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3 Inhaltsverzeichnis Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung 3 Teilrechnungen 9 Produktbereich 1 Innere Verwaltung 11 Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung 17 Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben 23 Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft 29 Produktbereich 5 Soziale Leistungen 35 Produktbereich 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 41 Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste 47 Produktbereich 8 - Sportförderung 53 Produktbereich 9 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 59 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 65 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 71 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV 77 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 85 Produktbereich 14 - Umweltschutz 91 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 97 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 103 Produktbereich 17 - Stiftungen 109 Bilanz 115 Anhang zur Bilanz 121 Lagebericht 143

4

5 - 1 -

6 - 2 -

7 Gesamtergebnisrechnung Gesamtfinanzrechnung - 3 -

8 - 4 -

9 Kreis Siegen-Wittgenstein Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 862,41 862,41 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,59 + Sonstige Transfererträge , , , ,97 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,23 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,70 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,58 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,67 + Aktivierte Eigenleistungen ,08 0, , ,93 + Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Erträge , , , ,74 - Personalaufwendungen , , , ,01 - Versorgungsaufwendungen , , , ,41 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,18 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,08 - Transferaufwendungen , , , ,39 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,25 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,80 = Ordentliches Ergebnis , , , ,94 + Finanzerträge , , , ,47 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,06 = Finanzergebnis , , , ,53 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,47 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 = Jahresergebnis , , , ,47 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen ,17 0, , ,44 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen ,71 0, , ,49 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen ,00 0, , ,00 = Verrechnungssaldo ,54 0, , ,05-5 -

10 - 6 -

11 Kreis Siegen-Wittgenstein Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 862,41 862,41 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,40 + Sonstige Transfereinzahlungen , , , ,32 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,13 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , ,39 + Sonstige Einzahlungen , , , ,47 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,41 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,09 - Personalauszahlungen , , , ,39 - Versorgungsauszahlungen , , , ,33 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,93 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,89 - Transferauszahlungen , , , ,54 - Sonstige Auszahlungen , , , ,78 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,64 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,73 + Investitionszuwendungen , , , ,22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen , , , ,68 + Sonstige Investitionseinzahlungen , , , ,90 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , ,61 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,34 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , ,93 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , , ,85-83,15 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , ,92 0, ,92 - Sonstige Investitonsauszahlungen , , , ,55 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,50 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,50 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,23 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , , , ,00 - Tilgung und Gewährung von Darlehen , , , ,42 = Saldo der Finanzierungstätigkeit , , , ,58 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , ,65 + Anfangsbestand an Finanzmitteln , , ,40 0,00 = Liquide Mittel , , , ,65-7 -

12 - 8 -

13 Teilergebnisrechnungen Teilfinanzrechnungen - 9 -

14 - 10 -

15 Produktbereich 001 Innere Verwaltung

16 - 12 -

17 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,44 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,14 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,20 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,98 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,18 + Aktivierte Eigenleistungen ,08 0, , ,93 = Ordentliche Erträge , , , ,63 - Personalaufwendungen , , , ,96 - Versorgungsaufwendungen , , , ,41 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,81 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,60 - Transferaufwendungen , , , ,79 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,78 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,39 = Ordentliches Ergebnis , , , ,76 + Finanzerträge , , , ,00 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen , , , ,90 = Finanzergebnis , , , ,90 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,14 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,12 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,32 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,80 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

18 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,13 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,43 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,46 + Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,73 + Sonstige Einzahlungen , , , ,75 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,80 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,44 - Personalauszahlungen , , , ,65 - Versorgungsauszahlungen , , , ,33 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,19 - Transferauszahlungen , , , ,61 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,66 - Sonstige Auszahlungen , , , ,31 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,47 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,91 + Investitionszuwendungen 6.875, , , ,44 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden , ,00 0, ,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , , ,00 620,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen , , ,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,56 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , , ,98 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , , ,85-83,15 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,73 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,60 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,16 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,75 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten , , ,94-5,06 = Saldo der Finanzierungstätigkeit , , ,94 5,06 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , ,

19 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro netto für Fahrdienste Investive Einzahlungen Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 0,0 6,0 6,5 0,5 0,0 6,0 6,5 0,5 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 57,8 59,0 14,0-45,0 Saldo Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro netto für Fahrdienste 57,8 59,0 14,0-45,0-57,8-53,0-7,5 45,5 I BK AHS:ELA-Anlage, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtungim BK AHS Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 123,3 0,0 47,8 47,8 Saldo BK AHS:ELA-Anlage, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtungim BK AHS I Sanierung Kreissporthalle ,3 0,0 47,8 47,8-123,3 0,0-47,8-47,8 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen 420,1 638,2 896,6 258,4 Saldo Sanierung Kreissporthalle I Einbau Fluchttreppe BK Technik ,1 638,2 896,6 258,4-420,1-638,2-896,6-258,4 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen 37,4 0,0 0,0 0,0 Saldo Einbau Fluchttreppe BK Technik I Rückfluss von Ausleihungen an die BBG Investive Einzahlungen 37,4 0,0 0,0 0,0-37,4 0,0 0,0 0,0 Rückfl.Ausleih.VUN LZ > 5J 1.425, , ,0 0,0 Saldo Rückfluss von Ausleihungen an die BBG I Verkauf von kreiseigenen Gebäuden Investive Einzahlungen 1.425, , ,0 0, , , ,0 0,0 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb 0,0 260,0 0,0-260,0 Saldo Verkauf von kreiseigenen Gebäuden I Einbau Fluchttreppe BK Wittgenstein ,0 260,0 0,0-260,0 0,0 260,0 0,0-260,0 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen 59,3 6,7 25,2 18,5 Saldo Einbau Fluchttreppe BK Wittgenstein I Erwerb von Software für das Projekt Familie ist Zukunft ,3 6,7 25,2 18,5-59,3-6,7-25,2-18,5 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 0,0 20,0 0,0-20,0 Saldo Erwerb von Software für das Projekt Familie ist Zukunft 0,0 20,0 0,0-20,0 0,0-20,0 0,0 20,0-15 -

