Agenturberatung hm43 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Agentursoftware

Transkript

1 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 1 von Eingabemöglichkeit der neuen Leitzahlen (IBAN und BIC) in die eigenen Stammdaten und die Kreditoren und Debitoren. 2. Korrekte Übergabe an Ausdrucke (z.b. Rechnungen, Überweisungen), OnlineBanking etc. 3. Exportmöglichkeit der Bankverbindungen (für die Konvertierung) und Importmöglichkeit der konvertierten Daten in die UND/ODER eigener Konverter. 4. Eigene Tabelle für die neuen Bankverbindungen. 5. Versandmöglichkeit einer Massen- oder Brief an Kunden/Lieferanten/Part ner zur Prüfung der konvertierten Bankverbindung. 6. Übergreifender Assistent, der Ihre Anwender durch die Schritte zur Umsetzung geleitet. active.agency Ja zus. Umrechnung von alten DE-Bankinfos in SEPA-Infos Ja Eigener Konverter in Software eingebaut. Ja Ja Nein. Im Rahmen des Wartungsvertrages begleiten wir den Anwender kostenlos. Für nicht Wartungsvertragskunden gibt es ein Infoschreiben biz-balance Ja - Felder sind vorhanden ja IBAN Konverter ist integriert nein Ja, über Newsletter- Funktion nein blue.project Die Eingabe von IBAN und SWIFT Daten ist schon immer parallel zur Eingabe klassischer Bankdaten möglich gewesen. Jeder Kunde kann sein Layout frei selbst anpassen oder von uns anpassen lassen. Kontodaten sind bei fast allen Kunden in der PDF Templatevorlage gespeichert die sich per Klick austauschen lässt. Ein Export von Daten ist ebenso wie ein Import Je Kunde/ Lieferant lassen sich beliebig viele Kontoverbindungen zuordnen, die dann auch wahlweise für Zahlungen genutzt werden können. Damit war/ ist ein nahtloser Übergang schon von Beginn an Ja das ist möglich, auch als personalisierte . Nicht notwendig.

2 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 2 von 10 active.agency 7. Erstellung von XML- Dateien statt DTAUS. 8. Führen mehrerer eigener Bankverbindungen und hinterlegen von Bankinformationen (z.b. Vorlauffristen) sowie Auswahl bei den Firmendatensätzen, welche Bankverbindung bei diesem Kunden/Lieferanten etc. eingesetzt wird. 9. Hinterlegen der Gläubiger-ID in den Firmenstammdaten. 10. Verwaltung von 11. Erstellung und Mandatsreferenznummer Versand der Pren mit Gültigkeit und Notifikation und Lastschriftart (einmalig Lastschriftmandat per etc.) Mail oder Brief. Bemerkungen Ja Ja Ja Ja Ja Alle Funktionen stehen schon seit fast 1½ Jahren zur Verfügung. biz-balance blue.project Kurzfristig verfügbar (Mitte März) Nicht notwendig, Daten werden wahlweise an BankX oder MacGiro übergeben oder lassen sich in der Schweiz über das System der orangen oder roten Einzahlungsscheine (ESR) einfach an die Bank bzw. den Kunden übergeben. Ja mehrere Bankverbindungen je Person und Firma. Flexible Zuordnung und auch Festlegung einer Hauptverbindung möglich Ja, schon immer Ja (Input Feld) Ja Keine spezifische Funktion vorgesehen Nein, Lastschriften sind für unsere Kunden noch nie ein Thema gewesen. Ja, über Newsletter Funktion Ja, personalisiert Anmerkung hm43: Input- Felder sind selbst definierbare zusätzliche Felder in Biz Balance Der Hype um SEPA ist für Schweizer Kunden unverständlich da hier schon immer nur via IBAN/ SWIFT überwiessen wird.

