D&R Multi Asset Strategy FCP. HANSAINVEST LUX S.A. 14, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach R.C.S. B HINWEIS:

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1 D&R Multi Asset Strategy FCP HANSAINVEST LUX S.A. 14, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach R.C.S. B HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. Mitteilung an die Anleger der Fonds D&R Multi Asset Strategy Balanced - P (ISIN: LU ) (WKN: ) D&R Multi Asset Strategy Balanced - IX (ISIN: LU ) (WKN: A0DPQ9) D&R Multi Asset Strategy Growth - P (ISIN: LU ) (WKN: ) D&R Multi Asset Strategy Growth - IX (ISIN: LU ) (WKN: A0DPRA) D&R Multi Asset Strategy Income - P (ISIN: LU ) (WKN: ) D&R Multi Asset Strategy Income - IX (ISIN: LU ) (WKN: A0DPQ8) (nachfolgend die Teilfonds ) Hiermit werden die Anleger der Teilfonds über folgende Änderungen informiert, die mit Wirkung zum 01. Oktober 2016 in Kraft treten werden: 1

2 1. Streichung des Anlageberaters Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Fonds nur noch durch den bereits bestehenden Fondsmanager Donner & Reuschel Luxemburg S.A. managen zu lassen und in Zukunft auf die Beratung durch den Anlageberater zu verzichten. Durch die Streichung des Anlageberaters ändert sich die derzeitige Gebührenbelastung für den Anleger nicht. 2. Änderung der Anlagestrategie des Teilfonds D&R Multi Asset Strategie Growth Der Anlageschwerpunkt in Aktienfonds wird gestrichen. Zukünftig werden Investitionen in Asset Allocation Funds angestrebt. 3. Änderung der Anlagestrategie des Teilfonds D&R Multi Asset Strategie Balanced Der Teilfonds darf unter anderem auch in Aktien-, Renten-, Geldmarkt,- Genussschein- oder Wandelanleihenfonds sowie in diversifizierende Mischfonds investieren. 4. Fondspreisveröffentlichung Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds werden zukünftig nicht mehr im Luxemburger Wort, sondern nur noch auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft publiziert. Der jeweils gültige Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie alle sonstigen Informationen für die Anleger können zudem am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle erfragt werden. 5. Änderung der Performance Fee betreffend die Anteilklassen IX Bis zum 30. September 2016 erhält der Anlageberater bis zu 15% der Wertentwicklung, die den Vergleichsindex 1-Monats-Euribor p.q. überschreitet. Ab dem 1 Oktober 2016 erhält der Fondsmanager bis zu 15% der Wertentwicklung, die den Vergleichsindex 1-Monats-Euribor p.q. überschreitet. Ab dem 1. November 2016 ändert sich die Performance Fee wie folgt: Performance Fee bis zum Performance Fee ab dem D&R Multi Asset Strategy Income (WKN A0DPQ8; ISIN LU ) Teilfondsvermögen wertentwicklungsorientierte eine Zusatzvergütung ( Performance Fee ) in Höhe von bis zu 15% des Vermögenszuwachses, der den Vergleichs- Zinsindexes überschreitet. Der Vergleichs-Zinsindex setzt sich zusammen aus dem Quartalsdurchschnitt pro rata temporis des täglich gefixten 1-Monats- Euribor [Bloomberg-Kürzel: EUR001M] und wird in der Betrachtungsweise für die Berechnung der Performance Fee wie eine Hürde ( hurdle rate ) angesetzt. Eine Performance Fee fällt nur für den Teil des Vermögenszuwachses des Netto- Teilfondsvermögens an, welcher die vorgenannte Hürde überschreitet. Diese Vergütung wird, unter Berücksichtigung der umlaufenden Anteile, an jedem Berechnungstag berechnet und am Quartalsende ausgezahlt. Der Vermögenszuwachs ergibt sich aus der Differenz des um Mittelzu- und -abflüsse D&R Multi Asset Strategy A0DPQ8; ISIN LU ) Income(WKN Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ( Performance Fee ) in Höhe von bis zu 10% der über eine definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 1,00% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen fünf Geschäftsjahresenden bzw. am Ende des ersten Geschäftsjahres höher als der Anteilwert per 31. Oktober 2016 (High Watermark Prinzip). Die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) bezogen auf die letzte High Watermark beläuft sich auf den Wert des gefixten 3-Monats-Euribor + 1,00% p.a., pro rata temporis, [Bloomberg-Kürzel: EUR003M INDEX], der an jedem Berechnungstag auf die jeweiligen vergangenen Tage innerhalb der 2