20 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung I Erwerb bew. Sachen Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Investive Einzahlungen Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 22,7 38,0 49,2 11,2 Saldo Erwerb bew. Sachen Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung 22,7 38,0 49,2 11,2-22,7-38,0-49,1-11,1 I Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für IT-Dienstleistungen im Bereich Anwendungen Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG 1,7 20,0 13,0-7,0 Saldo Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für IT- Dienstleistungen im Bereich Anwendungen 1,7 20,0 13,0-7,0-1,7-20,0-13,0 7,0 I Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die ZentraleBeschaffung Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG 87,0 42,0 38,2-3,8 Saldo Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die ZentraleBeschaffung I Erwerb beweglicher Sachen für Berufskollegs Investive Einzahlungen ,0 42,0 38,2-3,8-87,0-42,0-38,2 3,8 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 59,2 43,0 38,9-4,1 Saldo Erwerb beweglicher Sachen für Berufskollegs I Erlöse aus der Veräußerung gewerblicher Grundstücke Investive Einzahlungen 59,2 43,0 38,9-4,1-53,4-43,0-38,9 4,1 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb 100,5 0,0 0,0 0,0 Saldo Erlöse aus der Veräußerung gewerblicher Grundstücke I Anpassung des Pensionsfonds ,5 0,0 0,0 0,0 100,5 0,0 0,0 0,0 Ausz.Erw.KMPap.KRDINST LZ 1-5J 999,9 800,0 799,9-0,1 Saldo Anpassung des Pensionsfonds Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 999,9 800,0 799,9-0,1-999,9-800,0-799,9 0,1 Investive Einzahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 42,0 5,0 7,7 2,7 78,0 114,0 137,7 23,7-36,0-109,0-130,0-21,0-373,2-509, ,2-536,3-16 -

21 Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

22 - 18 -

23 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,82 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.709, , ,04 157,04 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,44 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,12 = Ordentliche Erträge , , , ,14 - Personalaufwendungen , , , ,37 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,35 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,53 - Transferaufwendungen , , , ,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,05 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,44 = Ordentliches Ergebnis , , , ,70 + Finanzerträge ,72 0, , ,15 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 113,76 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis ,96 0, , ,15 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,85 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,35 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,35 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

24 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,52 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.521, , ,96 524,96 + Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,89 + Sonstige Einzahlungen , , , ,35 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,68 - Personalauszahlungen , , , ,90 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,38 - Transferauszahlungen , , , ,35 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,26 - Sonstige Auszahlungen , , , ,33 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,34 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,34 + Investitionszuwendungen , , , ,59 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , , , ,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,59 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, ,00 0, ,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , , ,96 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0, , ,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,96 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,55 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,89 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 1.132,64 0,00 0,00 0,00 = Saldo der Finanzierungstätigkeit ,64 0,00 0,00 0,00 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , ,

25 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Erwerb von 3 Fahrzeugen im Rahmen des Landeskonzepts Messzug NRW Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 201,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Erwerb von 3 Fahrzeugen im Rahmen des Landeskonzepts Messzug NRW I Erwerb AB GWG ,0 0,0 0,0 0,0-201,0 0,0 0,0 0,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 0,0 239,7 231,7-8,0 Saldo Erwerb AB GWG I Trägerfahrzeug AB GWG ,0 239,7 231,7-8,0 0,0-239,7-231,7 8,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 0,0 65,9 0,0-65,9 Saldo Trägerfahrzeug AB GWG I Erwerb AB Atemschutz ,0 65,9 0,0-65,9 0,0-65,9 0,0 65,9 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 0,0 180,0 0,0-180,0 Saldo Erwerb AB Atemschutz I Umrüstung KatS Fahrzeuge auf Digitalfunk ,0 180,0 0,0-180,0 0,0-180,0 0,0 180,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 50,8 10,0 17,6 7,6 Saldo Umrüstung KatS Fahrzeuge auf Digitalfunk I Digitalfunk Aufrüstung Migrationsstufe 2 Leitstelle Investive Einzahlungen ,8 10,0 17,6 7,6-50,8-10,0-17,6-7,6 Investitionszuweis.v.Gemeinden 46,0 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 177,6 0,0 4,5 4,5 Saldo Digitalfunk Aufrüstung Migrationsstufe 2 Leitstelle I Einrichtung Rettungswache Erndtebrück ,6 0,0 4,5 4,5-131,6 0,0-4,5-4,5 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 0,0 150,0 0,0-150,0 Saldo Einrichtung Rettungswache Erndtebrück I Erwerb eines Grundstücks für die Rettungswache Erndtebrück ,0 150,0 0,0-150,0 0,0-150,0 0,0 150,0 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 0,0 130,0 0,0-130,0 Saldo Erwerb eines Grundstücks für die Rettungswache Erndtebrück 0,0 130,0 0,0-130,0 0,0-130,0 0,0 130,0 I Einrichtung Rettungswache Erndtebrück, geringwertige Vermögensgegenstände Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG 0,0 50,0 0,0-50,0 Saldo Einrichtung Rettungswache Erndtebrück, geringwertige Vermögensgegenstände 0,0 50,0 0,0-50,0 0,0-50,0 0,0 50,0-21 -

