BLACKROCK GLOBAL FUNDS
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- Gerhardt Boer
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1 DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE UMGEHENDE BEACHTUNG. Bei Unsicherheiten darüber, was zu unternehmen ist, sollten Sie sich umgehend an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Anwalt, Wirtschaftsprüfer, Kundenbetreuer oder sonstigen Fachberater wenden. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Eingetragener Geschäftssitz: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B.6317 Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 14. Januar 2014 die Mitglieder des Verwaltungsrats (der Verwaltungsrat ) der BlackRock Global Funds (die Gesellschaft ) möchten Sie mit diesem Schreiben über geplante Änderungen bezüglich der Gesellschaft und ihrer Teilfonds informieren. Alle im Folgenden beschriebenen Änderungen treten, sofern nicht anders angegeben, am 14. Februar 2014 ( Datum des Inkrafttretens ) in Kraft. Dieses Schreiben stellt die Mitteilung an die Anteilinhaber über diese Änderungen dar. 1. Klarstellung und Änderungen der Anlageziele und Anlagepolitik 1.1 Änderung der Anlagepolitik bestimmter Rentenfonds (gemäß Auflistung in Anhang A) Die Anlagepolitik der Rentenfonds (gemäß Auflistung im Anhang A) sieht derzeit vor, dass sie 70% ihres Gesamtvermögens in eine bestimmte Art oder ein bestimmtes Spektrum an Wertpapieren investieren. Von den verbleibenden 30% können i) bis zu 30% in Geldmarktinstrumente, ii) bis zu 25% in Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie iii) bis zu 10% in Aktien investiert werden. Die Anlagepolitik wird dahingehend geändert, dass künftig als einzige Einschränkung im Hinblick auf die verbleibenden 30% höchstens 10% des Gesamtvermögens in Aktien investiert werden dürfen. 1.2 US Government Mortgage Fund Im Sinne einer verbesserten Offenlegung für die Anleger erfolgt eine Klarstellung der Anlagepolitik des Fonds in der Form, dass der Fonds unbeschränkt in mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere (ABS) und mit Hypotheken besicherte Wertpapiere (MBS) investieren darf. An der Art, wie der Fonds derzeit verwaltet wird, wird sich hierdurch nichts ändern. Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik Der US Government Mortgage Fund strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt ( GNMA ) sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten US-Hypothekenbanken ( Fannie Mae und Freddie Mac ) ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an. Verwendeter Risikomanagementmaßstab: Relativer VaR mit dem Citigroup Mortgage Index als geeigneter Benchmark. Erwartete Höhe des Leverage des Fonds: 240% des Nettoinventarwertes. Anlageziel und Anlagepolitik ab dem Datum des Inkrafttretens Der US Government Mortgage Fund strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt ( GNMA ) sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten US-Hypothekenbanken ( Fannie Mae und Freddie Mac ) ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an. Im Rahmen seiner Anlageziele kann der Fonds unbeschränkt in ABS- und MBS-Anleihen anlegen, unabhängig von einem Investment-Grade-Rating dieser Anleihen. Dazu können ABCP-Anleihen, CDOs, CMOs, CMBS-Anleihen, CLNs, REMICs, RMBS-Anleihen und synthetische CDOs gehören. Die zugrunde liegenden 1
2 Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik Anlageziel und Anlagepolitik ab dem Datum des Inkrafttretens Vermögenswerte der ABS- und MBS-Anleihen können Darlehen, Mietforderungen oder sonstige Forderungen (z.b. bei ABS-Anleihen aus Kreditkarten, Kfz-Darlehen und Studienkrediten und bei MBS-Anleihen gewerbliche und private Hypothekendarlehen, die von regulierten und zugelassenen Finanzinstituten gewährt wurden) umfassen. Die ABS- und MBS-Anleihen, in die der Fonds anlegt, können Leverage einsetzen, um die Erträge der Anleger zu erhöhen. Bestimmte ABS-Anleihen können in ihrer Struktur Derivate enthalten wie