Meet, talk, learn & enjoy!

Transkript

1 Meet, talk, learn & enjoy! Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC) 2013

2 Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden, es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Angesichts der seit Jahren andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise wird ein professionelles Risikomanagement zunehmend auch für mittelständische Unternehmen zu einem wesentlichen Wettbewerbsfaktor. Damit steigen auch die Herausforderungen an das Treasury. Währungsschwankungen, historisch niedrige Zinsen, Forderungsausfälle, unattraktive Kapitalmärkte und hohe beziehungsweise extrem schwankende Rohstoffpreise sind nur einige davon. Lifelong learning empfiehlt sich auch für Fach- und Führungskräfte im Treasury. Wer die Herausforderungen eines professionellen Risikomanagements in Zukunft erfolgreich meistern will, sollte in seine Aus- und Weiterbildung investieren. Genau dort setzt die strategische Partnerschaft von BELLIN GmbH und Roland Eller Consulting GmbH an. Wir wollen Ihnen nicht nur das theoretische Rüstzeug für erfolgreiches Risikomanagement geben, sondern mithilfe der Treasury-Management-Software tm5 auch dessen konkrete Umsetzung vorstellen. Unser Konzept für den Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC) beinhaltet 14 schriftliche Lektionen und sieben praxisorientierte Workshops. Er ist eine gelungene Kombination aus Selbststudium und Präsenzveranstaltungen. Im Anschluss können Sie optional die Prüfung zum zertifizierten CCRC ablegen. Investieren Sie in Ihre Zukunft! Wir würden uns freuen, Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Fortbildung in Ettenheim begrüßen zu dürfen! Martin Bellin, Geschäftsführer BELLIN GmbH Roland Eller, Geschäftsführer Roland Eller Consulting GmbH

3 ihr persönlicher nutzen Der Lehrgang Certified Cash and Risk Manager for Corporates richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus mittelständischen bis großen Unternehmen, die in den Bereichen Risikomanagement, Treasury oder Finance/Controlling tätig sind. Für diese Zielgruppen haben BELLIN und Roland Eller Consulting ein Konzept entwickelt, das vertieftes Praxiswissen zu den vielfältigen Aspekten im Treasury von Unternehmen vermittelt und mit der Anwendung von Treasury-Systemen verbindet. Theorie und Praxis bilden eine optimale Symbiose und befähigen die Teilnehmer, sich in allen erforderlichen Aspekten des Treasury-Tagesgeschäfts zu qualifizieren. Die Fortbildung vermittelt die Grundlagen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Risikomanagement, die Treasury-Organisation sowie das Cash- und Finanzmanagement. Sie transportiert Knowhow unterschiedlicher Märkte von Devisen über Rohstoffe bis hin zu Anleihen und Derivaten. Darüber hinaus wird die Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht sowie nach IFRS betrachtet. Die Teilnehmer erhalten fundiertes Wissen zu allen Aspekten des modernen Treasurys, vermittelt durch qualifizierte Berater und Anwender. Der Lehrgang bietet die Umsetzung von Theorie in die Praxis auf Basis des Treasury-Management-Systems tm5 zur systematischen Darstellung und Abbildung aller diskutierten Fragestellungen. Den Zugang zu tm5 erhalten die Teilnehmer ab April 2013 bis zum Ende des Lehrgangs. So können sie die Übungen jederzeit in einem Treasury-Management-System abbilden und wiederholen. Die Abschlussprüfung ist optional und führt bei Bestehen zu dem von Roland Eller Consulting zertifizierten Titel Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC). Sie setzt sich zusammen aus einer schriftlichen Prüfung zum theoretischen Teil des Lehrgangs und einer mündlichen Prüfung zu fachlichen Fragen, die im Dialog und im System zu beantworten sind.

