Halbjahresbericht. Allianz Invest Osteuropafonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
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1 Allianz Invest Osteuropafonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Osteuropafonds 1
2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Geschäftsführung Mag. Martin Maier (bis ) Mag. Christian Ramberger Gisela Bartsch, MBA (ab ) Prokuristen Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski (ab ) Michael Bode (ab ) Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Osteuropafonds 2
3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere: Aktien: CZK ,43 2,74 EUR ,00 2,02 GBP ,14 0,39 HUF ,89 2,03 PLN ,13 15,88 RON ,75 0,45 TRY ,41 15,28 USD ,82 53,27 Nicht notierte Wertpapiere: Aktien: USD ,76 7,40 Summe Wertpapiere ,33 99,46 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 47,66 0,00 EUR ,54 0,66 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,20 0,66 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren) und Aufwendungen ,18-0,12 Fondsvermögen ,35 100,00 Allianz Invest Osteuropafonds 3
4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,35 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 97,17 90,92 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 102,05 95,50 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 107,52 101,50 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 112,90 106,60 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,80 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,07 100,00 1, , ,81 106,79 1, , ,93 102,67 1, , ,49 97,17 0, , ,35 90, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,87 10,32 0, , ,30-3,76 0, , ,29 3,70 0, , ,52-8,02 0, , , Allianz Invest Osteuropafonds 4
5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe 1. Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure), das sich durch getätigte Wertpapierleihgeschäfte ergibt 0,00 (aufgrund der vollständigen Besicherung). Zum Stichtag gab es keine verliehenen Wertpapiere. 2. Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihgeschäfte Merrill Lynch Intl London UBS Luxembourg 3. Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteirisiko anrechenbar sind Zum Stichtag gab es keine verliehenen Wertpapiere 4. Angaben zu den aus Wertpapierleihgeschäften entstandenen Gebühren, direkten und indirekten operationellen Kosten und Erträgen des Investmentfonds für den jeweiligen Rechnungslegungszeitraum Erträge 90,90 EUR *) *) Die Erträge wurden dem Fonds abzüglich Aufwandsentschädigung ihv. 27,27 EUR für die Allianz Investmentbank AG gutgeschrieben Allianz Invest Osteuropafonds 5
6 Vermögensaufstellung des Allianz Invest Osteuropafonds per 14. März 2015 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien Währung: CZK CZ CEZ AS 0,00 0, ,00 614, ,60 1,46 CZ KOMERCNI BANKA AS 0,00 0,00 700, , ,83 1,29 Summe CZK ,43 2,74 Devisenmittelkurs: 27, Währung: EUR AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0, , ,00 12, ,00 0,36 AT DO & CO AG 2.000, , ,00 73, ,00 0,68 GRS NATIONAL BANK OF GREECE SA 0,00 0, ,00 1, ,00 0,26 GRS PIRAEUS BANK SA ,00 0, ,00 0, ,00 0,29 GRS ALPHA BANK AE ,00 0, ,00 0, ,00 0,43 Summe EUR ,00 2,02 Währung: GBP GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0,00 0, ,00 0, ,14 0,39 Summe GBP ,14 0,39 Devisenmittelkurs: 0, Währung: HUF HU OTP BANK PLC 0,00 0, , , ,50 1,29 HU MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 0,00 0, , , ,39 0,74 Summe HUF ,89 2,03 Devisenmittelkurs: 303, Währung: PLN PLCCC CCC SA 2.500,00 0, ,00 187, ,58 1,05 PLENERG00022 ENERGA SA 0,00 0, ,00 23, ,61 1,55 PLJSW JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA 0,00 0, ,00 19, ,85 0,13 PLKGHM KGHM POLSKA MIEDZ SA 0,00 0, ,00 116, ,96 1,56 PLPEKAO00016 BANK PEKAO SA 0,00 0, ,00 189, ,30 2,12 PLPKO POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 7.000,00 0, ,00 34, ,08 4,01 PLPZU POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA 0,00 0, ,00 465, ,15 2,08 PLTLKPL00017 ORANGE POLSKA SA 0, , ,00 9, ,50 0,74 PLTOYA TOYA SA 0,00 0, ,00 4, ,79 1,21 PLVSTLA00011 VISTULA GROUP SA 0,00 0, ,00 2, ,30 0,03 PLWRKSR00019 WORK SERVICE SA ,00 0, ,00 20, ,01 1,40 Summe PLN ,13 15,88 Devisenmittelkurs: 4, Währung: RON ROALROACNOR0 ALRO SA 0,00 0, ,00 1, ,93 0,29 ROCOMIACNOR3 CONDMAG SA 0,00 0, ,00 0, ,82 0,16 Summe RON ,75 0,45 Devisenmittelkurs: 4, Währung: TRY TRAAEFES91A9 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 0,00 0, ,00 