 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der europäische ETF-Markt verzeichnete im September 215 vergleichsweise geringe Zuflüsse. Die Nettomittelzuflüsse summierten sich im Verlauf des Monats auf 1,9

Mehr

Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth Fund LU0122613226

Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth Fund LU0122613226 Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth Fund LU0122613226 Globales Bruttoinlandsprodukt 2013 in 1 2,5 Bio. 3,6 Bio. 16,7 Bio. 5,0 Bio. 4,9 Bio. For Professional Use Only. Not for Distribution to Retail

Mehr

Fondsindizes im ersten Halbjahr 2012: Aktives Fondsmanagement schlägt EuroStoxx und MSCI World

Fondsindizes im ersten Halbjahr 2012: Aktives Fondsmanagement schlägt EuroStoxx und MSCI World PRESSEMITTEILUNG Fondsindizes im ersten Halbjahr 2012: Aktives Fondsmanagement schlägt EuroStoxx und MSCI World -Fondsindex trotz Eurokrise mit bester Performance Besonders genaue Abbildung gesamtwirtschaftlicher

Mehr

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015 Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text Privatkunden Geschäftskunden _ 3 Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft im fair und klar Text Preise für Dienstleistungen Coupons/Titel-Inkasso Depotkundschaft Physisch am Schalter CHF

Mehr

Anlegerinformationen zu den Garantiefonds der Union Investment Luxembourg S.A.

Anlegerinformationen zu den Garantiefonds der Union Investment Luxembourg S.A. Anlegerinformationen zu den Garantiefonds der Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. stellt Anlegern, die in die unten aufgeführten Garantiefonds investiert haben, ergänzende

Mehr

Machen wir s kurz: Stop & Go Professional bringt Ihnen weniger Verluste bei gleicher Renditechance

Machen wir s kurz: Stop & Go Professional bringt Ihnen weniger Verluste bei gleicher Renditechance Machen wir s kurz: Professional bringt Ihnen weniger Verluste bei gleicher Renditechance Professional sorgt mit automatisch gesetzten Limits für krisensichere Investmentfondsdepots. Professional : Besser

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS)

Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Standard Life Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent über dem

Mehr

Wir informieren Sie!

Wir informieren Sie! Wir informieren Sie! 1. Aktuelles vom Markt 2. Portfolio per 3. Bericht des Fondsmanagers per 4. Vermögensaufstellung per 1 AKTUELLES Mai 2015 Indizes: 13.5.2015 Barclays EuroAgg TR Unhedged EUR: -3,14%

Mehr

Was ist eine Aktie? Detlef Faber

Was ist eine Aktie? Detlef Faber Was ist eine Aktie? Wenn eine Firma hohe Investitionskosten hat, kann sie eine Aktiengesellschaft gründen und bei privaten Geldgebern Geld einsammeln. Wer eine Aktie hat, besitzt dadurch ein Stück der

Mehr

FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren

FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten

Mehr

FF Privat Invest Strategien

FF Privat Invest Strategien FF Privat Invest Strategie Stetige Rendite in jeder Marktlage: die zwei FF Privat Invest Strategien Frank Finanz Mühlengasse 9 36304 Alsfeld 06639 919065 www.frankfinanz.de FF Privat Invest Strategien

Mehr

db x-trackers II WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

db x-trackers II WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA OKTOBER 214 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Auf dem europäischen ETF-Markt kam es im September 214 erstmalig seit einem Jahr zu Nettomittelrückflüssen; diese beliefen sich auf insgesamt zwei Milliarden Euro.

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz

Mehr

Halbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VERTRIEB: GlobalManagement

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA NOVEMBER 214 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der ETF-Markt in Europa konnte im Oktober 214 nach der kurzzeitigen Schwäche im Vormonat wieder zulegen; die Nettomittelzuflüsse betrugen insgesamt 6,1 Milliarden

Mehr

Geprüfter Jahresbericht per 31. März DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term

Geprüfter Jahresbericht per 31. März DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2017 DZ PRIVATBANK (CH) euro bond fund short term Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Übrige Fonds für traditionelle Anlagen ) Organisation Fondsleitung IPConcept

Mehr

Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus?

Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus? Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus? Christian Heger, Chief Investment Officer Graz, 27. Februar 2013 Ein erster Überblick: Stimmung zu Jahresbeginn bessert sich Stand:

Mehr

Informationen zur Fondsveranlagung

Informationen zur Fondsveranlagung Informationen zur Fondsveranlagung Sicherheits-Rendite-Konto Beschreibung: Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis. Stand: 06.06.2013

Mehr

Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds. Januar 2010

Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds. Januar 2010 Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds Januar 2010 Finanzen uro FundAwards 2010 Am Mittwoch, 20. Januar 2010 wurden die Finanzen uro FundAwards in der Zeitschrift uro veröffentlicht

Mehr

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Tungsten Investment Funds Asset Management Boutique Fokus auf Multi Asset- und Absolute Return Strategien Spezialisiert auf den intelligenten Einsatz von

Mehr

Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds

Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Halbjahresbericht per 30. September 2014 Organisation

Mehr

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc

Mehr

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München Anlageempfehlung Ihr Berater: GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz Richard-Strauss-Straße 71 81679 München Telefon +49 89 5205640

Mehr

Wichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Mehr

TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit TOP Vermögensverwaltung AG (Portfoliomanagement)

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income

Mehr

advised by Damm Rumpf Hering Vermögensverwaltung

advised by Damm Rumpf Hering Vermögensverwaltung Damm R umpf H ering-universal-fonds 1 An l a g e k o n z e p t Managementziel: Absolute Ertragsstrategie mit Erzielung eines Mehrertrages gegenüber Altenativinvestments Anlageuniversum: Schwerpunktmäßig

Mehr

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text Privatkunden Geschäftskunden _ 3 Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft im fair und klar Text Vertriebsentschädigungen Die Bank BSU bietet Ihren Kunden Anlagefonds an. Für diese Vertriebstätigkeit

Mehr

FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF)

FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF) FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF) Publikation: Website FMA 1. Anwendungsbereich Diese Richtlinie legt die Gliederung sowie

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds (ETF) ist die Abgabe

Mehr

13. DKM-Kapitalmarkt-Forum 26. November 2014. Andreas Brauer, DKM

13. DKM-Kapitalmarkt-Forum 26. November 2014. Andreas Brauer, DKM 13. DKM-Kapitalmarkt-Forum 26. November 2014 Mein Geld soll arbeiten - aber nicht zum Nulltarif! Ist die Aktie das Allheilmittel? Andreas Brauer, DKM Willkommen im Nullzinsumfeld 2 Aktuelle Renditen Anlagesegment

Mehr

Konzepte für faire Rendite Steyler Fair und Nachhaltig - Fonds

Konzepte für faire Rendite Steyler Fair und Nachhaltig - Fonds Konzepte für faire Rendite Steyler Fair und Nachhaltig - Fonds Die klassische Finanzanalyse Mehrwert durch Informationssammlung und Auswertung Fundamentalanalyse -Ermittlung des fairen Wertes eines Unternehmens

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA JUNI 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Im Mai 215 zeigte sich das in ETFs verwaltete Vermögen auf dem europäischen ETF- Markt nahezu unverändert. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 47 Millionen Euro, im

Mehr

Multi-Asset mit Schroders

Multi-Asset mit Schroders Multi-Asset mit Schroders Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung! Caterina Zimmermann I Vertriebsleiterin Januar 2013 Die Märkte und Korrelationen haben sich verändert Warum vermögensverwaltende Fonds?

Mehr

Halbjahresbericht. Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256. Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

Halbjahresbericht. Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256. Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256 Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15. 09. 2013 14. 03. 2014 www.allianzinvest.at Allianz Invest Klassisch

Mehr

So erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds!

So erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds! So erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds! Starke Kurseinbrüche an den Aktienmärkten Warum große Verluste ein Problem sind 10 % Verlust /? % Gewinn 20 % Verlust /? % Gewinn

Mehr

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks

Mehr