4 ihr referententeam Roland Eller Roland Eller Consulting GmbH Andreas Büch BELLIN GmbH Der Dipl.-Betriebswirt ist geschäftsführender Gesellschafter der Roland Eller Consulting GmbH. Er ist verantwortlich für die Bereiche Vertrieb und Consulting. Darüber hinaus ist er Trainer und Berater zu den Themen Aufsichtsrecht und Risikomanagement, insbesondere für Vorstände von Banken, Geschäftsführer von Stadtwerken und Unternehmen, Aufsichts- und Verwaltungsräte, Kämmerer (Schuldenmanagement) und Treasurer von Banken und Unternehmen. Roland Eller ist Autor zahlreicher Fachartikel und Herausgeber mehrerer Standardwerke. Zuvor war er bei der Siemens AG für die Entwicklung eines Portfolio-Management-Systems verantwortlich. Der Dipl.-Kaufmann ist seit 2007 bei BELLIN beschäftigt. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Andreas Büch sind Systemimplementierung, Benutzerschulung und Prozessberatung. Durch sein Studium bei der Association of Corporate Treasurers in London, das er mit dem AMCT Diploma in Treasury abgeschlossen hat, ist der Project Manager vor allem in internationale Treasury-Projekte involviert. Unter anderem berät er Kunden in Benelux, Großbritannien und den USA. Aktuelle Beispiele seiner Beratungsmandate sind die Konzeptionierung der Liquiditätsplanung eines niederländischen Schiffbauunternehmens, das Risikomanagement eines britischen Herstellers von Haushaltsprodukten sowie die Implementierung eines Netting-Prozesses bei einem amerikanischen Elektronikkonzern. Maik Schober Roland Eller Consulting GmbH Matthias Deschner BELLIN GmbH Maik Schober ist Berater und Trainer der Roland Eller Consulting GmbH. Dort ist er verantwortlich für Seminare und Workshops zu den Themen Währungs- und Zinsmanagement sowie derivative Instrumente. Als Berater ist er zuständig für die Betreuung von Kreditinstituten im Risikomanagement und in der Gesamtbanksteuerung. Zuvor war er über zehn Jahre bei deutschen Großbanken im Firmenkundengeschäft, Asset Management und Handelsbereich tätig. Sein Schwer- punkt lag auf der Betreuung von institutionellen und mittelständischen Kunden im Anlage- und Liquiditätsmanagement sowie in den Bereichen Zins- und Währungshandel. Des Weiteren war er im Währungshandel für die Entwicklung quantitativer Handelsstrategien verantwortlich. Sein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolvierte er nebenberuflich zum B.Sc. in Finance and Management an einer privaten Hochschule. Der Dipl.-Kaufmann ist seit 2009 bei BELLIN beschäftigt. Als Senior Consultant liegen seine Tätigkeitsschwerpunkte auf Prozessberatung, Systemimplementierung und Benutzerschulung. Matthias Deschner berät Kunden in Europa und Asien. Beispiele seiner Beratungsmandate sind die Konzeptionierung der Liquiditätsplanung eines weltweit führenden Herstellers von Embedded Computer Technology (ECT) sowie die Implementierung von Hedge Accounting bei einem belgischen Produzenten für Halbzeuge, Zuliefer- und Endprodukte aus Metall. Vor seiner Tätigkeit bei BELLIN war Deschner als Treasurer bei einem global operierenden Industriekonzern beschäftigt, später übernahm er die Leitung der Finanzbuchhaltung einer Tochtergesellschaft des Konzerns. Zu seiner Berufserfahrung zählt auch die kaufmännische Leitung eines im Dienstleistungssektor tätigen mittelständischen Familienunternehmens. Prof. Dr. Andreas Bertsch HTWG Konstanz Dekan der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Seit 1998 ist er Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling an der HTWG Konstanz. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Rechnungslegung von Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten nach Handels- und Steuerrecht sowie IFRS und Unternehmensbewertung. Nach seinem BWL-Studium und der Promotion an der Universität Bayreuth war er zunächst als Referent Einzel-/Konzernabschluss bei der Südwestdeutschen Landesbank (SüdwestLB; seit 1999 LBBW) tätig. Anschließend war er als Gruppenleiter Derivate/Währung für die Ermittlung des Derivate- und Devisenergebnisses sowie die entsprechende Berichterstattung gegenüber dem Vorstand und im Geschäftsbericht verantwortlich.

