Ungeprüfter Halbjahresbericht CS Fund 1

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht CS Fund 1 Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen») 30. Juni 2016

2 CS Fund 1 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Inhaltsverzeichnis Verwaltung und Organe 3 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF 5 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR 13 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF 21 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR 29 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF 37 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR 45 Erläuterungen 53 2

3 CS Fund 1 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Verwaltung und Organe Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich Verwaltungsrat Dr. Thomas Schmuckli, Präsident Luca Diener, Vizepräsident, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Ruth Bültmann, Mitglied Adam Milenkovic (seit 1. Januar 2016), Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Petra Reinhard Keller, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Jürg Roth, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Christian Schärer, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Dr. Christoph Zaborowski, Mitglied Geschäftsleitung Thomas Schärer, CEO Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions Michael Bünzli, Mitglied, Legal Counsel Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management Tim Gutzmer, Mitglied, Fund Services Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance Depotbank Credit Suisse AG, Zürich Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich Informationen über Dritte Delegation der Anlageentscheide Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Credit Suisse AG, Zürich, als Vermögensverwalterin delegiert. Delegation weiterer Teilaufgaben Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG delegiert: Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Steuerberatung, Finanzwesen der Fondsleitung, Real Estate Portfolio Management und Administration, Facility Management, Personalwesen, Management Information System MIS, Projekt- und Benutzersupport für das Funds Accounting, Risk Management und Investment Guideline Monitoring. Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung. Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID- Produktion, dem Erstellen von Reportings sowie um weitere Supportaufgaben im Bereich des Riskmanagements. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu delegieren. 3

4 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni

5 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Kurze Übersicht Kennzahlen Konsolidierung Nettofondsvermögen in Mio. CHF Anteilklasse A Nettofondsvermögen in Mio. CHF Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) CHF Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) CHF Anteilklasse B Nettofondsvermögen in Mio. CHF Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) CHF Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) CHF Anteilklasse IA Nettofondsvermögen in Mio. CHF Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) CHF Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) CHF Anteilklasse UA Nettofondsvermögen in Mio. CHF Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) CHF Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) CHF Anteilklasse UB Nettofondsvermögen in Mio. CHF Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) CHF Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) CHF Wechselkurse Wechselkurse per AUSTRALISCHER DOLLAR ENGLISCHES PFUND EURO JAPANISCHER YEN KANADISCHER DOLLAR SCHWEIZER FRANKEN US DOLLAR

6 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Vermögensrechnung per 30. Juni 2016 Konsolidierung CHF CHF Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Konsolidierung Anteilklasse A CHF CHF CHF CHF Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode (CHF) (CHF) Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in Fondswährung Brutto in % des NFV Basiswertäquivalent in Fondswährung Brutto in % des NFV Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Währungsrisiko Total Netto Netto Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Währungsrisiko Total Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe Volumen der ausgeliehenen Wertschriften Kommissionserträge

7 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Anteilklasse B Anteilklasse IA Anteilklasse UA Anteilklasse UB CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF)

8 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016 Konsolidierung Anteilklasse A CHF CHF CHF CHF Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Ausgleichszahlungen Securities Lending Erträge der Rückvergütungen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Negativzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

9 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Anteilklasse B Anteilklasse IA Anteilklasse UA Anteilklasse UB CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

