Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. VILICO Global Select. Vertrieb: zum 31. Mai 2011

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VILICO Global Select Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 31. Mai 2011 Vertrieb:

2 Inhaltsverzeichnis 1. VILICO Global Select im Überblick Vermögensaufstellung VILICO Global Select Verwaltung und Vertrieb...6

3 1. VILICO Global Select im Überblick Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt, Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt bzw. nach dem , der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Jahresbericht des Fonds sind kostenlos erhältlich bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstrasse 5, Unterföhring. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft und der Depotbank. Die Veröffentlichungen der Kurse finden Sie auch börsentäglich in folgenden Medien: Bloomberg Reuters WM Gattungsdaten Diverse Online-Portale Fondsdaten Mindestanlagesumme Fondstyp Fondswährung VILICO Global Select keine Publikumsfonds EUR Fondsauflage Anteilklasse Ertragsverwendung keine ausschüttend Ausgabeaufschlag bis zu 5 %, derzeit 5 % Verwaltungsvergütung Anlageberatungsvergütung Depotbankvergütung (vierteljährlich) Performance Fee Gesamtkostenquote) 1 davon auf Performancevergütung entfallend Wertpapierkennnummer ISIN bis zu 1,75 % p.a., derzeit 1,35 % p.a. bis zu 0,40 % p.a., derzeit 0,40 % p.a. bis zu 0,0125 %, derzeit 0,0125 % mindestens 625,-- 15 % auf den Ertrag über 5 % p.a. 3,09 % p.a. 1,07 % p.a. A0MKRD DE000A0MKRD0 1 Gesamtkostenquote: Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2009/2010 Wertentwicklung verschiedener Zeiträume per (in %) 6 Monate - 1,69 % 1 Jahr 2,03 % 3 Jahre - 0,15 % Seit Auflage - 1,09 % Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags Aktuelle Instrumentenaufteilung per (in %) Aktienfonds 60,92 % Indexfonds 16,62 % Zertifikate 8,43% Mischfonds 2,93 % Alternative Investments 1,19 % Bankguthaben und Sonstiges 9,91 % Quelle: Eigene Berechnung Seite 1 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum

4 2. Vermögensaufstellung VILICO Global Select Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zertifikate - Deutschland EUR ,50 8,43 Investmentanteile - Alternative Investmentfonds EUR ,00 1,19 - Aktienfonds EUR ,23 60,92 - Gemischte Fonds EUR ,00 2,93 - Indexfonds EUR ,00 16,62 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,94 5,01 Tages-/Termingelder - Tages-/Termingelder in Euro EUR ,00 5,31 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 24,90 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,34-0,41 Fondsvermögen EUR ,23 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 2 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum

5 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,50 8,43 Zertifikate DE000DB2F869 Deutsche Bank Zt Nasdaq-100 DE000DB2F877 Deutsche Bank Zt S&P 500 DE000SG1WDY7 Société Générale Rev. Cap. Bonus Zt DAX DE000SG1WD02 Société Générale Reverse Bonus Zt DAX STK EUR 22, ,00 2,00 STK EUR 12, ,00 3,21 STK EUR 114, ,50 1,52 STK EUR 120, ,00 1,70 Investmentanteile EUR ,23 81,66 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A ANT EUR 21, ,00 1,50 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex ANT EUR 34, ,00 0,61 Titans 10) A Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Adviser I-Albrech & Cie ANT EUR 164, ,20 5,48 OptiSelect A GB Baring Europe Select Trust ANT EUR 20, ,00 4,82 LU BNP Paribas L1 Fund Equity ANT EUR 609, ,40 1,73 Energy World FR Carmignac Investissement FCP A ANT EUR 8.345, ,73 5,25 LU ComStage ETF - DJ Industrial ANT EUR 91, ,00 2,02 Average I LU ComStage ETF-DJ EURO ANT EUR 32, ,00 2,58 STOXX 50 Short TR I LU DB Platinum Commodity Euro ANT EUR 192, ,00 1,19 R1C LU db x-trackers DJ EURO STOXX ANT EUR 31, ,00 2,38 50 SHORT ETF 1C LU db x-trackers SHORTDAX ETF ANT EUR 52, ,00 1,84 1C LU DJE - Dividende & Substanz P ANT EUR 242, ,00 5,70 LU Flossbach von Storch Aktien ANT EUR 146, ,00 5,18 Global LU Gamax Funds - Maxi-Fonds ANT EUR 12, ,00 3,60 Asien DE ishares DAX (DE) ANT EUR 65, ,00 3,49 DE ishares MDAX (DE) ANT EUR 98, ,00 2,19 LU Kapitalfonds LK Family Business ANT EUR 113, ,00 1,71 Unterfonds R LU Kapitalfonds LK Schwellenländer ANT EUR 1.231, ,20 3,71 Unterfonds I GB M&G Investment (1) - M&G ANT EUR 24, ,00 2,19 Global Basics A FR Magellan SICAV D ANT EUR 1.633, ,70 4,19 LU Multiadvisor - Loys Global A ANT EUR 17, ,00 3,80 LU TAC Fund - The Asian Century G ANT EUR 118, ,00 1,26 LU Valueinvest Lux - Global C1 ANT EUR 150, ,00 4,65 LU VMP EuroBlue Systematic ANT EUR 42, ,00 2,93 AT Volksbank-Pacific-Invest ANT EUR 97, ,00 3,02 LU Vontobel-Global Trend New ANT EUR 101, ,00 1,80 Power B LU Warburg Value Fund A ANT EUR 189, ,00 2,85 Summe Wertpapiervermögen ,73 90,09 Seite 3 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum

