ESPA PORTFOLIO TARGET. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Marie Kraus
- vor 7 Jahren
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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2015
2 Halbjahresbericht 2015 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. August Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Christian SCHÖN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2015 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA PORTFOLIO TARGET Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. März 2015 bis 31. August 2015 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Im Berichtszeitraum betrug die Performance des Fonds %. Markt Das weltweite Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts ist nach dem sehr schwachen ersten Quartal im abgelaufenen Quartal wahrscheinlich nur leicht angestiegen. Die wirtschaftliche Aktivität ist damit auf globaler Basis enttäuschend schwach geblieben. Immerhin konnte sich die Wirtschaft in den USA von der De-Facto-Stagnation im ersten Quartal erholen. Die erste Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt ergab für das zweite Quartal ein auf das Jahr auf 1,8 % beschleunigt. Wenn die Wirtschaftsberichte in den kommenden Wochen auf eine Fortsetzung der Erholung hinweisen, wird die US-amerikanische Zentralbank den Leitzinssatz noch in diesem Jahr leicht anheben. Auch in der Eurozone gibt es positive Konjunkturnachrichten. So ist der Geschäftsklimaindex im Juli angestiegen und die Banken haben die Kreditvergaberichtlinien im zweiten Quartal abermals gelockert. Die Indikatoren deuten eine Fortsetzung der moderaten Erholung hin. Für die Schwellenländer zeichnet sich eine weitere Verschlechterung des Umfelds ab: höhere Zinsen, fallende Währungen, ein hoher Schuldenstand im privaten Sektor, schwaches Wirtschaftswachstum, eine niedrige Preissetzungsmacht der Unternehmen und fallende Rohstoffpreise. Ähnlich wie eine Leitzinsanhebung wird sich die Verschlechterung des Umfelds erst mit einer Zeitverzögerung auf die Volkswirtschaften auswirken. Auslöser der jüngsten Kursrückgänge war die Abwertung der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar am 11. August um insgesamt mehr als 4 %. Es wurden eben nicht nur die positiven Aspekte wie etwa eine Emanzipation von wie ein Abwertungswettlauf gesehen. Allein die Unsicherheit darüber, wie stark der Renminbi weiter abwerten wird, hat zu einem Abschwächungsdruck und tatsächlichen Abwertungen von Emerging Markets Währungen geführt. Verstärkt wurden die Marktkorrekturen von den Erwartungen von bevorstehenden Leitzinsanhebungen in den USA. Zu dem sich Kräfte auf die entwickelten Märkte kompensiert werden können. Immerhin haben die jüngsten Indikatoren in den Industriestaaten wie die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone auf eine Fortsetzung des Wachstums von leicht über dem Potenzial hingedeutet. Aktien (MSCI All Country World Index in Lokalwährung) verloren weltweit über den Berichtszeitraum rund 5,6 %. Dabei verzeichneten US-Aktien ein Minus von rund 5,3 % (MSCI USA Index in USD), europäische Aktien (MSCI Europe Index in Euro) ein Minus von rund 4,1 %, japanische Aktien (MSCI Japan Index in JPY) ein Plus von rund 0,6 % und chinesische Aktien (MSCI China Index in Renminbi) ein Minus von rund 14,3 %. Auf der Rentenseite gaben Euro-Staatsanleihen (BofA ML Euro Government Index) über den Berichtszeitraum um rund 3,1 % nach, europäische und US Unternehmensanleihen verloren rund 2,4 % (BofA ML Euro Corporate Index) und rund 2,6 % (BofA ML US Corporate Index). Lediglich US Mortgages (BofA ML US Mortgage Backed Securities Index) konnten ein kleines Plus von rund 0,1 % verbuchen. Der Euro bewegte sich über den Berichtszeitraum in Summe gegenüber den wichtigsten Währungen zwar kaum (US-Dollar - 0,1 %, Japanischer Yen 1,3 %), zwischenzeitlich gab es aber deutliche Ausschläge nach oben und unten (Wechselkurs zum US-Dollar etwa zwischen 1,0460 und 1,1710). Den stärksten Aufwertungstrend gab es gegenüber Rohstoffwährungen (+ 6,4 % zum Kanadischen Dollar, + 10,3 % zum Australischen Dollar) und gegenüber Währungen von Emerging Markets (+ 27,3 % zum Brasilianischen Real, + 15,6 % zur Türkischen Lira). 3
5 Portfolio Das Portfolio wird neben taktischen Entscheidungen, die von den Erwartungen bezüglich der Marktentwicklung abgeleitet werden, auch auf Basis der Risikotoleranz des Fonds gesteuert. Zu Beginn der Berichtsperiode hatte der Fonds eine Aktienquote von 5 %, die im April auf 15 % angehoben wurde. Die Rentenquote betrug im April 25 % und Alternative Investments wurden zu 20 % allokiert. Der Rest (40 %) wurde in geldmarktnahen Veranlagungen gehalten. Aufgrund der Zunahme der Schwankungen an den Märkten und damit verbunden einer geringeren Risikotoleranz des Portfolios wurde die Aktienquote schrittweise bis Juli auf 4 % reduziert. Aufgebaut wurde im Gegenzug die Quote geldmarktnaher Veranlagungen auf ca. 59 %. Auch das Zins- und Kreditrisiko des Portfolios wurde verringert, womit der Rentenanteil nur mehr 17 % betrug. Die regionale taktische Allokation des Aktienportfolios ergab über den gesamten Berichtszeitraum betrachtet gegenüber dem MSCI All Country World Index eine Übergewichtung in Europa (ex UK), Japan und Australien, sowie eine Untergewichtung in UK, China und Lateinamerika. Auf der Währungsseite war innerhalb des Aktiensegments das Risiko im US-Dollar und im Britischen Pfund zwischen etwa 50 % und 100 % abgesichert, während das Risiko im Japanischen Yen immer weitestgehend abgesichert wurde. Die meisten asiatischen Währungen wurden über den Großteil der Berichtsperiode nicht abgesichert. Innerhalb des Rentensegments war das Währungsrisiko mit Ausnahme von Emerging Markets Staatsanleihen in Lokalwährung immer abgesichert. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. August Februar 2015 Mio. EURO % Mio. EURO % Australische Dollar 0,1 0, EURO 34,5 84,12 46,3 98,43 Hongkong-Dollar 0,0 0, Japanische Yen 0,1 0, Schweizer Franken 0,0 0, US-Dollar 1,2 2,93 0,5 1,12 Wertpapiervermögen 35,9 87,53 46,9 99,55 Devisentermingeschäfte 0,0 0,03-0,0-0,06 Bankguthaben 5,1 12,44 0,2 0,51 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,00-0,0-0,00 Fondsvermögen 41,0 100,00 47,1 100,00 4
6 Vermögensaufstellung zum 31. August 2015 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. März 2015 bis 31. August 2015) Halbjahresbericht 2015 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Frankreich SSGA AUSTR.INDEX EQU.I4D FR , ,59 0,06 Summe ,59 0,06 CANDR.EQ.L-AUSTRALIA INHI LU , ,24 0,06 Summe ,24 0,06 Summe Investmentzertifikate auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,83 0,13 Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Frankreich SSGA I.-EUROPE INDEX I 4D FR , ,24 0,14 Summe ,24 0,14 PICTET-EUROPE IND.NAM.IEO LU , ,92 0,14 Summe ,92 0,14 Emissionsland Österreich ALPHA DIVERSI.1 INST.TEOH AT0000A0SE , ,64 8,61 ALPHA DIVERSI.3 INST.TEOH AT0000A0SED , ,40 9,71 ESPA ALT.GBL-MKTS T AT0000A012H , ,81 1,23 ESPA BOND COMBIRENT THES. AT , ,00 3,84 ESPA BOND EUR-HIGH YIEL.T AT , ,14 2,43 ESPA BOND EURO-RENT T AT , ,10 1,08 ESPA BOND USA HIGH YLD T AT , ,57 2,46 ESPA STOCK JAPAN INH. T AT , ,92 0,24 T 1750 T AT0000A04FZ , ,20 22,62 T 1751 AT0000A0DEH , ,14 28,61 XT BOND EUR T AT0000A0K , ,53 2,46 XT EUROPA EURO T AT , ,48 0,55 Summe ,93 83,84 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,09 84,12 5
7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate auf Hongkong-Dollar lautend SISF HK EQUITY A ACC LU , ,92 0,03 Summe ,92 0,03 Summe Investmentzertifikate auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8, ,92 0,03 Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend Emissionsland Irland NOMURA FDS-JAP.STR.V.I YN IE00B3VTL , ,95 0,23 Summe ,95 0,23 Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 135, ,95 0,23 Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend UBAM-SWISS EQUITY I LU , ,76 0,09 Summe ,76 0,09 Summe Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,76 0,09 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Irland AXA ROSEN.E.A.-US EN.I.A IE , ,34 0,30 FUNDLOG.G.S.VOLN.H.II IDL IE00B7W51Q , ,86 1,18 Summe ,20 1,48 JPM-US.R.E.I.EQ.I PE.ADL LU , ,89 0,30 PICTET-USA INDEX I DL LU , ,24 0,30 SISF CHINA OPPORT. C ACC. LU , ,65 0,07 Summe ,78 0,67 6
8 Halbjahresbericht 2015 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Emissionsland Österreich XT USA USD A AT , ,64 0,79 Summe ,64 0,79 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,62 2,93 Summe Investmentzertifikate ,17 87,53 Devisentermingeschäfte nicht realisiertes Ergebnis in EUR Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF SPEST EUR/AUD FXF_TAX_ ,48 0,00 FXF SPEST EUR/AUD FXF_TAX_ ,10 0,01 FXF SPEST EUR/CAD FXF_TAX_ ,54 0,01 FXF SPEST EUR/CAD FXF_TAX_ ,73 0,00 FXF SPEST EUR/GBP FXF_TAX_ ,44 0,01 FXF SPEST EUR/GBP FXF_TAX_ ,34 0,00 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,51 0,00 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,78 0,00 FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,54 0,01 FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,18 0,00 FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,68 0,00 FXF SPEST EUR/USD FXF_TAX_ ,37 0,00 Summe ,67 0,03 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend ,67 0,03 Summe Devisentermingeschäfte ,67 0,03 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,17 87,53 Devisentermingeschäfte ,67 0,03 Bankguthaben ,10 12,44 Sonstige Abgrenzungen -406,38-0,00 Fondsvermögen ,56 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 100,54 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 128,83 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 7
9 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend JPM-TURKEY EQ.C LU Emissionsland Österreich ESPA BD EM.MKTS CORP.T AT0000A05HR ESPA BOND EMERG.-MARKET.T AT ESPA BOND LOCAL EMERG.T AT0000A0AUF ESPA BOND USA-CORP. T AT Investmentzertifikate auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Frankreich SSGA CANADA INDEX EQU.I4D FR Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend AMU.-EQUITY KOREA IU(C) LU PAR.-P.EQ.IND. I CAP LU Wien, im September 2015 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 8
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