Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne

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1 JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU ,52 4,34 0,00 0,00 1,88 0, Class B (acc) LU ,68 5,70 0,00 0,00 3,40 0, Class C (acc) LU ,16 3,98 0,00 0,00 1,70 0, Class D (acc) LU ,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0, EUR Global Bond Fund Class A (acc) LU ,67 1,40 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,35 2,72 0,00 0,48 0,00 0, Class C (acc) LU ,12 3,02 0,00 2,65 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 1,11 0,00 0,73 0,00 0, Class X (acc) LU ,63 3,17 0,00 0,50 0,00 0, Euro Fondo De Dinero Class A (acc) LU ,34 6,85 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,25 1,15 0,00 0,00 0,00 0, Europe Bond Fund Class A (acc) LU ,16 1,72 0,00 1,80 0,00 0, Class A (dist) LU ,52 0,49 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,55 1,87 0,00 0,47 0,00 0, Class C (acc) LU ,73 1,91 0,00 1,08 0,00 0, Class D (acc) LU ,08 1,22 0,00 1,47 0,00 0, Class X (acc) LU ,62 2,28 0,00 2,02 0,00 0, Europe Corporate Bond Fund Class A (acc) LU ,07 1,67 0,00 5,33 0,00 0, Class B (acc) LU ,07 0,00 0,00 73,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,62 1,85 0,00 3,45 0,00 0, Class D (acc) LU ,58 1,51 0,00 2,08 0,00 0, Class X (acc) LU ,29 2,09 0,00 5,64 0,00 0, Page 1 of 7

2 Europe Recovery Fund Class A (acc) LU ,25 0,00 4,49 22,46 0,00 0, Class B (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,51 0,00 6,38 31,90 0,38 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 3,01 15,05 0,00 0, Class X (acc) LU ,20 0,00 1,15 5,73 0,15 0, Europe Select Equity Fund Class A (acc) LU ,07 0,00 0,00 0,00 1,51 0, Class C (acc) LU ,69 0,00 0,00 0,00 0,09 0, Class X (acc) LU ,44 0,00 0,00 0,00 0,82 0, Europe Select Large Cap Fund Class A (acc) LU ,35 0,00 0,00 0,00 0,50 0, Class B (acc) LU ,13 0,00 0,00 0,00 1,22 0, Class C (acc) LU ,89 0,00 0,00 0,00 0,58 0, Class D (acc) LU ,17 0,00 0,00 0,00 0,18 0, Class X (acc) LU ,63 0,00 0,00 0,00 1,44 0, Europe Short Duration Fund Class A (acc) LU ,87 0,95 0,00 0,37 0,00 0, Class B (acc) LU ,14 1,07 0,00 0,36 0,00 0, Class C (acc) LU ,29 1,13 0,00 0,49 0,00 0, Class D (acc) LU ,46 0,76 0,00 0,44 0,00 0, Class X (acc) LU ,69 1,30 0,00 0,57 0,00 0, Europe Strategic Dividend Fund (vm Europe Euquity Income Fund) Class A (acc) LU ,71 0,00 0,31 1,53 0,26 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Global 50 Equity Fund Class A (acc) LU ,80 0,00 0,00 0,00 0,12 0, Class B (acc) LU ,95 0,00 0,00 0,00 0,74 0, Class C (acc) LU ,66 0,00 0,00 0,00 0,25 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 1,60 8,02 0,00 0, Class X (acc) LU ,87 0,00 0,00 0,00 0,26 0, Page 2 of 7

3 Global Capital Appreciation Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Global Capital Preservation Fund Class A (acc) LU ,07 0,06 0,30 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,39 1,79 0,00 0,00 0,60 0, Class C (acc) LU ,43 2,31 0,51 0,00 0,29 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,06 0,49 0,00 0, Class X (acc) LU ,43 0,51 0,56 2,90 0,07 0, Global Capital Preservation Fund (USD) Class A (acc) LU ,05 0,00 0,01 0,04 0,00 0, Class D (acc) LU ,02 0,00 0,01 0,03 0,00 0, Global Convertible Bond Fund (USD) Class A (acc) LU ,00 0,00 0,33 3,36 0,00 0, Class C (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,25 3,82 0,00 0, Class X (acc) LU ,19 0,00 0,00 0,00 0,10 0, Global Enhanced Bond Fund Class A (acc) LU ,42 1,90 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,79 2,03 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,45 2,33 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,99 1,73 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,40 2,64 0,00 0,00 0,00 0, Class X (dist) LU ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Global Ex-US Bond Fund Class A (acc) LU ,31 1,19 0,00 7,94 0,00 0, Class B (acc) LU ,67 1,35 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,58 1,29 0,00 0,95 0,00 0, Class D (acc) LU ,31 0,72 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,31 1,60 0,00 9,17 0,00 0, Page 3 of 7