6 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,94 10,32 EUR-Guthaben bei: Caceis Bank Deutschland GmbH (Depotbank) EUR ,94 % 100, ,94 5,01 Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR ,00 % 100, ,00 5,31 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 24,90 0,00 Zinsansprüche EUR 24,90 24,90 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,34-0,41 Fondsvermögen EUR ,23 100,00 *) Anteilwert EUR 49,37 Umlaufende Anteile STK *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,09 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded- Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Für die im Sondervermögen VILICO Global Select zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 8,43% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Für die im Sondervermögen VILICO Global Select zum Stichtag enthaltenen Investmentanteile kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 65,05% Bewertung auf Basis des Rücknahmepreises 16,61% Bewertung auf Basis des Börsenkurses Seite 4 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum

7 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % LU Adviser I-Albrech & Cie OptiSelect A 0,00 1,00 GB Baring Europe Select Trust 0,00 1,50 LU BNP Paribas L1 Fund - Equity Energy World 0,00 1,77 FR Carmignac Investissement FCP A 0,00 1,50 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I 0,00 0,45 LU ComStage ETF-DJ EURO STOXX 50 Short TR I 0,00 0,35 LU DB Platinum Commodity Euro R1C 0,00 1,20 LU db x-trackers DJ EURO STOXX 50 SHORT ETF 1C 0,00 0,40 LU db x-trackers SHORTDAX ETF 1C 0,00 0,40 LU DJE - Dividende & Substanz P 0,00 1,62 DE Dws Top 50 Asien 0,00 1,25 LU Flossbach von Storch Aktien Global 0,00 1,50 LU Gamax Funds - Maxi-Fonds Asien 0,00 1,20 LU Global Advantage Funds-Emerging Markets High Value 0,00 1,50 DE ishares DAX (DE) 0,00 0,15 DE ishares MDAX (DE) 0,00 0,50 LU Kapitalfonds LK Family Business-Unterfonds R 0,00 1,70 LU Kapitalfonds LK Schwellenländer-Unterfonds I 0,00 1,30 FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A 0,00 0,65 GB M&G Investment (1) - M&G Global Basics A 0,00 1,75 FR Magellan SICAV D 0,00 1,75 LU Multiadvisor - Loys Global A 0,00 0,10 LU Nielsen - Global Value B 0,00 1,75 LU TAC Fund - The Asian Century G 0,00 0,99 LU Valueinvest Lux - Global C1 0,00 0,75 LU VMP EuroBlue Systematic 0,00 1,75 AT Volksbank-Pacific-Invest 0,00 1,50 LU Vontobel-Global Trend New Power B 0,00 1,65 LU Warburg Value Fund A 0,00 1,75 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge DE Commerzbank Nikkei Zt Nikkei 225 Index STK DE Commerzbank Zt TOPIX Index STK DE000SG1PJA8 Société Générale Eff. Rev Bonus Zt DAX STK DE000SG1H071 Société Générale Reverse Bonus Zt DAX STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate DE000BN5WQB8 BNP Paribas Reverse Bonus Capped Zt STK DE000GS21KH4 Goldman Sachs Reversed Bonus Zt DAX STK DE000SG1LWT0 Société Générale Eff. R. Bonus Zt DAX STK Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE Dws Top 50 Asien ANT LU Global Advantage Funds-Emerging Markets High Value ANT LU Nielsen - Global Value B ANT Seite 5 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum

8 3. Verwaltung und Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstr. 5, D Unterföhring Telefon + 49 (0) Handelsregister München B Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 27,732 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: Euro (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A., Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Serge Jacqueline, Vorsitzender Alain Closier, stellv. Vorsitzender Alex Buffet Prof. Dr. Wolfgang Gerke Bruno Prigent Alain Smeraldi Geschäftsführung Frédéric Barroyer Clive King Magdalini Moysiadou Christian Wutz Depotbank CACEIS Bank Deutschland GmbH Lilienthalallee 34-36, D München Gezeichnetes Kapital: 5,113 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 161,2 Mio. Euro (per ) Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, D München Anlageberater Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG, Breitestr , Köln Vertrieb VILICO Investment Service GmbH Friesenstraße 1, D Hamburg Seite 6 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum

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