1.1 Grundlagen Stamm- und Bewegungsdaten 5

Transkript

1 Inhaltsverzeichnis 1 EINFÜHRUNG IN MICROSOFT NAVISION Grundlagen Anmelden / Abmelden / Benutzerzugriffssystem Mandanten auswählen, Mehrmandantenfähigkeit Online Hilfe Arbeiten mit mehreren Fenstern Tastaturbedienung und Mausbedienung Spracheinstellungen Stamm- und Bewegungsdaten Einfügen / Löschen Navigieren Markieren Kopieren und Einfügen Satzmarkieren Verknüpfungen (Links) erzeugen Zoom Felder und Schaltflächen Anzeige von Feldern Kalkulierte Felder (FlowFields) Spalten ein- und ausblenden Spaltenanordnung und -breite ändern Dateneingabe Suchbegriff Datumseingaben Datumsperioden InZeilenkopieren(F8) In-Line-Editing, Trigger neu starten (F2) Rechnen in Zeilen 15 KINDERMANN TCV GmbH I

2 1.5 Filtern / Suchen / Sortieren Feldfilter / Tabellenfilter FlowFilter Suchen / Ersetzen Sortieren Zeichenfolgen zum erleichterten Suchen und Filtern Berichte Anforderungsfenster Ausgabe auf dem Drucker Berichte als HTML-Datei speichern 24 2 FINANZBUCHHALTUNG BASIS Die Buchungsblätter Einzeilige Buchungen Postenprinzip Arten von Buchungsblättern Aufbau der Buchungsblätter Fibu-Buch.-Blattzeile Geldkonten abstimmen Mehrzeiliges Buchen Stornierungen / Gutschriften Posten und Journale Navigate Journal Felder der Sachposten Felder der MwSt.-Posten Kontenplan Sachkonten Strukturierung des Kontenplans Finanzbuchhaltung Einrichtung Firmendaten Buchhaltungsperioden 38 II

3 2.4.3 Einrichtungsparameter Allgemein Buchungsmatrix Buchungsgruppen Buchungsmatrix Einrichtung MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung Zusammenhänge zwischen Buchungsmatrix und MwSt.- Buchungsmatrix Mehrwährungsfähigkeit Währungstabelle Buchungen in Fremdwährungen Mandanten- und Berichtswährung Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung Überblick Debitor / Kreditor anlegen Rechnungen buchen (Buchungsblatt) Zahlungen buchen Fremdwährungen Zahlungsvorschlagsliste Einrichtung zur Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Debitor & Verkauf Einrichtung Zahlungsbedingungen Skonto Kreditlimit Mahnwesen Mahnmethoden Mahnstufen Mahntexte Mahnungen erstellen Mahnungen registrieren Zinskonditionen Mahnung/Zinsrechnung Posten 74 KINDERMANN TCV GmbH III

4 3 CONTROLLING UND AUSWERTUNGEN Dimensionen Einrichten von Dimensionen Globale- und Shortcutdimensionen Automatische Vorbelegung von Dimensionswerten Kontenschema Kontenschemazeilen Kontenschemaspalten Ausdruck und Export Saldo nach Dimensionen Analyseansichten Definition der Analyseansicht Analyse nach Dimensionen 92 4 FINANZBUCHHALTUNG AUFBAU Einrichtungscheckliste Aufbau und Einrichtungsplanung Kopieren von Tabellen Wiederkehrende Buchungen Zusätzliche Spalten Erfassen von wiederkehrenden Buchungen MwSt.-Abrechnung Mehrwertsteuerposten und Steuerbuchungen Einrichtung des Abrechnungsschemas Vorschau und Verprobung Umsatzsteuervoranmeldung Unrealisierte MwSt Rechtliche Hintergründe Buchungsvorgänge Einrichtung der unrealisierten MwSt Abbildung in Microsoft Navision 109 IV

5 4.5 Jahresabschluss Buchungen Vorjahr Jahr abschließen Jahresabschlussbuchungen GuV-Konten Nullstellung Nachbuchungen Budgets Budgetierung auf Sachkontenebene Finanzbudgets einrichten Budgetierung auf Dimensionen Budgetierung mit Excel Budgetüberwachung Bankkonten Grundidee, Anlegen von Bankkonten Transferkonten Bankkonten abstimmen Anwendung in Deutschland Konsolidierung Grundsätzliches Vorgehen bei der Konsolidierung Ausziffern der Innenumsätze Bilanzierung nach US-GAAP und IAS Prinzipielles Vorgehen Einrichtung des Kontenplans Buchungsbeispiel EINKAUF /VERKAUF Nummernserienverwaltung Aufbau der Nummernserienverwaltung Nummernserien Nummernserienzeilen Buchungsnummernserien Nummernserien in Buchungsblättern 139 KINDERMANN TCV GmbH V