19, ,58 0,65 TRAAKBNK91N6 AKBANK TAS 0,00 0, ,00 7, ,63 2,00 TRADOHOL91Q8 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,00 0, ,03 0, ,49 0,00 TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI AS , , ,00 8, ,47 2,51 TRAGUBRF91E2 GUBRE FABRIKALARI TAS 0, ,00 0,54 6, ,20 0,00 TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI 0,00 0, ,41 5, ,42 1,18 TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI HOLDING AS 0,00 0, ,00 9, ,68 1,23 TRASISEW91Q3 TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 0, , ,43 3, ,89 0,43 TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 0,00 0, ,00 12, ,53 1,49 TRATHYAO91M5 TURK HAVA YOLLARI 0,00 0, ,00 8, ,02 1,27 TRATOASO91H3 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS 0,00 0, ,00 15, ,11 0,52 TRATSKBW91N0 TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS 0, , ,00 1, ,81 0,39 TREBIMM00018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 0,00 0, ,00 44, ,15 1,48 TREDOTO00013 DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS 0,00 0, ,00 12, ,57 0,85 TRETHAL00019 TURKIYE HALK BANKASI AS 0,00 0, ,00 12, ,86 1,28 Summe TRY ,41 15,28 Devisenmittelkurs: 2, Währung: USD RU TATNEFT OAO 0, , ,00 2, ,98 1,41 RU GAZPROM OAO 0,00 0, ,00 2, ,27 4,11 RU BASHNEFT OAO 0,00 0, ,00 20, ,65 0,20 RU SURGUTNEFTEGAS OAO ,00 0, ,00 0, ,30 5,76 RU SBERBANK OF RUSSIA 0,00 0, ,00 0, ,06 0,71 RU GAZ AUTO PLANT 0,00 0, ,00 6, ,95 0,21 Allianz Invest Osteuropafonds 6
7 RU ROSTELECOM OJSC 0,00 0, ,00 0, ,10 0,60 RU AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES OJSC ,00 0, ,00 0, ,56 0,55 RU BANK VOZROZHDENIE PJSC 0,00 0, ,00 7, ,04 0,61 RU000A0DQZE3 SISTEMA JSFC ,00 0, ,00 0, ,50 0,65 RU000A0JKQU8 MAGNIT PJSC 700,00 0, ,00 172, ,33 1,81 RU000A0JNGA5 E.ON RUSSIA JSC ,00 0, ,00 0, ,66 1,22 RU000A0JP5V6 VTB BANK OJSC 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 RU000A0JPGA0 M VIDEO OJSC ,00 0, ,00 2, ,45 0,50 RU000A0JPNP4 RUSGRAIN HOLDING OAO 0,00 0, ,00 0, ,24 0,16 RU000A0JPPQ7 INTERREGIONAL DISTRIBUTION CO OF NORTH 0,00 0, ,00 0, ,04 0,08 RU000A0JPVJ0 ROSSETI JSC 0,00 0, ,00 0, ,67 0,13 RU000A0JR4A1 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS OAO ,00 0, ,00 1, ,61 1,18 US GAZPROM OAO ,00 0, ,00 4, ,72 1,67 US36829G1076 GAZPROM NEFT OAO ,00 0, ,00 13, ,40 1,14 US46626D1081 MMC NORILSK NICKEL OJSC ,00 0, ,00 17, ,95 5,85 US48122U2042 SISTEMA JSFC 0,00 0, ,00 6, ,15 0,20 US55953Q2021 MAGNIT PJSC 0,00 0, ,00 43, ,06 2,66 US MOBILE TELESYSTEMS OJSC ,00 0, ,00 9, ,86 1,67 US NOVATEK OAO 0,00 0, ,00 79, ,22 5,57 US TATNEFT OAO 5.000,00 0, ,00 29, ,24 1,27 US LUKOIL OAO 0,00 0, ,00 44, ,66 6,83 US67812M2070 ROSNEFT OAO 0,00 0, ,00 4, ,34 1,41 US80585Y3080 SBERBANK OF RUSSIA 0,00 0, ,00 4, ,57 2,51 US SURGUTNEFTEGAS OAO ,00 0, ,00 5, ,13 1,28 US87260R2013 TMK OAO 0,00 0, ,00 3, ,65 0,15 US91688E2063 URALKALI PJSC ,00 0, ,00 13, ,85 1,19 Summe USD ,82 53,27 Devisenmittelkurs: 1, nicht notierte Wertpapiere Aktien Währung: USD RU RAMENSKOYE DESIGN CO JSC 0,00 0,00 100, , ,68 5,74 RU000A0JQJX4 SARATOVNEFTEGEOFIZIKA OAO 0,00 0,00 414,00 401, ,89 1,45 RU000A0JUTU1 RPKB-BRD 4,00 0,00 4, , ,19 0,23 Summe USD ,76 7,40 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,33 99,46 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT00000FACC2 FACC AG 0, ,00 AT0000A00Y78 CAT OIL AG 0, ,00 GRS HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA 0, ,00 GRS JUMBO SA 0, ,00 GRS FF GROUP 0, ,00 GRS OPAP SA 0, ,00 Währung: GBP GB00B71N6K86 EVRAZ PLC 0, ,00 Währung: PLN PLCIECH00018 CIECH SA 0, ,00 PLLPP LPP SA 0,00-50,00 PLNETIA00014 NETIA SA 0, ,00 PLPKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 5.000, ,00 Währung: TRY TRAIPMAT92D2 IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI VE URETIM AS 0, ,00 TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 0, ,00 TREEGYO00017 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS 0, ,00 TREMGTI00012 MIGROS TICARET AS 0, ,00 TRETTLK00013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 0, ,00 Währung: USD RU ALROSA AO 0, ,00 RU AK TRANSNEFT OAO 0,00-75,00 RU BANK ST PETERSBURG OJSC 0, ,00 US29843U2024 EURASIA DRILLING CO LTD 0, ,00 US50218G2066 LSR GROUP 0, ,00 US MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS OJSC 0, ,00 US58517T2096 MEGAFON OAO 0, ,00 US SEVERSTAL PAO 0, ,00 Allianz Invest Osteuropafonds 7
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. Jänner 2014 (Gründung) bis 31. Mai 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