3 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 3 von Eingabemöglichkeit der neuen Leitzahlen (IBAN und BIC) in die eigenen Stammdaten und die Kreditoren und Debitoren. 2. Korrekte Übergabe an Ausdrucke (z.b. Rechnungen, Überweisungen), OnlineBanking etc. 3. Exportmöglichkeit der Bankverbindungen (für die Konvertierung) und Importmöglichkeit der konvertierten Daten in die UND/ODER eigener Konverter. 4. Eigene Tabelle für die neuen Bankverbindungen. 5. Versandmöglichkeit einer Massen- oder Brief an Kunden/Lieferanten/Part ner zur Prüfung der konvertierten Bankverbindung. 6. Übergreifender Assistent, der Ihre Anwender durch die Schritte zur Umsetzung geleitet. Conaktiv ja ja ja ja ja Nein /Kurzanleitung über unseren Film auf Youtube m/watch?v=wlvyu-tcx-c easyjob In den Stammdaten hinterlegbar. Die Daten stehen in Ausdrucken und Exporten zur Verfügung. Exportmöglichkeit und Verarbeitung über externen Konverter. Ja. Personalisierte Massenmail über Datenexport nach Excel und Word-Serienbrief Schnelle unkomplizierte Beratung entry:project JA JA Eigener Konverter und/oder Ex- und Import JA JA (basierend auf Variablen) JA

4 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 4 von 10 Conaktiv 7. Erstellung von XML- Dateien statt DTAUS. 8. Führen mehrerer eigener Bankverbindungen und hinterlegen von Bankinformationen (z.b. Vorlauffristen) sowie Auswahl bei den Firmendatensätzen, welche Bankverbindung bei diesem Kunden/Lieferanten etc. eingesetzt wird. 9. Hinterlegen der Gläubiger-ID in den Firmenstammdaten. 10. Verwaltung von 11. Erstellung und Mandatsreferenznummer Versand der Pren mit Gültigkeit und Notifikation und Lastschriftart (einmalig Lastschriftmandat per etc.) Mail oder Brief. Bemerkungen ja ja ja ja ja Dokumentation als PDF zum Download easyjob Export erfolgt im Standard SEPA XML- Format. Hinterlegung verschiedener Bankverbindungen über flexible Zusatzfelder je KV- /Liefer-/ Rechnungsadresse Via flexibler Adresszusatzfelder Verwaltung der Nicht über personalisierte Referenznummer und Massenmail, jedoch Gültigkeit über saubere Dokumentation Zusatzfelder, Lastschriftart der Mandate über z.b. über Notizen und eigenem Zahlungskonditionen selektierbaren Notizen typ. Gegebenenfalls einzelner Versand der Pre- Notifikation/ Mandatsanfrage mit Hilfe von Textbausteinen. entry:project JA JA NEIN NEIN NEIN Basis: entry:project 13

5 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 5 von Eingabemöglichkeit der neuen Leitzahlen (IBAN und BIC) in die eigenen Stammdaten und die Kreditoren und Debitoren. 2. Korrekte Übergabe an Ausdrucke (z.b. Rechnungen, Überweisungen), OnlineBanking etc. 3. Exportmöglichkeit der Bankverbindungen (für die Konvertierung) und Importmöglichkeit der konvertierten Daten in die UND/ODER eigener Konverter. 4. Eigene Tabelle für die neuen Bankverbindungen. 5. Versandmöglichkeit einer Massen- oder Brief an Kunden/Lieferanten/Part ner zur Prüfung der konvertierten Bankverbindung. 6. Übergreifender Assistent, der Ihre Anwender durch die Schritte zur Umsetzung geleitet. KBMpro bereits seit knapp Jahren vorhanden Ja Export von Stammdaten inkl. Bankverbindung möglich, aber kein Import für die neuen SEPA-Daten PM// Ja Ja Ex-/Import-Möglichkeit vorhanden, eigener Konverter nicht. ProAd Überall vorhanden Ja Ja, als Service Konvertierung über Exund Import vorhanden Alte Kontodaten und JA neue SEPA-Daten existieren bei uns parallel, es werden die aten Daten also nicht überschrieben/gelöscht. Ausserdem gibt es eine zentrale Checkliste, aus der man ersehen kann, welche Kunden/Kreditoren per DTA-Last-/Gutschrift behandelt werden und stelt dem gegenüber, bei welchen noch keine aktuellen SEPA-Daten vorliegen. Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein, so was macht bei uns der Support gegen Bezahlung