5 Übersicht der lektionen Lektion 1 Lektion 5 Lektion 9 Lektion 13 Risikomanagement Grundlagen des Risikomanagements Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen Risikomanagement- und Controllingprozesse in der Praxis Lektion 2 Treasury-Organisation Konzeption des Treasury-Managements Wesentliche Funktionsbereiche im Überblick Ausgestaltung einer Treasury-Richtlinie Einführung in die Treasury-Management-Software tm5 von BELLIN Die wichtigsten Funktionen und Hinweise zur Verwendung während des Lehrgangs Lektion 3 Cash Management Liquiditätsmanagement Trennung von Cash Management und Liquiditätsplanung Aspekte des Zahlungsverkehrs Liquiditätsreserven und Refinanzierung im Tagesgeschäft Verwendung von Cash Pools und deren Ausgestaltung Lektion 4 Übersicht und Grundlagen des Finanzmanagements Innenfinanzierung Bankenmanagement Klassische Instrumente der Außenfinanzierung Innovative Instrumente der Außenfinanzierung Finanzierung von Einzelgeschäften Finanzierungsmanagement Risikomanagement in Unternehmen Treasury-Management in Unternehmen Grundlagen des Risikomanagements Finanzrisiken in Unternehmen und deren Steuerung Finanzierung in Industrieunternehmen Rating und Ratingverfahren Risikomanagement-Funktionen in der Treasury- Management-Software tm5 von BELLIN Lektion 6 Währungsmärkte Überblick und Grundlagen der Währungsmärkte Devisenkassahandel Devisentermingeschäfte Devisen-Futures Devisenoptionen Währungsswaps (Cross Currency Swaps) Strukturierte Derivate zur individuellen Absicherung Anlagestrategie mit Währungsexposure Währungsmanagement Lektion 7 Geld- und Kapitalmärkte Grundlagen der Finanzmärkte Geldmarkt Kapitalmarkt Lektion 8 Rohstoffmärkte Die Rohstoffmärkte im Überblick Segmentierung der Rohstoffmärkte Börsenhandel und OTC-Handel Rohstoff-Futures Rohstoffoptionen Derivate Rechtlicher Rahmen und Marktkonventionen Barwert und Endwert Arten und Aufbau von Zinskurven Optionen Zinsderivate Optionen auf Devisen und Aktien Commodity Swaps Darstellung und Verarbeitungen von Derivaten im Umgang mit tm5 Lektion 10 Bondmärkte Staatsanleihen im Euroraum Staatsanleihen in den USA Inflationsindexierte Anleihen Covered Bonds Renten-Indizes Lektion 11 Bond Research Überblick über die Marktkonventionen im Bondmarkt Renditemethoden und Risikokennziffern Portfolio-Kennzahlen Portfolio-Strategien Lektion 12 Bilanzierung nach Handelsund Steuerrecht Grundlagen der Rechnungslegung Instrumente der nationalen Rechnungslegung Allgemeine handels- und steuerrechtliche Bilanzansatz- und Bewertungsvorschriften Ausgewählte Treasury-Produkte im Jahresab- schluss und in der Steuerbilanz Bilanzierung nach IFRS Grundlagen der internationalen Rechnungslegung Treasury-Produkte im IFRS-Abschluss Lektion 14 Abgrenzung der Aufgaben von Treasury und Accounting Voraussetzung für den Einsatz von tm5 zur Unterstützung von IFRS/IAS Die Philosophie des LoadBalancedTreasury im internationalen Treasury ipad inklusive Jeder Teilnehmer erhält ein ipad mit allen Lehrgangsinhalten