3 bereinigten Netto-Teilfondsvermögens am jeweiligen Quartalsende zum Höchsten der vorhergehenden Quartalsenden; am Ende des ersten Quartals aus der Differenz zum Netto- Teilfondsvermögen am Ende der Erstzeichnungsperiode. Im Falle einer netto erzielten Wertminderung in einem Quartal, wird diese auf das folgende Quartal zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Berechnungsperiode proratisiert wird. Ist die Anteilwertentwicklung eines Geschäftsjahres geringer als die vereinbarte Mindestperformance (Hurdle Rate), aber höher als die High Watermark, so wird die prozentuale Differenz zwischen Anteilspreis und der vereinbarten Mindestperformance mit der Mindestperformance des Folgejahres kumuliert. Sofern der Anteilspreis geringer als die High Watermark ist, wird die komplette Mindestperformance mit der Mindestperformance des Folgejahres kumuliert. Bei der Berechnung der kumulierten Mindestperformance werden die Hürden der letzten fünf Berechnungsperioden berücksichtigt. High Watermark Prinzip: Falls der Anteilwert am letzten Bewertungstag (31.10) eines folgenden Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen High Watermark liegt, wird die High Watermark auf den errechneten Anteilwert am letzten Bewertungstag jenes Geschäftsjahres gesetzt. In allen anderen Fällen wird die High Water Mark am Ende des Geschäftsjahres auf den Höchststand des Anteilwerts gesetzt, der am Ende der fünf vorhergegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde. Die Anteilwertentwicklung ( Performance des Anteilwerts ) wird bewertungstäglich durch Vergleich des aktuellen Anteilwerts zum höchsten Anteilwert der fünf vorangegangenen Geschäftsjahresenden (High Watermark) errechnet. Bestehen im Fonds unterschiedliche Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt. Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Anteilwert hinzu gerechnet. Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Geschäftsjahres, bewertungstäglich auf Basis der oben erwähnten Anteilwertentwicklung, der durchschnittlich umlaufenden Anteile des Geschäftsjahres, sowie dem höchsten Anteilwert der fünf vorangegangenen Geschäftsjahresenden 3

4 (High Watermark) errechnet. An den Bewertungstagen, an denen die Wertentwicklung des Anteilwerts größer als die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) ist (Out-Performance) und gleichzeitig der aktuelle Anteilwert die High Watermark übertrifft, verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen die Wertentwicklung des Anteilwerts geringer als die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) ist oder der aktuelle Anteilwert die High Watermark unterschreitet, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. Als Basis der Berechnung werden die Daten des vorherigen Bewertungstages (am Geschäftsjahresende taggleich) herangezogen. D&R Multi Asset Strategy Balanced (WKN A0DPQ9; ISIN LU ) Teilfondsvermögen eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung ( Performance Fee ) in Höhe von bis zu 15% des Vermögenszuwachses, der den Vergleichs-Zinsindexes überschreitet. Der Vergleichs-Zinsindex setzt sich zusammen aus dem Quartalsdurchschnitt pro rata temporis des täglich gefixten 1-Monats-Euribor [Bloomberg-Kürzel: EUR001M] + 1% p.q. und wird in der Betrachtungsweise für die Berechnung der Performance Fee wie eine Hürde ( hurdle rate ) angesetzt. Eine Performance Fee fällt nur für den Teil des Vermögenszuwachses des Netto- Teilfondsvermögens an, welcher die vorgenannte Hürde überschreitet. Diese Vergütung wird, unter Berücksichtigung der umlaufenden Anteile, an jedem Berechnungstag berechnet und am Quartalsende ausgezahlt. Der Vermögenszuwachs ergibt sich aus der Differenz des um Mittelzu- und -abflüsse bereinigten Netto-Teilfondsvermögens am Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres entnommen werden. D&R Multi Asset Strategy Balanced (WKN A0DPQ9; ISIN LU ) und D&R Multi Asset Strategy Growth (WKN A0DPRA; ISIN LU ) Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ( Performance Fee ) in Höhe von bis zu 15% der über eine definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 1,00% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen fünf Geschäftsjahresenden bzw. am Ende des ersten Geschäftsjahres höher als der Anteilwert per 31. Oktober 2016 (High Watermark Prinzip). Die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) bezogen auf die letzte High Watermark beläuft sich auf den Wert des gefixten 3-Monats-Euribor + 2,00% p.a., pro rata temporis, [Bloomberg-Kürzel: EUR003M INDEX], der an jedem Berechnungstag 4