26 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung I Beschaffung eines Trägerfahrzeugs für den AB Atemschutz Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 0,0 95,0 94,8-0,2 Saldo Beschaffung eines Trägerfahrzeugs für den AB Atemschutz I Austausch Hard- und Software Einsatzleitsystem ,0 95,0 94,8-0,2 0,0-95,0-94,8 0,2 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 0,0 330,0 0,0-330,0 Saldo Austausch Hard- und Software Einsatzleitsystem I Erwerb beweglicher Sachen für die Verkehrsüberwachung ,0 330,0 0,0-330,0 0,0-330,0 0,0 330,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 7,4 15,0 1,2-13,8 Saldo Erwerb beweglicher Sachen für die Verkehrsüberwachung I Erwerb bew. Sachen für den Feuerschutz Investive Einzahlungen ,4 15,0 1,2-13,8-7,4-15,0-1,2 13,8 Investitionszuweisungen v.land 14,9 14,5 14,9 0,4 14,9 14,5 14,9 0,4 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 19,3 17,5 1,4-16,1 Saldo Erwerb bew. Sachen für den Feuerschutz I Erwerb bew.sachen (Krankentransportfahrzeuge, Geräte, u.a.) Investive Einzahlungen ,3 17,5 1,4-16,1-4,3-3,0 13,5 16,5 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 176,6 12,0 15,7 3,7 176,6 12,0 15,7 3,7 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 1.000, ,6 895,6-826,0 Saldo Erwerb bew.sachen (Krankentransportfahrzeuge, Geräte, u.a.) I Erwerb bewegl.sachen für die Leitstelle , ,6 895,6-826,0-824, ,6-879,9 829,7 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 12,7 16,0 14,6-1,4 Saldo Erwerb bewegl.sachen für die Leitstelle I Erwerb eines Einsatzleitwagens ,7 16,0 14,6-1,4-12,7-16,0-14,6 1,4 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 305,5 0,0 149,7 149,7 Saldo Erwerb eines Einsatzleitwagens 2 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 305,5 0,0 149,7 149,7-305,5 0,0-149,7-149,7 Investive Einzahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 8,7 0,0 28,3 28,3 141,3 69,6 151,4 81,8-132,6-69,6-123,0-53, , , , ,2-22 -

27 Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

28 - 24 -

29 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,38 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,31 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,65 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,88 = Ordentliche Erträge , , , ,70 - Personalaufwendungen , , , ,71 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,88 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,72 - Transferaufwendungen , , , ,38 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,35 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,86 = Ordentliches Ergebnis , , , ,56 + Finanzerträge 3.691,03 0, , ,64 = Finanzergebnis 3.691,03 0, , ,64 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,20 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,40 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,40 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

30 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,03 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,77 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,69 + Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,27 + Sonstige Einzahlungen , , , ,98 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,71 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,53 - Personalauszahlungen , , , ,63 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,33 - Transferauszahlungen , , , ,03 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,37 - Sonstige Auszahlungen , , , ,93 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,29 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,82 + Investitionszuwendungen , ,00 0, ,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0, , ,03 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,97 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , , ,31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.346, , , ,58 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,89 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,92 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

31 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Projekt Hauswirtschafter/-in BKAZVO BK AHS Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 22,5 0,0 0,0 0,0 Saldo Projekt Hauswirtschafter/-in BKAZVO BK AHS I Projekt GigS (Ganztags in gesunder Schule) Investive Einzahlungen ,5 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 Investitionszuweisungen v.land 0,0 12,0 0,0-12,0 0,0 12,0 0,0-12,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 0,0 30,0 0,0-30,0 Ausz.f.Erw.GWG < 410 0,5 0,0 0,0 0,0 Saldo Projekt GigS (Ganztags in gesunder Schule) 0,5 30,0 0,0-30,0-0,5-18,0 0,0 18,0 I Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für das Bildungsnetzwerk Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG 6,0 11,0 7,9-3,1 Saldo Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für das Bildungsnetzwerk I Erwerb notwendiger Hilfsmittel für behinderte Berufsschüler ,0 11,0 7,9-3,1-6,0-11,0-7,9 3,1 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 0,0 10,0 0,0-10,0 Saldo Erwerb notwendiger Hilfsmittel für behinderte Berufsschüler I Erwerb beweglicher Sachen BK Technik > 410 Euro netto Investive Einzahlungen ,0 10,0 0,0-10,0 0,0-10,0 0,0 10,0 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 0,0 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0 8,5 8,5 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 250,1 245,0 203,6-41,4 Saldo Erwerb beweglicher Sachen BK Technik > 410 Euro netto I Erwerb beweglicher Sachen BK Technik < 410 Euro netto ,1 245,0 203,6-41,4-250,1-245,0-195,0 50,0 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG 46,1 58,0 47,9-10,1 Saldo Erwerb beweglicher Sachen BK Technik < 410 Euro netto I Erwerb beweglicher Sachen BK Wirtschaft und Verwaltung ,1 58,0 47,9-10,1-46,1-58,0-47,9 10,1 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 63,2 96,0 113,5 17,5 Saldo Erwerb beweglicher Sachen BK Wirtschaft und Verwaltung I Erwerb beweglicher Sachen BK WuV < 410 Euro netto ,2 96,0 113,5 17,5-63,2-96,0-113,5-17,5 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG 40,4 54,0 58,0 4,0 Saldo Erwerb beweglicher Sachen BK WuV < 410 Euro netto 40,4 54,0 58,0 4,0-40,4-54,0-58,0-4,0-27 -

32 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben I Erwerb beweglicher Sachen BK AHS Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 121,2 43,5 56,3 12,8 Saldo Erwerb beweglicher Sachen BK AHS I Erwerb beweglicher Sachen BK AHS < 410 Euro netto ,2 43,5 56,3 12,8-121,2-43,5-56,3-12,8 Ausz.f.Erw.Vermög.< 410 netto 38,4 93,0 16,3-76,7 Saldo Erwerb beweglicher Sachen BK AHS < 410 Euro netto I Erwerb beweglicher Sachen BK Wittgenstein ,4 93,0 16,3-76,7-38,4-93,0-16,3 76,7 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 35,3 56,0 55,1-0,9 Saldo Erwerb beweglicher Sachen BK Wittgenstein I Erwerb beweglicher Sachen BK Wittgenstein < 410 Euro netto ,3 56,0 55,1-0,9-35,3-56,0-55,1 0,9 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG 16,2 17,0 13,6-3,4 Saldo Erwerb beweglicher Sachen BK Wittgenstein < 410 Euro netto 16,2 17,0 13,6-3,4-16,2-17,0-13,6 3,4 I Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Förderschule für Sprachbehinderte Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG 15,0 13,5 4,2-9,3 Saldo Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Förderschule für Sprachbehinderte Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 15,0 13,5 4,2-9,3-15,0-13,5-4,2 9,3 Investive Einzahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,8 0,8 26,3 51,1 38,3-12,8-26,3-51,1-37,5 13,6-636,3-766,1-605,4 160,7-28 -

