News in brief August 2007

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1 News in brief August 2007 an unsere Kunden der Telekurs Marktdaten-Produkte (MDF Marktdatenfeed) Datum: Zürich, 22. August 2007 Autor: Telekurs Financial Information Ltd., Data Management (FDDT/KEC) Telekurs Financial Information Ltd. Seite 1 von 8

2 Die wichtigsten BC-Änderungen vorab in Kürze: BC aktuell BC neu Datum Bemerkungen keine 1. Neue Datenquellen ab sofort verfügbar 1.1 Börsen BC 837 / NSL National Stock Exchange of India (Odd Lot) 1559 Aktien, 165 Bonds, 30 Fonds Realtime BC 838 / NSZ National Stock Exchange of India (Spot) 1559 Aktien, 165 Bonds, 30 Fonds Realtime BC 839 / NSU National Stock Exchange of India Auction) 1559 Aktien, 165 Bonds, 30 Fonds Realtime BC 837 / 838, 839 Handelszeiten: Montag bis Freitag: bis Uhr / CET Auktionshandel: Montag bis Freitag: bis Uhr / CET ab 1. Oktober Minuten verzögert = gratis ja (nur verzögerte Daten erlaubt) Weitere Informationen zu anderen Segmenten der National Stock Exchange of India, siehe Weitere Anbieter (Contributors) BC 1284 / IFP IST Investmentstiftung für Personalvors., Zürich 69 Fonds Batch BC 2764 / NIL Nomura International Ltd., London 12 hybride Instr. Batch BC 2771 / OMB OMX Nordic Markets Helsinki 40 Fonds Batch BC 2779 / TGT Tradegate AG, Berlin 998 Aktien, 22 hybride Instr. Realtime BC 2780 / ICI IndexChange Investment AG, Unterföhring (D) 80 Fonds Batch BC 2786 / AMJ Armajaro Securities Ltd, London 9 Bonds, 38 hybride Instr. Batch BC 2787 / BDO BDO Simpson Xavier, Dublin 32 Fonds Batch BC 2788 / BPU BNP Paribas, New York 5 Bonds, 2 hybride Instr. Batch BC 1284 / IST Investment Montag bis Freitag: Uhr Bemerkung: Daten bisher manuell eingegeben auf Sammel-BC 245 BC 2764 / Nomura Montag bis Freitag: Uhr Telekurs Financial Information Ltd. Seite 2 von 8

3 BC 2771 / OMX Montag bis Freitag: Uhr / CET BC 2779 / Tradegate Montag bis Freitag: 08: Uhr / CET BC 2780 / IndexChange Montag bis Freitag: Uhr / CET BC 2786 / Armajaro Montag bis Freitag: Uhr / CET BC 2787 / BDO Simpson Montag bis Freitag: Uhr / CET BC 2788 / PNP Paribas Montag bis Freitag: Uhr / CET 1.3 Nachrichtenagenturen 2. Erweiterung bestehende Datenquellen Telekurs Financial Information Ltd. Seite 3 von 8

4 3. Datenfelder / Preisfelder 3.1 Neue Preiselemente Tabelle 75 / STT / Statistik-Type keine Tabelle 76 / VAT / Value-Types 450 / HED Hedge Statistik-Type 32 für BC / NTR Hedge Net Total Return Statistik-Type 32 für BC / ADT Average Daily Turnover Statistik-Type 32 für diverse BC Statistik-Type 32 = Kurs vom Provider gerechnet Namensänderung Value Types: Korrektur von Juli News: Value Type = 355 nicht 250 Name alt: 355 Alpha 250 Name neu: 355 Jensen Alpha Tabelle 78/ VAS / Value Styles 530 / VRM Virtual RMS für BC 2795 Retail Market Size = Lot Size für Kleinaufträge. Fiktiver, gerechneter Wert für Analysen und als Entscheidungshilfe. 531 / VSM Virtual SMS für BC 2795 Standard Market Size = Lot Size für Normalaufträge. Fiktiver, gerechneter Wert für Analysen und als Entscheidungshilfe. 534 / CTR Cross Trade für BC 65 Transaktion ausserhalb der normalen Handelsregeln. (z.b. Block Trades) 535 / LOP List Offering Price / Take Down Price für BC 857 Emissionskurs für Hypothekaranleihen 536 / WAP Weighted Average Price für BC 857 Berechneter Wert aus Broker Kauf-/Verkauf- Indikationen 537 / BIC BIC Code für BC 873, 874, 875 ISO-Standard-Bankenidentifikation, zeigt dass der Kurs von einer Bank geliefert wurde 538 / SIN Systematic Internalizer für BC 873, 874, 875 Kennzeichnung gemäss MiFID Löschung Value Types: 530 / SPQ Sub Penny Quote Condition (Opening Delay / Trading Halt 531 / SPH Sub Penny Trading (Opening Delay / Trading Halt) Telekurs Financial Information Ltd. Seite 4 von 8