6 5.2 Verkäufe Anlegen von Angeboten und Aufträgen Lieferungen und Rechnungen buchen Gebuchte Lieferungen und Rechnungen Rechnungen Gutschriften und Reklamationen Stornierung von Lieferungen Textbausteine Einkäufe Vergleich zum Verkauf Freigabe von Bestellungen Anschaffungskosten (Zu-/Abschläge) Bestellvorschlag Einkaufspreise und rabatte Einkaufspreise in den Artikelstammdaten Alternative Einkaufspreise Einkaufsrabatte Ausweis der Rechnungsrabatte Verkaufspreise und rabatte Verkaufspreis in der Artikelkarte Alternative Verkaufspreise Preispflege Verkaufsrabatte Direktlieferung Anlegen einer Direktlieferung Bestellvorschläge Lieferung Faktura Rahmenaufträge und -bestellungen Anlegen neuer Rahmenaufträge und -bestellungen Verwendung der Rahmenbelege 170 VI

7 5.8 Sammelrechnungen Einrichtung in Debitor und Auftrag Erstellen von Sammelrechnungen Lieferzeilen holen ARTIKELVERWALTUNG UND LAGERHALTUNG Artikel einrichten Artikelbuchungen Artikelbuchungsblätter Lagerorte Artikelposten und Wertposten Einheitenumrechnung Lager & Artikel Einrichtung Lager Einrichtung Lagerbuchungsgruppen Inventur Zählbestand und Buchbestand Durchführen der Inventur in Microsoft Navision Inventurposten Neu- und Umbewertung von Lagerbeständen Wiederkehrende Artikelbuchungen Wiederkehrende Artikel Buch.-Blätter Handelsstücklisten Handelsstücklisten anlegen Einstandspreisberechnung Stücklisten entfalten Produktion mittels Stücklisten Lagerregulierung Bestandsbewertung und Lagerbuchungen Lagerregulierung in Microsoft Navision Artikelpostenausgleich 204 KINDERMANN TCV GmbH VII

8 6.7.4 Nachträgliche Preiskorrekturen Störungen beim Artikelpostenausgleich Störungen durch falsche Einstandspreise Lagerabgangsmethoden SYSTEMADMINISTRATION Die Microsoft Navision Datenbank Aufbau von Datenbanken Lokale Datenbank und Server Datenbankinformationen Erweitern der Datenbank Datensicherung Erstellen einer Datensicherung Rücklesen einer Datensicherung Datenbankkopien Verwalten von Objekten Der Object Designer Zugriffsrechte auf Objekte Auslesen von Objekten (.txt und.fob) Einlesen von Objekten (Import-Worksheet) Einfluss von Objektänderungen auf die Benutzereinstellungen Lizenz-Datei Ändern der Lizenzdatei am Client Ändern der Lizenzdatei am Server Zugriffsrechte Prinzip der Zugriffsrechte Anlegen von Benutzern und Kennwörtern Ändern des Kennwortes Anlegen und Ändern von Benutzerrechten Benutzerrechte auf Fensterebene Zeitregistrierung 234 VIII

9 7.5.7 Druckerauswahlen Periodische Sicherheitsprüfung Prüfung der eingerichteten Anwender Buchungsperioden prüfen Saldenabstimmung Finanzbuchhaltung Datensicherung rücklesen Datenbank prüfen Zugriffsrechte auf dem Microsoft Navision - Server Checkliste Microsoft Navision - Server und Client Installation und Start eines Clients Installation eines Servers Einstellungen in der Services- und Host-Datei MICROSOFT NAVISION EINRICHTUNGSCHECKLISTE Vorbereitung der Einführung Kontenplan überarbeiten Ziele des Controllings und Berichtswesens Bewertung der Lagerbestände Unterjährige Umstellungen Zugriffsrechte festlegen Systemeinrichtung Finanzbuchhaltung Debitoren und Verkauf Kreditoren und Einkauf Lager ABLAUFSCHEMATA ZUVORGÄNGEN IN MICROSOFT NAVISION Einrichten von Kunden und Konten Anlegen eines neuen Kunden Anlegen eines Sachkontos 310 KINDERMANN TCV GmbH IX

10 9.2 Buchungen in Fibu Buch.-Blättern Buchen der Saldovorträge von Debitoren Einzeiliges Buchen von Kostenrechnungen Mehrzeiliges Buchen von Kostenrechnungen Kontenplan / Kontenschema Arbeiten mit Von-Summen und Bis-Summen Anwenden von FlowFiltern im Kontenplan Erstellen eines Kontenschemas Angebot - Auftrag - Lieferung - Rechnung Erstellen eines Angebotes und Umwandlung in einen Auftrag Buchen von Warenlieferungen Buchen von Ausgangsrechnungen über Aufträge Beispiele aus dem Modul Lager Zugänge von Artikeln über das Artikel Buch.-Blatt Inventurbuchung Datensicherung Erstellen einer Datensicherung Anlegen einer neuen Datenbank Einlesen einer Datensicherung in eine bestehende Datenbank Prüfen der Datenbank Objekte Exportieren von Objekten aus einer Datenbank Importieren von Objekten in eine Datenbank 358 X