33 Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

34 - 30 -

35 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,31 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,72 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,53 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,04 + Sonstige ordentliche Erträge 437,96 0, , ,90 = Ordentliche Erträge , , , ,56 - Personalaufwendungen , , , ,88 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,18 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,30 - Transferaufwendungen , , , ,83 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,78 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,81 = Ordentliches Ergebnis , , , ,37 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,81 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,81 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

36 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,44 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,90 + Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,93 + Sonstige Einzahlungen 430,96 0, , ,90 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 839,00 850,00 839,00-11,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,47 - Personalauszahlungen , , , ,43 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,87 - Transferauszahlungen , , , ,48 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 839,00 850,00 839,00-11,00 - Sonstige Auszahlungen , , , ,52 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,26 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,73 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 960,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 960,00 0,00 0,00 0,00 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 0, ,00 0, ,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , , ,53 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,53 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,53 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

37 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Zuschuss "Campus Siegen Altstadt" Allg.Inv.Zuw.a.s.öff.Bereich 0,0 650,0 0,0-650,0 Saldo Zuschuss "Campus Siegen Altstadt" I Erwerb beweglicher Sachen VHS Investive Einzahlungen ,0 650,0 0,0-650,0 0,0-650,0 0,0 650,0 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 2,3 4,0 0,0-4,0 Saldo Erwerb beweglicher Sachen VHS Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 2,3 4,0 0,0-4,0-1,3-4,0 0,0 4,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 15,1 17,9 4,4-13,5-15,1-17,9-4,4 13,5-16,5-671,9-4,4 667,5-33 -

38 - 34 -

39 Produktbereich 005 Soziale Leistungen

40 - 36 -

41 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,18 + Sonstige Transfererträge , , , ,61 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,81 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,22 = Ordentliche Erträge , , , ,46 - Personalaufwendungen , , , ,55 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,59 - Bilanzielle Abschreibungen 949, , , ,21 - Transferaufwendungen , , , ,17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,19 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,71 = Ordentliches Ergebnis , , , ,75 + Finanzerträge 1.939, , ,29-0,71 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 400,00 0,00-400,00 = Finanzergebnis 1.939, , ,29 399,29 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,04 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,96 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,96 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

42 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,19 + Sonstige Transfereinzahlungen , , , ,06 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,00 + Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,49 + Sonstige Einzahlungen , , , ,24 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,83 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,69 - Personalauszahlungen , , , ,37 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,62 - Transferauszahlungen , , , ,33 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,71 - Sonstige Auszahlungen , , , ,10 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,39 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,70 + Sonstige Investitionseinzahlungen , , , ,56 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,56 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen 0, , ,69 95,69 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , ,69 95,69 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,25 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,45 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , ,

43 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Sonstige Ausleihungen im Bereich der Wohlfahrtpflege Investive Einzahlungen Rückfl.Auslei.s.inl.BerLZ > 5J 54,0 37,8 21,0-16,8 Saldo Sonstige Ausleihungen im Bereich der Wohlfahrtpflege Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 54,0 37,8 21,0-16,8 54,0 37,8 21,0-16,8 Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 0,0 4,4 4,5 0,1 0,0-4,4-4,5-0,1 54,0 33,4 16,5-16,9-39 -

44 - 40 -

45 Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

46 - 42 -

47 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,43 + Sonstige Transfererträge , , , ,64 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,17 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,43 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,72 + Sonstige ordentliche Erträge ,03 500, , ,92 = Ordentliche Erträge , , , ,69 - Personalaufwendungen , , , ,03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,20 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,27 - Transferaufwendungen , , , ,62 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,26 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,86 = Ordentliches Ergebnis , , , ,83 + Finanzerträge 3.092,94 0, , ,97 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 547,72 400, , ,49 = Finanzergebnis 2.545,22-400, , ,48 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,94 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,94 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

48 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,54 + Sonstige Transfereinzahlungen , , , ,38 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,89 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,43 + Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,04 + Sonstige Einzahlungen ,52 500, , ,16 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.955,82 0, , ,63 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,53 - Personalauszahlungen , , , ,43 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,52 - Transferauszahlungen , , , ,89 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 371,84 400, , ,37 - Sonstige Auszahlungen , , , ,21 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,40 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,93 + Investitionszuwendungen , , , ,34 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0, , ,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,34 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , , ,43 - Sonstige Investitionsauszahlungen , , , ,55 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,98 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

49 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Erwerb von Vermögensgegenständen für die Förderung der Erziehung in der Familie Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 28,5 20,0 3,7-16,3 Saldo Erwerb von Vermögensgegenständen für die Förderung der Erziehung in der Familie I U3-Fonds Investive Einzahlungen ,5 20,0 3,7-16,3-28,5-20,0-3,7 16,3 Investitionszuweisungen v.land 952, , ,7 9,5 Rückfl.Ausleih.Gem/GV LZ 1-5 J 0,0 0,0 119,7 119,7 952, , ,4 129,2 Gewähr.Ausleih.sil.B. LZ 1-5 J 1.174, ,3 241, ,6 Saldo U3-Fonds Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 1.174, ,3 241, ,6-222, , , ,8 Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 1,8 2,8 3,4 0,6-1,8-2,8-3,4-0,6-252, , , ,5-45 -

50 - 46 -

51 Produktbereich 007 Gesundheitsdienste

52 - 48 -

53 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,08 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,58 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, , , ,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,25 + Sonstige ordentliche Erträge 3.156,66 525, , ,10 = Ordentliche Erträge , , , ,85 - Personalaufwendungen , , , ,89 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,40 - Bilanzielle Abschreibungen 6.133, , , ,55 - Transferaufwendungen , , ,00 0,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,46 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,50 = Ordentliches Ergebnis , , , ,35 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,43 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,43 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