5 jeweiligen Quartalsende zum Höchsten der vorhergehenden Quartalsenden; am Ende des ersten Quartals aus der Differenz zum Netto- Teilfondsvermögen am Ende der Erstzeichnungsperiode. Im Falle einer netto erzielten Wertminderung in einem Quartal, wird diese auf das folgende Quartal zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. D&R Multi Asset Strategy Growth (WKN A0DPRA; ISIN LU ) Teilfondsvermögen eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung ( Performance Fee ) in Höhe von bis zu 15% des Vermögenszuwachses, der den Vergleichs-Zinsindexes überschreitet. Der Vergleichs-Zinsindex setzt sich zusammen aus dem Quartalsdurchschnitt pro rata temporis des täglich gefixten 1-Monats-Euribor [Bloomberg-Kürzel: EUR001M] + 3% p.q. und wird in der Betrachtungsweise für die Berechnung der Performance Fee wie eine Hürde ( hurdle rate ) angesetzt. Eine Performance Fee fällt nur für den Teil des Vermögenszuwachses des Netto- Teilfondsvermögens an, welcher die vorgenannte Hürde überschreitet. Diese Vergütung wird, unter Berücksichtigung der umlaufenden Anteile, an jedem Berechnungstag berechnet und am Quartalsende ausgezahlt. Der Vermögenszuwachs ergibt sich aus der Differenz des um Mittelzu- und -abflüsse bereinigten Netto-Teilfondsvermögens am jeweiligen Quartalsende zum Höchsten der vorhergehenden Quartalsenden; am Ende des ersten Quartals aus der Differenz zum Netto- Teilfondsvermögen am Ende der Erstzeichnungsperiode. Im Falle einer netto erzielten Wertminderung in einem Quartal, wird diese auf das folgende Quartal zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. auf die jeweiligen vergangenen Tage innerhalb der Berechnungsperiode proratisiert wird. Ist die Anteilwertentwicklung eines Geschäftsjahres geringer als die vereinbarte Mindestperformance (Hurdle Rate), aber höher als die High Watermark, so wird die prozentuale Differenz zwischen Anteilspreis und der vereinbarten Mindestperformance mit der Mindestperformance des Folgejahres kumuliert. Sofern der Anteilspreis geringer als die High Watermark ist, wird die komplette Mindestperformance mit der Mindestperformance des Folgejahres kumuliert. Bei der Berechnung der kumulierten Mindestperformance werden die Hürden der letzten fünf Berechnungsperioden berücksichtigt. High Watermark Prinzip: Falls der Anteilwert am letzten Bewertungstag (31.10) eines folgenden Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen High Watermark liegt, wird die High Watermark auf den errechneten Anteilwert am letzten Bewertungstag jenes Geschäftsjahres gesetzt. In allen anderen Fällen wird die High Water Mark am Ende des Geschäftsjahres auf den Höchststand des Anteilwerts gesetzt, der am Ende der fünf vorhergegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde. Die Anteilwertentwicklung ( Performance des Anteilwerts ) wird bewertungstäglich durch Vergleich des aktuellen Anteilwerts zum höchsten Anteilwert der fünf vorangegangenen Geschäftsjahresenden (High Watermark) errechnet. Bestehen im Fonds unterschiedliche Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt. Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Anteilwert hinzu gerechnet. Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Geschäftsjahres, bewertungstäglich auf Basis der oben erwähnten Anteilwertentwicklung, der durchschnittlich umlaufenden Anteile des Geschäftsjahres, sowie dem höchsten Anteilwert der fünf vorangegangenen Geschäftsjahresenden 5

6 (High Watermark) errechnet. An den Bewertungstagen, an denen die Wertentwicklung des Anteilwerts größer als die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) ist (Out-Performance) und gleichzeitig der aktuelle Anteilwert die High Watermark übertrifft, verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen die Wertentwicklung des Anteilwerts geringer als die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) ist oder der aktuelle Anteilwert die High Watermark unterschreitet, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. Als Basis der Berechnung werden die Daten des vorherigen Bewertungstages (am Geschäftsjahresende taggleich) herangezogen. Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres entnommen werden. Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 30. September 2016 um Uhr kostenlos an den Teilfonds zurückgeben. Der ab dem 01. Oktober 2016 gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, HANSAINVEST LUX S.A., 14, rue Gabriel Lippmann, L-1445 Luxemburg, der Verwahrstelle, der Vertriebsstelle und der Zahlstelle sowie auf der Internetseite kostenlos erhältlich. Luxemburg, im August 2016 HANSAINVEST LUX S.A. Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, Frankfurt am Main Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Ballindamm 27, Hamburg 6