10 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe 1 Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ CHF Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Beteiligungspapiere SCHWEIZER FRANKEN ABB (reg. shares) ACTELION (reg. shares) ADECCO (reg. shares) BALOISE-HOLDING (reg. shares) CEMBRA MONEY (reg. shares) CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) CS GROUP (reg. shares) GAM HOLDING (reg. shares) GEBERIT GIVAUDAN (reg. shares) JULIUS BAER GRUPPE KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL LAFARGEHOLCIM (reg. shares) LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) LONZA GROUP (reg. shares) MOBIMO HOLDING NESTLE (reg. shares) NOVARTIS (reg. shares) ROCHE HOLDINGS (cert. shares) SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. sha SONOVA HOLDING (reg. shares) SULZER (reg. shares) SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) SWISS PRIME SITE SWISS REINSURANCE SWISSCOM (reg. shares) SYNGENTA (reg. shares) SYNGENTA 2ND LINE THE SWATCH GROUP UBS GROUP VALORA HOLDING (reg. shares) VONTOBEL HOLDING ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) Total Beteiligungspapiere Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen AUSTRALISCHER DOLLAR 4.25 ABB FINANCE AUSTRALIA 4.25%/ ANZ BANKING GROUP (reg. -S-) S %/ APPLE 3.7%/ ASIAN DEVELOPMENT BANK 5%/ BMW US CAPITAL 4%/ GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 4.75%/ HOLCIM FINANCE AUSTRALIA 6%/ NATIONAL AUSTRALIA BANK (reg. -S-) S %/ NESTLE HOLDINGS 3.875%/ RABOBANK NEDERLAND (reg. -S-) S. 2709A 4.625%/ TELSTRA CORPORATION 4%/ WESTPAC BANKING (reg. -S-) 4.375%/ EURO 3.75 GLENCORE FINANCE (EUROPE) 3.75% JAPANISCHER YEN 0.85 BARCLAYS BANK 0.85%/ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.8%/ CHUGOKU ELECTRIC POWER N %/ DEPFA ACS BANK 1.65%/ EIB 1.4%/ GECC (reg. -S-) S. A 2%/ INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 1.1%/ KANSAI ELECTRIC POWER N %/ LLOYDS BANK (reg. -S-) EMTN %/ RABOBANK S. 1719A T %/ SANTANDER UK GROUP (reg. -S-) S P %/ SBAB BANK 1.17%/ SBAB BANK S %/ KANADISCHER DOLLAR ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.375%/ BANK OF NOVA SCOTIA 2.37%/ BP CAPITAL MARKETS 2.744%/ CANADIAN UTILITIES 3.122%/ NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.125%/ PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD %/ PROVINCE OF QUEBEC 3.5%/ ROYAL BANK OF CANADA 2.26%/ TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 76 2%/ WELLS FARGO CANADA 3.46%/ WELLS FARGO FINANCIAL CANADA 2.944%/ SCHWEIZER FRANKEN 1 BANCO SANTANDER CHILE 1%/ COOP-GRUPPE 0.25%/ CREDIT SUISSE 2.375%/ GOLDMAN SACHS GROUP 1.5%/

11 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe 1 Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ CHF Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens LAFARGEHOLCIM 0.375%/ MONDELEZ INTERNATIONAL (reg. -S-) 0.65%/ Total Obligationen Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Strukturierte Produkte US DOLLAR CS AG LONDON (CS US EQ ENHANC CALL WRITING INDEX JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten ohne Markt Strukturierte Produkte AUSTRALISCHER DOLLAR UBS (PERLES ON S&P/ASX AUSTRALIAN DIVIDEND OPPORTU Total Strukturierte Produkte Total Effekten ohne Markt Andere Anlagen Devisentermingeschäfte Total Devisentermingeschäfte (siehe Aufstellung) Total Devisentermingeschäfte Financial Futures ENGLISCHES PFUND FTSE 100 INDEX 18/03/ FTSE 100 INDEX 17/06/ FTSE 100 INDEX 16/09/ EURO EURO STOXX 50 INDEX 17/06/ EURO STOXX 50 INDEX 19/09/ JAPANISCHER YEN NIKKEI 225 INDEX 09/09/ US DOLLAR S&P E-MINI 500 STOCK INDEX 18/03/ S&P E-MINI 500 STOCK INDEX 17/06/ S&P E-MINI 500 STOCK INDEX 16/09/ Total Financial Futures Fondsanteile AUSTRALISCHER DOLLAR SPDR S&P/ASX 200 FUND ETF VANGUARD AUSTRALIAN SHARES HIGH YIELD EXCHANGE TRA ENGLISCHES PFUND ISHARES - GBP CORPORATE BOND 0-5YR ISHARES FTSE 100 UCITS ETF ISHARES FTSE UK DIVIDEND PLUS ISHARES II UK PROPERTY UCITS ETF ISHARES III ISHARES FTSE UK GILTS VANGUARD UK INV GRADE BOND INDEX FUND INSTITUTIONA EURO AMUNDI ETF CAC 40 UCITS FCP -C DB X-TRACKERS II ITRAXX CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RET DEKA DAX UCITS DX STRACKERS II SICAV s D IBOXX SOVEREIGNS EUROZON FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF FCP INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO EURO CORPORATE BOND ISHARES BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND ISHARES DIVDAX R UCITS ETF (DE) ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF ISHARES FTSE MIB UCITS ETF ISHARES IBOXX - EUR LIQUID CORPORATES ISHARES III - ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ET ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT ETF IBEX SI UCITS ETF FCP - THOMSON REUTERS BALANCED EURO SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD JAPANISCHER YEN NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF TOPIX EXCHANGE TRADED FUND VANGUARD JAPAN GOVRNMENT BONDD INSTITUTIONAL PLUS KANADISCHER DOLLAR CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND - CANADA INDEX -D ISHARES S&P/TSXC CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS IND SCHWEIZER FRANKEN CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CH) - SWITZERLAND CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CH) - SWITZERLAND CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GLOBAL