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Amundi Osteuropa Stock
Amundi Osteuropa Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000685219 (A) AT0000685227 (T) Halbjahresbericht vom 16.04.2017-15.10.2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und
3 Banken Renten-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000637863 ISIN Tranche T AT0000744594 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
DWS Osteuropa Halbjahresbericht 2015
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. DWS Osteuropa Halbjahresbericht 2015 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
3 Banken Emerging-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000818489 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Raiffeisen-Europa- Garantiefonds 08. Halbjahresbericht 2012
Raiffeisen-Europa- Garantiefonds 08 Halbjahresbericht 2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile...
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000662275 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
3BG Trend B. Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
HALBJAHRESBERICHT 2016
Meinl EASTERN EUROPE HALBJAHRESBERICHT 2016 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl EASTERN EUROPE Halbjahresbericht 2016 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Bauernmarkt 2
Raiffeisen-Inflation-Flex. Zwischenbericht 2012
Zwischenbericht 2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds...
Kathrein Euro Inflation Linked Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Kathrein Euro Inflation Linked Bond Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR...
HALBJAHRESBERICHT 2017
HALBJAHRESBERICHT 2017 3 Banken Währungsfonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN (A) AT0000A08SF9 (T) AT0000A08AA8 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020
R 231-Fonds. Halbjahresbericht 2013
Halbjahresbericht 2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5
ZKV-Index. Halbjahresbericht 2009/2010
Halbjahresbericht 2009/2010 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds...
Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien. Halbjahresbericht Berichtszeitraum
Halbjahresbericht Berichtszeitraum 01.02.2016 31.07.2016 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
3 Banken Österreich-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000662275 (R) ISIN Tranche A AT0000A1FAV3 (I) H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009 des C-QUADRAT Springer European Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG der C-QUADRAT Kapitalanlage AG HALBJAHRESBERICHT
ESPA STOCK ISTANBUL. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2014 Halbjahresbericht 2014 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens...
KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN
Halbjahresbericht 2013 KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH.. 3 KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen
Generali EURO Stock-Selection
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000810528 ISIN Tranche T AT0000810536 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2012 bis 30. Juni 2012 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
VM Strategie Dynamik B
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A1D8F2 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. März 2015 (Gründung) bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28
HALBJAHRESBERICHT OSTVALOR
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2013 bis 30. November 2013 für den OSTVALOR Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000857552 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1,
Raiffeisen-Russland-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)
Halbjahresbericht für den Vertrieb in der Schweiz Raiffeisen-Russland-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) Halbjahresbericht 2012 Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht
Amundi Rohstoff Trend
Amundi Rohstoff Trend Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0GXF8 (T) Halbjahresbericht vom 16.04.2017-15.10.2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument
Oberbank Vermögensmanagement
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A1ENY3 ISIN Tranche T AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Rechnungsjahres-Beginn. AT0000A087F8 (VT) Anteilswert per RJ-Beginn in CZK ,37 69,47 69, , ,85 64,77 65,12 1.
