Ihr Partner für die ganzheitliche Vermögensbetrachtung

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1 Ihr Partner für die ganzheitliche Vermögensbetrachtung Abb.: Cockpit eines Linienflugzeuges. Hier laufen alle wichtigen Informationen zusammen! Consaltis Aktiengesellschaft Landstrasse 51, Postfach 1158 FL-9490 Vaduz Ihre Ansprechpartner: Oliver Waldherr, Verwaltungsrat Claus Bernatzik, Verwaltungsrat

2 Inhaltsverzeichnis Wer sind wir? Meilensteine Organisation & Team Was machen wir und für wen? Portrait Unsere Kundenstruktur Dienstleistungen Wie dürfen wir in Ihrer Erinnerung bleiben? Zusammenfassung

3 Meilensteine 2002 Gründung der Consaltis AG nach liechtensteinischem Gesellschaftsrecht. Die Consaltis AG berät Kunden im Bereich der Finanz- und revisionstauglichen Wertschriftenbuchhaltung Mit der Einführung der Analyse-Software Allocare AMS werden die gestiegenen Bedürfnisse der Kunden im Bereich der konsolidierten Gesamtdarstellung von Vermögensverhältnissen und -entwicklung dargestellt Neuausrichtung der Kundensegmente. Die Consaltis AG konzentriert ihre Geschäftstätigkeit auf das Investment-Reporting und die Investment-Compliance. Consaltis führt diese Aufgaben im Auftrag und im Namen von Finanzintermediären aus (kein direkter Kundenbezug) Technisch und strukturelle Unabhängigkeit. Mit der Einführung der Software eamis auf einer ebenfalls erneuerten Hardware-Umgebung, hat die Consaltis AG die gesamten Daten vor Ort. Eine eigene Kurseinspielung und Stammdatenpflege garantiert die nötige Unabhängigkeit von Banken und Vermögensmanagern Die Consaltis AG übernimmt die Kunden der Adurion Reporting AG, Liechtenstein. Erweiterung des Verwaltungsrates mit Hr. Claus Bernatzik und Hr. Prof. Dr. Michael Kuhn.

4 Organisation, unser Team v.l.n.r.: M. Kuhn, K. Moschen, E. Brand, F. Waldherr, O. Waldherr, C. Bernatzik, W. Fleisch

5 Organisation, unser Team Oliver Waldherr, Verwaltungsrat und Eigentümer der Consaltis Aktiengesellschaft, Vaduz Banklehre und Tätigkeiten bei liechtensteinischen Finanzinstituten 2000 Bachelor of Business Administration (Finanz), USA 2000 Aufbau der Complementa Investment-Controlling AG, Vaduz, Geschäftsführer 2005 Master of Business Administration (Finanz, Controlling und Banking), Österreich 2006 Integration der Complementa, Vaduz in die Adurion-Gruppe, Geschäftsführer Adurion Reporting AG 2008 LL.M Master of Law (Wirtschaftsrecht), Liechtenstein Prof. Dr. rer. pol. Michael Kuhn, Verwaltungsrat der Consaltis Aktiengesellschaft, Vaduz 2003 Stabschef, Leiter Qualitätsmanagement bei der Complementa Investment-Controlling AG, St. Gallen 2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter Universität Leipzig, Institut für Immobilienmanagement 2009 Prokurist Scheven Financial Services GmbH, Berlin 2010 Professor für Immobilienmanagement, FH Ingolstadt 2011 Aufbau des Immobilien-Reporting und -Controlling bei Consaltis AG Claus Bernatzik, Verwaltungsrat der Consaltis Aktiengesellschaft, Vaduz 2005 Master of Business Administration (Finanz, Controlling und Banking), Österreich 2000 Aufbau einer regionalen Linienfluggesellschaft 2007 Entwicklung von Finanzierungen für Flugzeuge über internationale Objektgesellschaften 2012 Verantwortung für die weitere Expansion der Consaltis AG

6 Organisation, unser Team Franz Waldherr, Geschäftsführer und Miteigentümer der Consaltis Aktiengesellschaft, Vaduz 33-jährige Tätigkeit bei der Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Vaduz 2001 Geschäftsführer, Consaltis AG Elisabeth Brand, Account Managerin 2001 Complementa Investment-Controlling AG, Vaduz 2006 Adurion Reporting AG, Vaduz 2012 Consaltis AG, Vaduz Werner Fleisch, Report & Account Manager 2001 Complementa Investment-Controlling AG, Vaduz 2006 Adurion Reporting AG, Vaduz 2012 Consaltis AG, Vaduz Karoline Moschen, Account Managerin & Finanzbuchhaltung 1995 Rheintalflug GmbH, Bregenz 2001 Austrian Airlines, Bregenz 2003 InterSky Luftfahrt GmbH, Bregenz 2012 Consaltis AG, Vaduz

7 Portrait Die VORTEILE für unsere KUNDEN: Aktuelles Kundenportfolio: 5 Milliarden CHF mit ca. 25 Kunden Vollkommene Unabhängigkeit der Consaltis AG ggü. Dritten (wie Banken, Vermögensverwalter, etc.) Modernste und eigene IT Landschaft (eamis) Modularer Aufbau der Dienstleistungen, dadurch kostengünstige Preisgestaltung langjährige Kundenbindungen, dank hoher Qualität und Individualität Laufendes Qualitätsmanagement Kundenspezifisches Design der Reports; «Corporate Identity» des Kunden Direktzugriff unserer Kunden auf eamis-umgebung Unsere SERVICES für unsere KUNDEN: Konsolidierung des gesamten Kundenvermögens (inkl. nicht-wertschriftenrelevanter Positionen) Mehr Informationen und mehr Transparenz durch rasche Informationsverarbeitung Kundenspezifisches Investment- und Performance-Reporting Investment-Compliance und -Controlling Überleitung in die Finanzbuchhaltung