beispielsweise Credit Default Swaps oder einen Korb von Derivaten, um eine Beteiligung an der Wertentwicklung von Wertpapieren verschiedener Emittenten zu erzielen, ohne direkt in diese Wertpapiere anlegen zu müssen. Der Fonds kann ggf. in erheblichem Umfang in ABS- und MBS-Anleihen sowie in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating angelegt sein, und Anleger sind daher aufgefordert, die jeweiligen im Abschnitt Besondere Risiken ausgeführten Risikohinweise aufmerksam zu lesen. Verwendeter Risikomanagementmaßstab: Relativer VaR mit dem Citigroup Mortgage Index als geeigneter Benchmark. Erwartete Höhe des Leverage des Fonds: 240% des Nettoinventarwertes. 1.3 Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Bei der Anlagepolitik des Fonds erfolgt eine Änderung in der Form, dass mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere mit Investmentqualität (Investment Grade) angelegt werden, die von Regierungen und Einrichtungen von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, begeben werden. Derzeit sieht die Anlagepolitik des Fonds vor, dass mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die genannten Wertpapiere angelegt werden. 2. Änderung der Benchmark 2.1 Global SmallCap Fund Die Benchmark des Fonds wird vom MSCI World Small Cap Index auf den MSCI ACWI Small Cap Index umgestellt. Grund für diese Änderung ist der Umstand, dass die ACWI-Version des Indexes die Anlagestrategie des Fonds besser widerspiegelt. Durch die Umstellung der Benchmark ändert sich nichts an der Art und Weise, wie der Fonds derzeit verwaltet wird. 2.2 World Financials Fund Die Benchmark des Fonds wird vom MSCI World Financials Index auf den MSCI ACWI World Financials Index umgestellt. Grund für diese Änderung ist der Umstand, dass die ACWI-Version des Indexes die Anlagestrategie des Fonds besser widerspiegelt. Durch die Umstellung der Benchmark ändert sich nichts an der Art und Weise, wie der Fonds derzeit verwaltet wird. 3. Änderungen bezüglich der erwarteten Höhe des Leverage Die erwartete Höhe des Leverage bestimmter Fonds wird ausgehend von den aktuellen Niveaus geändert. Der beigefügte Anhang B enthält nähere Angaben zu den betroffenen Fonds, den Änderungen der erwarteten Höhe des Leverage und den Gründen für diese Änderungen. Die Änderungen bezüglich der erwarteten Höhe des Leverage haben keine Auswirkungen auf die Anlageziele, die Anlagepolitik bzw. das Risikoprofil der betroffenen Fonds. 4. Nicht-Handelstage Bei bestimmten Fonds sind einige Tage keine Handelstage, und zwar wenn beispielsweise ein oder mehrere Märkte, an denen ein erheblicher Teil des Portfolios des jeweiligen Fonds gehandelt wird, geschlossen sind. Bislang enthielt der Prospekt eine Auflistung der anstehenden Nicht-Handelstage. Zudem lag es im Ermessen des Verwaltungsrats, zusätzliche Nicht- Handelstage zu erklären und die Anteilinhaber darüber zu benachrichtigen. Ab dem Datum des Inkrafttretens wird der Prospekt keine solche Auflistung der Nicht-Handelstage mehr enthalten. Eine Auflistung der Nicht-Handelstage für die jeweiligen Fonds ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich und kann zudem der Rubrik Library (Bibliothek) unter entnommen werden. 2
3 5. Allgemeine Informationen Aktualisierte Versionen des Prospekts der Gesellschaft sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (nicht relevant für Anteilinhaber aus Hongkong sowie möglicherweise auch für Anteilinhaber aus anderen Gerichtsbarkeiten) sowie die Information for Residents of Hong Kong and Product Key Facts Statement für Anteilinhaber werden zu gegebener Zeit zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat ist für den Inhalt dieses Schreiben und die darin enthaltenen Informationen verantwortlich. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die alle angemessene Sorgfalt darauf verwendet haben, dies sicherzustellen) stimmen die in diesem Schreiben enthaltenen Angaben mit den Tatsachen überein und lassen nichts aus, was die Bedeutung dieser Angaben beeinträchtigen könnte. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44(0) Exemplare des jeweils gültigen Prospektes sowie der wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuelle Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Auflistung der Nicht-Handelstage für die jeweiligen Fonds sind für die Anleger kostenlos in Papierform bei folgenden Stellen erhältlich: } der österreichischen Zahlstelle, der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien; } der deutschen Informationsstelle BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2-4, Frankfurt am Main; } dem Vertreter in der Schweiz: BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, Postfach 2118, 8022 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich. Mit freundlichen Grüßen Nicholas Hall Vorsitzender 3
4 Anhang A Die Rentenfonds 1. Asian Local Bond Fund 2. Asian Tiger Bond Fund 3. Emerging Markets Bond Fund 4. Emerging Markets Corporate Bond Fund 5. Emerging Markets Investment Grade Bond Fund 6. Euro Bond Fund 7. Euro Corporate Bond Fund 8. Euro Short Duration Bond Fund 9. Fixed Income Global Opportunities Fund* 10. Global Corporate Bond Fund 11. Global Government Bond Fund 12. Global High Yield Bond Fund 13. Global Inflation Linked Bond Fund 14. Emerging Markets Local Currency Bond Fund 15. Renminbi Bond Fund 16. US Dollar Core Bond Fund 17. US Dollar High Yield Bond Fund 18. US Dollar Short Duration Bond Fund 19. World Bond Fund * Anteilinhaber des World Income Fund werden darauf hingewiesen, dass der World Income Fund zum Datum des Inkrafttretens mit dem Fixed Income Global Opportunities Fund zusammengelegt wird. 4
5 Anhang B FONDS Derzeit erwartete Höhe des Leverage Erwartete Höhe des Leverage im geänderten Prospekt Erläuterungen zu den Änderungen Asian Dragon Fund 5% 10% Der typische Leverage des Fonds ist gewöhnlich höher als der derzeit angegebene Wert (im letzten Jahr lag der Leverage im Durchschnitt bei rund 10%). Der Fonds investiert in Aktienoptionsscheine und nutzt gelegentlich Index-Terminkontrakte, um überschüssige Barmittel anzulegen. Asian Growth Leaders Fund 0% 10% Der Fonds nutzt gelegentlich Index-Terminkontrakte, um überschüssige Barmittel anzulegen, woraus im Durchschnitt ein Leverage resultiert. Asian Local Bond Fund 320% 450% Der typische Leverage des Fonds ist aufgrund von Devisenpositionen gewöhnlich höher als der derzeit angegebene Wert (im letzten Jahr lag der Leverage im Durchschnitt bei rund 450%). Asian Tiger Bond Fund 75% 250% Der typische Leverage des Fonds ist aufgrund von Devisenpositionen gewöhnlich höher als der derzeit angegebene Wert (im letzten Jahr lag der Leverage im Durchschnitt bei rund 250%). Emerging Markets Bond Fund 250% 150% Der typische Leverage des Fonds ist gewöhnlich niedriger als der derzeit angegebene Wert (im letzten Jahr lag der Leverage im Durchschnitt bei rund 70%). Allerdings plant das Emerging Markets Team den Aufbau von Engagements in Zins-Swaps, wodurch die Höhe des erwarteten Leverage auf rund 150% steigen dürfte. Global Multi-Asset Income Fund 350% 100% Der typische Leverage des Fonds ist gewöhnlich niedriger als der derzeit angegebene Wert (im letzten Jahr lag der Leverage im Durchschnitt bei knapp unter 100%). Pacific Equity Fund 0% 10% Der Fonds nutzt Aktienoptionsscheine und gelegentlich Optionen, woraus ein Leverage resultiert. US Dollar Short Duration Bond Fund 70% 350% Der deutliche Anstieg resultiert aus einer langfristigen Calendar-Spread-Position auf Eurodollar-Terminkontrakte, die zwar ein sehr geringes Risiko beinhaltet, aber einen sehr hohen Leverage zur Folge hat. World Financials Fund 0% 30% Der Leverage resultiert ausschließlich aus Devisentermingeschäften (berechnet aus beiden Seiten). World Real Estate Securities Fund 0% 30% Der Leverage resultiert ausschließlich aus Devisentermingeschäften (berechnet aus beiden Seiten). PRISMA 14/1020 BGF PRO SHL GER 0114
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