5 Namensänderung Value Types: Name alt: 51 / INR / Intraday Trade Detail Name neu: 51 / INR / Price Variation Trade (= Regulärer NASDAQ-Trade, der signifikant von den vorherrschenden Kursen abweicht) Tabelle 64 / EVC / Event-Codes 156 / SPQ Sub Penny Quote Condition (Opening Delay / Trading für BC 65 Halt 157 / SPT Sub Penny Trading (Opening Delay / Trading Halt für BC 65 Zeigt spezielle Umstände beim Handel eines Titels Telekurs id Tabelle 708: Listing Classification K353 / MDF Tabelle 201: Gruppencode keine 3.2 Änderung Preisverarbeitung Borsa Italiana, BC 46 Die Netto-Inventarwerte der börsengehandelten Fonds auf BC 46 werden voraussichtlich ab 10. September 2007 wie folgt verarbeitet: alt: Statistik-Type: 9 Value-Type: 131 FIMS Tin 238 / 240 neu: Statistik-Type: 32 Value-Type: 131 FIMS TIN 238 / National Stock of India, BC 326, 793 National Stock of India Exchange ist jetzt in Realtime verfügbar (bis anhin 5 Minuten Snap Shot). Ab 1. Oktober 2007 wird der Bezug dieser Daten in Realtime gebührenpflichtig, mit 15 Minuten Verzögerung sind sie gratis. 3.3 Änderung vordefinierte Listen in Telekurs id Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 1. Oktober 2009 gelöscht: Global-Liste SWX - SWX-TIF CHF A-I - SWX-TIF CHF J-P - SWX-TIF CHF Q-Z die verbleibenden Instrumente befinden sich in Liste SWX-TIF CHF - SWX-TIF EUR A-D - SWX-TIF EUR E-J - SWX-TIF EUR K-Z die verbleibenden Instrumente befinden sich in Liste SWX-TIF EUR - SWX-TIF USD A-D - SWX-TIF USD E-O Telekurs Financial Information Ltd. Seite 5 von 8

6 - SWX-TIF USD P-Z die verbleibenden Instrumente befinden sich in Liste SWX-TIF USD - Eurobonds EUR/Bk & Fin A-G - EUR/Bk & Fin H-Z die verbleibenden Instrumente befinden sich in Liste Eurobonds EUR/Bk & Fin Global-Liste Singapore - All Singapore Equities A-L - All Singapore Equities M-Z die verbleibenden Instrumente befinden sich in Liste All Singapore Equities Global-Liste Bangkok - SET Index A-O - SET Index P-Z die verbleibenden Instrumente befinden sich in Liste SET Index Equities Global-Liste Jakarta - Composite Index A-L - Composite Index M-Z die verbleibenden Instrumente befinden sich in Liste Composite Index Equities Global-Liste East Europe Index Stocks - MICEX Index Stocks - MICEX Technical Index - SAX Index Stocks - STX / Slovak Traded Index Global-Liste Frankfurt CoBa - Bankensortenkurse Global-Liste NEWEX - Czech Republic Stocks - Hungary Stocks Global-Liste Deutsche Devisen - CoBa - Bankensortenkurse Global-Liste Deutsche Fonds - WestAM 4. Änderungen von Namensbezeichnung von Börsen / Contributoren / News Name alt: BC 880 / QMH / SWX Quotematch Name neu: BC 880 / QMH / Scoach Switzerland AG, Zürich gültig ab 1. September 2007 Name alt: BC 881 / FOZ / Frankfurt Optionsscheine und Zertifikate Name neu: BC 881 / FOZ / Scoach Europe AG, Frankfurt gültig ab 1. September 2007 Name alt: BC 594 / LES / eurosets gültig ab 1. November 2007 Name neu: BC 594 / LES / London Stock Exchange European Markets Telekurs Financial Information Ltd. Seite 6 von 8