6 Die Workshops und FALLSTUDIENTRAININGS Workshop :00-17:00 Uhr Referent: Andreas Büch Einführung in tm5 Nutzen und Anwendung von tm5 Aufbau der Fallstudie am Beispiel Tannen- und Waldluft AG Zuordnung der User zu Firmen der Fallstudie Einsatz von tm5 im Rahmen des Lehrgangs Abbildung von Vorgängen im Treasury Erklärung der Menüstruktur Bedienung, Erfassung und Aufgabenstellung im Zusammenhang mit dem Lehrgang Cash Management und Liquiditätsplanung Geschäfte des Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagements Aufgabenstellung Erste Schritte und Übungen im Umgang mit tm5 Kommunikation mit anderen Firmen/ Handel und Abstimmung Workshop :00-17:00 Uhr Referent: Roland Eller Einführung in das Risikomanagement Die Finanzmärkte Die Ursachen von Finanzkrisen Aktuelle Situation an den Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten Risikocontrolling- und Risikomanagementprozess für mittelständische Unternehmen Gesetzliche Anforderungen an das Risikomanagement Der Prozess im Überblick Cash-Flow- versus Fair-Value-Perspektive Von der Risikoinventur zur Risikotragfähigkeit Strategien im Umgang mit Finanzrisiken Kassa- und Derivate-Märkte im Überblick Workshop :00-17:00 Uhr Referent: Andreas Büch Cash Management und Liquiditätsplanung Cash Management - Das tägliche Brot Hintergrund und Ziele der Tagesdisposition Datenquellen und Datensammlung Sinn und Unsinn von Cash Pools Inhouse-Bank und Zahlungsverkehr Liquiditätsplanung Abgrenzung vom Cash Management Ziele und Aufgaben Datenquellen und Entscheidungsgrundlage Hedging und Funding Workshop :00-17:00 Uhr Referent: Maik Schober Professionelles Management von Währungsrisiken Produkte im Management von Währungsrisiken Devisentermingeschäfte Ausgestaltung, Bewertung, Risikomanagement Devisenoptionen Ausgestaltung, Bewertung, Risikomanagement Preisstellung von Optionen Einfluss der Volatilität Vergleich von Termingeschäften und Optionen Fallstudientraining zum Management von Währungsrisiken Vergleich von Termingeschäften und Optionen Exotische Optionen zur Optimierung Absicherungsstrategien im Zeitablauf Umgang mit verspäteten Zahlungen und Zahlungsschwankungen Strategien für regelmäßige Währungsabsicherungen Fallstudientraining zum Risikomanagement Konkrete Umsetzung des Erlernten an Praxisbeispielen Beispiel für Treasury-Richtlinien Implementierung eines Risikomanagement-Systems im Unternehmen: ein Praxisbeispiel

7 Die Workshops und FALLSTUDIENTRAININGS Workshop :00-17:00 Uhr Referent: Roland Eller Workshop :00-17:00 Uhr Referent: Matthias Deschner Professionelles Zins- und Rohstoffmanagement Fallstudientraining zum Management von Zinsrisiken Risikocontrolling- und Risikomanagementprozess von Zinsänderungsrisiken Quantifizierung von Zinsänderungsrisiken Absicherungsstrategien mit derivativen Instrumenten (z.b. Swaps, Caps) von Refinanzierungsrisiken Strategien für die Anlage der Liquidität Auf welche Risiken ist zu achten? Implementierung im Unternehmen: ein Praxisbeispiel Verbindung von TMS und Accounting Abgrenzung der Aufgabenstellungen zwischen TMS und Rechnungswesen Möglichkeiten der Unterstützung im Rahmen von IAS/IFRS Laufende Konten, Derivate, Bewertungen, Abgrenzungen Fallstudientraining zum Management von Rohstoffrisiken Risikocontrolling- und Risikomanagementprozess von Rohstoffrisiken Quantifizierung von Rohstoffrisiken Absicherungsstrategien mit derivativen Instrumenten (z.b. Swaps, Optionen, Futures) Implementierung im Unternehmen: ein Praxisbeispiel PRÜFUNG ZUM CCRC Workshop :00-17:00 Uhr Referent: Prof. Dr. Andreas Bertsch Bilanzierung nach HGB und IFRS Fallstudientraining zur bilanziellen Behandlung von Zins-, Währungs- und Rohstoffrisiken nach HGB Zwecke der Rechnungslegungsvorschriften Allgemeine handels- und steuerrechtliche Bewertungsvorschriften Bewertungseinheiten nach Handels- und Steuerrecht Fallstudientraining zur bilanziellen Behandlung von Zins-, Währungs- und Rohstoffrisiken nach IFRS Kategorien und Bewertung von Finanzinstrumenten Bilanzierung von Sicherungszusammenhängen nach IAS 39 (Hedge Accounting) Prüfung :00-17:00 Uhr Prüfer: Daniel Storch (Senior-Berater, Roland Eller Consulting GmbH) Schriftliche Prüfung Darstellung des im Selbststudium und in den Workshops erarbeiteten theoretischen Teils des Lehrgangs. Prüfung :00-17:00 Uhr Prüfer: Roland Eller und Martin Bellin Mündliche Prüfung Präsentation von fachlichen Fragestellungen im Dialog und im tm5 System.

