C-QUADRAT Absolute Euro CCW Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

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1 C-QUADRAT Absolute Euro CCW Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit C-QUADRAT Kapitalanlage AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juni 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens C-QUADRAT Absolute Euro CCW in der Zeit vom 1. Dezember 2010 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 6,15% in der A-Class sowie von - 5,63% in der T- Class. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen C-QUADRAT Absolute Euro CCW Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,74 ( ,69) Class A Class T Class A Class T Umlaufende Anteile: Stück (43.019) (2.344) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Frankreich 0 0,00 ( 39,53 ) Bundesrep. Deutschland 0 0,00 ( 27,87 ) Italien 0 0,00 ( 7,19 ) Spanien 0 0,00 ( 6,38 ) Niederlande 0 0,00 ( 4,10 ) Finnland 0 0,00 ( 1,73 ) Luxemburg 0 0,00 ( 0,00 ) Renten Niederlande 0 0,00 ( 1,06 ) Bundesrep. Deutschland 0 0,00 ( 0,92 ) Österreich 0 0,00 ( 0,78 ) Derivate Futures 0 0,00 ( 3,42 ) Barvermögen ,99 ( 7,55 ) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 ( 0,15 ) sonstige Verbindlichkeiten ,99 ( -0,68 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen C-QUADRAT Absolute Euro CCW Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AGEAS STRIP BE STK EUR 0, ,91 0,00 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 1,91 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR 1,91 0,00 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen C-QUADRAT Absolute Euro CCW Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,22 14,75 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,55 32,62 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 81,50 81,50 0,11 Bank: BNY Mellon Asset Servicing GmbH EUR , ,19 32,46 Bank: National-Bank AG EUR , ,45 32,44 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP 2,92 3,37 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF 8,64 7,11 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,39 112,39 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 10,87 10,87 0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 10,87 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,43 EUR ,43-12,40 Fondsvermögen ,74 100*) Anteilwert CQ Abs Euro CCW A Class EUR 78,75 CQ Abs Euro CCW T Class EUR 72,16 Umlaufende Anteile CQ Abs Euro CCW A Class STK 90 CQ Abs Euro CCW T Class STK 970 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) DJ Euro Stoxx 50 95,00 % 1 Monats Euribor Average 5,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 0,00 % größter potentieller Risikobetrag 14,65 % durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 1,95 % Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 57,92 % 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen C-QUADRAT Absolute Euro CCW Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen C-QUADRAT Absolute Euro CCW Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Accor FR STK Akzo Nobel NL STK Allianz DE STK Alstom FR STK AXA FR STK Bco Santander Cen. Hisp. ES J37 STK Carrefour FR STK Deutsche Bank DE STK Deutsche Börse DE STK Deutsche Post DE STK E.ON DE000ENAG999 STK Enel IT STK ENI IT STK GdF Suez FR STK Iberdrola ES Y14 STK Münchener Rückversicherung DE STK Nokia FI STK L' Oréal FR STK Parmalat IT STK Porsche Vz. DE000PAH0038 STK Repsol ES STK RWE DE STK Sanofi-Aventis FR STK

9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen C-QUADRAT Absolute Euro CCW Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in SAP DE STK Siemens DE STK Compagnie de Saint-Gobain FR STK Société Générale FR STK Suez Environnement FR STK Total "B" FR STK Unilever NL STK Vivendi FR STK Verzinsliche Wertpapiere 2, % Bundesschatzanw. 08/10 DE EUR , % Niederlande EO-Anl. 08/11 NL EUR , % Niederlande 09/12 NL EUR , % Österreich 01/11 AT EUR - 30 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien ACCOR XF0000CAG199 STK Banco Santander ES STK 8 8 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 727,02 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens C-QUADRAT Absolute Euro CCW Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen C-QUADRAT Absolute Euro CCW (Class A und Class T) gemäß 38 Abs. 1 des Investmentgesetzes (InvG) in Verbindung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen gemäß 39 Abs. 1 InvG in Verbindung mit 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Depotbank, die DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, welche bis zum 28. Februar 2010 als CONRAD HINRICH DONNER BANK AG firmiert hat, über, die das Sondervermögen abwickelt und an die Anteilinhaber verteilt. Anteile des Sondervermögens können bis zum 22. Juli 2011 (Orderannahmeschluss) zurückgegeben werden. Es werden ab sofort keine Anteilscheine für das Sondervermögen C-QUADRAT Absolute Euro CCW mehr ausgegeben. Hamburg, den 29. November 2010 Die Geschäftsleitung 10

11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 11

12 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 12

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