Informationen zum Fürst Fugger Welt-Depot R Stand

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1 Informationen zum Fürst Fugger Welt-Depot R Stand Depotanteil: 1 % Emerging Markets 5 % Europa 15 % Kurzläufer USA 5 % Welt Ausgewählte Fonds: 1 % Amex Global EM Liquidity Euro 1 % dit-europazins K 15 % DWS Eurorenta 15 % AXA US Short High Yield 6 % AXA Rosenberg Global Small Cap 7 % Templeton Growth (Euro) Fund 7 % M&G Global Basics Fund A 11 % JPM EUR Global Bond 19 % Julius Bär Abs. Return Bond lfd. Jahr 1 Monate 5 Wertentwicklung per Depot Benchmark* Volatilität ( 1 Jahre) +1,1 % +1,5 % +1,54 % 3,55 % -1,56 % -,43 % +11,6 % 5,9 % * % MSCI World Index - 8% Citigroup World Government Bond Index Depotauflegung vorher Depotsimulation Die Rücksimulation stellt die fiktive Entwicklung des Depots dar, wäre dies im genannten Zeitraum bereits aufgelegt gewesen. Ab dem angegebenen Zeitpunkt der Depotauflegung wird auf die tatsächliche Wertentwicklung des Depots abgestellt. Die oben genannten Wertentwicklungsdaten basieren somit auf dieser teilweisen Rücksimulation. Agio Managementhonorar Depotpauschale ** zuzüglich gesetzlicher MWSt. 5, % 1, % ** pro Jahr,88 pro Jahr Anlegertableau konservativer Anleger % Aktien Ihre Vorteile: Anlagedauer ab 5 Jahre 8% Renten aktive Vermögensverwaltung optimierte Vermögensaufteilung breite Anlagestreuung ausgewählte Investmentfonds permanentes Controlling ständige Verfügbarkeit hohe Transparenz faire Gebühren attraktiver Treuebonus flexible Kombinierbarkeit mit -Todesfall- und Berufsunfähigkeitabsicherung Privatbank mit - Spitzenposition im Vermögensverwalter- Test ("Die WELT/ WELT am Sonntag") - geprüftem Portfolio, welches exzellent für den Vermögensaufbau geeignet ist Die Fürst Fugger Privatbank KG zählt zur 'Elite der Vermögensverwalter' mit dem Prädikat 'CUM LAUDE' Quelle: FERI-TRUST Rechtliche Hinweise: Wert und Erträge einer Investmentanlage könenn steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir unsere Haftung auf grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen. Diese Information stellt keine Grundlage für den Verkauf des Depots dar und ersetzt nicht die zur Zeit gültigen Verkaufsunterlagen. Ein Produkt der Fürst Fugger Privatbank KG Maximilianstraße Augsburg Tel. (18) BT-Version FFPB415_16 PW