VB GoEast-Invest HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2012/2013 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. 1220 Wien, Saturn Tower Leonard-Bernstein-Straße 10 Tel. +
Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0A5V9 (A) ISIN AT0000A0A5L0 (T) Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Prospektkundmachung:
HALBJAHRESBERICHT 2013
Meinl EASTERN EUROPE HALBJAHRESBERICHT 2013 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl EASTERN EUROPE Halbjahresbericht 2013 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Kärntnerring 2
Advantage Stock. Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (T)
Advantage Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000703285 (T) Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November 2016 Besonderer Hinweis: Mit 18.3.2016 wurde die BAWAG P.S.K. INVEST
HALBJAHRESBERICHT 2014
Meinl EASTERN EUROPE HALBJAHRESBERICHT 2014 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl EASTERN EUROPE Halbjahresbericht 2014 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Kärntnerring 2
ZKV-Index. Halbjahresbericht 2013/2014
Halbjahresbericht 2013/2014 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Informationen bei Indexfonds... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile...
KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN
Halbjahresbericht 2013 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge
3 Banken Währungsfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A08SF9 (R) ISIN Tranche T AT0000A08AA8 (R) H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Februar 2016 bis 31. Juli 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Halbjahresbericht 2012/2013
Halbjahresbericht 2012/2013 RAIFFEISEN- PENSIONSFONDS- SALZBURG 2006 INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH.. 3 RAIFFEISEN-PENSIONSFONDS-SALZBURG 2006... 4 Überblick
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag. Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6
ESPA STOCK RUSSIA. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2014 Halbjahresbericht 2014 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens...
Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. DWS Osteuropa. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Osteuropa Halbjahresbericht 2017 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. DWS Osteuropa. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Osteuropa Halbjahresbericht 2017 Fonds Luxemburger Rechts DWS Osteuropa Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 Hinweise...
Kathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2014/2015
Halbjahresbericht 2014/2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds...
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)
Halbjahresbericht für den Vertrieb in der Schweiz Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) Halbjahresbericht 2011 Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Kathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in USD... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06PJ1
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
ESPA STOCK ISTANBUL. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2016 Halbjahresbericht 2016 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens...
3 Banken Dividenden Strategie 2015
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN ATDIVIDENDE0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 15. Juni 2014 bis 14. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Raiffeisen-Russland-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)
Halbjahresbericht für den Vertrieb in der Schweiz Raiffeisen-Russland-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) Halbjahresbericht 2015 Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht
Apollo Emerging Europe Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Apollo Emerging Europe Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
GUTMANN CZK SHORT-TERM, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN CZK SHORT-TERM, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
KLASSIK AKTIEN EUROPA
Halbjahresbericht 2013 KLASSIK AKTIEN EUROPA INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH.. 3 KLASSIK AKTIEN EUROPA... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und
DWS Türkei Halbjahresbericht 2014
Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment S.A. DWS Türkei Halbjahresbericht 2014 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
EKA-KOMMERZ 14. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2009 Halbjahresbericht 2009 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung
Kathrein Global Bond. Halbjahresbericht 2012/2013
Halbjahresbericht 2012/2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur
HALBJAHRESBERICHT 2015 / 2016
Meinl ATX Fonds HALBJAHRESBERICHT 2015 / 2016 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl ATX Fonds Halbjahresbericht 2015 / 2016 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Kärntnerring
ESPA STOCK RUSSIA. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2015 Halbjahresbericht 2015 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens...
Amundi Osteuropa Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011
Amundi Osteuropa Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000685219 (A) ISIN AT0000685227 (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis: Mit 27.10.2015
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017 Certus Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz, Österreich www.3bg.at Gesellschafter
Primus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
GUTMANN CZK SHORT-TERM, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN CZK SHORT-TERM, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Raiffeisen 346 Euro Credit Halbjahresbericht 2014/2015
Halbjahresbericht 2014/2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds...
zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende
HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2014 BIS 30. NOVEMBER 2014 SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 Wien Heßgasse
Raiffeisen-US-Aktien. Halbjahresbericht 2012/2013
Halbjahresbericht 2012/2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise im Verlauf des Rechnungsjahres... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR...
HALBJAHRESBERICHT 2012
Meinl EASTERN EUROPE HALBJAHRESBERICHT 2012 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl EASTERN EUROPE Halbjahresbericht 2012 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Kärntnerring 2
Raiffeisen Český dluhopisový fond. Halbjahresbericht 2014
Raiffeisen Český dluhopisový fond Halbjahresbericht 2014 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
ESPA STOCK ISTANBUL. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
ESPA STOCK ISTANBUL Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2010 Halbjahresbericht 2010 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds...
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING. Miteigentumsfonds gemäß österreichischem Recht
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING Miteigentumsfonds gemäß österreichischem Recht Halbjahresbericht 2012 Halbjahresbericht 2012 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2015 Halbjahresbericht 2015 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens...
Raiffeisen-Österreich-Aktien. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des