VOLKSBANK STRATEGIEFONDS

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1 VOLKSBANK STRATEGIEFONDS Teilfonds Ausgewogen OGAW nach liechtensteinischem Recht (segmentiert) in der Rechtsform der Treuhänderschaft Jahresbericht 31.Dezember 2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li

2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft und Vermögensverwaltung Verwahrstelle Asset Manager: Revisionsstelle Bewertungsintervall Annahmeschluss Ausgabe Annahmeschluss Rückgabe Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Volksbank AG Feldkircherstrasse 2 FL-9494 Schaan Volksbank Vorarlberg e. Gen. Zentrale Rankweil Ringstrasse 27 A-6830 Rankweil PricewaterHouseCoopers AG Vadianstrasse 25a / Neumarkt 5 CH St. Gallen Wöchentlich Vortag des Bewertungstag, 12:00 Uhr Vortag des Bewertungstag, 12:00 Uhr Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN LI Verwahrstellengebühr Maximal 0.15% p.a. oder Minimum CHF 15'000.- Verwaltungsvergütung 0.25% p.a. oder Minimum CHF Vermögensverwaltungsvergütung 1% p.a. Anlageberatervergütung Vertriebsstellenvergütung Performance-Fee High Watermark Ausgabeaufschlag Maximal 3% zugunsten Vertrieb Rücknahmeabschlag Geschätzte indirekte Kosten Management Fee bis 5% p.a. auf Stufe der indirekten Anlagen

3 Vermögensrechnung per Bankguthaben Sichtguthaben 1'390' Wertpapiere und Wertrechte 5'927' Sonstige Vermögenswerte 0.00 Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettovermögen 7'317' ' '291' Anzahl der Anteile im Umlauf 145'307 Nettoinventarwert pro Anteil Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere Erträge der Obligationen Erträge aus anderen Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 4' ' ' ' ' Total Erträge Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Verwaltung Reglementarische Vergütung an die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg -10' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine offenen Kontrakte mit derivativen Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

4 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -132' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0 Vortrag des Vorjahres 0 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -132' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -132' Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 1'128' '155' ' '291' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 22'574 Ausgegebene Anteile 143'545 Zurückgenommene Anteile -20'812 Anzahl Anteile am Ende der Periode 145'307 Entwicklung des Nettoinventarwertes Ausgewogen Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance in Mio. CHF im Umlauf pro Anteil pro Geschäftsjahr ' ' % * ' % Hinterlegungsstellen per Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert: SIX SIS Ltd., 8021 Zürich Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., 2180 Luxemburg Oesterreichische Volksbanken AG, 1090 Wien Liechtensteinische Landesbank, 9090 Vaduz Währungstabelle US Dollar USD 1 = Total Expense Ratio (TER) ohne Performance Fee 2.07 % p.a. ** mit Performance Fee 2.07 % p.a. ** Portfolio Turnover Rate (PTR) Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt Stichtag % ** Transaktionskosten Spesen 12' *** Courtage 1' *** * Die ausgewiesene Performance ist unterjährig ** Die ausgewiesene TER PTR ist annualisiert. *** Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet & sind deshalb in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

5 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 1) in % Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Obligationen Euro 2.375% Volksbank Vorarlberg Ser ' '500 PULSARA/BNP ' ' ' % Var% Volksbank Vorarlberg Ser ' '500 Total Euro 208' % Total Obligationen 208' % Anlagefonds Schweizer Franken H.A.M. Glb CvBF CHF Euro Aberd Em Eq SICAV--- Shs -E2- Capitalisation 8'039 8'039 ACATIS AktGlValFd Miteigentumsfonds 4'141 4' ' % AGIF Eur Eq Gr -I- Distribution ' % ALPHA STRATEGIEN Futures T Alken Fund SICAV - European Opportunities 1'462 1' ' % Allianz PIMCO Rentenfonds -A- 2'683 2' ' % Allianz SICAV - RCM Euroland Equity Growth 1'073 1'073 Amundi SICAV - Absolute Volatility Euro Equities Aramea Rendite Plus Fonds 1'466 1' ' % Beagle Flagship Fund 2'214 2'214 Berenberg Renminibi Bond Opp. Units 1'305 1'305 DWS TOP Dividende 2'819 2'819 db x-trackers SICAV-MSCI COSTA 13'835 13'835 H.A.M. Glb Convertible Bond Fund ' % HSBC GIF SICAV - Euro HY Bd -A- Cap. 3' ' HSBC Gl. Inv. Funds SICAV - Euro High Yield Bond 6'673 6' ' % Invesco SICAV- Pan Europ. Struct. Equity Fund 20'683 20' ' % Immofonds 1 Immobilienfonds 2'816 2'816 ishares Barclays Euro Corp. Bond - Shs German Cert. 1'813 1' ' % ishares DAX 3'463 3'463 ishares DJ STOXX 50 (DE) 5'814 5'814 ishares V PLC - MSCI Japan Hedged Germ. Cert. 7'544 7' ' % JPMF EU GOV BD DC 19'853 19' ' % LiLux Convert Fund 1'093 1' ' % Lyxor UCITS ETF Corporate Bond Ex Financials FCP ' % M&G GL DIV -A-AC 22'129 22' ' % Pictet - GEM Dbt Shs - Capitalisation Pictet ELCD - P Pioneer FCP-Euro Aggregate Bond 4'514 4' ' % Scherrer Small Caps 1'021 1' ' % Schroder Int. Sel. SICAV - Emerging Asia -A- Cap. 3'979 3'979 SKY HGF SICAV - U.S. Short Duration High Yield -B- Cap. 3'281 1'082 2' ' % SOP NonEuro Qualitätsanleihe - Kl. R 1'407 1'407 Sunares SICAV - Sustainable Natural Resources 1'266 1'266 Templeton SICAV-Global Total Return H1 15'441 15' ' % Volksbank-Rent Miteigentumsfonds 2'536 2' ' % ZKB Gold ETF A Total Euro 5'038' % US Dollar Fidelity Active Strategy SICAV - EM A USD 1'461 1' ' % Fidelity Greater China Fund - Shares -A- USD Fidelity SICAV - Aktien Nord Amerika 96'416 96' ' % Total US Dollar 680' % Total Anlagefonds 5'718' % Andere Wertpapiere und Wertrechte UBS Mini Short Future GBP/CHF OPEN END 5'351 5'351 GOSA Warrants / /CHF Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 5'927' % Bankguthaben Sichtguthaben 1'390' % Total Bankguthaben 1'390' % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 7'317' % Verbindlichkeiten -25' % Nettovermögen 7'291' % 1) inklusive: Rückzahlung, Ausübung, Stockdividende, Split, Umtausch