2 Anlagestrategie Fürst Fugger Welt-Depot R Das Depot eignet sich für konservative Anleger, die eine überwiegend kontinuierliche Wertentwicklung bei nur moderaten Wertschwankungen anstreben. Der Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre, idealerweise aber über 1 Jahre betragen. Die Anlage in Renten-, Immobilien- oder Geldmarktfonds beträgt bis zu 1%. Es wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds regelmäßig höchstens 3% beträgt. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats angepasst werden. Das Aufgeld beträgt 5,%, das Managementhonorar 1,% p.a. zuzüglich Mehrwertsteuer, die Depotpauschale derzeit,88 Euro (alle Preise Stand 1.1.6). Bonifikationen der Fondsgesellschaften auf die Ausgabeaufschläge der im Depot enthaltenen Fonds kommen den Kunden in vollem Umfang zugute. Depotzusammensetzung (Stand: ) Depotstruktur: Aktuelle Depotaufteilung: % Aktien % Welt 8 % Renten 1 % Emerging Markets 5 % Europa 15 % Kurzläufer USA 3 % Welt Aktuelle Fondszusammensetzung: 6 % AXA Rosenberg Global Small Cap 7 % Templeton Growth (Euro) Fund 7 % M&G Global Basics Fund A 1 % Amex Global EM Liquidity Euro 1 % dit-europazins K 15 % DWS Eurorenta 15 % AXA US Short High Yield 11 % JPM EUR Global Bond 19 % Julius Bär Abs. Return Bond Tatsächliche Wertentwicklung des Depots in Prozent (Stand: 9.9.6): laufendes Jahr vergangene 1 Monate Ø-jährliche Wertentwicklung seit Auflegung (1.1.5) +1,1 % +1,5 % +6,5 % Depotauflegung am / Rücksimulation von bis (Die Rücksimualtion stellt die fiktive Entwicklung des Depots dar, wäre dies im genannten Zeitraum bereits aufgelegt gewesen. Ab dem angegebenen Zeitpunkt der Depotauflegung wird auf die tatsächliche Wertentwicklung des Depots abgestellt. Die unten genannten Wertentwicklungsdaten basieren somit auf dieser teilweisen Rücksimulation) Wertentwicklung (inkl. Rücksimulation): in Prozent vor Abzug von Kosten Depotwert am = 1 % Kumulierte Wertentwicklung (inkl. Rücksimulation): +16,61 % Ø-jährliche Wertentwicklung (inkl. Rücksimulation): +6,56 % Wertentwicklung des Depots in Prozent für einzelne Monats-Zeiträume (z.b. von 8.3 bis 9.3, von 9.3 bis 1.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Balken die Wertentwicklung des Depots im vergangenen Monat dar (1.4 inkl. Rücksimulation). Hieraus ist die bisherige Schwankungsbreite des Depots ersichtlich Die in dem Depot enthaltenen Fonds wurden, sofern sie in Fremdwährung notieren, in Euro umgerechnet. Stand: (Quelle: Feri Trust) Wert und Erträge einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit oder eine positive Rücksimulation sind keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Maximilianstr. 38, 8615 Augsburg Tel. (1 8) FFPB115_16 PW

3 AXA Rosenberg Global Small Cap Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Für den Auswahlprozeß der jeweiligen Aktien hat AXA Investment Managers ein eigenes quantitatives Modell entwickelt. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Fondsmanager ist AXA Rosenberg Investment Managers. Die Fondsauflegung erfolgte in Irland. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar in USD Stand: IE ,5% 3,38/, ,1 Mio. EUR 31.5./1 USD z.zt. 1,5% p.a. z.zt.,% p.a. PFPC International (Dublin) Ltd. (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): +,5 % +5, % +61,69 % / +17,37 % Ø p.a. +75,53 % / +11,91 % Ø p.a. Branchen - Stand: (Quelle: Feri Trust) Finanzwerte Werkstoffe Informationstechnologie Industrie Konsum zyklisch Energie Konsum nicht zyklisch Gesundheitswesen Versorger Telekommunikation Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 1-Monats-Zeiträume (z.b. von 1. bis 1.3, von 11. bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des AXA Rosenberg Global Small Cap. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

4 Templeton Growth (Euro) Fund Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in Aktien, dabei vorwiegend in Stammaktien, und Schuldtiteln von Unternehmen und der öffentlichen Hand. Das Fondsmanagement kauft ausschließlich Aktien von Unternehmen, die gegenüber Mitbewerbern aus derselben Branche als unterbewertet erscheinen. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro in EUR Stand: LU ,54% 1,88/1, ,8 Mio. EUR 9.8./1 EUR z.zt. 1,5% p.a. z.zt.,5% p.a. Chase Manhattan Bank, Luxembourg S.A. * (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): +4,8 % +8,98 % +49,1 % / +14, % Ø p.a. +37,7 % / +6,54 % Ø p.a. 1 Jahre: +184,97 % / +11,4 % Ø p.a. Wertentwicklung des vergleichbar strukturierten Templeton Growth Fund Länder - Stand: (Quelle: Feri Trust) USA Großbritannien Japan Deutschland Frankreich Sonstiges Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 1-Monats-Zeiträume (z.b. von 1. bis 1.3, von 11. bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des Templeton Growth (Euro) Fund. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