12 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe 1 Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ CHF Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens CSIF ASIA -F CSIF REAL ESTATE -F ISHARES (CH) SMIM(r) UBS SMI R CHF US DOLLAR AXA FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD -A DIS BNP PARIBAS FLEXI 1 SICAV - US MORTGAGE -I CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL INFLATION LINKED BOND F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITIZED BOND FUND CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME MAXIM CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CS (Lux) GLOBAL PRO CSIF BOND AGGREGATE USD -D CSIF BOND USD INDEX BLUE -D ISHARES DJ ASIA/PACIFIC SELECT DIVIDEND ISHARES FTSE EPRA/NAREIT US PROPERTY YIELD ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MA ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALLCAP ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ISHARES PLC - ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 UCITS ISHARES S&P MIDCAP NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -D PICTET SICAV - GLOBAL EMERGING DEBT I USD PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFS PLC - PIMCO US DOLL SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UC SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM CORPORATE BOND ET SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND -ID VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD US INVESTMENT GRADE CREDIT INDEX FUND USD Total Fondsanteile Put Options SCHWEIZER FRANKEN NOVARTIS (reg. shares), 80, Total Put Options Total Andere Anlagen Total Anlagen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen (GFV) /. Bankverbindlichkeiten /. Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions 2 Ganz oder zum Teil ausgeliehene Effektenbestände (Securities Lending) Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016 Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegen- Gegenwert Devisengewinn/-verlust In % Währung Mandatswährung des GFV Kauf CHF GBP Kauf CHF USD Kauf CHF GBP Kauf USD CHF Kauf CHF JPY Kauf CHF USD Kauf CHF USD Kauf CHF USD Kauf CHF AUD Kauf EUR CHF Kauf CHF JPY Kauf CHF USD Kauf CHF JPY Kauf CHF AUD Kauf CHF JPY Kauf CHF USD Kauf CHF EUR Kauf CHF USD Kauf CHF CAD Kauf JPY CHF Kauf GBP CHF Kauf USD CHF Kauf EUR CHF Kauf CHF AUD Kauf CHF USD Kauf CHF GBP Kauf CHF JPY Kauf CHF JPY Kauf CHF USD Kauf CHF AUD Kauf CHF CAD Kauf CHF EUR Kauf CHF JPY Kauf CHF GBP Kauf USD CHF Total Devisentermingeschäfte

13 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Kurze Übersicht Kennzahlen Konsolidierung Nettofondsvermögen in Mio. EUR Anteilklasse A Nettofondsvermögen in Mio. EUR Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) EUR Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) EUR Anteilklasse AH Nettofondsvermögen in Mio. EUR Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) CHF Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) CHF Anteilklasse B Nettofondsvermögen in Mio. EUR Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) EUR Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) EUR Anteilklasse UA Nettofondsvermögen in Mio. EUR Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) EUR Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) EUR Anteilklasse UAH Nettofondsvermögen in Mio. EUR Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) CHF Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) CHF Anteilklasse UB Nettofondsvermögen in Mio. EUR Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) EUR Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) EUR Wechselkurse Wechselkurse per AUSTRALISCHER DOLLAR ENGLISCHES PFUND EURO JAPANISCHER YEN KANADISCHER DOLLAR SCHWEIZER FRANKEN US DOLLAR