6 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 6 von 10 KBMpro 7. Erstellung von XML- Dateien statt DTAUS. 8. Führen mehrerer eigener Bankverbindungen und hinterlegen von Bankinformationen (z.b. Vorlauffristen) sowie Auswahl bei den Firmendatensätzen, welche Bankverbindung bei diesem Kunden/Lieferanten etc. eingesetzt wird. 9. Hinterlegen der Gläubiger-ID in den Firmenstammdaten. JA JA JA JA, auch mit automatischer Berücksichtigung der ersten Buchung 10. Verwaltung von 11. Erstellung und Mandatsreferenznummer Versand der Pren mit Gültigkeit und Notifikation und Lastschriftart (einmalig Lastschriftmandat per etc.) Mail oder Brief. JA Bemerkungen PM// Ja Ja Ja Ja Ja ProAd Ja standard ja Ja Ja nein

7 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 7 von Eingabemöglichkeit der neuen Leitzahlen (IBAN und BIC) in die eigenen Stammdaten und die Kreditoren und Debitoren. 2. Korrekte Übergabe an Ausdrucke (z.b. Rechnungen, Überweisungen), OnlineBanking etc. 3. Exportmöglichkeit der Bankverbindungen (für die Konvertierung) und Importmöglichkeit der konvertierten Daten in die UND/ODER eigener Konverter. 4. Eigene Tabelle für die neuen Bankverbindungen. 5. Versandmöglichkeit einer Massen- oder Brief an Kunden/Lieferanten/Part ner zur Prüfung der konvertierten Bankverbindung. 6. Übergreifender Assistent, der Ihre Anwender durch die Schritte zur Umsetzung geleitet. ProSonata Eingabe in die keine Übergabe an Banking vorgesehen Kreditoren und Debitoren CSV-Export zusammen mit den Adressdaten Nein. Wir haben die Speicherung von Bankdaten erst mit IBAN/BIC eingeführt. Es gibt also für unsere Kunden keine Notwendigkeit der Konvertierung! Quo.Job Revolver Ja, kaufmännische Stammdaten Seit einiger Zeit schon ist die Eingabe der neuen Leitzahlen sowohl für den Kunden, als auch für seine Debitoren und Kreditoren über Datenbank-Felder Ja Mit dem Einpflegen der neuen Leitzahlen in Revolver lässt sich problemlos eine Übergabe an Ausdrucke einrichten. Für eine Anbindung ans Online Banking kann ein Report eingerichtet werde, welcher eine Komma- Separierte-Datei (.csv) ausgibt. Ja, mit eigenem Konverter Der Ex- und Import ist über die revolvereigene Schnittstelle ohne weiteres Mit Tab-, Komma- oder Semicolon-Separierten- Dateien kann Revolver Daten ausgeben und entgegennehmen. Ja Ja Ja Durch eine Report- Anpassung realisierbar. Serien- bzw. Massenmails sind in Revolver nicht vorgesehen, wohl aber kann ein Serienbrief generiert werden. Ein Assistent ist nicht implementiert. Die Programm-Änderungen zum SEPA-Verfahren wurden umfangreich dokumentiert und den Kunden über die entsprechenden Kanäle kommuniziert. are.com/?qa=67/bicund-iban-der-revolverdatenbank-hinzufügen

8 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 8 von 10 ProSonata 7. Erstellung von XML- Dateien statt DTAUS. 8. Führen mehrerer eigener Bankverbindungen und hinterlegen von Bankinformationen (z.b. Vorlauffristen) sowie Auswahl bei den Firmendatensätzen, welche Bankverbindung bei diesem Kunden/Lieferanten etc. eingesetzt wird. 9. Hinterlegen der Gläubiger-ID in den Firmenstammdaten. Eingabemöglichkeit in Standardtexte für PDF- Ausgabe 10. Verwaltung von 11. Erstellung und Mandatsreferenznummer Versand der Pren mit Gültigkeit und Notifikation und Lastschriftart (einmalig Lastschriftmandat per etc.) Mail oder Brief. Mandatsreferenznumme rn mit Gültigkei keine separate Pre- Notification. Die Rechnung kann als Pre- Not. genutzt werden und stellt entsprechende Infos dar (Datum Bankeinzug etc.) Bemerkungen Allgemein kann man sagen, dass wir mit ProSonata keine Banking- Daten generieren, aber in Rechnungen Inhalte für die Pre-Notification einspielen können. So nutzen wir die Software auch für unsere eigenen Bankeinzüge/ Rechnungen. Quo.Job Revolver Ja Revolver kann Komma- Separierte-Dateien exportieren, welche mit Konvertern in XML umgewandelt werden können. Ja, kaufmännische Stammdaten Ja, kaufmännische Stammdaten Diese Inhalte sind über Die Gläubiger-ID kann in Anpassungen relativ den Textbausteinen und einfach zu hinterlegen. auch in der Fußzeile des Eine Lösung im Standard Briefpapiers hinterlegt ist vorerst nicht werden. vorgesehen. Ja Ja Screenshot Hierfür können neue Datenbank-Felder erstellt werden. Diese Anpassungen können Kunden selber realisieren oder bei uns in Auftrag geben. Diese Funktion ist über Textbausteine für den Kunden sehr einfach selber zu realisieren. Ein Automatismus in den Textfeldern ermöglicht es den Termin des Bankeinzugs zu hinterlegen. Anmerkung hm43: Antwort zu Frage 4 insofern nicht korrekt, als es hier nicht um den Ausdruck der Tabelle ging.