8 Portrait Entwicklung der konsolidierten Kundenvermögen: Stetiges Wachstum seit 2005 Ende Überschreitung 4 Milliarden Grenze Basis ist das Segment «Vorsorgeeinrichtungen» Der Bereich «Stiftungen/ Trust» hat sich zum 2. Standbein entwickelt «Family Offices» nehmen im Kundenportfolio in den letzten Jahren stetig zu Mitte Überschreitung 5 Milliarden Grenze Weiteres Wachstum im 2012 durch Neukunden und strategische Kooperationen im Focus Abb.: Entwicklung des konsolidierten Kundenvermögens 5 Mrd. Grenze 4 Mrd. Grenze

9 Unsere Kundenstruktur Vorsorgeeinrichtungen Gemeinden öffentliche Stellen Finanzintermediäre Family Offices Stiftungen/Trusts Vermögensverwalter Anlageberater Rechtsanwälte Treuhänder Steuerberater NEU: Immobilienverwalter Abb.: Konsolidierung eines Kundenportfolios

10 Dienstleistungen Unsere Leistungsmodule für die ganzheitliche Vermögensbetrachtung: Modul 1: Informationserfassung Modul 2: Investment-Reporting Modul 3: Investment-Compliance Modul 4: Performance-Reporting Modul 5: Immobilien-Reporting NEU! Modul 6: konsolidiertes Kombi-Reporting Modul 7: Investment-Controlling (extern) Modul 8: Überleitung FIBU Modul 9: Elektronischer Zugriff auf eamis Modul 10: Führungssupport Modul 11: Datenarchiv Informationserfassung Reporting Administration / EDV Compliance / Controlling laufende Transaktionserfassung monatliches Investment- Reporting Überleitung in kundenspezifische FIBU Investment-Compliance Kontrolle der Spesen, Zinsen und Abrechnungskurse monatliches Performance- Reporting Elektronischer Zugriff auf eamis via ccenter Investment-Controlling (extern) Abstimmung Depot- und Kontoauszüge Immobilien-Reporting NEU! Datenarchiv via ccenter Führungssupport

11 Dienstleistungen Arbeitsschritte zur Gesamtkonsolidierung Festlegen des Konsolidierungskreises (Bank-verbindungen, sonstige Werte, etc.) Anlegen der Stammdaten in eamis (Valoren, Devisen, etc.) Übernahme historischer Daten und Werte Abbildung der Anlagestrategie (Benchmarks) Erfassen der laufenden Transaktionen Prüfen der Abrechnungskurse, Spesen, Marchzinsen Vergleich der Kurse zu Drittanbietern (Telekurs) Monatliche Abstimmung der Bankauszüge Berechnung der Performancezahlen Monatliche Berichterstattung auf Ebene des Einzelmandates und der Konsolidierung Compliance und Controlling Abb.: Abwicklung eines Kundenportfolios

12 Dienstleistungen Abb.: Musterreports

13 Dienstleistungen Abb.: Musterreports

14 Zusammenfassung Consaltis Ihr Partner für die ganzheitliche Vermögensbetrachtung Wir fühlen uns für die Performance unserer Kunden verantwortlich und unterstützen Sie, die Informationen transparent und unverzüglich in Form von übersichtlichen Reports zur Hand zu haben. Unsere Kunden vertrauen uns als regionalen und erfolgreichen Anbieter im Bereich Finanzführung für Vorsorgeeinrichtungen, Finanzintermediäre und bedeutenden Privatkunden. Hohe Qualität, langjähriges Kundenvertrauen Consaltis verwaltet und verarbeitet mit seinem Team aktuell ein Volumen von über 5 Milliarden Schweizer Franken. Die hohen Anforderungen unserer Kunden erfüllen wir seit 10 Jahren mit höchster Zuverlässigkeit und schaffen damit die notwendige Transparenz für unsere Kunden. Unabhängigkeit, höchste Ansprüche an die EDV Aufgrund unserer vollkommenen Unabhängigkeit gegenüber Dritten und der state-of-the-art EDV- Landschaft bewerten wir vollkommen frei die Entwicklung des Vermögens und dessen Performance. Die Reports können jederzeit online abgerufen werden. Modularer Aufbau der Dienstleistungen Unsere Dienstleistungen sind modular aufgebaut und können einzeln bezogen werden und bieten unseren Kunden ein auf seine Bedürfnisse abgestimmtes Leistungspaket. Der Kunde hat die Möglichkeit, entweder ein integriertes Servicepaket (Informationserfassung, Reporting und Compliance) oder auch nur einzelne Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das bietet sich an, wenn einzelne Leistungen wie z.b. Controlling bereits anderweitig erbracht werden.

15 Ihr Partner für die ganzheitliche Vermögensbetrachtung Wir freuen uns auf Ihr Vertrauen! Consaltis Aktiengesellschaft Landstrasse 51, Postfach 1158 FL-9490 Vaduz Ihre Ansprechpartner: Oliver Waldherr, Verwaltungsrat Claus Bernatzik, Verwaltungsrat