14 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Vermögensrechnung per 30. Juni 2016 Konsolidierung Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Andere Anlagen Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf EUR EUR Konsolidierung Anteilklasse A Anteilklasse AH EUR EUR EUR EUR EUR EUR Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode (EUR) (EUR) (CHF) (CHF) Inventarwert pro Anteil (Swung NAV) Inventarwert pro Anteil (Unswung NAV) Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in Fondswährung Brutto in % des NFV Basiswertäquivalent in Fondswährung Brutto in % des NFV Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Währungsrisiko Total Netto Netto Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Währungsrisiko Total Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe Volumen der ausgeliehenen Wertschriften Kommissionserträge

15 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Anteilklasse B Anteilklasse UA Anteilklasse UAH Anteilklasse UB EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (CHF) (CHF) (EUR) (EUR)

16 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016 Konsolidierung Anteilklasse A Anteilklasse AH EUR EUR EUR EUR EUR EUR Veränderung des Nettofondsvermögens Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Ausgleichszahlungen Securities Lending Erträge der Rückvergütungen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Negativzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

17 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Anteilklasse B Anteilklasse UA Anteilklasse UAH Anteilklasse UB EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

18 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe 1 Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ EUR Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen Australien 4.25 ABB FINANCE AUSTRALIA 4.25%/ ANZ BANKING GROUP (reg. -S-) S %/ GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 4.75%/ HOLCIM FINANCE AUSTRALIA 6%/ NATIONAL AUSTRALIA BANK (reg. -S-) S %/ WESTPAC BANKING (reg. -S-) 4.375%/ Frankreich 1.8 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.8%/ TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 76 2%/ Internationale Organisationen 5 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5%/ EIB 1.4%/ Irland 1.65 DEPFA ACS BANK 1.65%/ Japan 1.81 CHUGOKU ELECTRIC POWER N %/ Kanada 2.37 BANK OF NOVA SCOTIA 2.37%/ CANADIAN UTILITIES 3.122%/ PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD %/ PROVINCE OF QUEBEC 3.5%/ ROYAL BANK OF CANADA 2.26%/ WELLS FARGO CANADA 3.46%/ WELLS FARGO FINANCIAL CANADA 2.944%/ Niederlande NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2.125%/ RABOBANK NEDERLAND (reg. -S-) S. 2709A 4.625%/ RABOBANK S. 1719A T %/ Schweden 0.88 SBAB BANK S %/ Spanien 1.1 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 1.1%/ USA ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 3.375%/ BMW US CAPITAL 4%/ NESTLE HOLDINGS 3.875%/ Vereinigtes Königreich BP CAPITAL MARKETS 2.744%/ Total Obligationen Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Strukturierte Produkte Niederlande JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS Vereinigtes Königreich CS AG LONDON (CS US EQ ENHANC CALL WRITING INDEX Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten ohne Markt Vereinigtes Königreich UBS (PERLES ON S&P/ASX AUSTRALIAN DIVIDEND OPPORTU Total Strukturierte Produkte Total Effekten ohne Markt Andere Anlagen Devisentermingeschäfte Total Devisentermingeschäfte (siehe Aufstellung) Total Devisentermingeschäfte Financial Futures Deutschland EURO STOXX 50 INDEX 17/06/ EURO STOXX 50 INDEX 19/09/ Japan NIKKEI 225 INDEX 09/09/ USA S&P E-MINI 500 STOCK INDEX 18/03/ S&P E-MINI 500 STOCK INDEX 17/06/ S&P E-MINI 500 STOCK INDEX 16/09/