4 Global ex-us Select Small Cap Fund Class A (acc) LU ,43 0,00 0,00 0,00 0,36 0, Class B (acc) LU ,92 0,00 0,00 0,00 0,74 0, Class C (acc) LU ,34 0,00 0,00 0,00 0,20 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 1,15 5,74 0,00 0, Global Financials Fund Class A (acc) LU ,83 0,00 1,74 8,69 0,12 0, Class C (acc) LU ,88 0,00 0,00 0,00 0,13 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 2,15 10,77 0,00 0, Class X (acc) LU ,10 0,00 3,94 19,68 0,76 0, Global Healthtech Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,33 1,63 0,00 0, Class X (acc) LU ,78 0,00 0,00 0,00 0,12 0, Global High Yield Bond Fund Class A (acc) LU ,26 4,14 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,16 4,45 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,57 4,77 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,53 3,79 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,48 5,20 0,00 0,00 0,00 0, Global Select Equity Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 5,77 28,87 0,00 0, Class B (acc) LU ,98 0,00 0,00 0,00 0,15 0, Class C (acc) LU ,54 0,00 0,00 0,00 0,23 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 2,98 14,91 0,00 0, Class X (acc) LU ,78 0,00 1,75 8,63 0,42 0, Global Short Duration Fund Class A (acc) LU ,58 0,99 0,00 0,74 0,00 0, Class B (acc) LU ,80 1,08 0,00 4,25 0,00 0, Class C (acc) LU ,92 1,12 0,00 0,47 0,00 0, Class D (acc) LU ,25 0,86 0,00 1,89 0,00 0, Class X (acc) LU ,24 1,24 0,00 0,00 0,00 0, Page 4 of 7

5 Global Teletech Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,48 0,00 0,00 0,00 0,07 0, Global Total Return Fund (EUR) Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,00 0,00 1,59 7,95 0,00 0, Global Total Return Fund (USD) Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Japan 50 Equity Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 0,13 0,66 0,00 0, Class X (acc) LU ,41 0,00 0,92 4,58 0,03 0, Japan Select Equity Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,14 0,00 0,28 1,38 0,02 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,96 4,81 0,00 0, Class X (acc) LU ,74 0,00 0,00 0,00 0,12 0, JF Asia Diversified Fund (vm Asia Diversified Fund) Class A (acc) LU ,16 0,00 2,37 11,86 0,32 0, Class B (acc) LU ,87 0,00 0,00 0,00 0,51 0, Class C (acc) LU ,99 0,00 2,12 10,58 0,31 0, Class D (acc) LU ,55 0,00 1,26 6,28 0,08 0, Class X (acc) LU ,82 0,00 3,77 18,85 0,57 0, Page 5 of 7

6 Latin America Select Equity Fund Class A (acc) LU ,96 0,00 0,49 2,44 0,14 0, Class C (acc) LU ,14 0,00 0,00 0,00 0,58 0, Class D (acc) LU ,59 0,00 3,37 16,87 0,09 0, US Bond Fund Class A (acc) LU ,40 2,19 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,85 2,39 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,95 2,40 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,95 1,53 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,56 2,68 0,00 0,00 0,00 0, US Disciplined Equity Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class A (dist) LU ,00 0,00 1,10 5,52 0,00 0, Class B (acc) LU ,88 0,00 0,00 0,00 0,13 0, Class C (acc) LU ,81 0,00 0,86 3,64 0,27 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,53 0,00 0,00 0,00 0,23 0, US Dollar Enhanced Yield Fund Class A (acc) LU ,68 1,53 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,91 1,64 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,20 1,79 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,06 1,19 0,00 0,00 0,00 0, Class X (acc) LU ,40 1,88 0,00 0,00 0,00 0, US Select Equity Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class B (acc) LU ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 1,15 5,77 0,00 0, Class X (acc) LU ,56 0,00 0,00 0,00 0,68 0, US Small Cap Core Fund Class A (acc) LU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,00 0,00 0,78 3,92 0,00 0, Page 6 of 7

7 USD Global Balanced Fund Class A (acc) LU ,61 0,61 0,00 0,00 0,24 0, Class JF A (acc) LU ,43 0,58 1,75 11,29 0,22 0, Class B (acc) LU ,23 0,68 0,00 0,00 0,32 0, Class C (acc) LU ,09 0,61 1,48 9,47 0,25 0, Class D (acc) LU ,69 0,44 1,19 7,43 0,10 0, Class X (acc) LU ,65 0,82 1,86 12,42 0,33 0, Class X (dist) LU ,10 0,00 0,00 0,00 0,24 0, USD Global Bond Fund Class A (acc) LU ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class JF A (acc) LU ,28 0,00 0,00 4,67 0,00 0, Class B (acc) LU ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class C (acc) LU ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Class D (acc) LU ,78 0,00 0,00 2,19 0,00 0, Class X (acc) LU ,59 0,00 0,00 9,93 0,00 0, Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium für Finanzen bekanntgegeben. Bei den Werten wird dabei unterstellt, dass die Anteilsinhaber die Anteile von Beginn bis (ganzjährig) gehalten haben. Page 7 of 7

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