Intraday Pricing Service. Ihr Snapshot genau zur richtigen Zeit.

Transkript

1 Intraday Pricing Service Ihr Snapshot genau zur richtigen Zeit.

2 Der Intraday Pricing Service kombiniert die Leistungsstärke einer hochkarätigen Wertschriftendatenbank mit einem flexiblen Liefersystem für das Asset Servicing und die Portfoliobewertung. Ob Intraday-, zeitverzögerte oder Schlusskursdaten, IPS liefert präzise Snapshots in einem Komplettformat, wann immer Sie es wünschen. 2

3 Kurspräzision Intraday Pricing Service (IPS) liefert detaillierte Kursinformationen nach Ihren Anforderungen, in bestimmten Intervallen im Laufe des Tages oder zum Tagesabschluss. Basierend auf der umfassenden Datenbank von SIX Financial Information mit über 10 Millionen Finanzinstrumenten von Börsen und Datenlieferanten weltweit, bietet IPS präzise Momentaufnahmen für Portfoliobewertungen, einschliesslich Nettoinventarwertberechnungen (Net Asset Valuation, NAV) und anderen wesentlichen Wertschriftendienstleistungen. IPS unterstützt die Anforderungen aus dem Back- und Middleoffice in den Bereichen Portfoliomanagement, Depotmanagement, Analyse und Research, Clearing und Settlement, Fondsmanagement, Compliance-Reporting und Risikomanagement. Mit diesem schnellen und flexiblen Service können Sie so viele Snapshots von Tages- oder Intraday-Kursen abrufen, wie es Ihre Geschäfte erfordern, und dies in konsistenten, vorverarbeiteten Dateien, die sofort einsatzbereit sind. Ihre Vorteile: Vollständigkeit: Unbegrenzte Anzahl von Kurs-Snapshots pro Tag aus einer umfassenden, globalen, rund um die Uhr aktualisierten Datenbank. Flexibilität: Verschiedene Lieferformate mit Auswahl der Lieferhäufigkeit und der Kursarten. Präzision: Das konsistente Format stellt qualitativ hochwertige Daten sicher und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorschriften. Effizienz: Pünktliche Lieferung von individuell vereinbarten Kursdaten. 3

4 Sichern Sie sich Ihren Snapshot Sie legen die Lieferzeiten fest, die Ihren Verarbeitungsanforderungen entsprechen. Das kann einmal täglich für alle globalen Wertschriften oder mehrmals täglich zur Berücksichtigung regionaler Schlussdaten sein oder es kann sich um Snapshots in festgelegten Intervallen während des Tages handeln. Diese Flexibilität bietet Ihnen wertvolle Unterstützung für die Bewältigung der Anforderungen Ihres Geschäftsalltags: von Intraday-Portfoliobewertungen für das Risikomanagement bis zu Berechnungen des NAV oder zum Abschluss des Tagesgeschäfts. IPS stützt sich auf die Millionen globaler Finanzinstrumente in der Datenbank von SIX Financial Information und bietet somit Flexibilität und eine grosse Auswahl von Kursdaten. Sie können sich stets auf IPS verlassen: Der Service bietet konsistente, hochwertige und zeitnahe Kurse für Bewertungen, die exakt Ihren Anforderungen entsprechen. IPS liefert Kurs-Snapshots mit den Stammdaten der betreffenden Wertschriften über sichere und äusserst benutzerfreundliche Lieferverfahren wie das File Transfer Protocol (FTP). SIX Financial Information bietet IPS-Daten in verschiedenen Formaten an, um Ihre Anforderungen bei minimalem Implementierungsaufwand optimal abzudecken. Sie können aus einer Vielzahl von Standardformaten auswählen und die Datenlieferungen individuell anpassen, etwa indem Sie Feldtrenner, Feldtrennzeichen, Vor- und Nachspannzeilen setzen. Oder Sie wählen das Valordata Feed (VDF)-Format, das Kunden, die bereits VDF einsetzen, empfohlen wird. Des Weiteren sind individuelle Formate erhältlich, die speziell für Ihre Anforderungen gestaltet und entwickelt werden. 4

5 SIX Financial Information Kundenumgebung Market Data Feed (MDF) von SIX Financial Information Datenbank mit Realtime- Marktdaten Kundenanwendung IPS- Verarbeitungsumgebung FTP-Server Bewertungen und Berechnungen Realtime- Snapshot- Service Ausgabe der Snap- shot- Datei Individuell angepasste Ausgabedatei Kundendatenbank Der Intraday Pricing Service von SIX Financial Information liefert zuverlässige Momentaufnahmen Ihres Portfolios bei geringen Infrastrukturkosten. Lieferungen à la carte IPS ermöglicht die Auswahl der zu bewertenden Instrumente anhand einer Region, einer individuellen Quelle oder Ihres Portfolios. Die Auswahl der Wertschriften kann statisch sein, wie es möglicherweise der Fall ist, wenn Sie Bulk-Dateien beziehen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auswahl täglich entsprechend der Entwicklung Ihres Portfolios zu ändern. Sie wählen die zu liefernden Feldwerte aus, wobei eine breite Auswahl an Optionen zur Verfügung steht. Beispielsweise können die Felder zum «Kurs» Informationen zum Schlusskurs, Tageshöchst- und Tiefkurs, Geld- und Briefkurs oder sogar zum «Bewertungskurs» von SIX Financial Information umfassen, bei dem der «beste» Kurs für jede Wertschrift nach bewährten Verfahren ermittelt wird. Des Weiteren können Sie für vollkommen illiquide Wertschriften auch das Evaluated Pricing von SIX Financial Information oder andere Quellen auswählen. 5