8 Teilnahme- BEDINGUNGEN anmeldung zum ccrc Die Anzahl der Teilnehmer pro Workshop ist auf 18 Personen limitiert. Die Fortbildung findet statt, wenn mindestens 10 Teilnehmer angemeldet sind. Der Teilnahmebetrag für die Fortbildung beträgt EUR 5.450,- (zzgl. MwSt.) pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Prüfung zum Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC) ist optional. Für das Ablegen der schriftlichen und mündlichen Prüfung wird zusätzlich ein Betrag in Höhe von EUR 750,- (zzgl. MwSt.) pro Person berechnet. Im Preis enthalten sind die Fortbildungsunterlagen sowie Kaffee/Tee, Erfrischungsgetränke, Snacks und Lunch bei den Präsenzveranstaltungen in Ettenheim. Eine Stornierung der Anmeldung ist kostenlos nur schriftlich bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrags erhoben. Bei Stornierung ab einer Woche bis zum Fortbildungsbeginn am 1. April 2013 wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Der Veranstalter behält sich Programmänderungen aus dringendem Anlass vor. Urheber- und Nutzungsrechte Es gelten die Urheber- und Nutzungsrechte der Roland Eller Consulting GmbH. Alle Urheberrechte und sonstigen Rechte an den Inhalten bleiben vorbehalten. Datenschutzbestimmung Nutzung der Adressen Die im Rahmen der Anmeldung und Nutzung des Angebotes erhobenen Daten werden in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen verwendet, sowie um Ihnen postalisch oder per weitere Informationen über weitere Angebote von uns und unseren Partnern zukommen zu lassen. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder Ansprache per jederzeit gegenüber der BELLIN GmbH widersprechen. Ja, ich melde mich für die Fortbildung Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC) zum Preis von EUR 5.450,- (zzgl. MwSt.) pro Person an. Im Preis enthalten ist die Bereitstellung eines ipad, auf dem die Lehrgangsinhalte in digitaler Form verfügbar sind. Ja, ich möchte die schriftliche und mündliche Prüfung ablegen. Hierfür wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von EUR 750,- (zzgl. MwSt.) pro Person berechnet. Name...Vorname... Position... Geburtsdatum... Telefon...Fax Firma... Straße...Nr... PLZ...Ort... Abweichende Rechnungsadresse... Veranstaltungsort der Workshops und Fallstudientrainings: BELLIN GmbH Tullastraße Ettenheim... Datum...Unterschrift... Information, Kontakt und Anmeldung: Frau Stefanie Baum Tel Fax stefanie.baum@bellin.de Ablauf der Fortbildung Die Lehrgangsinhalte erhalten Sie mit Beginn der Fortbildung zum 1. April Sie werden in digitaler Form direkt auf einem ipad an Sie überstellt. Die 14 Lektionen werden im Rahmen des Selbststudiums erarbeitet. Das erlernte theoretische Wissen wird in den Präsenzveranstaltungen vertieft sowie durch Praxisbeispiele und die praktischen Anwendungen am Treasury-Management-System tm5 von BELLIN erweitert. Versand der Fortbildungsinhalte zum Offizielles Fortbildungsende ist am mit Ablegen der mündlichen Prüfung und Übergabe der Titelurkunde Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC)

9 BELLIN GmbH Tullastraße Ettenheim