Halbjahresbericht. Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG. zum 31. März 2016

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2015: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Fondsmanager Tungsten Capital Management GmbH Hochstr , D Frankfurt am Main Anlageberater TRYCON G.C.M. AG Hochstr , D Frankfurt am Main Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B -0,32 % Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C 0,10 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 31. März 2016 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswertewerden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung: Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt. 5

6 Tungsten TR YCON Basic Invest HAIG Vermögensübersicht zum Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland Baden-Württemberg, Land - Schatzanweisung - 4, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 108, ,00 3,31 Berlin, Land - Schatzanweisung - 1, DE000A1MATD5 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 1,56 Bundesländer - Schatzanweisung - 1, DE000A1RE1H2 Nominal , ,00 0,00 EUR 105, ,00 3,23 Bundesländer - Schatzanweisung - 1, DE000A1MLSH5 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 1,56 Hamburg, Freie und Hansestadt - Schatzanweisung - 0,875 DE000A1H3EP0 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,25 2, Hessen, Land - Schatzanweisung - 0, DE000A1RQBX6 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 0,77 Hessen, Land - Schatzanweisung - 1, DE000A1KRA83 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 1,56 Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 0, DE000A1MBCB3 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 3,07 Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 1, DE000A1R07T7 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 3,18 Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 1, XS Nominal ,00 0,00 0,00 USD 100, ,47 1,36 Niedersachsen, Land - Schatzanweisung - 2, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 107, ,00 3,28 Niedersachsen, Land - Schatzanweisung - 4, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,50 2,39 Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0, DE000NRW21B0 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 3,12 NRW.BANK - Anleihe - 4, DE000NWB0386 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 105, ,00 1,62 Rheinland-Pfalz, Land - Schatzanweisung - 2, DE000A0SLFQ2 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,50 2,76 Schleswig-Holstein, Land - Schatzanweisung - 1, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,50 2,72 Norwegen Kommunalbanken AS - Anleihe - 1, US50048MBK53 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 100, ,49 3,37 Schweden Kommuninvest i Sverige AB - Anleihe - 1, XS Nominal ,00 0,00 0,00 USD 99, ,04 1,75 Schweden, Königreich - Anleihe - 0, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,75 4,31 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere USA United States of America - Anleihe - 0, US912828D648 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 100, ,99 4,05 United States of America - Anleihe - 1, US912828XF28 Nominal , ,00 0,00 USD 100, ,12 7,48 Wertpapiervermögen ,61 58,74 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Derivate Börsengehandelte Optionen Euro STOXX 50 P /2016 Stück 15,00 EUR ,00 0,03 Euro STOXX 50 P /2016 Stück 105,00 EUR ,00 0,15 Euro STOXX 50 P /2016 Stück 135,00 EUR ,00 0,03 Euro STOXX 50 P /2016 Stück 105,00 EUR 3.885,00 0,01 Euro STOXX 50 P /2016 Stück 65,00 EUR ,00 0,03 Euro STOXX 50 P /2016 Stück 105,00 EUR ,00 0,07 Euro STOXX 50 P /2016 Stück 25,00 EUR 2.275,00 0,00 Euro STOXX 50 P /2016 Stück 135,00 EUR ,00 0,13 E-Mini S&P 500 Ind Fut 06/16 P /2016 Stück 65,00 USD ,05 0,02 E-Mini S&P 500 Ind Fut 06/16 P /2016 Stück 45,00 USD ,56 0,05 E-Mini S&P 500 Ind Fut 06/16 P /2016 Stück 45,00 USD ,18 0,03 Börsengehandelte Finanzterminkontrakte Euro BOBL Future (EURX) Jun.2016 Stück 86,00 EUR ,00-0,01 10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Jun.2016 Stück 84,00 CAD ,67-0,09 10Y Long Gilt Future (LIFE) Jun.2016 Stück 24,00 GBP -305,49 0,00 Nikkei 225 Index Futures (SGX_JPY) Jun 2016 Stück 7,00 JPY ,93-0,01 Amsterdam (AEX) Index Futures (AEX) Apr.2016 Stück -5,00 EUR -821,47 0,00 OMX Stockholm 30 Index (OMS) Apr.2016 Stück 21,00 SEK -568,40 0,00 Swiss Fed. Bond Future (EURX_CHF) Jun.2016 Stück 91,00 CHF ,16-0,03 3 Monat Eurodollar Future (CME) Dez.2016 Stück -56,00 USD ,94-0,01 JPY Currency Future (CME) Jun.2016 Stück -55,00 USD ,89-0,04 E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Jun.2016 Stück -5,00 USD ,08-0,01 Euro Bund Future (EURX) Jun.2016 Stück 66,00 EUR ,99 0,06 Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2016 Stück -10,00 EUR 1.800,00 0,00 S&P Canada 60 Index Future (ME) Jun.2016 Stück -4,00 CAD 381,14 0,00 FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2016 Stück -8,00 GBP 344,24 0,00 Hang Seng Index Future (HKFE) Apr.2016 Stück 7,00 HKD ,90 0,03 Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Apr.2016 Stück 9,00 HKD ,27 0,03 ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Jun.2016 Stück 36,00 EUR ,00 0,07 FTSE/MIB Index (IDEM) Jun.2016 Stück 4,00 EUR 2.780,00 0,00 Tokyo (Japan) 10Y Gvt.Bd. (OSE) Jun.2016 Stück 7,00 JPY ,80 0,03 SMI Index Future (EURX_CHF) Jun.2016 Stück 12,00 CHF 4.413,39 0,01 SGX S&P CNX NIFTY Index Future (SGX_USD) Apr.2016 Stück 111,00 USD ,91 0,03 IBEX 35 Index Future (MEFF) Apr.2016 Stück -2,00 EUR 2.153,38 0,00 FTSE/JSE Top 40 Index Fut. (SAFX) Jun.2016 Stück 20,00 ZAR 3.718,61 0,01 KOSPI 200 Index Future (KSE) Jun.2016 Stück 22,00 KRW ,12 0,06 USD-KRW CURRENCY FUTURE (KSE) Apr.2016 Stück -18,00 KRW 1.708,52 0,00 BIST 30 Index (BIST) Apr.2016 Stück 170,00 TRY ,35 0,04 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2016 Stück 20,00 USD ,26 0,03 AUD Currency Future (CME) Jun.2016 Stück 21,00 USD ,33 0,04 MXN Currency Future (CME) Jun.2016 Stück 33,00 USD ,66 0,02 CAD Currency Future (CME) Jun.2016 Stück 24,00 USD ,69 0,02 EUR Currency Future (CME) Jun.2016 Stück 112,00 USD ,13 0,19 British Pound (62.500) Future (CME) Jun.2016 Stück 10,00 USD ,79 0,02 Russell 2000 Mini Index (ICE) (IPEL) Jun.2016 Stück 13,00 USD ,20 0,06 30Y Treasury Bonds Future (CBT) Jun.2016 Stück 7,00 USD 9.137,34 0,01 10Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2016 Stück 8,00 USD ,23 0,02 CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Apr.2016 Stück -12,00 USD ,62 0,02 Summe: Derivate ,63 1,13 Bankguthaben CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,02 CAD ,95 0,46 CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,84 CHF ,39 1,03 EUR bei LBBW Luxemburg S.A ,00 EUR ,00 2,30 EUR bei UniCredit Luxembourg S.A ,00 EUR ,00 17,62 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,65 EUR ,65 9,21 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,12 GBP ,78 1,04 HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,48 HKD ,09 0,51 JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,00 JPY ,94 1,07 KRW bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,58 KRW ,90 0,19 SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,96 SEK ,52 0,16 TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,26 TRY ,73 0,03 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,80 USD ,50 3,06 ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,19 ZAR ,17 0,33 Summe: Bankguthaben ,62 37,02 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) ,92 EUR ,92 3,54 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,88 EUR ,88 0,31 Sonstige Forderungen 1.500,00 EUR 1.500,00 0,00 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,80 3,85 Gesamtaktiva ,66 100,74 8

9 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,62 EUR ,62-0,01 Fondsmanagementvergütung ,55 EUR ,55-0,11 Future Variation Margin ,12 EUR ,12-0,59 Prüfungskosten ,66 EUR ,66-0,01 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00 0,00 Taxe d'abonnement ,50 EUR ,50 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung ,00 EUR ,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,95 EUR ,95-0,02 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben ,22 EUR ,22 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,62-0,74 Gesamtpassiva ,62-0,74 Fondsvermögen ,04 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar CAD 1,4693 = 1 Euro (EUR) Britische Pfund GBP 0,7859 = 1 Euro (EUR) Hongkong Dollar HKD 8,8031 = 1 Euro (EUR) Japanische Yen JPY 127,6587 = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen SEK 9,2364 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0921 = 1 Euro (EUR) Südafrikanische Rand ZAR 16,8450 = 1 Euro (EUR) Südkoreanische Won KRW 1.295,8552 = 1 Euro (EUR) Türkische Lira TRY 3,2151 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1355 = 1 Euro (EUR) 10

11 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG zum Anteilklasse B in EUR Anteilklasse C in EUR Fondsvermögen , ,77 Inventarwert je Anteil 111,29 115,66 Umlaufende Anteile , ,935 11

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