6 Erweiterte Informationen FundsFast: ein preisgekrönter, zuverlässiger und schneller Service Üblicherweise stellen Anbieter von Backoffice-Daten und andere Quellen für Fondsbewertungen über Nacht Batch-Lösungen zur Verfügung. IPS kann erweitert werden, sodass Fondsbewertungen deutlich früher geliefert werden. Dies bietet Verwaltern oder Managern bzw. allen, die Fondsbewertungen so früh wie möglich benötigen, erhebliche Vorteile bei der Bewertung von Dachfonds. FundsFast ist ein Managed Service, bei dem die Beschaffung und Validierung von Fondsbewertungen ausgelagert wird und der Fondsdaten liefert, die so nah wie möglich am Bewertungszeitpunkt des Basisfonds liegen. SIX Financial Information bezieht die Fondsdaten direkt von den Fondsverwaltern und überwacht die Kurse während des gesamten Zyklus des Managed Services, sodass die Richtigkeit gewährleistet wird. Alle 15 Minuten können aktualisierte Kurse geliefert werden, sodass Ihnen garantiert die aktuellsten verfügbaren Bewertungsdaten von Basisfonds zur Verfügung stehen. FundsFast ist eine bewährte, mehrmalig ausgezeichnete Solution, die den lösungsorientierten Ansatz, die hochwertigen Daten und die innovativen Dienstleistungen von SIX Financial Information verkörpert. SIX Financial Information beschafft Finanzdaten direkt und in Echtzeit von weltweit über 1500 Börsen, multilateralen Handelsplätzen und Contributoren. Unsere Spezialisten sind strategisch an den wichtigen Finanzplätzen der Welt wie New York, London, Zürich, Frankfurt, Singapur und Tokio präsent. SIX Financial Information veredelt Finanzinformationen mit flexiblen und modularen Datenmodellen. Automatisierte und manuelle Plausibilitätsprüfungen, Integritätskontrollen und eine Überwachung rund um die Uhr sorgen dafür, dass die Daten von SIX Financial Information stets strengsten Qualitätsanforderungen genügen. IPS zählt zu den sechs zentralen Produkten von SIX Financial Information: IPS, Market Data Feed (MDF), apid, Valordata Feed (VDF), Telekurs id und Evaluated Pricing Service (EPS). Jedes Produkt liefert hochwertige Daten in standardisierten Formaten über Plattformen, die sich an Ihre Wünsche anpassen lassen und die Bedürfnisse Ihres Backoffice, Risikomanagements und Frontoffice umfassend abdecken. In Kundenzufriedenheitsumfragen belegt SIX Financial Information regelmässig die vorderen Ränge. Bewährte und kontinuierlich aktualisierte Dienstleistungen, Präsenz vor Ort, globale Reichweite und Rund-um-die-Uhr-Dienstleistungen der Daten-, Verkaufs- und Support-Teams zeichnen SIX Financial Information als zuverlässige Partnerin für innovative Lösungen aus. 6

7 Veröffentlichungsdaten: Intraday Pricing Service. Ihr Snapshot zur richtigen Zeit. 2012, SIX Financial Information AG, Zürich. Erstellt von: Marketing Communications. Diese Broschüre hat keinen rechtsverbindlichen Charakter und dient ausschliesslich zu Informationszwecken 7

8 11.12 / PDF only / Defis+us Hauptsitz Schweiz SIX Financial Information AG T sales.global@six-financial-information.com Internationale Büros Belgien T sales.be@six-financial-information.com Hongkong T sales.hk@six-financial-information.com Marokko T sales.ma@six-financial-information.com Schottland T sales.uk@six-financial-information.com Dänemark T sales.dk@six-financial-information.com Irland T sales.ie@six-financial-information.com Monaco T sales.mc@six-financial-information.com Schweden T sales.se@six-financial-information.com Deutschland T sales.de@six-financial-information.com Italien T sales.it@six-financial-information.com Niederlande T sales.nl@six-financial-information.com Singapur T sales.sg@six-financial-information.com England, Wales und Nordirland T sales.uk@six-financial-information.com Japan T sales.jp@six-financial-information.com Norwegen T sales.no@six-financial-information.com Spanien T sales.es@six-financial-information.com Finnland T sales.fi@six-financial-information.com Kanada T sales.ca@six-financial-information.com Österreich T sales.at@six-financial-information.com USA T sales.us@six-financial-information.com Frankreich T sales.fr@six-financial-information.com Luxemburg T sales.lu@six-financial-information.com Polen T sales.pl@six-financial-information.com