6 Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres Das Jahr 2013 war geprägt von einer starken Performance-Divergenz sowohl über, als auch teilweise innerhalb verschiedener Anlageklassen. Besonders erfreulich entwickelten sich die Aktienmärkte der entwickelten Volkswirtschaften wie Deutschland, den USA und Japan. Weit weniger erfreulich war die Performance vieler Schwellenländer-Indizes, welche neben Kursverlusten auch Währungsverluste im Depot verursachten. Im Rentenbereich zogen die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im Jahresverlauf angesichts verbesserter Wirtschaftsaussichten an. Im Alternativen Investment-Bereich erlitt der Fonds insbesondere bei Gold sowie bei verschiedenen Absicherungsprodukten (insbesondere auf die Volatilität) einen Verlust. Der Fonds agierte im Jahr 2013 vorsichtig. Deshalb nahm der Fonds mit Absicherungsprodukten bewusst Kosten in Kauf, um für den Fall eines kräftigen Kurssturzes geschützt zu sein. Im Jahresverlauf nahmen aber die Kosten dieser Absicherungen auf Grund von Kursverlusten (insbesondere bei Gold) stark zu, sodass die Quoten deutlich reduziert wurden. Die Aktienquote bewegte sich größtenteils im neutralen Bereich, da insbesondere im Rentenbereich eine offensivere Strategie verfolgt wurde (hohe Anteile von Wandelanleihen sowie High Yields). Das Aktienmarktrisiko wurde durch eine breite Streuung über verschiedene Länder sowie verschiedene Fonds reduziert. Im Berichtsjahr 2013 wurden verstärk europäische Aktienfonds übergewichtet. Das Liquiditätsrisiko im Fonds ist sehr gering, da die Fonds überwiegend über eine tägliche NAV-Stellung verfügen sowie größtenteils in Large-Cap-Fonds investiert wird. Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Verschmelzung Liquidation Mit Beschluss vom wurde am der Teilfonds VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Einkommen CHF in den VOLKSBANK STRATEGIEFONDS Ausgewogen CHF verschmolzen. Per wurde die Liquidation des Teilfonds Volksbank Strategiefonds Wachstum CHF beschlossen und per wurden die Anteilsinhaber über den Abschluss der Liquidation informiert. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz Vertreterin, Zahlstelle, Erfüllungsort und Gerichtsstand Vertreterin in der Schweiz: Volksbank AG, Hauptstrasse 111, CH-9430 St. Margrethen Zahlstelle in der Schweiz: Volksbank AG, Hauptstrasse 111, CH-9430 St. Margrethen Mit Bezug auf die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile des Anlagefonds sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters in der Schweiz begründet. Publikationen, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen Der ausführliche Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Die Publikationen bezüglich des Anlagefonds erfolgen in der Schweiz im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der elektronischen Plattform Fundinfo ( In diesen Publikationsorganen werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner wie wichtige Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis exklusive Kommissionen aller Anteilklassen werden monatlich auf Fundinfo ( publiziert.

7 Bericht des Wirtschaftsprüfers an den Verwaltungsrat der CAIAC Fund Management AG über den Jahresbericht 2013 des Volksbank Strategiefonds - Teilfonds Ausgewogen Bendern Wir haben den beigefügten Jahresbericht des Volksbank Strategiefonds Teilfonds Ausgewogen geprüft, der aus der Vermögensrechnung, dem Vermögensinventar per 31. Dezember 2013, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens sowie aus einem Bericht über die Tätigkeit und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht. Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist für die Aufstellung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit den in Liechtenstein geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung des Jahresberichtes, der frei vonwesentlichenfalschenangabenalsfolgevonverstössenoderirrtümernist.darüberhinausist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. Verantwortung des Wirtschaftsprüfers Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Zahlenangaben im Jahresbericht abzugeben. Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob der Jahresbericht frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in dem Jahresbericht enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Jahresberichts von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresberichts. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, Postfach, 9001 St. Gallen Telefon: , Telefax: , PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

8 Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht, welcher in Übereinstimmung mit den in Liechtenstein geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresberichts erstellt wurde, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Volksbank Strategiefonds Teilfonds Ausgewogen zum 31. Dezember Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen sonstigen Informationen, die nicht die Rechnungslegung betreffen, wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen und keine Sachverhalte vorliegen, die mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbar sind. PricewaterhouseCoopers AG Andrin Bernet et Mandatsleiter Simon monb nbandi Leitender Wirtschaftsprüfer St.Gallen,30.April2014 Beilage: Jahresbericht PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, Postfach, 9001 St. Gallen Telefon: , Telefax: , PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

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