5 M&G Global Basics Fund A Der M&G Global Basics Fund ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der überwiegend in Unternehmen in Grundindustrien (Grundstoffindustrie und Weiterverarbeitung) investiert sowie in Unternehmen, die Dienstleistungen für diese Bereiche erbringen. Ausschließliches Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die als Grundbausteine der Weltwirtschaft gelten. Im Portfolio vertreten sind vor allem traditionelle Unternehmen, die den technischen Wandel für Produktivitätssteigerungen in ihren bestehenden Sparten nutzen. Dieser Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Verwaltet wird dieser Fonds von M&G Investments. Die Fondswährung ist Euro. Die Fondsauflegung erfolgte in Großbritannien in EUR Stand: GB ,5% 1,33/, Mio. EUR /1 EUR z.zt. 1,75% p.a. z.zt. 1,9% p.a. JP Morgan AG, Luxemburg (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): +9, % +1,8 % +18,5 % / +7,66 % Ø p.a. +118,78 % / +16,95 % Ø p.a. Länder - Stand: (Quelle: Feri Trust) 3 1 USA Australien Großbritannien Frankreich Kanada Deutschland Südafrika Österreich Schweiz Sonstiges Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 1-Monats-Zeiträume (z.b. von 1. bis 1.3, von 11. bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des M&G Global Basics Fund A. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

6 Amex Global EM Liquidity Euro Der Fonds investiert weltweit in Geldmarkt- und geldmarktnahe Papiere von Schwellenländern. Ziel ist die Generierung einer für Geldmarktfonds überdurchschnittlichen Rendite. Anlageschwerpunkt sind auf US-Dollar lautende Kurzläufer, die von Banken, anderen Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen der globalen Schwellenländer emittiert wurden. Der Fonds wird zur Minimierung des Währungsrisikos gegenüber dem Euro abgesichert. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer soll 1 Jahr nicht übersteigen. Der Fonds verspricht gute Wertentwicklungschancen bei zeitweise höheren Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte idealerweise mindestens vier Jahre betragen. Fondsmanager ist die Standard Asset Management in Florida. Die Fondswährung lautet auf Euro. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg in EUR Stand: LU ,% 17,9/16, Mio. EUR.4./15 EUR z.zt. 1,4% p.a. z.zt. 1,73% p.a. Banque Internationale a Luxembourg S.A., Luxembourg (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): +,54 % +,78 % +4,48 % / +1,47 % Ø p.a. Anlagen - Stand: (Quelle: Feri Trust) Anleihen - Euro Staatsanleihen Liquidität Indizierte Wertentwicklung in EUR, 3.4. = 1 1-Monats-Zeiträume (z.b. von 1. bis 1.3, von 11. bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des Amex Global EM Liquidity Euro. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

7 dit-europazins K Der Fonds erwirbt überwiegend verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere europäische Währung lauten und eine Restlaufzeit von im Regelfall unter 4 Jahren aufweisen. Neben Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden. Zudem werden Zinsvorteile anderer europäischer Länder gegenüber dem Euro-Währungsraum ausgenutzt. Der Fonds verspricht eine überwiegend kontinuierliche Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise bis 3 Jahre betragen. Fondsmanager ist DIT-Allianz Global Investors Luxemburg. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro in EUR Stand: LU696977,5% 4,6/39, ,8 Mio. EUR März /75 DM z.zt.,6% p.a. z.zt.,77% p.a. Dresdner Bank Luxembourg S.A. (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): +1, % +,61 % +6,4 % / +,9 % Ø p.a. +14,58 % / +,76 % Ø p.a. 1 Jahre: +53,67 % / +4,39 % Ø p.a. Währungs - Stand: (Quelle: Feri Trust) EUR GBP DKK SEK Liquidität Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 1-Monats-Zeiträume (z.b. von 1. bis 1.3, von 11. bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des dit- Europazins K. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

8 DWS Eurorenta Der DWS Eurorenta ist ein marktbreiter europäischer Rentenfonds mit flexiblem Management der Laufzeiten und Währungen. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Fondsstruktur. Währungsrisiken sind nur in geringem Umfang vorhanden, da der überwiegende Teil des s in Euro-Anleihen investiert wird. Der Fonds verspricht eine überwiegend kontinuierliche Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise bis 3 Jahre betragen. Fondsmanager ist DWS Investment. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro in EUR Stand: LU ,% 55,14/53, , Mio. EUR Februar /8 DM z.zt.,85% p.a. z.zt. 1,1% p.a. Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): -1,4 % -,8 % +15,7 % / +4,85 % Ø p.a. +9,46 % / +5,3 % Ø p.a. 1 Jahre: +86,13 % / +6,41 % Ø p.a. Währungs - Stand: (Quelle: Feri Trust) EUR GBP SEK HUF TRY CHF CZK Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 1-Monats-Zeiträume (z.b. von 1. bis 1.3, von 11. bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des DWS Eurorenta. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

