Die richtungsweisende Lösung für Ihr Cash Management.

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1 Die richtungsweisende Lösung für Ihr Cash Management

2 Litreca AG - Wir stellen uns vor Die Litreca AG entstand durch die Fusion zweier etablierter Unternehmen, der SAX Systemhaus AG und der GMT - Global Market Touch Research & Consulting GmbH. Wir vereinen jahrelanges Knowhow im Bereich Finanzwesen und sind überdies erfolgreich international tätig. Wir entwickeln und vertreiben qualitativ hochwertige Finanzlösungen und Beratungsdienstleistungen, auch innerhalb von SAP. Unsere Lösungen liefern Ihnen eine Basis für wichtige Geschäftsentscheidungen. Wir bieten unseren Kunden tagesgenaue Kreditoren-, Debitoren-, Bank- und Sachkontenbuchungen für eine aktuelle Liquiditätsübersicht. Außerdem unterstützen wir Sie bei der Einführung von ERP-Systemen, bei termingerechten Migrationen und Schulungen. Wir streben in unserem Geschäftsfeld ein gesundes Wachstum und eine branchenabhängige marktführende Position an, in dem wir attraktive neue Lösungen und Serviceleistungen zeitnah auf den Markt bringen. Unsere Aktivitäten richten wir darauf aus, Lösungsangebote und Serviceleistungen auszubauen und den Absatz in dem sich schnell entwickelnden Softwaremarkt zu steigern. Entwicklung ist die stärkste Basis unserer Wettbewerbsfähigkeit. Dabei stehen Innovationen für den deutschen Markt im Fokus. Mit diesen Aktivitäten möchte die Litreca AG in den nächsten Jahren Wachstum und Wohlstand sichern und zu einem wirklich exzellenten, internationalen, geschätzten Unternehmen werden. Wir freuen uns, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Man soll die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte. Curt Goetz ( ), dt. Schauspieler u. Schriftsteller

3 Ltc cash Ltc cash: Operatives Cash Management & Liquiditätssteuerung Zentrale Aufgabe im Cash Management ist die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Unternehmens. Die Lireca AG hat den Anspruch, den Cash-Manager bei dieser Aufgabe optimal zu unterstützen. Effizientes Arbeiten wird durch einen hohen Automatisierungsgrad und die automatische Übernahme von Daten aus den Vorsystemen ermöglicht. Die einheitliche, immer aktuelle Datenbasis ermöglicht es, die bestmögliche Analyse und Handlungsempfehlung abzuleiten. Die intuitive Bedienung und die konsequente Vermeidung von Doppelerfassungen führen zu mehr Sicherheit, schnellerem Arbeiten und geringsten Einarbeitungszeiten. Ltc cash ist modular aufgebaut und ermöglicht eine Skalierbarkeit des Systems genau auf die Bedürfnisse des Kunden. Hierüber lässt sich auch eine stufenweise Einführung oder die nachträgliche Anpassung an wachsende Anforderungen einfach realisieren. Individuell gestaltete Reports lassen alle Beteiligten, vom Cash-Manager bis zum Vorstand, sich schnell zu Hause fühlen. Das System wurde aus dem laufenden Geschäftsbetrieb bei unseren Kunden und den gesetzlichen Anforderungen heraus immer weiter optimiert. Dabei integriert sich Ltc cash in die Prozesse des Kunden anstatt seine Abläufe zu verändern. Unsere erfahrenen Berater begleiten Sie in den Projekten von der Anforderungsaufnahme durch die gesamte Umsetzungsphase hindurch bis in die Systembetreuung. Die persönliche, kompetente Betreuung sehen wir als einen der Schlüsselfaktoren in einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen unseren Kunden und der Litreca AG. Weitere Funktionen bietet Ihnen unsere Lösung Ltc treasury mit seinen Modulen. Ihre Vorteile im Überblick Übersichtliche Standard-Reports und Ad-hoc-Reporting Schnellste Such- und Analysemöglichkeiten Verträge und Begleitpapiere automatisch generiert Hohe Zuverlässigkeit und Performance Geringer Wartungsaufwand Zukunftssicherheit durch Updates und Skalierbarkeit Einbindung in die bestehende IT-Landschaft (STP)

4 Die richtungsweisende Lösung für Ihr Cash Management Mit dieser professionellen Lösung für das operative Cash- und Liquiditätsmanagement erledigen Sie alle täglichen Aufgaben revisionssicher und systemunterstützt. Von der Cashflow-Betrachtung über die Tagesdisposition, Verwaltung von Cashpools und Interbanken-Clearing bis hin zu Money-Market-Aktivitäten lassen sich alle Aufgaben managen und berichten. Ltc cash liest tagesaktuell Ihre Kontoauszugsinformationen ein und überprüft diese zeitgleich auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Über individuelle Schnittstellen können weitere Bewegungsdaten zur Generierung von Forecasts aus Ihrer Finanzbuchung und Ihrem Warenwirtschaftssystem übernommen werden. Nach dem Einlesen der E-Banking-Datensätze stehen Ihnen alle Umsätze und Dispositionen zusammengefasst je Konto zur Verfügung, wobei die Abstimmung der realisierten Zahlungseingänge und -ausgänge mit den Planwerten automatisch erfolgen kann. Das transparente und vollständige Disponieren der liquiden Mittel ist eine der Kernfunktionen von Ltc cash. Alle dafür relevanten Informationen stehen Ihnen in der übersichtlichen Cash-Flow-Maske zur Verfügung: Mit nur drei Doppelklicks navigieren Sie über die Drilldown-Funktion von der Konzernübersicht zur Kontoauszugsposition herunter. In Ihrer Cash-Flow-Übersicht können Sie jede Veränderung nachvollziehen, zum Beispiel alle Clearing-Aktivitäten. Den Tagesfinanzstatus liefert Ihnen Ltc cash per Mausklick als Standard-Report. Das integrierte Modul kann bankenunabhängig Überweisungen tätigen. Ltc cash ist modular aufgebaut und passt sich genau Ihren Bedürfnissen an. Funktionsumfang von Ltc cash Multi-Userfähig, definierbare User-Berechtigungen Multi-Mandantenfähig Einlesen von Kontoauszugsinformationen und Dispositionen (manuell oder automatisiert) Abstimmung von Geschäftsvorfällen Cashflow-Management für Gesellschaften, Währungen und Konten konsolidiert und im Drill-down Cash-Pooling mit Zero-Balancing, Target-Balancing und Notional Pooling Automatisierte Zinsabrechnungen und Zinsverrechnungen Interbanken-Clearing Geldmarktgeschäfte (optional) Automatische Erzeugung von Zahlungsverkehrsdateien (DTA, DTE, DTAZV, SEPA) Analysetools, Standardberichte und Berichtsgenerator für kurzfristig anzupassende Reports Schnittstellen zu Marktinformationssystemen (optional)

5 Technische Daten Funktionen Multi-Mandanten- und Multi-Userfähigkeit Manuelles und automatisches Einlesen von Umsätzen und Kontoauszügen Speicherung und Analyse der Umsätze Manuelle und automatische Abstimmung der Umsätze gegen die Dispositionen Erstellung von Dispositionen als Einzel-, Serien- oder Intercompany-Zahlungen Standard Optional Kontoauszug MT940, MT942, camt.052, camt.053 Zahlung DTA, DTE, DTAZV, SEPA bei Verwendung des optionalen E-Banking-Moduls über 80 in- und ausländische Formate wie SWIFT MT, XML, EDIFACT Datenbank Relationale Datenbank (Oracle ), alternativ zu administrieren auf dem Server oder über die GMT treasury Benutzeroberfläche Benutzerrechte-Verwaltung für Funktionen und Datenbankzugriffe Währungsdifferenzierte Cashflow-Ansicht Abbildung von Cash-Pools mit Zero- und Target-Balancing sowie Notional Pooling; Cash-Pool-Zinsabrechnungen Manuelles und automatisches Interbanken-Clearing Server Systemvorraussetzungen Pentium IV, Single- oder Dual-Core mit mind. 2 GHz, 2048 RAM Min. 20 GB freier Festplattenspeicher Windows 7 oder höher, Windows Server 2003 oder höher Alternativ: Linux, Unix, Citrix Erstellen von Zahlungsverkehrsdateien Dokumentation von Geldmarktgeschäften Berichtsgenerator für Standard-Reports und Tagesfinanzstatus Analysetool für Ad-hoc-Abfragen und Reports Client Systemvoraussetzungen Single-Core mit mind. 2 GHz, 4096 MB RAM Min. 2 GB freier Festplattenspeicher Windows XP Professional, SP1 oder höher, Windows Server 2003 oder höher Bildschirmauflösung min. XGA (1024 x 768) Exportschnittstelle für die Formate XLS, CSV, TXT, XML, PDF

6 your partner for business solutions Litreca AG Niederlassung Hamburg / Norderstedt Niederlassung Neumünster Tränkestraße Stuttgart Tel.: +49 (711) Fax: +49 (711) info@litreca.com Langenharmer Weg Norderstedt Tel.: +49 (40) Fax: +49 (40) Marie-Curie-Str Neumünster Tel.: +49 (4321) Fax: +49 (4321)