19 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe 1 Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ EUR Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Vereinigtes Königreich FTSE 100 INDEX 18/03/ FTSE 100 INDEX 17/06/ FTSE 100 INDEX 16/09/ Total Financial Futures Fondsanteile Australien SPDR S&P/ASX 200 FUND ETF VANGUARD AUSTRALIAN SHARES HIGH YIELD EXCHANGE TRA Deutschland DEKA DAX UCITS ISHARES DIVDAX R UCITS ETF (DE) Frankreich AMUNDI ETF CAC 40 UCITS FCP -C LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT ETF IBEX UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND -ID Irland ISHARES - GBP CORPORATE BOND 0-5YR ISHARES BARCLAYS EURO AGGREGATE BOND ISHARES DJ ASIA/PACIFIC SELECT DIVIDEND ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF ISHARES FTSE 100 UCITS ETF ISHARES FTSE EPRA/NAREIT US PROPERTY YIELD ISHARES FTSE MIB UCITS ETF ISHARES IBOXX - EUR LIQUID CORPORATES ISHARES II PLC - ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MA ISHARES II UK PROPERTY UCITS ETF ISHARES III - ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ET ISHARES III ISHARES FTSE UK GILTS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALLCAP ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF ISHARES PLC - ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 UCITS NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -D PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFS PLC - PIMCO US DOLL SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UC SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD SSGA BARCLAYS EMERGING MARKETS USD SHARES ETF USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND VANGUARD JAPAN GOVRNMENT BONDD INSTITUTIONAL PLUS VANGUARD UK INV GRADE BOND INDEX FUND INSTITUTIONA VANGUARD US INVESTMENT GRADE CREDIT INDEX FUND USD Japan NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF TOPIX EXCHANGE TRADED FUND Kanada ISHARES S&P/TSXC CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS IND Luxemburg AXA FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD -A DIS BNP PARIBAS FLEXI 1 SICAV - US MORTGAGE -I CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL INFLATION LINKED BOND F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITIZED BOND FUND CREDIT SUISSE FUND (LUX) ASIA PACIFIC INCOME MAXIM CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CS (Lux) GLOBAL PRO DB X-TRACKERS II ITRAXX CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RET DX STRACKERS II SICAV s D IBOXX SOVEREIGNS EUROZON FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF FCP INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO EURO CORPORATE BOND PICTET SICAV - GLOBAL EMERGING DEBT I USD SI UCITS ETF FCP - THOMSON REUTERS BALANCED EURO Schweiz CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND - CANADA INDEX -D CSIF ASIA -F CSIF BOND AGGREGATE USD -D CSIF BOND USD INDEX BLUE -D UBS SMI R CHF USA ISHARES S&P MIDCAP SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM CORPORATE BOND ET SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND Vereinigtes Königreich ISHARES FTSE UK DIVIDEND PLUS Total Fondsanteile Total Andere Anlagen Total Anlagen

20 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe 1 Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ EUR Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen (GFV) /. Bankverbindlichkeiten /. Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions 2 Ganz oder zum Teil ausgeliehene Effektenbestände (Securities Lending) Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016 Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegen- Gegenwert Devisengewinn/-verlust In % Währung Mandatswährung des GFV Kauf GBP EUR Kauf EUR USD Kauf EUR AUD Kauf CHF EUR Kauf EUR USD Kauf EUR GBP Kauf EUR CHF Kauf JPY EUR Kauf USD EUR Kauf EUR JPY Kauf USD EUR Kauf EUR USD Kauf EUR CHF Kauf USD EUR Kauf CHF EUR Kauf EUR AUD Kauf EUR CAD Kauf EUR GBP Kauf EUR JPY Kauf EUR CHF Kauf EUR USD Kauf JPY EUR Kauf EUR CHF Kauf USD EUR Kauf CHF EUR Kauf CHF EUR Kauf CHF EUR Kauf AUD EUR Kauf EUR USD Kauf GBP EUR Kauf EUR CHF Kauf USD EUR Kauf CAD EUR Kauf EUR AUD Kauf EUR USD Kauf EUR USD Kauf AUD EUR Kauf EUR USD Kauf EUR USD Kauf EUR CAD Kauf EUR JPY Kauf CHF EUR Kauf EUR CHF Kauf USD EUR Kauf EUR AUD Kauf EUR JPY Kauf EUR CAD Kauf EUR USD Kauf EUR GBP Kauf CHF EUR Total Devisentermingeschäfte