9 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 9 von Eingabemöglichkeit der neuen Leitzahlen (IBAN und BIC) in die eigenen Stammdaten und die Kreditoren und Debitoren. 2. Korrekte Übergabe an Ausdrucke (z.b. Rechnungen, Überweisungen), OnlineBanking etc. 3. Exportmöglichkeit der Bankverbindungen (für die Konvertierung) und Importmöglichkeit der konvertierten Daten in die UND/ODER eigener Konverter. 4. Eigene Tabelle für die neuen Bankverbindungen. 5. Versandmöglichkeit einer Massen- oder Brief an Kunden/Lieferanten/Part ner zur Prüfung der konvertierten Bankverbindung. 6. Übergreifender Assistent, der Ihre Anwender durch die Schritte zur Umsetzung geleitet. Spirit JA. Banktabelle (D) mit BIC zur Überprüfung ist hinterlegt. Ändert der Anwender selber nicht vorgesehen/notwendig, da IBAN/BIC schon das ganze Jahr 2013 über zur Verfügung stand; wurde kundenseitig bereits genutzt. Ja (vorhandene erweitert) Ja, wäre ein einfacher Nach dem Update Serienbrief/ - ändert sich vom Ablauf Newsletter; sämtliche her nichts?! Datenbankfelder können dabei verwendet werden. TOPIX:8 Ja Ja Ja, TOPIX:8 unterstützt Exportmöglichkeiten mit einem eigenen Konverter und die IBAN Konvertierung aus Text- Dateien Ja Ja, beides TOPIX bietet eine ausführliche Dokumentation zur leichten Umsetzung

10 Umsetzung der SEPA-Umstellung in Seite 10 von 10 Spirit TOPIX:8 7. Erstellung von XML- Dateien statt DTAUS. Klar, XML hat DTAUS ersetzt 8. Führen mehrerer eigener Bankverbindungen und hinterlegen von Bankinformationen (z.b. Vorlauffristen) sowie Auswahl bei den Firmendatensätzen, welche Bankverbindung bei diesem Kunden/Lieferanten etc. eingesetzt wird. für XML muss nur eine eigene Bankverbindung bekannt sein; nach dem Import in Bankingsoftware kann einfach (je nach Saldo) die Bank getauscht werden; Kunden/Lieferanten haben jeweils eigene Bankdaten 9. Hinterlegen der Gläubiger-ID in den Firmenstammdaten. Ja Ja Die eigene Gläubiger-ID ist in den Einstellungen hinterlegt; Fremd-IDs können in Freifeldern eingegeben werden 10. Verwaltung von 11. Erstellung und Mandatsreferenznummer Versand der Pren mit Gültigkeit und Notifikation und Lastschriftart (einmalig Lastschriftmandat per etc.) Mail oder Brief. Bemerkungen Ja, bei Lieferanten Nein, bei Bedarf geplant. Nein, nicht vorgesehen. Screenshot Ja Ja Screenshot Anmerkung hm43: Antwort Frage 9 nicht korrekt: hier ging es um die Gläubiger-ID der Agentur und deren Eingabe in den Agentur.