54 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,45 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, , , ,00 + Kosterstattungen, Kostenumlagen 7.810, , , ,07 + Sonstige Einzahlungen 2.227,96 525,00 100,00-425,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,52 - Personalauszahlungen , , , ,63 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,21 - Transferauszahlungen , , ,00 0,00 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,00 - Sonstige Auszahlungen , , , ,96 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,38 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,90 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen 3.490, , , ,62 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.490, , , ,62 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,62 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

55 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 3,5 9,7 2,3-7,4-3,5-9,7-2,3 7,4-3,5-9,7-2,3 7,4-51 -

56 - 52 -

57 Produktbereich 008 Sportförderung

58 - 54 -

59 Produktbereich: 008 Sportförderung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.227, , , ,04 + Sonstige ordentliche Erträge 1,00 0,00 1,00 1,00 = Ordentliche Erträge 4.228, , , ,04 - Personalaufwendungen , , , ,55 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,70 - Bilanzielle Abschreibungen 9.242, , , ,86 - Transferaufwendungen , , , ,36 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.972, , , ,74 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,39 = Ordentliches Ergebnis , , , ,43 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,09 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,09 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

60 Produktbereich: 008 Sportförderung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 - Personalauszahlungen , , ,21 948,21 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,93 - Transferauszahlungen , , , ,36 - Sonstige Auszahlungen 6.971, , , ,09 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,17 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen 4.499, , , ,46 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.499, , , ,46 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,46 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

61 Produktbereich: 008 Sportförderung Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 4,5 4,5 8,3 3,8-4,5-4,5-8,3-3,8-4,5-4,5-8,3-3,8-57 -

62 - 58 -

63 Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

64 - 60 -

65 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,15 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,41 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,34 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , ,00 + Sonstige ordentliche Erträge 5.901, ,00 251,00-749,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0, , ,00 = Ordentliche Erträge , , , ,60 - Personalaufwendungen , , , ,88 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,24 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,95 - Transferaufwendungen 0,00 0, , ,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,78 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,91 = Ordentliches Ergebnis , , , ,31 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, , , ,70 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,66 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,96 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

66 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,00-792,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,35 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,34 + Kosterstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , ,00 + Sonstige Einzahlungen 5.386,94 0,00 250,00 250,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,69 - Personalauszahlungen , , , ,78 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,34 - Sonstige Auszahlungen , , , ,87 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,99 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,68 + Investitionszuwendungen 5.130,80 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.500, , , ,43 + Sonstige Investitionseinzahlungen ,50 0, , ,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,43 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , , ,47 - Sonstige Investitionsauszahlungen , ,00 0, ,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,47 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,90 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

67 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Grundstücksfonds Investive Einzahlungen Rückfl.Ausleih.GMD LZ > 5 J 55,6 0,0 30,3 30,3 55,6 0,0 30,3 30,3 Gewähr.v.Ausleih.Gem. LZ > 5 J 405,6 268,9 0,0-268,9 Saldo Grundstücksfonds I Beteiligung Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbh ,6 268,9 0,0-268,9-350,0-268,9 30,3 299,2 Gewähr.Ausleih.verbUN LZ > 5 J 0, ,0 0, ,0 Saldo Beteiligung Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbh I Erwerb von Softwareerweiterungen zum ALKIS-System , ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 5,1 30,0 0,0-30,0 Saldo Erwerb von Softwareerweiterungen zum ALKIS- System I Erwerb beweglicher Sachen Katasterverwaltung Investive Einzahlungen ,1 30,0 0,0-30,0-5,1-30,0 0,0 30,0 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 7,5 30,0 0,0-30,0 Saldo Erwerb beweglicher Sachen Katasterverwaltung Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 7,5 30,0 0,0-30,0-1,0-30,0 0,0 30,0 Investive Einzahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 5,1 1,0 3,6 2,6 10,1 62,2 41,8-20,4-5,0-61,2-38,2 23,0-361, ,1-7, ,2-63 -

68 - 64 -

69 Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

70 - 66 -

71 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.093, , , ,36 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,29 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,67 = Ordentliche Erträge , , , ,32 - Personalaufwendungen , , , ,81 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,05 - Bilanzielle Abschreibungen 1.864, , ,59-764,41 - Transferaufwendungen 9.000, , , ,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,71 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,98 = Ordentliches Ergebnis , , , ,30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,44 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,44 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

72 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.340, , , ,40 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,62 + Sonstige Einzahlungen , , , ,44 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0, ,00 0, ,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,46 - Personalauszahlungen , , , ,62 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.198, , , ,11 - Transferauszahlungen 9.000, , , ,00 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, ,00 0, ,00 - Sonstige Auszahlungen , , , ,01 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,74 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,20 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen 0,00 750,00 572,56-177,44 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 750,00 572,56-177,44 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00-750,00-572,56 177,44 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

73 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,8 0,6-0,2 0,0-0,8-0,6 0,2 0,0-0,8-0,6 0,2-69 -

74 - 70 -

75 Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

76 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.947, , ,19-122,81 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,11 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,93 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102,06 600, , ,88 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,64 = Ordentliche Erträge , , , ,75 - Personalaufwendungen , , , ,15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,23 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,32 - Transferaufwendungen ,00 0,00 0,00 0,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,64 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,04 = Ordentliches Ergebnis , , , ,29 + Finanzerträge ,64 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis ,64 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , ,47 292,47 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , ,47-292,47 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

77 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,57 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,14 + Kosterstattungen, Kostenumlagen 99,00 600, , ,24 + Sonstige Einzahlungen 4.869, , , ,77 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ,64 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,70 - Personalauszahlungen , , , ,02 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,42 - Transferauszahlungen 0, ,00 0, ,00 - Sonstige Auszahlungen , , , ,30 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,74 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , ,00 0, ,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0, ,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , , ,41 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,06 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,47 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,47 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