7 5. Löschung von Börsencodes 6. Vorankündigung 6.1 Währungsumstellung von Malta und Zypern auf den EURO Malta und Zypern werden am 1. Januar 2008 den Euro übernehmen. Weitere Informationen folgen. 7. Einführung neuer Börsen- und Contributor-Codes 7.1 Börsen BC 718 / LIR London Stock Exchange International Trade Reporting Service geplant 08 / 07 BC 738 / OTD Deutsche Börse AG, OTC Trades EUR geplant 10 / 07 BC 739 / OTF Deutsche Börse AG, OTC Trades FXR geplant 10 / 07 BC 744 / OTS Börse Stuttgart AG, OTC Trades EUR geplant 11 / 07 BC 745 / OTW Börse Stuttgart AG, OTC Trades FXR geplant 11 / 07 BC 747 / OTI Irish Stock Exchange, OTC Trades EUR geplant 10 / 07 BC 748 / OTX Irish Stock Exchange, OTC Trades FXR geplant 10 / 07 BC 749 / OTG Irish Stock Exchange, OTC Trades GBP geplant 10 / 07 BC 857 / MSR MSRB Municipal Securities Rulemaking Board, Alexandria (USA) geplant 10 / 07 BC 873 / EUO Euronext European Equity Off-Exchange Traded Reports geplant 10 / 07 BC 874 / OME OMX External Trades geplant 09 / 07 BC 875 / OMC OMX External Trades other currencies geplant 09 / 07 BC 876 / OET Oslo Stock Exchange, External Trades geplant 09 / 07 BC 877 / OEC Oslo Stock Exchange, External Trades (other currencies) geplant 09 / Sonstige Anbieter (Contributors / Market Markers) BC 2792 / LBF London Bullion Market Association, London geplant 09 / 07 BC 2793 / BUB Deutsche Bundesbank, Frankfurt a. Main geplant 09 / 07 BC 2794 / CCS CACEIS Bank, Dublin geplant 09 / 07 BC 2795 / EQV Equiduct VBBO, London geplant 11 / 07 BC 2796 / SIM Schroder Investment Management Ltd, London geplant 08 / 07 BC 2797 / PLA Platinum Capital Management Ltd, London geplant 08 / 07 BC 2798 / CIV Close Investments, London geplant 08 / 07 BC 2799 / LOF Lloyds TSB Offshore Fund Managers Ltd, London geplant 08 / 07 BC 3411 / JPF JP Morgan Hedge Fund Services, Bermuda geplant 09 / Nachrichtenagenturen Telekurs Financial Information Ltd. Seite 7 von 8

8 8. Wiederholung von Vorankündigungen 8.1 Neue Währung in Venezuela Venezuela führt per 1. Januar 2008 eine neue Währung ein. Die neue Währung, der Bolivar Fuerte (VEF), entspricht dem aktuellen Bolivar (VEB) im Verhältnis 1:1000. Neu Bisher ISO-Code Alpha VEF VEB ISO-Code numerisch CH-Valoren Die bestehende Währung Bolivar bleibt bis 1. Juli 2008 im Umlauf. Telekurs Financial Information Ltd. Seite 8 von 8