SEB Total Return Bond Fund

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160,6 Mio. ( Stand: 4. Juni 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: 3. Asset Management-Gesellschaft Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain SEB Investment AB, Stockholm Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Postanschrift: Alexander Tannenbaum, Offenbach Sveavägen 8 Bernd Vorbeck, Elsenfeld Stockholm Aufsichtsrat: Telefon: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: / DE Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Mai 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,77 100,09 1. Anleihen ,93 98,51 < 1 Jahr ,00 6,25 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,50 26,71 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,04 34,92 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,39 30,63 2. Bankguthaben ,86 0,36 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,98 1,23 II. Verbindlichkeiten ,40-0,09 III. Fondsvermögen ,37 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,93 98,51 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,89 93,21 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,89 93,21 4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 BE EUR % 124, ,50 1,91 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 BE EUR % 112, ,00 8,06 4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 BE EUR % 127, ,50 5,60 4,2500 % Caisse Francaise d.financ.loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19) FR EUR % 115, ,00 3,53 3,2500 % CIF Euromortgage EO-Med.-T Obl.Foncières 05(15) FR EUR % 101, ,00 4,14 3,7500 % CIF Euromortgage EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19) FR EUR % 115, ,00 3,54 2,2500 % Frankreich EO-OAT 2011(22) FR EUR % 113, ,00 8,08 3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(16) IT EUR % 103, ,00 2,11 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT EUR % 107, ,00 7,16 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT EUR % 109, ,00 7,14 1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(16) IT EUR % 102, ,00 12,53 5,5000 % Spanien EO-Bonos 2011(21) ES B9 EUR % 125, ,00 6,77 4,5000 % Spanien EO-Bonos 2012(18) ES Q7 EUR % 111, ,00 5,68 1,4000 % Spanien EO-Bonos 2014(20) ES C0 EUR % 102, ,00 7,35 3,3750 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2012(17) XS EUR % 105, ,50 1,34 5,0000 % Schweden, Königreich SK-Obl. 2003(20) Nr SE SEK % 126, ,39 8,27 Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,04 5,30 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,04 5,30 2,5000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2013(19) Nr SE SEK % 108, ,04 5,30 Summe Wertpapiervermögen EUR ,93 98,51 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,86 0,36 Bankguthaben EUR ,86 0,36 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,76 % 100, ,76 0,27 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen SEK ,75 % 100, ,10 0,09 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,98 1,23 Zinsansprüche EUR , ,98 1,23 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,40-0,09 Zinsverbindlichkeiten EUR -53,76-53,76 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,11-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,43 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,10 0,00 Fondsvermögen EUR ,37 100,00 Anteilwert EUR 25,69 Ausgabepreis EUR 26,72 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per SEK (SEK) 9, = 1 EUR (EUR) Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,3750 % Finnland, Republik EO-Notes 2008(19) FI EUR ,2500 % Frankreich EO-OAT 2003(19) FR EUR ,1000 % Spanien EO-Bonos 2013(17) ES I2 EUR ,2500 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2012(15) ES EUR ,7500 % Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 2005(15) ES EUR ,7500 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2012(15) ES EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 3.824,00 Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,51 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 25,69 Ausgabepreis EUR 26,72 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juni 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8

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