78 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Projekt Deponie auf Deponie Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 40,8 327,9 242,1-85,8 Saldo Projekt Deponie auf Deponie I Fremdwasserminimierung Deponie Winterbach ,8 327,9 242,1-85,8-40,8-327,9-242,1 85,8 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 29,8 0,0 0,0 0,0 Saldo Fremdwasserminimierung Deponie Winterbach I Hochziehen der Kontrollschächte auf der Deponie Winterbach ,8 0,0 0,0 0,0-29,8 0,0 0,0 0,0 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 0,0 48,0 28,5-19,5 Saldo Hochziehen der Kontrollschächte auf der Deponie Winterbach I Anpassung der Gasförderstation auf der Deponie Winterbach ,0 48,0 28,5-19,5 0,0-48,0-28,5 19,5 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 0,0 115,0 0,0-115,0 Saldo Anpassung der Gasförderstation auf der Deponie Winterbach I Entschwefelung Regelstation 2auf der Deponie Fludersbach ,0 115,0 0,0-115,0 0,0-115,0 0,0 115,0 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 73,3 0,0 0,0 0,0 Saldo Entschwefelung Regelstation 2auf der Deponie Fludersbach I Erwerb eines Sortierbaggers Investive Einzahlungen ,3 0,0 0,0 0,0-73,3 0,0 0,0 0,0 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 251,1 0,0 0,0 0,0 Saldo Erwerb eines Sortierbaggers I Erneuerung Fernüberwachung ,1 0,0 0,0 0,0-232,1 0,0 0,0 0,0 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 48,1 5,3 5,3 0,0 Saldo Erneuerung Fernüberwachung 48,1 5,3 5,3 0,0-48,1-5,3-5,3 0,0 I Erwerb eines Unimogs für die Deponie Fludersbach - Kommunale Abfälle Investive Einzahlungen Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 0,0 7,5 0,0-7,5 0,0 7,5 0,0-7,5 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG 0,0 92,5 77,2-15,3 Saldo Erwerb eines Unimogs für die Deponie Fludersbach - Kommunale Abfälle 0,0 92,5 77,2-15,3 0,0-85,0-77,2 7,8-74 -

79 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung I Erwerb eines Unimogs für die Deponie Fludersbach - Deponienachsorge Investive Einzahlungen Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG 0,0 7,5 0,0-7,5 0,0 7,5 0,0-7,5 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 0,0 92,5 77,2-15,3 Saldo Erwerb eines Unimogs für die Deponie Fludersbach - Deponienachsorge I Gasentsorgung an der Abfalldeponie Fludersbach ,0 92,5 77,2-15,3 0,0-85,0-77,2 7,8 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 0,0 34,0 3,7-30,3 Saldo Gasentsorgung an der Abfalldeponie Fludersbach I Gasentsorgung an der Abfalldeponie Winterbach ,0 34,0 3,7-30,3 0,0-34,0-3,7 30,3 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen 0,0 30,0 13,6-16,4 Saldo Gasentsorgung an der Abfalldeponie Winterbach Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 0,0 30,0 13,6-16,4 0,0-30,0-13,6 16,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 32,6 59,5 63,9 4,4-32,6-59,5-63,9-4,4-456,7-789,8-511,6 278,2-75 -

80 - 76 -

81 Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

82 - 78 -

83 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,30 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.039, , ,84 220,84 + Sonstige ordentliche Erträge 650, ,00 60, ,00 = Ordentliche Erträge , , , ,14 - Personalaufwendungen , , , ,56 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,40 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,20 - Transferaufwendungen , , , ,54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 741, ,18 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,28 = Ordentliches Ergebnis , , , ,42 + Finanzerträge 2.687, , ,79-41,21 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen ,58 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis , , ,79-41,21 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,21 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , ,41 40,41 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , ,41-40,41 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

84 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,50 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.675, , ,84 584,84 + Sonstige Einzahlungen 5.500,00 0,00 373,70 373,70 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.687, , ,79-41,21 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,83 - Personalauszahlungen , , , ,26 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,30 - Transferauszahlungen , , , ,24 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0, , ,58 - Sonstige Auszahlungen ,33 770,00 749,10-20,90 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,12 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,95 + Investitionszuwendungen , , , ,52 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 7.747, , ,86-819,14 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,66 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen , ,92 0, ,92 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , ,61 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,43 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,96 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,30 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

85 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Ausbau der K 36 in der OD BadLaasphe / Fischelbach Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 0,0 60,0 0,0-60,0 0,0 60,0 0,0-60,0 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 0,0 20,0 0,0-20,0 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 0,0 80,0 0,0-80,0 Saldo Ausbau der K 36 in der OD BadLaasphe / Fischelbach I Ausbau der K 11 in der OD Netphen-Werthenbach Investive Einzahlungen ,0 100,0 0,0-100,0 0,0-40,0 0,0 40,0 Investitionszuweisungen v.land 0,0 556,8 0,0-556,8 0,0 556,8 0,0-556,8 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 0,0 28,0 10,4-17,6 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 13,0 900,0 149,0-751,0 Saldo Ausbau der K 11 in der OD Netphen-Werthenbach I Kreisstraßen allgemein Investive Einzahlungen ,0 928,0 159,4-768,6-13,0-371,2-159,4 211,8 Investitionszuw.v.Land-UAI K53 0,0 390,0 0,0-390,0 Investitionszuschüss.v.priv UN 0,0 1,0 7,5 6,5 Investitionszuw.v.Land-UAI K26 0,0 150,0 99,0-51,0 Investitionszuweis.v.Gemeinden 0,0 1,0 0,0-1,0 Investitionszuw.v.Land-UAI K17 760,6 300,0 78,7-221,3 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb 6,2 2,5 1,7-0,8 766,8 844,5 186,8-657,7 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 6,2 15,0 0,4-14,6 Ausz..f.Tiefbaumaßn.-UAI K12 0,0 70,0 0,0-70,0 Ausz.UAI K47 Erndtebr.Eichendo 0,0 160,0 89,2-70,8 Ausz.UAI K53 Laasphe/Richstein 0,0 650,0 25,3-624,7 Ausz..f.Tiefbaumaßn.-UAI K ,8 700,0 621,9-78,1 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 13,8 200,0 0,0-200,0 Ausz.UAI K40 BLB Elsoff 0,0 250,0 0,0-250,0 Ausz.f.Tiefbaumaßn.Planung,Lei 82,1 190,0 153,3-36,7 Ausz.UAI K26 Siegen Buchen 0,0 250,0 190,3-59,7 Saldo Kreisstraßen allgemein 1.399, , , ,5-632, ,5-893,7 746,8 I Ausbau u. Brückenerneuerung im Zuge der K1 bei Freudenberg-Plittershagen; OM: Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 10,0 82,5 0,0-82,5 10,0 82,5 0,0-82,5 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 0,0 25,0 0,0-25,0 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 0,0 85,0 0,0-85,0 Saldo Ausbau u. Brückenerneuerung im Zuge der K1 bei Freudenberg-Plittershagen; OM: ,0 110,0 0,0-110,0 10,0-27,5 0,0 27,5-81 -