9 AXA US Short High Yield Der Fonds investiert in kurzlaufende amerikanische Hochzinsanleihen. Das US-Dollar-Risiko wird dabei vom Fondsmanagement durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten nahezu eliminiert. Der Fonds verspricht gute Wertentwicklungschancen bei zeitweise höheren Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte idealerweise mindestens vier Jahre betragen. Fondsmanager ist AXA Asset Management. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro in EUR Stand: AD81H LU ,% 13,31/13, Mio. USD 1.1./1 EUR z.zt. 1,% p.a State Street Bank, Luxemburg (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): +,96 % Laufzeiten - Stand: (Quelle: Feri Trust) Jahre - 1 Jahr 3-5 Jahre 5-7 Jahre Indizierte Wertentwicklung in EUR, 8..5 = 1 Monats-Zeiträume (z.b. von 8.3 bis 9.3, von 9.3 bis 1.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Balken die Wertentwicklung des Fonds im vergangenen Monat dar. Hieraus ist die bisherige Schwankungsbreite des Fonds ersichtlich Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des AXA US Short High Yield. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

10 JPM EUR Global Bond Durch die Anlage in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer, mittlerer und langer Laufzeit, die in allen Währungen und an allen Finanzmärkten weltweit notiert sind, soll ein Kapitalwachstum erreicht werden. Der Fonds verspricht überwiegend kontinuierliche Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens - 3 Jahre betragen. Die Fondswährung lautet auf Euro. Fondsmanager ist JP Morgan Asset Management. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg in EUR Stand: LU ,% 13,9/19, ,8 Mio. EUR /1,83 EUR z.zt.,8% p.a. z.zt. 1,% p.a. JP Morgan AG, Luxemburg (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): +,3 % +,69 % +8,4 % / +,73 % Ø p.a. +19,46 % / +3,6 % Ø p.a. Ratingkateg. - Stand: (Quelle: Feri Trust) AAA A AA BBB Liquidität Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 1-Monats-Zeiträume (z.b. von 1. bis 1.3, von 11. bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des JPM EUR Global Bond. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

11 Julius Bär Abs. Return Bond Der Fonds hat das Ziel, positive absolute Erträge zu erwirtschaften. Dabei nutzt er den gesamten globalen Markt für festverzinsliche Anlagen und verfolgt ein aktives Management von Marktauswahl, durchschnittlicher Zinsbindungsdauer, Währung, Sektoren und Bonitätsrisiko. Das Fondsmanagement kann die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) zwischen -3 und +1 Jahren steuern. Durch die Möglichkeit einer negativen Duration kann der Fonds somit von Zinssteigerungen profitieren. Das Ertragsziel liegt % bis 3% über dem Interbankenzinssatz für 3 Monate (3 Monats Euribor). Das Währungsrisiko wird überwiegend abgesichert. Der Fonds verspricht gute Wertentwicklungschancen bei zeitweise höheren Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte idealerweise mindestens vier Jahre betragen. Fondsmanager ist Paul Mc Namara. Die Fondswährung lautet in Euro. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg in EUR Stand: ACA6K LU ,% 19,19/13, ,5 Mio. EUR November 3.4.4/1 EUR z.zt. 1,% p.a. Dexia Banque Internationale a Luxembourg S.A. (Quelle: Feri Trust - Stand: 9.9.6): +,3 % -,39 % Währungs - Stand: (Quelle: Feri Trust) EUR USD DKK ZAR GBP HKD NOK Sonstiges Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 Monats-Zeiträume (z.b. von 8.3 bis 9.3, von 9.3 bis 1.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Balken die Wertentwicklung des Fonds im vergangenen Monat dar. Hieraus ist die bisherige Schwankungsbreite des Fonds ersichtlich Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des Julius Bär Abs. Return Bond. Stand: 1.1.6, Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice