Anleitung SEPA-Lastschriften mit VR-NetWorld Software 5.0

Transkript

1 Anleitung SEPA-Lastschriften mit VR-NetWorld Software 5.0 Hier erfahren Sie, wie bestehende Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertiert werden und wie SEPA-Lastschriften angelegt und verwaltet werden. Gläubiger-Identifikation erfassen Zunächst müssen Sie Ihre Gläubiger-ID im Programm erfassen. Klicken Sie dazu oben auf den Menüpunkt Stammdaten und dann auf Gläubiger-Identifikation. Die Gläubiger- Identifikationsnummer wird bei der Deutschen Bundesbank beantragt Einstellungen überprüfen Öffnen Sie den Menüpunkt Extras / Einstellungen bearbeiten Vorbelegung für die Lastschriftsequenz muss erstmalige Lastschrift sein. Möchten Sie automatische Mandatsreferenznummern durch die Software vergeben, können Sie hier eine Vorlage kreieren.

2 Lastschriften in SEPA-Lastschriften umwandeln Haben Sie bereits Dauerlastschriften erfasst, die nun in SEPA-Dauer-Basislastschriften umgewandelt werden sollen, wählen Sie über die Startseite das Menü Ausgangskorb. Geben Sie im Ausgangskorb rechts unten das Datum der Fälligkeit ein. Sie erhalten folgende Maske: Markieren Sie alle Aufträge und starten Sie die Konvertierung per rechten Mausklick. Sie erhalten folgende Maske:

3 Prüfen und bestätigen Sie die konvertierten Aufträge: Es wurden automatisch IBAN und BIC ermittelt Möglicherweise wurde der Verwendungszweck gekürzt, da unter SEPA nur noch zwei Zeilen zur Verfügung stehen Eine Änderung der Ende zu Ende Referenz ist im Normalfall nicht erforderlich Als Mandatsreferenz gibt das Programm automatisch einen Wert vor. Sie können diesen beispielsweise mit der jeweiligen Kunden- oder Mitgliedsnummer überschreiben. Es muß ein eindeutiger, immer gleich bleibender Wert sein Als Mandatsdatum wird das Tagesdatum der Konvertierung herangezogen Schließen Sie den Vorgang mit Speichern. Die Aufträge wurden nun in SEPA-Basis-Lastschriften umgewandelt.

4 Für eine zusätzliche Überprüfung öffnen Sie die Aufträge per Doppelklick. Achten Sie besonders auf eine grüne Kennzeichnung der IBAN. Falls diese schwarz dargestellt wird, sollten Sie den Zahlungspflichtigen fragen, wie seine korrekte IBAN lautet. Ferner sehen Sie auf dieser Maske auch den spätest möglichen Versandtermin (Einreichungstermin), um die SEPA-Fristen einhalten zu können. Erstmalige SEPA-Lastschriften müssen spätestens 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeit eingereicht werden, wiederkehrende 3 Bankarbeitstage vor Fälligkeit. Sobald der Einreichungstermin erreicht ist, klicken Sie bitte auf den Ausgangskorb. Die Aufträge müssen am Einreichungstag bis 15:00 Uhr online über den Menüpunkt Ausgangskorb senden an uns übertragen werden.

5 Falls Sie die Aufträge schon vorher abschicken möchten, können Sie das bis zu 14 Tage vor Fälligkeit tun. Klicken Sie in diesem Fall im Ausgangskorb unten auf Aufträge ausführen bis. Wählen Sie das Einreichungsdatum und schließen Sie die Aktion mit Ausgangskorb senden ab. Lastschriften neu erfassen Klicken Sie in der Kontenübersicht oben auf Lastschrift : Erfassen Sie nun die Lastschrift mit folgenden Angaben: 1. Eingabe oder Auswahl des Zahlungspflichtigen 2. Eingabe von IBAN und BIC, automatische Umrechnung bei bestehenden Zahlungspflichtigen 3. Auswahl ob Basis-Lastschrift oder Firmen-Lastschrift. Achtung: Firmen-Lastschrift nur zwischen Nicht-Verbrauchern B2B. 4. Lastschriftsequenz: einmalige erstmalige wiederkehrende oder letzte Lastschrift 5. mögliche Angabe einer Ende-zu-Ende-Referenz, siehe Überweisung 6. Mandatsreferenz Datum des Mandats

6 Bevor man die Lastschrift speichern kann, muss ein gültiges Mandat erfasst werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol neben dem Feld Mandatsreferenz In der Mandatsliste wählen Sie entweder das passende Mandat aus oder Sie legen über die Schaltfläche Neu ein Mandat an.

7 Füllen Sie im Mandat die Felder Bezeichnung, Referenz, Lastschrift-Art, Status, Ausstellungsdatum und Sequenz aus und bestätigen Sie die Angaben mit übernehmen.

8 Auftrag versenden Die Lastschrift liegt nun im Ausgangskorb und kann über den Button Ausgangskorb senden an uns übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass uns der Auftrag am Einreichungstag bis 14:00 Uhr vorliegen muss. Hilfe Über die Taste F1 erhalten Sie an jeder Stelle im Programm die passende Online-Hilfe. Für weitere Fragen zum Programm erreichen Sie unsere Ansprechpartner für Elektronik Banking unter Tel /