86 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV I Neubau d.k 32 in Netphen, Anschluss d.k 32 (Brauersdorfer Str.) an d. verl. L Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 0,0 92,0 0,0-92,0 0,0 92,0 0,0-92,0 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 0,0 4,0 1,4-2,6 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 0,0 150,0 22,6-127,4 Saldo Neubau d.k 32 in Netphen, Anschluss d.k 32 (Brauersdorfer Str.) an d. verl. L 729 I K19 Freudenberg-Oberfischbach ,0 154,0 24,0-130,0 0,0-62,0-24,0 38, Investitionszuweisungen v.gemeinden 0,0 0,0 56,00 56,0 Investive Einzahlungen ,0 75,0 0,0-75,0 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 22,0 25,0 0,6-24,4 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 36,8 100,0 0,0-100,0 Saldo K19 Freudenberg-Oberfischbach I ÖPNV-Pauschale nach 11 Abs.2 ÖPNV-Gesetz NRW Investive Einzahlungen ,8 125,0 0,6-124,4-58,8-50,0 55,4 105,4 Investitionszuweisungen v.land 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 Allgem.Invest.Zuw.a.Zweckverb , ,7 0, ,7 Saldo ÖPNV-Pauschale nach 11 Abs.2 ÖPNV-Gesetz NRW I Ausbau der K 11 in Netphen-Werthenbach Investive Einzahlungen , ,7 0, , ,8 258,0 0,0-258,0 Investitionszuweisungen v.land 0,0 18,0 0,0-18,0 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 18,0 0,0-18,0 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 10,0 10,0 0,6-9,4 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 0,0 20,0 1,9-18,1 Saldo Ausbau der K 11 in Netphen-Werthenbach 10,0 30,0 2,5-27,5-8,5-12,0-2,5 9,5 I Erneuerung Bahnübergang im Zuge der K 45 in Erndtebrück-Schameder Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 0,0 30,0 0,0-30,0 Saldo Erneuerung Bahnübergang im Zuge der K 45 in Erndtebrück-Schameder 0,0 30,0 0,0-30,0 0,0-30,0 0,0 30,0 I Erneuerung Bahnübergang im Zuge der K 34 in Bad Laasphe-Rückershausen Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 0,0 28,0 0,0-28,0 0,0 28,0 0,0-28,0 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen 0,0 40,0 0,0-40,0 Saldo Erneuerung Bahnübergang im Zuge der K 34 in Bad Laasphe-Rückershausen I Strukturverbesserung a.d. K20 in Freudenberg-Wilhelmshöhe Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 0,0 75,0 0,0-75,0 0,0 40,0 0,0-40,0 0,0-12,0 0,0 12,0 Investitionszuweisungen v.land 0,0 17,5 0,0-17,5 0,0 17,5 0,0-17,5 Erwerb v.grundstück.u.gebäuden 0,0 25,0 0,0-25,0 Saldo Strukturverbesserung a.d. K20 in Freudenberg- Wilhelmshöhe 0,0 25,0 0,0-25,0 0,0-7,5 0,0 7,5-82 -

87 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV I Ausbau der K 49 Erndtebrück-Birkefehl Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 0,0 7,5 162,9 155,4 0,0 17,5 0,0-17,5 Saldo Ausbau der K49 Erndtebrück-Birkefehl 0,0-7,5 0,0 7,5 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Investive Einzahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 4,1 0,0 0,0 0,0 1,6 10,0 0,0-10,0 2,6-10,0 0,0-10, , ,2-815, ,3-83 -

88 - 84 -

89 Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

90 - 86 -

91 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,36 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,82 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.015, , , ,54 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,00 + Sonstige ordentliche Erträge 7.048, , ,34 838,34 = Ordentliche Erträge , , , ,06 - Personalaufwendungen , , , ,08 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,98 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,15 - Transferaufwendungen , , , ,30 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,41 = Ordentliche Aufwendungen , , ,20-544,80 = Ordentliches Ergebnis , , , ,86 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,12 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,12 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

92 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,72 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,22 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.408, , , ,54 + Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,98 + Sonstige Einzahlungen 7.865, , , ,66 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,16 - Personalauszahlungen , , , ,48 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,06 - Transferauszahlungen , , , ,44 - Sonstige Auszahlungen , , , ,74 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,72 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,88 + Investitionszuwendungen 0, ,00 0, ,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.100, , , ,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.100, , , ,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , , ,93 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,93 = Saldo der Investitionstätigkeit , , ,07-495,07 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

93 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Erwerb eines Spezial-Traktorsfür extrem feuchte und extremsteile Bereiche Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 0,0 80,0 0,0-80,0 0,0 80,0 0,0-80,0 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 0,0 100,0 0,0-100,0 Saldo Erwerb eines Spezial-Traktorsfür extrem feuchte und extremsteile Bereiche Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 0,0 100,0 0,0-100,0 0,0-20,0 0,0 20,0 Investive Einzahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 1,1 9,0 3,5-5,6 33,6 35,5 50,4 14,9-32,5-26,5-47,0-20,5-32,5-46,5-47,0-0,5-89 -

94 - 90 -

95 Produktbereich 014 Umweltschutz

96 - 92 -

97 Produktbereich: 014 Umweltschutz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.310, , , ,47 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,23 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,19 + Sonstige ordentliche Erträge 1,00 500,00 0,00-500,00 = Ordentliche Erträge , , , ,95 - Personalaufwendungen , , , ,21 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,00 - Bilanzielle Abschreibungen 7.078, , , ,51 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.253, , , ,22 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,08 = Ordentliches Ergebnis , , , ,03 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , ,95-150,05 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , ,95 150,05 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

98 Produktbereich: 014 Umweltschutz Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,23 + Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,19 + Sonstige Einzahlungen 0,00 500,00 0,00-500,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 477,37 0,00 502,85 502,85 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,27 - Personalauszahlungen , , , ,23 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,32 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2.314,21 0, , ,53 - Sonstige Auszahlungen 4.711, , , ,02 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,00 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,00-647, ,27 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen , , ,00 435,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,00 435,00 = Saldo der Investitionstätigkeit , , ,00-435,00 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

99 Produktbereich: 014 Umweltschutz Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 19,3 7,3 7,7 0,4-19,3-7,3-7,7-0,4-19,3-7,3-7,7-0,4-95 -

100 - 96 -

101 Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

102 - 98 -

103 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,60 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.995,45 0, , ,50 + Sonstige ordentliche Erträge 1,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Erträge , , , ,10 - Personalaufwendungen , , , ,64 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,27 - Bilanzielle Abschreibungen 3.937, , ,42-12,58 - Transferaufwendungen , , , ,66 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,99 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,14 = Ordentliches Ergebnis , , , ,24 + Finanzerträge 2.000,00 250,00 450,00 200,00 = Finanzergebnis 2.000,00 250,00 450,00 200,00 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,31 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,31 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

104 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,32 + Kosterstattungen, Kostenumlagen 2.995,45 0, , ,50 + Sonstige Einzahlungen 53,66 0,00 0,00 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.250,00 250,00 450,00 200,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,82 - Personalauszahlungen , , , ,51 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,65 - Transferauszahlungen , , , ,98 - Sonstige Auszahlungen , , , ,19 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,33 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,15 + Sonstige Investitionseinzahlungen , , ,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen 631,24 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 631,24 0,00 0,00 0,00 = Saldo der Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

105 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Darlehensvertrag Transfair und Qualifizierung e.v Investive Einzahlungen Rückfl.Auslei.s.inl.BerLZ 1-5J 40,0 15,0 15,0 0,0 Saldo Darlehensvertrag Transfair und Qualifizierung e.v. Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 40,0 15,0 15,0 0,0 40,0 15,0 15,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 0,0 0,0 0,0 39,4 15,0 15,0 0,

106

107 Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

108

109 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 862,41 862,41 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,96 = Ordentliche Erträge , , , ,37 - Personalaufwendungen 4.288, , , ,62 - Transferaufwendungen , , , ,04 - Sonstige ordentliche Aufwendungen ,85 0, , ,67 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,25 = Ordentliches Ergebnis , , , ,88 + Finanzerträge 1.168,46 980, ,63 21,63 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen , , , ,65 = Finanzergebnis , , , ,28 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,60 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 827,50 633, , ,39 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -827,50-633, , ,39 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

110 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 862,41 862,41 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,85 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.092,96 980,00 881,46-98,54 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,98 - Personalauszahlungen 3.066, , , ,53 - Transferauszahlungen , , , ,27 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,65 - Sonstige Auszahlungen , , ,44-0,56 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,01 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,97 + Investitionszuwendungen , , , ,93 + Sonstige Investitionseinzahlungen 3.976, , , ,46 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,39 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,39 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,58 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten , , , ,00 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten , , , ,36 = Saldo der Finanzierungstätigkeit , , , ,64 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , ,

111 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Investitionspauschale Investive Einzahlungen Investitionszuweisungen v.land 805,1 948,0 965,7 17,7 Saldo Investitionspauschale I Schulpauschale Investive Einzahlungen Saldo Schulpauschale 805,1 948,0 965,7 17,7 805,1 948,0 965,7 17,7 Investitionszuweisungen v.land 2.578, , ,1 0,1 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze 2.578, , ,1 0, , , ,1 0,1 Investive Einzahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit 4,0 3,1 4,4 1,3 4,0 3,1 4,4 1, , , ,2 19,

112

113 Produktbereich 017 Stiftungen

114

115 Produktbereich: 017 Stiftungen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 - Personalaufwendungen , , , ,80 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25,10 200,00 19,40-180,60 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 113,11 93,00 174,30 81,30 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,50 = Ordentliches Ergebnis , , , ,50 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.103, , ,89 762,89 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , ,89-762,89 = nachrichtliches Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , , ,

116 Produktbereich: 017 Stiftungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 - Personalauszahlungen , , , ,31 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25,10 200,00 19,40-180,60 - Sonstige Auszahlungen 111,61 93,00 175,80 82,80 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,51 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,51 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , , ,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 = Saldo der Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag , , , ,

117 Produktbereich: 017 Stiftungen Investitionsmaßnahmen in (T ) Ergebnis 2013 Fortgeschriebener Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz / Ist I Zustiftungen Philharmonie Südwestfalen Ausz.Erwerb so.finanzanlagen 1.000,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Zustiftungen Philharmonie Südwestfalen I Zustiftungen Peter Paul Rubens ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Ausz.Erwerb so.finanzanlagen 425,0 425,0 425,0 0,0 Saldo Zustiftungen Peter Paul Rubens 425,0 425,0 425,0 0,0-425,0-425,0-425,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit ,0-425,0-425,0 0,

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